年产1万吨速配蜜醋饮料、1万吨鲜竹沥饮料生产线项目建议书 49页

年产1万吨速配蜜醋饮料、!1!料生产线1万吨鲜竹沥饮项目建议 书 第一章，也论1一、项目名称1二、建设单位概况1三、建设地点2四、建设内容与规模2五、建设年限3六、概算投资3七、效益分析：3第二章项目建设的必要性和条件5一、建设的必要性分析5二、建设条件分析：7第三章建设规模与产品方案9一、建设规模9二、产品方案9第四章技术方案、设备方案和工程方案12一、技术方案12二、主要设备方案13三、工程方案15第五章环境保护19一、项目拟采取的环境保护标准19二、主要污染源和污染物19三、环保措施方案20四、环境影响评价结论21第六章节能22一、设计采用的指标及依据22二、能耗指标及分析22第七章企业组织及劳动定员24 一、生产组织24二、工作制度与劳动定员25第八章投资估算及资金筹措27一、投资估算27二、资金筹措30 第九章效益分析31一、编制依据31二、基础数据31三、生产成本32四、销售收入和营业税金34五、利润总额及分配34六、财务盈利能力分析34七、偿债能力分析35八、不确定性分析36九、经济评价结论38十、社会效益38第十章结论40 第一章总论一、项目名称年产1万吨速配蜜醋饮料、1万吨鲜竹沥生产线项目。二、建设单位概况##省微笑食品有限责任公司成立于2004年，注册资金1000万元，是集科研、生产、销售、原料基地、包装为一体的民营科技企业。位于山清水秀，风景优美的天然蜂产品绿色宝库一铜鼓县国家级天柱峰森林公园景区内。主要以生产蜂蜜和竹沥茶、水煮花生、蜜膏、香菇、木耳、笋干、调料系列等产品为主。公司根据市场需求，利用高科技生物发酵技术对蜂蜜进行发酵，研制出了“速配蜜醋饮料”产品上市(国家发明专利ZL200510019602.2)o为把企业做强做大，解决喝蜜要冲调等烦琐手续，前后投入400多万元科研经费研制“內脱胆自混合容器蜜醋专用包装瓶”，获中国发明专利2项(ZL200620095128.1ZL200620096721.8)、国际发明专利1项(PCT/CN2007/000158),利用这一专利产品，公司在短时间内发展成为我国纯生态食品和蜂蜜类加工技术的后起之秀，其独特的蜜醋技术和包装创新及专利垄断，使本公司具备较强的市场竞争能力和科技开发能力。公司先后被授予“中国名优品牌”“##省重点新产品”“省级民营科技企业”“宜春市知名商标” “宜春农业产业化市级重点龙头企业”，先后获得国家科技部“创新基金”和“科技进步三等奖”。产品远销北京、上海、深圳、南昌、香港、澳门等城市，多次荣获省、市、县嘉奖和荣誉证书，2010年实现产值2500万元，纳税430万元。年产蜜醋纯饮、蜂蜜、蜜醋凉饮、甜蜜调料等十余个品种，年产量2000余吨。公司已通过生产许可的“QS”认证，并获了“无公害农产品”和“全国营养与健康食品信誉保证单位”“中国市场产品质量用户满意首选品牌”等荣誉称号。公司在南昌、北京、江苏、浙江、广东、安徽、湖南等地设立了营销办事处销售产品，产品多次获得质量和信誉证书，成为消费者信得过的放心食品。公司现有松散型职工600人（含养蜂基地），科技骨干30余人,有固定资产（含无形资产）一亿多元。三、建设地点##省铜鼓县三都工业小区创新路，项目计划用地面积240亩。1、引进年产1万吨蜜醋饮料生产设备、年产1万吨鲜竹沥饮料生产线设备、年产8000万套速配饮料内脱胆瓶专用包装配套生产线设备，主要生产设备及配套设施共计62台套。2、建设用地240亩。其中生产车间6栋，原料包装仓 库6栋，成品仓库4栋，综合办公楼1栋，检验大楼1栋，配电房1栋，宿舍2栋，附属设施2栋，锅炉蒸汽房1栋。其余为绿化、道路、门楼、水处理循环池等工程。建筑面积为117300平方米。五、建设年限项目建设期限为1.5年，自2011年11月-一2013年5月。六、概算投资总投资24564.7万元。