呼伦贝尔农垦集团有限公司 50页

呼伦贝尔农垦集团有限公司（进销存管理系统公开招投标采购项目）项目编号：NKCW-0001公开招标文件招标人和部门采购机构：呼伦贝尔农垦集团有限公司二０一七年九月二十一日 目录1、公开招投标采购公告………………………………2、无供应商疑义证明函……………………………3、农垦NKCW-0001号公开招标洽谈文件…………………… 第一部分变更招标公告呼伦贝尔农垦集团有限公司采购服务器和软件公开招标变更公告（企业自行组织招标）根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的政府采购法律法规，呼伦贝尔农垦集团有限公司在国内进行自主公开招投标采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。一、项目名称：进销存管理系统公开招投标项目二、招标编号:NKCW-0001号三、政府采购批准编号：无（非财政拨款）四、采购人:呼伦贝尔农垦集团有限公司五、采购代理机构：无六、招标内容：　　　　　产品名称产品规格数量控制预算单价(万元）采购品种总价款（万元）服务器IBMSystemX36501台44进销存管理系统金蝶/20用户并发1套7171注：1、本项目采购内容分为两个项目。为保障后续服务，投标人不能只对个别项目进行投标，否则将被视为非响应性投标，而被拒绝。2、超过每项最高限价的投标文件为无效投标文件。3、进销存管理系统要与EAS财务系统集成，完成财务业务一体化。七、采购预算总金额：75万元整。八、项目基本概况介绍：为了提升现代企业管理、促进企业快速发展，呼伦贝尔农垦集团有限公司在现有财务核算的基础上提出应用进销存信息化管理手段，动态掌握企业库存、销售、收款等经营情况，为“苍茫谣” 品牌推广和和渠道营销建设等经营决策提供科学、及时的依据，同时改变传统的手工对账和数据统计的工作模式，招标人决定对进销存管理系统进行自主公开招投标采购。九、投标厂家必须按照要求制作一正两副标准的图书样式的投标书，否则予以废标。十、中标厂家结算时必须提供正规税务发票。十一、交货期：以签订合同约定时间为准。供货期、技术规格、质量要求、验收标准等相关要求详见本项目招标文件。十二、采购资金支付方式和时间：按照合同约定时间，中标价格总额的30%、60%、10%支付。十三、评标方法：综合评分法项目评分因素权值评审内容价格价格和技术权值占80%价格权值60%投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。技术技术权值20%投标人所投进销存管理系统必须为国内品牌管理软件厂商，推荐产品功能完全符合招标人需求（详见采购技术参数）１、优等２０分　２、优良１５分　３、合格１０分资质证书商务权值占总分值的20%5%投标人所代理软件的生产厂商具备国家信息化领域建设的能力与高新技术，并得到国家认证。所投产品获得国家相关部门颁发的资质认证等证书材料。业绩5%投标企业2016年的企业经营报表，加盖公章。服务5%企业售后服务承诺完善，能够很好地满足服务要求；提供本地化技术服务，问题响应及到达现场时间不得超过2小时；提供完善的具有可操作性的培训方案和培训计划；所投产品保证按照合同约定履行供货义务。 其它5%投标人曾与农垦集团或所属农场合作并提供农垦企业采购证明（合同或发票）合计100%100%十四、投标人资格要求：1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。2、应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为。3、本项目不允许联合体投标，不允许分包或转包。4、合格投标人还要满足其他资格条件：（１）、投标人必须具有在呼伦贝尔市注册的具有独立企业法人资格的厂商或代理经销商；（２）、进销存管理系统的代理经销商必须具有所投产品厂家的合法有效授权；（3）、能够提供本地化现场实施服务，2小时内现场响应。5、供应商购买招标文件时，须将投标人营业执照副本、法定代表人授权委托书、代理商资质证明材料电子扫描件，发送至邮箱：289604617@qq.com，经资格审查合格后，方可参与本次招标。十五、投标保证金缴纳方式和截止时间：本次招标不交纳保证金。 十六、公告期间，潜在投标人或者其他利害关系人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，在呼伦贝尔市公共资源交易中心网站指定板块以匿名方式向采购人提出询问或质疑（潜在投标人不得透露本企业任何相关信息，如若透露，取消其投标资格）；采购人应当在七个工作日内对供应商依法提出的询问或质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。询问或质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑或投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。十七、公告期限：２０１７年9月21日至10月10日。十八、投标文件递交时间：２０１７年10月11日投标文件递交地点：呼伦贝尔市政务服务中心和公共资源交易中心办公楼内3楼328开标室（海拉尔区河东新城区友好五街西）。投标人逾期送达的或者未送达指定地点的，视为无效投标。十九、投标截止时间和开标时间：２０１７年10月11日下午１４时３０分。开标地点：呼伦贝尔市政务服务中心和公共资源交易中心办公楼内3楼328开标室（海拉尔区河东新城区友好五街西）二十、采购人地址：呼伦贝尔市海拉尔区加格达奇路80号采购人联系人：李振华采购人联系方式：0470－8231171201７年9月22日无供应商疑义证明函 呼伦贝尔市公共资源交易中心：呼伦贝尔农垦集团有限公司进销存管理系统采购公示期间（2017年　月日至　月　　日，共计　个工作日），我单位及上级主管部门均未收到包括供应商在内的任何疑义。