中国农业银行金钥匙·安心得利·灵珑2018年第30期公.doc 5页

中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2018年第30期公募净值型人民币理财产品2019年第1季度报告2019年4月12日5 §1理财产品简介产品简介产品名称中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2018年第30期公募净值型人民币理财产品产品代码ADLL180030理财产品登记编码C1010318002444产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级中低投资币种人民币理财期限154天（取决于银行提前终止条款）产品销售对象不特定社会公众业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）3.98%（业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整。具体信息披露方式详见本产品说明书“信息披露”部分。）认购开始日2018年11月30日认购结束日2018年12月6日产品成立日2018年12月7日产品到期日2019年5月10日§2理财产品的主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2019年1月1日-2019年3月31日）1.期末资产净值611,434,668.252.期末单位净值1.0102033.单位累计净值1.0102034.总资产613,693,357.155.净资产611,434,668.256.杠杆比例100.37%7.存续规模605,259,000.005 §3理财产品的收益表现“金钥匙·安心得利·灵珑”2018年第30期公募净值型人民币理财产品的单位净值为1.010203，单位增长率为0.99%。§4理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合情况序号项目金额（元）占理财产品总资产的比例（%）1权益投资-0.00%其中：股票-0.00%2基金投资-0.00%3固定收益投资602,000,000.0098.09%其中：债券-0.00%同业存单-0.00%同业存款-0.00%同业借款602,000,000.0098.09%资产支持证券-0.00%理财融资-信托贷款-0.00%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产-0.00%其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.00%7信用拆借-0.00%8银行存款和结算备付金合计10,882,596.341.77%9其他资产810,760.810.14%10合计613,693,357.15100.00%2、其他资产构成序号名称金额（元）5 1应收利息810,760.812应收股利-3其他应收款-4合计810,760.813、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号资产类别资产具体名称（如果是债券，具体到债券名称）资产规模（元）占理财产品资产比例（％）1信托同业借款-华融租赁tyjk798560,000,000.0091.25%2信托同业借款-中证金tyjk47242,000,000.006.84%3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10--------§5风险揭示2019年以来，债券方面，利率债窄幅震荡，信用债收益率小幅下行；股票方面，股票市场从年初以来出现了快速的反弹，估值修复已经接近合理水平，基本面及政策面是否支持涨势延续仍有待验证，后续仍需关注回调风险。§6托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司托管业务部5 地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层§7投资账户信息托管资金账号账户名称开户行11210101040024087金钥匙安心得利灵珑二零一八年第三十期公募净值型理财产品中国农业银行北京万寿路支行营业室5