其中建设投资18403.7万元，建设期利息161万元，流动资金6000万元。项目建设投资包括建筑工程10802万元，设备购置5064万元，安装工程费用405万元，固定资产其他费用227.28万元，土地使用权费1200万元，其它资产费用380万元，预备费325万元。项目建设投资申请固定资产投资贷款4600万元，年利率7%,自筹13803.7万元。项目单位自筹建设期利息161万元。项目单位自筹流动资金贷款1500万元，年利率7%,自筹4500万元。七、效益分析：本项目经济效益显著，经分析，项目实施达产后正常年可实现销售收入1722&57万元，销售税金及附加1643.18万元，利润总额4834.29万元。所得税后财务内部收益率27.52%,投资回收期5.28（含建设期），经济效益较好。项目 盈亏平衡点为20.43%,抗风险能力相对较强。本项目投资合理，见效快，科技含量高，能利用国际专利技术和工艺、填补市场空白并垄断市场。有着较强的竞争能力和广阔的市场前景。解决就业工人1000人，带动周边蜂农、林农5000人致富，能为建设新型的健康养生饮料作出巨大贡献。 第二章项目建设的必要性和条件一、建设的必要性分析为使蜂蜜营养成份被人体吸收率更高，更具营养成份，提高了VC含量，并产生尼克酸软化血管而研制了一种经高科技工艺生物发酵技术精制而成产品-速配蜜醋饮料。该配方口感奇特、甜酸合一，打破了三千年的饮蜜传统，倡导蜜要酸着喝，人体基因才平衡的特点，是全国首创的功能食品。蜜醋饮料深受消费者亲睐，普遍认为该产品酸酸甜甜，口感极好，营养丰富，富含各种微量元素、氨基酸、有机酸、微生素、生物活性酶等自然植物精华，是养颜美容、延年益寿、润肠通便、护肝解酒、清热祛火的高档养生饮品，可广泛用于饮酒和吸烟前后、盛宴油腻过多、脸色暗淡无华、怕上火和清凉解暑、运动前后和悠闲娱乐、上网和工作学习时、早点涂抹和烹饪料理等。其市场前景十分广阔，销量逐步扩大,预计两年内覆盖全国60%地域。成为快速消费的功能型养生饮品。速配蜜醋饮料为国内外首创之包装产品，在食品、营养型饮料等众多生产领域有高达数百亿瓶的需求。本项目蜜醋饮料生产技术的研发解决了蜂蜜提前混合会流失营养成份的弊端，解决了高温杀菌会破坏蜂蜜活性成份和电解质的尖端技术，同时延长了饮料的保质保鲜时间， 随即饮用，保证消费者即配即喝，适应快节奏的现代生活，充分享受到富含原始的、真正的、天然的、新鲜的、活性营养成分。经市场调查全国40%以上的人都知道鲜竹沥，特别是北方地区，鲜竹沥类的产品有近百年的销售历史，市场订单多,消费人群广，本项目产品适应男女老少，中国有两亿人群的消费市场，只要1人购买1瓶，就有4亿元的销售量。在项目的市场调查中，就有几十家A类超市和B类超市要预定产品，如深圳的沃尔玛、上海华联、北京的京客隆、家乐福超市，另外，还有北京、上海、广州、南昌等医药公司、酒店、食品配送中心也愿意经销竹沥茶饮料。特别是很多批发大市场的经理也愿意作为竹沥茶饮料的总经销和地区代理人。年产3000万瓶的竹沥茶饮料将销售一空。饮料业是我国发展最快的行业之一，产值年均增长近20%o2009年饮料行业产量达到8086万吨，对比1978年的20多万吨，改革开放30年来增长了近400倍，同时也超过日本成为第二大饮料生产国。2009年饮料业增长24.33%,比2008年增幅提高了近5个百分点。在国际金融危机的大背景下，仍呈现出加速发展的势头。特别是近几年来，几乎每5年就翻一番，2006年以来，更是每年过一个千万级的关口：2006年过4000万吨大关，2007年过5000万吨大关，2008年更是越过了6000万吨大关。未来几年更将是饮料行业结构重构时期，谷类饮料、果 汁饮料、功能饮料、茶饮料等健康饮料品类将逐渐成为饮料业的主力军。从发展趋势看，未来3年中国会超过美国成为全球第一大饮料消费国和生产国,今年产量突破1亿吨更是指日可待。从区域分步来看，东部地区仍然是饮料行业的主产区，其产量占我国饮料总产量的五成以上。