特此证明采购单位（公章）：呼伦贝尔农垦集团有限公司法定代表人：2017年月日呼伦贝尔农垦集团有限公司 进销存管理系统招投标文件项目编号：NKCW-0001号集中采购部门及机构：呼伦贝尔农垦集团有限公司二０一七年九月二十一日目录 第一部分基本要求投标人（洽谈供应商）须知前附表………………………………第一章投标人（洽谈供应商）须知……………………………第二章采购需求清单…………………………………………第二部分投标响应文件格式一、投标响应文件封面与目录……………………………………二、投标响应承诺函…………………………………………三、法定代表人授权委托书……………………………………法定代表人身份证明…………………………………………四、开标一览表………………………………………………五、投标人（洽谈供应商）资质………………………………六、其他技术和商务证明材料………………………………第三部分政府采购合同文本格式一、政府采购合同文本格式………………………………第一部分基本要求 投标人须知前附表序号实质性条件相关要求1投标人入场条件要求1．法定代表人本人参加投标的，需提供法人证明文件原件和本人身份证原件；2．委托代理人参加投标的，需提供法人授权委托书原件及委托代理人本人身份证原件。2投标文件封套、数量和密封要求一、封套：投标人地址：投标人名称：（项目名称和项目编号）标段投标文件在年月日时分前不得开启。二、投标文件数量和密封要求：1．投标文件1正2副一同密封在一个密封套中。2．原件（如招标文件未规定投标人提供原件的则无需提交）密封在一个密封套中。3．开标一览表单独密封在一个密封套中。4.法定代表人本人参加投标的，投标时需手持提交法人证明文件原件及本人身份证原件。委托代理人参加投标的，开标现场需手持提交法人授权委托书原件及委托代理人本人身份证原件。所有封套必须密封完好、所有封套的封口处必须加盖投标人单位公章。3投标文件重要文书签署要求1.开标一览表、法定代表人授权委托书必须有法定代表人名章和公章。(否则予以废标)2.法定代表人身份证明必须加盖公章。(否则予以废标)4投标报价和分项报价明细表的要求投标报价以单独密封的“开标一览表”所报价格为准。（不加盖公章和名章予以废标）5保证金要求符合招标文件第一章招标公告中“保证金缴纳方式和截止时间”规定条件。6投标资格要求符合招标文件第一章招标公告中“投标人资格要求”规定条件。7投标文件装订要求投标书牢固装订成册。（必须是印刷装订成品书否则予以废标）8技术标响应程度要求所投产品、数量、类型以及主要技术参数符合招标文件第二章“采购需求”9无效投标　　(一)应交未交投标保证金的；　　(二)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章存在漏失的或非实质性误错；由采购人當場決定是否無效。　　(三)不具备招标文件中规定资格要求的；　　(四)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。第一章投标人须知 一、说明：本招标文件根据呼伦贝尔市政府针对呼伦贝尔农垦集团有限公司进销存管理系统采购的特殊性、时效性、安全性所做的批复，参照《招标投标法》和《政府采购法》及其呼伦贝尔农垦集团相关规定编制。1.适用范围1.1本招标文件仅适用于本次招标所涉及的项目和内容。1.2本招标文件的解释权为招标人。2.定义2.3“投标人”系指响应招标文件要求，向招标人和部门采购机构交纳保证金和递交投标文件的供应商。3.合格的投标人3.1符合招标文件第一部分基本要求规定的投标人资格条件的；3.2通过资格性和符合性审查的；3.3对招标文件作出实质性响应的。4.招投标费用招标人应承担所有与本项目招投标有关的一切费用。二、招标文件1.招标文件的构成。(1)第一部分基本要求(2)第二部分投标文件格式(3)附件2.招标文件的修改和澄清投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，请及时向招标人提出，招标人予以答复。三、投标文件1．投标文件的编写1.1.投标人应按招标文件的要求编写投标文件，保证所提供的全部材料的完整性和真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。1.2 投标人编写应以中文书写。如果与投标有关的材料以外文书写的，投标人应将其译成中文。1.3投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。1.4投标报价和结算均使用人民币。1.5投标文件要求编写目录，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。1.6投标文件无论投标人是否中标均不予退还（招标文件有其他相关规定的除外）。1.7投标人的投标文件具有法律效力。1.8投标人提交的投标文件应明确注明"正本"或"副本"字样，正本用永久性字迹填写和打印。1.9投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。1.10投标文件因字迹或表述不清所引起的后果由投标人负责。2．投标报价2.1投标报价包括向招标人提供货物所有费用。2.2投标人的投标价格以单独密封的“开标一览表”所报价格为准。3.投标有效期自投标文件递交截止之日起计算，正式开标结束后为止。4．投标文件递交4.1投标人应按招标文件规定的递交截止时间前送达指定地点。4.2因客观原因推迟投标截止日期时，招标人将发布延期公告形式通知投标人。请投标人请随时关注，否则后果自负。5.投标文件的撤回开标现场递交各项文件和证件一次性递交，递交后不允许撤回、撤换或补交任何文件（正式开标时间已到，未投递标书的予以废标）。四、开标和评标程序（一）开标程序 1、投标人法定代表人本人参加投标的，投标时需手持提交法人证明文件原件及本人身份证原件。委托代理人参加投标的，开标现场需手持提交法人授权委托书原件及委托代理人本人身份证原件。2、投标人应根据招标文件的规定递交开标一栏表密封件、投标文件密封件、原件密封件。