每年全球预计：养生型饮料达800亿瓶。以3-5年内市场占有率15%计算，该项目的市场需求将达136亿只之多。在未来3-5年内销售收入将达10亿元/年，利润1.2亿元/年，资产回报35%。项目建设市场广阔，建成会能发挥相应的经济效益、提高就业，带动铜鼓农业产业化发展，调整经济结构，农业增效、农民增收。二、建设条件分析：1、基础设施条件分析本项目拟建设地点为##省铜鼓县城南西路206号，属县城城郊小丘陵山坡及小部分荒山荒地，有适合于做饮料的地下矿泉水，日流量达150余吨。地质条件优厚，地处中亚热带湿润气候区，气候温和湿润，交通便利（距昌铜高速匝道口2公里、东向距大广高速匝道33公里、南边有320国道,交通运输非常便利）。电力充沛，公用设施齐全，施工便利。2、原材料供应分析国家政策法规对蜂蜜及蜂蜜饮料的生产销售没有特殊 要求，铜鼓县是典型的山区，五大景区面积10245公顷被列为天柱峰国家级森林公园，蜂蜜资源丰富，全县有蜂农5000余户，年产蜂蜜上万吨。位于“江南竹乡”的铜鼓县有着丰富优越的竹资源，是山清水秀，风景优美的天然绿色竹林宝库，林地面积占国土面积89.6%,活立木蓄积量达950万立方米，毛竹4495万根。森林覆盖率86.42%,居全省之冠，是我国南方重点林区，被誉为“红土地上的绿洲”。在天然原生态的环境中使竹业成为了地方的主导及特色优势产业，年产竹沥原浆1000吨以上，本项目高效利用地方特色资源，提高了特色竹产业的科技含量，近年来，铜鼓县委、县政府加大资源培育力度，加快竹林改造步伐，建设高标准笋竹两用基地，每年新增立竹在1000万株以上，增强了我县毛竹资源开发后劲。本项目建设条件稳定可靠，能保证项目投产后用电、用水需要。第三章建设规模与产品方案一、建设规模1、年产1万吨蜜醋饮料生产设备；2、年产1万吨鲜竹沥饮料生产设备；3、年产8000万套速配饮料内脱胆瓶专用包装配套生产设备。4、建设用地240亩。其中生产车间6栋，原料包装仓库6栋，成品仓库4栋，综合办公楼1栋，检验大楼1栋， 配电房1栋，宿舍2栋，附属设施2栋，锅炉房1栋。其余为绿化、道路、门楼、水处理循环池等工程。二、产品方案1、速配蜜醋饮料①投资的产品：速配蜜醋饮料。②专利配方：将专利1蜂蜜发酵为蜜醋，加入矿泉水，生产为蜜醋饮料。再利用国际发明专利2自混合容器应用到蜜醋饮料的产品中，目的就是利用两种发明专利的优势和垄断特征，结合高科技生物发酵技术，可使消费者解除喝蜜时自己调配的烦恼，在确保该饮料营养品质的同时，非常快捷地饮用到蜜醋饮料。此技术结合可使分离保鲜、计量、调配、再发酵、稀释在一个包装瓶内一次性完成。③、本公司产品的新颖性：速配蜜醋饮料能迅速补充身体所需的各种营养成分，能使千家万户像喝鲜牛奶一样非常方便地喝上鲜蜂蜜和蜜醋饮料，完全适应现代社会快节奏的工作生活之需要。④先进性和独特性：该高科技生物发酵技术产品可随混随喝，解决了蜜醋饮料提前混合会流失营养成份的弊端，解决了高温杀菌会破坏蜂蜜活性成份和电解质的尖端技术，解决了蜜醋饮料提前混合会产生沉淀的世界难题，同时延长了饮料的保质保鲜时间。随即饮用，保证消费者即配即喝，充 分享受到富含原始的、真正的、天然的、新鲜的、活性营养成分的蜜醋营养饮料。①拥有的专门技术：速配蜜醋饮料获得国家发明专利一项，蜜醋内脱胆自混合容器获得国家发明专利多项和国际发明专利一项。②生产许可：产品通过QS认证。2、竹沥饮料##铜鼓生产的竹沥饮料具有甜、酸、凉、爽、润的独特口感，是一种适合国人长期饮用、养生健体、去火润肠、延颜益寿、均衡营养、不上火、不发胖、功效倍增的传统食疗养生饮料。鲜竹沥、蜂蜜、蜜醋富含人体所必需的氨基酸、有机酸、泛酸、黄酮、生物活性酶、猷、有机矿物质、蛋白质和多种维生素及微量元素等一百多种营养保健功能因子，具有提高免疫力、改善心脏功能、强健体质、护肝解酒、润燥解毒、止咳化痰、清热降火、健脾健胃、防感护咽、驱风除湿、除疲抗衰、平衡酸碱、软化血管、润肠通便、润肤祛斑、美容养颜、健脑益智、增强记忆、延年益寿等多种功能，是适合全家四季畅饮的一种有机保健绿色食品，其功效深受广大消费者的青睐，被誉为是21世纪的全能营养饮料。