开标现场递交各项文件和证件一次性递交，递交后不允许撤回、撤换或补交任何文件。3、公布标段投标人和递交投标文件时间。按照投标人递交投标文件时间顺序拆封“开标一览表”进行唱标。4、“开标一览表”审验合格后，标段投标人只要符合投标条件继续评标。5、投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人现场作出答复。如有争议，在开标现场未能解决，应中止开标。6、招标人宣布开标会议结束。（二）评标程序1、招标人在市公共资源交易中心综合专家库中抽取信息化专家1名、其它4位由招标人相关需求部门推荐。评分为百分制，其中招标人需求部门评分占６０%，信息化专家评分占４０%。2、招标人核对进场专家身份。3、招标人宣布评标纪律和评委回避制度，评委会全体成员签署《承诺书》，评委会民主推选主任评委。4、评委依法独立评审并对评审意见承担个人责任。评委会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。5、评委会按照招标文件规定的评审方法进行评审。６、投标人投标文件因主客观原因出现瑕疵或非实质性错误时，由采购人现场根据错误性质决定是否参加评标。７、评委会按综合评审由高到低排序向招标人推荐三名中标候选人。 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，依技术指标、售后服务条款的优劣顺序排列。如任无法比较排序，可随机抽取确定排序。８、参加公开投标的投标人在投标现场公开投标后，如果投标人仅此一家的，由评标委员会按照评标原则进行价格谈判继续评标并确定中标方。９、参加公开投标的投标人在投标现场公开投标后，如果投标人是两家或两家以上的，由评标委员会按照评标原则进行百份制打分评标得分最高者中标。１０、评委会完成评标后，起草并签署书面评标报告并向招标人提交。（三）询标1.评委会可对投标人进行询标。投标人法定代表人或其委托代理人须接受评委会的询标。2.询标不得对投标文件内容进行实质性修改。五、中标公示与签订合同1.中标结果公示招标人发布中标公告。2.中标通知2.1招标人按照规定程序向排序第一的中标候选人核发中标通知书。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可按中标候选人排序重新公示中标结果。2.2招标人向中标人发放中标通知书。3.合同的签订中标供应商应自中标通知书发出之日起２０天内与招标人签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格。第二章采购需求清单 产品名称主要参数单位数量服务器处理器：至强Xeon-E5CPU频率2.1GHzCPU数量2颗三级缓存12MB总线规格QPI5.86GT/sCPU核心四核CPU线程数八线程内存容量32GB硬盘容量3*1T7.2K硬盘+R5电源：550W/750W网络控制器：千兆网卡，支持I/O虚拟化等功能1个千兆管理口台1进销存管理系统详见进销存管理系统招标技术参数套1进销存管理系统招标技术参数1.1进销存管理系统1.1.1关键应用特性进销存管理系统面向企业采购、销售、库存管理人员，提供采购管理、销售管理、库存管理等业务管理功能，通过对企业产、供、销环节的信息流、物流、资金流的有效管理及控制，全面管理企业内部进销存业务。进销存管理主要关键应用特性：n提供完整的进销存解决方案。进销存管理提供了采购管理、销售管理、库存管理、信用管理，组织间交易等模块，涵盖了企业内部进销存管理的全部核心业务，同时与应收应付和存货核算高度集成，是真正面向进销存业务管理的企业级解决方案。n灵活的多组织应用架构，支持多组织的进销存业务进销存支持灵活的多组织业务应用架构，有效支撑企业多组织、多工厂、多地点之间的进销存业务的运作，帮助企业更好优化企业内部业务流程。n帮助企业持续优化流程与创新企业面对的是复杂多变的竞争环境，如何根据环境变化，适时调整自身的业务模式，优化业务流程，是每个企业都面临的问题。 搭建在全新BOS开发平台之上的进销存系统，提供平台化的业务应用架构，组件化的业务功能配合弹性域及单据类型，使得业务纬度及流程可根据业务场景轻松调整，可帮助企业管理持续优化和创新。n提供面向过程的、多层次的管理控制进销存管理提供了面向过程的管理控制，在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行了有效控制。同时还提供了多层次的控制体系，例如系统模块级别的控制，公司或业务组织级别的控制，业务单据级别的控制，多种级别的交叉控制适应不同企业的管理应用。n灵活丰富的存货管理纬度存货管理除了日常的仓库、批号、有效期、辅助属性等管理纬度，还提供了货主、保管者、库存状态三个重要纬度，帮助企业多纬度全方面了解存货的明细信息。货主和保管者可将存货的所有者和管理者明确，可以灵活的支持企业的寄售、VMI、委外、受托等所有权和管理权不同的业务，符合企业的客观实际需求。库存状态明晰化，通过：可用、收料冻结、待检、在途、退货冻结、冻结、废品等，可直观了解存货的具体业务状态，有助企业及时发现异常。n丰富的第三方智能设备自动处理体验基于云平台搭建的进销存系统，通过合作伙伴生态链可与各种智能设备应用轻松对接。1.1.1采购管理采购管理就是在正确的时间、以合适的价格、恰当的数量和良好的质量采购原材料、服务和设备。在大多数企业中，采购物料和服务的成本都大大超过劳动力或其它成本，所以改进采购职能可以长久地控制成本。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、仓库收料、采购退料等关键业务处理的管理系统，通过对采购业务过程物流、信息流和资金流的全过程进行有效的控制和跟踪，实现完善的企业供应信息管理。该系统可以与销售管理系统、库存管理系统和应付款管理系统集成应用，共同构造企业内部进销存系统，提供完整、全面的企业业务财务一体化管理平台。1.1.1.1采购管理关键业务功能1.采购管理业务流程图供应商折扣表采购申请单 采购目录价目表采购订单质量检验NY收料单合格Y入库单N应付管理退料单1.采购申请物资使用部门手工录入或根据销售订单生成采购申请，作为向采购部门申请采购物资的内部凭据，采购部门根据采购申请的要求选择合适的供应商进行采购。支持单体组织的采购申请，也支持跨组织的采购申请；采购申请可以按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并以及拆分，便于采购申请的集中处理，提供申请数量的批准、采购金额评估、指定供应商等功能。支持在阿里巴巴1688.com进行寻源、询价。支持供应商配额管理，提供四种配额策略：配额顺序优先，固定供应商，固定比例和价格优先；允许用户对配额计算结果进行检查和调整。2.价格管理采购价格管理是采购管理的关键业务，控制合理的价格才能保证有效降低采购成本，支撑企业的长久经营。采购价格部门在维护采购价格与折扣，价格控制等功能，为企业提供有效的采购成本控制工具。3.折扣管理采购的折扣对于降低公司成本有着直接的效果。支持折扣的集中管理，对这些折扣进行设置和维护，并在权限控制范围内最大限度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行折扣控制。4.采购订单管理 采购订单是企业向供应商发出的正式采购文件，双方将按照采购订单进行具体的采购业务。采购人员在手工录入或由采购申请生成采购订单。在采购订单可以进行交货计划安排，处理采购预付款，采购部门业务员编制订单时，可以在线进行价格管控，同时可以进行最高限价控制，从而保证采购业务的价格透明及有效控制。设置交货控制，包括数量比例，时间控制。支持企业和供应商的多组织处理，提供完整的订单管理功能，帮助企业有效的规范采购订单作业流程，提高采购业务处理效率。1.采购收料管理收料管理提供收料功能，帮助企业接收供应商的送货，为后续检验或正式入库提供了必要的信息。采购收料或入库不仅是货物转移或所有权转移的重要标志，同时也是财务人员作为应付记账的主要依据。2.采购退料管理提供完善的退料流程帮助企业方便快捷处理采购退料业务，同时提供退料申请流程降低企业资产流失的风险。3.采购报表采购管理提供采购订单执行明细表、采购业务汇总表、采购订单全程跟踪表。采购订单执行明细表反映采购订单在各个环节的详细执行情况。通过执行明细表，既可以全面了解订单的整体情况，也可以从整体追踪到源头单据的处理。采购业务汇总表提供按物料或供应商维度反映不同物料的采购汇总统计。采购订单全程跟踪表反映了采购订单从订货、收料、入库、退料到应付整个业务过程的执行情况。4.跨组织的采购订单到对应组织的销售订单业务路线对于组织间内部购销关系，需要完整的内部购销关系的业务，支持一个组织向另外一个组织的采购订单，可以下推对应组织销售订单的路线。采购订单的供应商对应组织为销售订单的销售组织，销售订单的客户的对应组织为采购订单的采购组织。采购管理要达到的应用效益：Ø加强采购流程管理，建立符合企业市场环境的采购管理体系，合理的控制采购成本。Ø有效管理价格，增强采购透明度，降低采购成本。Ø采购过程控制自动化，采购供货比率、采购到货预警等功能，提高对采购业务的事中控制，保证采购及时到货，减少对后续的业务影响。Ø加强采购质量控制，保证材料的质量水平，降低质量成本。Ø提高采购部、仓管、生产、财务部门间的沟通效率及协作能力。Ø完善采购分析，通过对供应商的评估、采购物料的分析，合理优化、调整采购政策，如备货方式、采购供应商选择。 Ø轻松解决集中采购下的分散或集中收货、分散或集中结算各种采购模式要求。1.1.1销售管理销售活动是企业所有经营活动的起点，对企业的技术、生产、财务、人事等各项管理都有决定性的作用。销售管理系统，是对销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，通过对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现缩短产品交货期、降低成本、提升企业经济效益的目标。销售管理系统为用户提供可见的、可配置的标准业务流程。预置标准业务流程囊括的业务范围为：普通销售、寄售、受托加工销售、直运销售等，由用户根据应用需要，选择相应的流程和控制。如有特殊的业务流程需要，也支持用户随需扩展。销售管理系统支持单体企业应用；也为跨组织销售业务的处理、出库、结算提供了全面的解决方案。通过建立和维护业务代理关系，用户在系统中即可简单地完成跨组织销售业务的处理。1.1.1.1销售管理关键业务功能1.销售管理业务流程图销售订单NY应收单销售出库发货通知审批收款单发票2.销售报价管理销售管理提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能，帮助企业根据企业销售政策、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。支持价税的计算，支持价格管理；提供历史报价查询、最新价格查询；支持报价单关联生成下游销售订单；3.销售订单管理销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺；是销售管理系统实质性功能的第一步。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。4.销售发货管理销售管理提供发货通知单，是 销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库，并能快捷对物料进行跟踪与查询。帮助企业实现销售部业务员对于发货的进一步监控和跟踪。1.销售出库管理销售出库单是确认产品出库的书面证明。通过销售出库单来体现货物转移，同时也是所有权实际转移的重要标志。2.销售退货管理销售退货，是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，客户需要将货物退回。退货通知单，是企业内部通知仓库接收退回货品的业务单据。销售退货单是仓库接收到退回货品，反映实物退回仓库的业务单据。系统支持单体企业退货管理，支持集团企业跨组织销售退货、结算。