该产品可随混随喝，解决了鲜竹沥、蜂蜜和水提前混合会流失营养成份的弊端，解决了高温杀菌会破坏鲜竹沥、蜂蜜活性成份的尖端技术，解决了竹沥茶饮料提前混合会产生沉淀的世界难题，同时延长了饮料的保质保鲜时间。 3、价格分析饮料市场相比根据包装型号，价格差异较大，普遍型号有300ml>350ml、500ml、600ml、IL、1.5L、2L、2.5L,其终端价1.5L产品为7-19.8元之间，每一生产企业都有不同的产品价格来运作市场，从而针对不同层次和消费群体。1.5L高质量产品终端价位在商超为10元的销售量较大，其额度为30%,但2L-2.5L装饮料，因携带有一定局限性，销售并不理想，其额度大约为8%。只有500ml.250ml的简便携带装饮料占据60%以上额度，价格一般在3元左右，因此,本项目主打产品为500ml装蜜醋饮料及250ml装鲜竹沥饮料。速配蜜醋饮料价格定为6000元/吨，鲜竹沥饮料价格定为12000元/吨。第四章技术方案.设备方案和工程方案一、技术方案1、生产方法(1)速配蜜醋收集公司各养蜂基地原蜜，将本地特有的野桂花蜜和鹅掌柴蜂蜜用传统工艺和先进技术经低温均质发酵，将发酵蜂蜜酸配以无公害森林土蜂蜜等为主要原料，经科学方法浓缩而成，该产品采用国际专利产品内脱胆自混合容器包装，外瓶盛装矿泉水或纯净水，瓶中内瓶装蜂蜜原浆，食用时只 要将瓶盖旋转，内胆便会自行脱落，使饮品自行产生速配速混，瞬间变成饮料，既可随时饮用。(1)鲜竹沥饮料本品采自深山天然氧吧竹林中，从活力楠竹杆内提取的鲜竹沥，配以无公害蜂蜜、蜜醋、有机绿茶汁等为主要原料,系用品茶祖师卢仝家传工艺、权威配方，经科学方法浓缩而成，该产品采用国际专利产品内脱胆自混合容器包装，内瓶能装矿泉水或纯净水，瓶中瓶内能装竹沥原浆，食用时只要将瓶盖旋转，内胆便会自行脱落，使饮品自行产生速配速混,随即既可饮用。2、工艺流程（1）速配蜜醋纯净水源f多介质f活性碳f软化器f微孔过滤器f中空超滤f发酵一紫外线灭菌器f加热卒取罐f微孔过滤器f调配罐（添加剂及秘方）f均质机一缓冲罐一超高温瞬时灭菌f贮存罐f理瓶机f冲洗、灌装、旋盖三合一机f贴/套标f检验f喷码f裹包/装箱f入库。（2）鲜沥饮料纯净水源一多介质一活性碳一软化器一微孔过滤器一中空超滤一竹沥原浆混合一紫外线灭菌器一加热卒取罐一微孔过滤器一调配罐（添加剂及秘方）一均质机一缓冲罐一 超高温瞬时灭菌一贮存罐一理瓶机一冲洗、灌装、旋盖三合一机〜贴/套标一检验〜喷码〜裹包/装箱〜入库。（3）生产蜜醋内脱胆瓶配套包装生产工艺：原料精选一注塑f瓶胚f吹瓶f组瓶f成品检验入库。二、主要设备方案1、主要设备选型（列出清单表）主要设备清单序号名称型号数量（台、套）单价（万元）小计（万元）速配蜜醋设备1超声波提取设备10-100L12202202纯净水处理设备XY-RO15705703大型地下矿泉水循环系统套装12002004软化过滤器LD-T3900B19090 5中空超滤LF0511701706原浆混合THJ-F80011201207瞬间紫外线灭菌器YBZX-10013003008加热萃取罐ZN-C200011601609微孔过滤器PIIS-100113013010调配罐二台V1T0N0012459011贮存罐二台20000L6106012不锈钢发酵罐10000L2255013均质机二台T65D26012014缓冲罐RPP-3601202015超高温瞬时灭菌KFG2-G型1270270二竹沥饮料设备1竹沥提取设备11201202纯净水处理设备170703软化过滤器150504中空超滤170705竹沥原浆混合机11201206瞬间紫外线灭菌器12002007加热萃取罐160608微孔过滤器130