3.销售价格管理销售价格管理是企业一种重要的销售政策，通过价格控制可以保证企业销售政策的有效执行。销售价目表集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能，并且在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。系统提供灵活的价格维护功能，帮助企业保证销售政策的有效执行，及时响应快速多变的市场需求。4.销售折扣管理销售折扣管理是企业为了促进客户购买更多商品或服务而采用的一种促销手段；管理好销售折扣，有利于企业更好地管理销售利润。需要支持单体企业销售折扣管理；支持集团企业下不同销售组织的折扣管理，支持折扣表分发；支持按销售员、销售部门、销售组设置折扣表；支持折扣表与价目表关联应用；支持同一物料多个折扣的设定；销售业务单据支持自动取折扣、手工取折扣功能；支持获取多个折扣；支持累计折扣额自动计算。5.可销管理可销控制是企业为了更好的资源整合，在特定范围内控制物料、销售员等的销售控制政策。如：物料针对销售的客户范围或销售员可销售的物料范围或是销售员针对销售的客户范围；尤其是企业为避免销售员之间过度竞争或更好的资源整合，在销售政策中针对销售员限定可销客户范围较为常见。达到支持按销售员-物料、销售员-客户、客户-物料纬度分别设置可销范围；支持单个可销设置，支持多个交叉可销设置；支持根据不同的设置，控制不同的可销范围。6.报表销售管理系统提供销售订单执行汇总表、明细表、销售毛利润表、销售排名表等报表。方便用户统计分析、为决策提供依据。灵活的报表平台也支持个性化报表的自定义设置。销售管理要达到的应用效益：Ø通过灵活的设置价格和折扣体系，对不同的客户实行精细化的管理，做到利润最大化；Ø加强销售流程管理，建立符合企业市场环境的销售管理体系。Ø通过订单批次追踪、订单锁库预留功能、订单缺货预警功能、订单按比例出库、订单成本分析、可签约量分析、库存即时查询，快速响应客户的需求。Ø提供销售订单全程跟踪，真实、快速掌握订单执行进度、提升企业销售环节的应变能力，提升服务质量。Ø加强应收款及信用的管理，从而降低经营风险。 Ø完善销售分析，实现对企业自身竞争力的综合评估。1.1.1信用管理信用管理可以帮助企业信用管理人员制定信用政策、对客户进行信用等级评估，授予相应的信用额度，并在业务过程中进行有效控制。通过信用管理，降低赊销风险，实现销售最大化风险最小化。系统提供信用政策制定、信用授予、信用初始化/重算、业务过程中的信用控制、信用查询分析等全过程信用管理功能。支持多种层级、多种范围、多种对象、多个时点、多种强度、多种币别的信用管理，并支持通过BOS_IDE的简单配置，实现自定义单据的信用管理。信用管理系统，是通过信用检查规则、信用档案、信用特批权限、信用初始化、信用重算、信用状况查询、例外信息查询、业务单据中的信用查询和信用控制等功能的综合运用，对信用管理全过程进行有效控制和跟踪，从而建立完善的信用管理体系。1.1.1.1信用管理关键业务功能1.信用管理流程图2.信用检查规则信用检查规则是企业进行信用控制的依据，规则确定了在哪些业务环节、哪种应用场景中进行信用控制，以及控制的时点、控制强度和控制项目。信用管理支持销售订单、订单变更单、发货通知单、销售出库单、应收单、退款单、退货通知单、销售退货单、收款单等业务环节及各业务单据对应的应用场景的信用控制；提供预警提示、信用特批、取消交易、客户冻结四种控制强度进行控制；提供信用额度、信用比例、单笔限额、逾期额度、逾期天数、逾期比例六种信用检查项目进行控制。 1.信用档案通过信用档案，授予信用管控对象所享有的信用额度，以及所采用的信用检查规则、该规则下各个信用检查项目的具体额度。2.信用特批权限授予业务员、销售主管等进行信用特批的权限，当信用检查不通过时，系统会自动进入特批流程进行特批处理。特批权限包括特批密码、特批允许超标的额度、特批允许超标的期限。1.1.1库存管理库存管理主要围绕企业的采购、销售、生产等经营业务提供出入库业务管理，提供库存查询、库存预留等功能辅助业务执行，同时帮助企业库管人员管理在库库存，提供调拨、库存盘点、组装拆卸、库存调整、关账功能，对于需要分批管理和进行有效期控制的物料，提供批号管理和有效期管理的功能，帮助企业提升库存管理水平。库存管理系统，通过提供采购、销售、生产经营过程中发生的出入库业务管理，提供库存在库业务管理，提供精细化的批号和有效期管理，帮助企业降低库存成本，提高服务满意度。1.1.1.1库存管理关键业务功能1.库存管理业务流程图在库管理生产领料出库管理入库管理采购接收库存调拨委外发出生产完工销售出库组装拆卸库存调整库存盘点存货核算2.库存基础元素Ø仓库仓库为物料的存储地点，分为普通仓库、供应商仓库、客户仓库、车间仓。 通过指定仓库允许的库存状态范围，例如：可用、待检、废品等，实现物料在流通过程中，可以在仓库中划定指定区域存放；也可以存放在专属仓库中；可设置仓库是否允许负库存；也可设置仓库是否纳入MRP计算范围。Ø仓位仓位为仓库中的仓储货位，支持弹性定义仓位。定义时确定仓库区域划分依据，以及每个划分依据具体的划分项，将划分依据定义为仓位值集，具体的划分项定义为仓位值，例如：巷道、货架定义为仓位值集，巷道分为一号、二号，货架分为A、B、C，则将一号、二号定义为巷道的仓位值，A、B、C定义为货架的仓位值。Ø库存状态库存状态用于区分物料在流通过程中所处的业务状态，类型包括：可用、收料冻结、待检、冻结、在途、退回冻结、废品。库存状态可设置是否可使用性、可销售、可领用、可锁库，以及是否纳入MRP计算。Ø库存组织库存组织是拥有库存职能的业务组织，是库存业务单据的主业务组织，是物料、仓库等基础资料进行数据隔离的依据，同时也是用户的权限隔离的依据。Ø货主和保管者货主是物料的所有权归属者，货主的类型分为：业务组织、客户、供应商。保管者是物料的管理方，保管者的类型分为：业务组织、客户、供应商。支持本组织的物料存放在其他组织或客户或供应商处，也支持其他组织或客户或供应商的物料存放在本组织。1.库存调拨支持直接调拨及分步式调拨Ø直接调拨支持组织内直接调拨，无在途库存，调拨完成后，减少调出仓库的库存，增加调入仓库的库存。Ø分步式调拨分步式调拨处理调拨的在途库存业务，支持组织内分步调拨和跨组织的分步式调拨，由“分步式调出单”和“分步式调入单”完成分步式调拨业务。调出时减少调出仓库的库存，增加在途库存；调入时减少在途库存，增加调入仓库的库存。2.支持组装拆卸出入库Ø组装：组装时将多个子件组合为成品，成品入库，子件出库。Ø拆卸：拆卸时将成品拆成多个子件，成品出库，子件入库。3.其他出入库除采购、生产、委外、销售的出入库业务之外的出入库业务。Ø其他入库支持普通和退货两种类型，普通的其他入库单增加库存，退货的其他入库单减少库存。Ø其他出库支持普通和退货两种类型，普通的其他出库单减少库存，退货的其他出库单增加库存。4.库存调整调整由于录入错误等原因形成的库存误差。 Ø形态转换主要调整库存物料的BOM编号、辅助属性等，调整时支持库存量的拆分。Ø库存状态转换主要调整库存物料的库存状态，调整时支持库存量的拆分。Ø批号调整主要调整库存物料的批号和保质期信息，调整时支持库存量的拆分、合并。1.盘点Ø定期盘点支持制定盘点方案，自动生成物料盘点作业，打印物料盘点作业，根据盘点结果录入物料实盘数量，根据盘点误差自动生成盘盈盘亏单，调整库存量。Ø周期盘点支持ABC类物料定义不同的抽盘频率，制定周期盘点计划，定期生成物料周期盘点表，自动生成物料盘点作业，打印物料盘点作业，根据盘点结果录入物料实盘数量。2.批号管理支持定义批号编码规则，可设定业务单据的字段值做为批号编码依据。提供批号主档，记录批号的产生和流转过程。支持按批号的近效期先出、顺序出库或指定批号的规则出库。3.保质期管理支持按近效期先出或指定效期的规则出库。4.即时库存查询即时库存明细信息查询支持查看物料的各库存纬度的明细库存量，包括：辅助属性、批号、生产日期、有效期至、库存状态、BOM编号、货主、保管者等。5.库存锁库/解锁支持即时库存锁库/解锁。支持在锁库列表中执行锁库/解锁。支持锁库日志，记录锁库/解锁操作人、日期和物料、数量等信息。6.报表提供物料收发汇总表、物料收发明细表、库存账龄分析表。仓存管理要达到的应用效益：Ø对日常仓存出入库进行规范化、标准化管理，提高仓库运作效率；Ø通过安全库存、最高库存、最低库存预警，防止不合理库存，保证供给，减少积压；Ø通过批次管理、库龄管理、保质期管理、序列号管理、预警管理等全面的库存管理手段提高企业库存管理的效率和质量。1.1.1组织间结算任意两个业务组织之间的交易，并不一定构成组织间结算需求。只有在两个独立核算的核算组织之间才需要内部结算、分别考核；同一个核算组织下的业务组织之间的交易，视为组织内部业务。 “组织间结算”主要支持“跨组织销售”、“跨组织采购”、“跨组织调拨”、“跨组织生产”、“跨组织委外”等跨组织业务场景应用。“组织间结算”模块的主要功能是生成组织间结算的明细交易清单，以用来生成组织间应收应付单。系统会预置一个“组织结算员”的角色。组织间结关键业务功能组织间结算价目表组织间结算价目表，就是某个组织作为其他组织供货方的销售价目表。支持多价目表；价目表支持有效期设置；支持按交易类型、业务类型进行结算定价。组织间结算关系组织间交易是两个业务组织间之间发生的业务，组织间结算关系是两个核算组织之间的结算对应关系及取价设置。我们只需要在两个核算组织之间定义结算所需要的参数，如价目表。支持多核算体系下的不同结算关系；支持在同一会计核算主体下，设置多个结算对应关系；支持同一结算对应关系下取价优先级设置。组织间结算清单组织间结算清单是跨组织交易引发的两个核算组织之间对账用的交易明细清单，包括物料、数量、价格等要素。报表提供组织间结算分析报告。支持按会计核算体系、按核算组织、按结算类型等汇总统计结算方应收或应付金额，支持联查产生结算数据的业务单据。1.1.1金蝶EAS财务集成EAS集成平台是适合大部分向EAS传递业务数据的集成需求的轻量级集成平台，它可以集成各种第三方系统，而集成的目标系统均为EAS产品。中的数据过业务单据映射关系从源系统同中读取数据，结合基础资料基础资料映射关系，把中的系统数据转换到EAS中间表。最后通过单据转换规则（含动态会计准则）转换成EAS系统中的目标凭证，完成财务与业务的一体化。1.2BOS平台1.2.1关键应用特性BOS平台是一个使用先进、开放、可伸缩的技术体系的应用开发平台，为客户提供集成性、高效性、可升级性、简单易用性的开发工具。 BOS平台面向企业快速成长的业务需求，提供BOSIDE、工作流、业务流程等设计和运行平台，帮助企业做到快速开发、快速实施、快速应用。BOS平台创新采用动态领域建模技术，支持动态表单，支持对象的继承与扩展，使业务扩展更容易，使客户化开发成果可以平滑升级。产品的主要关键应用特性：l简约开放，随需应变BOS平台秉承简约开放的风格，为用户提供简单快捷的应用体验。l流程驱动，全程跟踪企业可以通过BOS提供的流程平台轻松实现流程定制和应用。流程平台可以帮助企业进行业务的梳理并实现规范化管理，还可以记录企业业务数据流转的轨迹，使企业可以轻松实现对实际业务的全程跟踪。l领域应用，全面支撑BOS是支撑各业务模块的底层平台，各业务模块都是基于BOS平台构建，并能在BOS平台中进行定制。BOS平台采用领域模型库支撑建模，支持动态表单，支持对象的继承与扩展，使领域扩展更容易。l行业扩展，平滑升级BOS以动态领域模型为核心，抽象出独特的标准、行业、伙伴、客户的多层次开发模型，能够支持成果组合应用与平滑升级，形成平台批量交付能力，大幅提升业务系统的设计和开发效率。l云端应用，协同开发通过基于BOS的协同开发云平台，实现云端协同开发模式。1.1.1BOS平台模块分布1.1.1.1BOSIDE（集成开发环境）BOSIDE是BOS平台的集成开发环境，提供图形化的设计界面，能够设计动态表单、基础资料、单据、系统参数、账表等业务对象。BOSIDE具有如下特性：n提供丰富的元数据、动态领域模型；n提供丰富的业务对象类型，表单逻辑，便于业务扩展自定义； n松耦合配置，随需而订，支持更为丰富的业务场景；n灵活易用的套打平台，满足各种打印需求；n功能强大的万能报表平台，满足各类报表设计需求，并支持图形化展示；n单据转换提供全程跟踪表，轻松实现跨级携带跨级反写，并支持跨组织转换、分组合并转换；n完善易用的部署功能，可方便进行异地开发。1.1.1.1BOS工作流平台BOS工作流平台是对工作流进行设计、管理、运行和监控的平台，具有如下特性：n工作流设计平台采用全新的“流程－节点－动作”三层设计理念，并提供流程配置和流程管理模块，支持流程模型的特性设置以及流程实例和任务的管理，使工作流的设计和管理变得更加直观、快捷。n流程处理人员可以在信息中心及时、明确地了解到自己应该处理的事项，无需打开业务对象列表或单据界面即可完成业务处理。n提供特性化审批流，针对审批流程特点进行了专门的优化处理。 1.1.1.1BOS业务流程平台BOS业务流程平台提供业务流程设计中心和配置中心，可以帮助企业进行业务流程梳理和优化，具有如下特性：n业务流程的模型设计和模板配置分别在业务流程设计中心、业务流程配置中心完成，并支持流程模型的多版本管理和应用。n业务流程管理中心可以对业务流程实例进行管理，并支持业务流程实例在运行过程中进行版本切换。n业务流程中可以引用产品预置的或者用户自定义的单据转换规则和反写规则，在流程运行时可以使流程按指定规则进行单据转换，并能进行任意级次的反写。n可以实现企业业务处理流程的全程跟踪。n业务流程可以独立于工作流之外应用。 1.1.1.1BOS移动开发平台由于iPhone、iPad、Android的横空出世，新一代的移动终端在全世界范围内迅速普及，随之而来的，就是人们对于移动应用的大量需求，人们更希望也更愿意通过移动终端来随时随地的处理工作和业务。BOS移动开发平台基于BOS平台，提供移动应用集成开发环境，实现移动端的动态领域解释引擎，让用户可以自定义开发基于系统的移动应用，满足企业个性化的ERP移动应用需求。BOS移动开发平台具有如下特性：n提供可视化的移动应用集成开发环境；n一次开发,多种终端设备通用；n无缝接入，集成ERP应用，提供一致、顺畅的用户体验；n支持个性化开发应用，开发成果可以平滑升级。 移动工作台是一款由金蝶提供的移动应用客户端，可以安装在移动设备上，通过移动工作台访问发布在服务器上的移动应用，即可轻松实现移动办公。移动工作台具有如下特性：n支持用户自定义常用功能列表。n支持九宫格展示。n九宫格的支持长按图标实现添加、删除、拖动。n支持饼图、点线图、雷达图、柱状图等报表展示。 1.1.1BOS平台核心技术1.1.1.1动态领域模型动态领域模型是BOS平台独创的一种多层次开发模型系统，它通过差量化存储方式和独特的模型动态解释引擎，能够支持业务模型继承与扩展，支持标准产品功能与客户化开发成果隔离或组合应用，支持支持客户化开发成果平滑升级。BOS平台提供丰富的元模型及领域模型模板库，抽象出28种标准ERP领域模型、760种模型元素、14344种模型元素属性组合，172个业务服务构件，通过90%标准配置+10%开发即可实现快速开发应用。1.1.1.2业务插件BOS平台采用基于分层开发架构下的业务插件开发模式，可以开发业务表单、列表、校验规则及服务插件等业务插件。业务插件开发使用C#4.0接口，支持IronPython动态语言。通过业务插件可以使客户化定制开发更加灵活简便，实现项目快速开发、快速实施、快速应用。此外，通过业务插件可以避免对ERP核心代码的改动，便于控制管理。 第二部分投标响应文件格式与要求格式一、投标响应文件封面与目录（xxxx）采购项目投标响应文件（正本或副本）项目编号：投标人（洽谈供应商）（公章）：法定代表人（名章）：委托代理人（签字）：投标人（洽谈供应商）地址：联系电话：日期：年月日 目录一、××××……………………………………………………（页码）二、××××……………………………………………………（页码）三、××××……………………………………………………（页码）…………….. 格式一投标承诺函呼伦贝尔市政府采购中心：1.按照招标编号为的采购项目招标文件要求，经我单位认真研究招标文件有关要求后，我方自愿按招标文件要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的投标报价为提供货物所发生各项税费总计，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份均由我方无条件负责补齐。2.一旦我方中标，我方保证在_______年_______月_______日交货完毕。3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。4.我方郑重承诺：委托代理人为我单位正式员工，各项原件、投标文件正副本所有内容均真实有效，否则自愿放弃中标资格，由此产生的一切后果均由我方承担。5.除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。供应商：（公章）单位地址：法定代表人：（名章）邮政编码：电话：传真：开户银行名称：银行帐号：开户行地址：电话：日期：_______年_______月_______日 格式二、无重大违法记录声明函呼伦贝尔市政府采购中心：我公司参与呼伦贝尔市政府采购中心组织的项目（招标编号：），本公司郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内在经营活动中无重大违法违规记录和重大责任事故，符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。特此声明。投标人全称（公章）：投标人法定代表人（名章）：年月日 　格式三、法定代表人授权委托书兹委派我单位正式员工________（姓名）参加贵单位组织的项目（招标编号：）第标段招投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人在招投标活动中一切行为负全部责任。本授权书由法定代表人加盖名章和公章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委权。特此委托。法定代表人身份证正面复印件法定代表人身份证反面复印件委托代理人身份证反面复印件委托代理人身份证正面复印件投标人全称（公章）：法定代表人（名章）：日期：年月日 法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人，身份证号：。特此证明。投标人：（公章）年月日　格式四、开标一览表（首轮报价） 投标人全称（公章）：项目名称：项目编号：标段投标报价（元）第标段总价大写：总价小写：备注我方完全响应招标文件规定供货期或服务期。说明：1、投标报价应以人民币报价，单位为元，精确到元。2．投标报价应按招标文件的规定要求报价。3．“开标一览表”除装订在投标文件正副本中，还需单独密封在一个密封套中1份，开标现场递交用于唱标。投标报价以单独密封的“开标一览表”为准。法定代表人（名章）：年月日最终报价单 注：投标人请手持该最终报价单空表参加谈判，投标单位公章、法定代表人签字及名章均需加盖完毕，请勿装订或密封在在单一来源响应文件中。投标人全称（公章）：项目名称：项目编号：标段投标报价（元）第标段金额大写：金额小写：备注我方完全响应招标文件规定供货期或服务期。说明：1、投标报价应以人民币报价，单位为元，精确到元。2．投标报价应按招标文件的规定要求报价。3．“开标一览表”除装订在投标文件正副本中，还需单独密封在一个密封套中1份，开标现场递交用于唱标。投标报价以单独密封的“开标一览表”为准。法定代表人（名章）：年月日格式五、投标基本情况表 企业注册名称建立日期企业注册地址注册资金企业法人代表职称企业性质企业资质等级经营方式上级主管部门主要经营地点批准成立机构经营范围企业管理人员组成高级职称中级职称助理职称技术员其他专业技术人员共计：人企业经营情况投标人（盖公章）：法定代表人（签章）：日期：年月日格式六、投标人资质 、信誉、获奖证明材料和上年度审计报告复印件（加盖投标人公章）注：采购文件中“投标人资格要求”要求投标人需提供资质，均需提供复印件（加盖投标人公章） 格式七、所投产品质量认证、检测报告和销售授权证明复印件（加盖投标人公章） 格式八、所投产品技术手册、说明书、宣传彩页 格式九、售后服务承诺50 第四部分政府采购合同文本格式政府采购合同（基本条款）项目编号：CG[201]-号项目名称：标段：采购人（甲方）：供应商（乙方）：合同签订地点：呼伦贝尔市为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目（项目编号：CG[2016]-号）招标文件中的相关规定，采购人（甲方）与供应商（乙方）签订本合同，并共同遵守。采购人（甲方）和供应商（乙方）郑重承诺以下合同内容完全符合本项目招标文件和供应商（乙方）投标文件，采购人（甲方）和供应商（乙方）愿承担完全责任。一、合同文件本合同所附下列文件资料为本合同不可分割的部分：（1）招标文件以及招标文件规定的合同基本条款（2）中标人提交的投标文件（包括商务文本和技术文本）（3）货物需求一览表50 （4）中标通知书二、合同范围和条件本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。本合同政府采购政策性要求应与招标文件规定一致。三、货物采购和服务内容本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”，货物名称、产地类型、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、性能指标、单价（元）、数量、金额合计（元）如下表：序序号货物名称产地类型、生产厂家、品牌、规格型号技术性能参数数量及单位（套）单价（元）金额合计（元）合计大写：元整人民币小写：￥元备注50 四、合同金额根据中标通知书的内容，合同的总金额为（大写）：（￥元）。五、交货期本合同货物的交货期为合同签订后日内。六、验收办法六、采购人（甲方）应严格依据《政府采购法》及其实施条例规定的方式和程序对供应商（乙方）提供货物或服务组织验收。本合同的货物或服务验收责任人是采购人（甲方），验收相关费用由采购人（甲方）承担。七、交货地点及数量本合同货物的交货地点为，数量。八、货款付款方式货到安装、调试、验收合格后，供应商基本账户开户行名称：基本帐号：九、履约保证金退付方式供应商需按合同金额（中标金额）10%比例向呼伦贝尔市公共资源交易中心缴纳履约保证金。货物安装调试完毕并验收合格后退还（计算利息）。采购人应根据履约验收情况向呼伦比尔市公共资源交易中心提交相关材料办理履约保证金退还手续。十、违约责任50 （一）供应商（乙方）所提供的设备经专业化验收，其型号、配置或材质、数量、质量不符合合同规定或国家相关标准的，侵害采购人权益的采购人可无条件退货，并根据《消费者权益保护法》第四十一条、第五十一条、第五十五条相关规定赔偿采购人损失。因商品质量问题发生争议，由国家认可的相关检测部门进行检测鉴定。供应商（乙方）如有违反《政府采购法》及其实施条例的行为，则列入不良行为记录名单，将其不良行为在市公共资源中心网站上公布。在一至三年内禁止参加政府采购活动。构成犯罪的，依法追究刑事责任。十一、争议处理本合同在履行过程中如双方发生争议，尽量协商解决，如协商不成，向呼伦贝尔仲裁委员会申请裁决。十二、合同生效及其他本合同一式份（每份均须加盖骑缝章），经采购人（甲方）和供应商（乙方）双方法定代表人签字并加盖名章和公章后生效。采购人（甲方）和供应商（乙方）双方各执份，采购人（甲方）需向同级政府采购监管部门备案壹份。50 采购人（甲方）：（公章或合同专用章）法定代表人（签字并加盖名章）：地址：电话：年　月　日供应商（乙方）：（公章或合同专用章）法定代表人（签字并加盖名章）：地址：电话：　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日50 附件一：供应商（乙方）营业执照副本和法定代表人身份证复印件50