309调配罐2459010均质机2102011缓冲罐1202012超高温瞬吋灭菌117017013贮存罐61060三包装设备1理瓶机DTLP自动型210202电脑全自动冲洗、灌装、旋盖二合…机RCGE50-50-1221352703贴、套标机PLC-1362484喷码机PZPILOT41.565大型二板注塑机SM-TP220022104206全自动旋转式高速吹瓶机DMK-R1621302607慢走丝模具数控机AG600LS255110四配套设备1配电设备180802电热锅炉4t/h120203环保设备1220220五合计6250642、主要设备来源 设备主要采自浙江、上海、广州的名牌专业生产厂家。三、工程方案1、建"构筑物的建筑特征"结构及面积方案①建、构筑物的建筑特征聘请上海食品规划研究设计院设计，建筑物车间、仓库的内部设计根据本项目流水线合理设计，符合设备生产能力，间隔设计与卫生要求均严格按照食品生产许可标准。办公区和生活娱乐设施与生产区隔有一定的距离，不影响生活区功能的发挥，建筑物建设符合有关建筑规范和标准，包括综合办公楼，职工倒班房，附属设施等，做到能在有效的区域内办公、生活、娱乐设施齐全、功能完善、布局合理、环境幽雅的功能。附属工程中给排水工程、绿化、道路、门楼等工程按国家有关建设标准执行，按照设计合理、节约的原则实施，垃圾处理能满足生产的基本要求建设，厂区道路原则上除绿化外，全部硬化，能满足中、大型装载运输工具的通行。取水工程按国家矿泉水标准取水。②结构及面积方案生产厂房采用钢结构，地面采用耐磨转地面，清洗间采用防滑处理，车间墙壁采用采光板，与屋面相配应，争取做到较好的采光效果、墙面易清洗、地面耐磨的要求。空气净化30万级。面积方案为生产车间建筑面积29000平方米， 原料包装仓库建筑面积35000平方米，成品仓库建筑面积20000平方米，检验大楼建筑面积5000平方米。办公楼和生活设施主要采用框架结构。面积方案为研发大楼建筑面积5000平方米，办公楼建筑面积11000平方米,职工宿舍和倒班房建筑面积7000平方米，食堂建筑面积3000平方米，环保设施2000平方米。附属工程：锅炉房建筑面积150平方米，配电间及其它建筑面积150平方米厂区道路生产区道路按8米宽设计，生活区道路按5米宽设计，设计有运动操场1个，篮球场1个,绿化不超过总面积的20%设计，给排水工程按实际测量铺设管网；面积方案为厂区道路含场地建设总建筑面积28000平方米，厂区绿化15000平方米。2、建筑安装工程量及“三材”用量估算建筑总面积117300平方米，预算混凝土工程量35102立方；钢筋工程量3519吨；红机砖13033千块。3、配套及公用工程①给排水公司自来水水源由##省铜鼓润泉供水公司供给，水压为0.40MPa,水质符合生活饮用水卫生标准。引入厂区的两条给水管管径为DN150,并设纯水设施2套，满足全厂供水要求。消防给水系统：车间消防设消火栓系统，室外消防水量 70L/s,室内消防水量40L/s,同一时间火灾次数按一次考虑。厂区采用雨污、清污分流制，雨水就近排入周边水体。根据当地污水管网规划及环保部门的要求，本项目废水经厂区内预处理达到GB8978中的二级排放标准后外排，另外，生活污水经厂内化粪池简单处理后可与生产废水一起接入管网中，接入到厂区污水处理厂，经处理达标后排入附近水体。②供电根据国家有关规定和标准，本工程生产设备用电为二级负荷；照明负荷为三级负荷；消防设备负荷为二级负荷（室外消火栓水量为70L/S）o工艺要求供电电压为380/220伏，电压波动不超过额定电压的±5%,电源频率为50±0.5Hzo公司已建立起比较完善的供电系统。现有供电电源由铜鼓供电局liokv专线引入厂区配电屏，由配电屏分流到车间变配电房内，配电电压为380/220Vo供电电源完全可以供应本项目的用电需要。本项目实施后，配电设备总装机容量为4328.78KW,根据负荷计算（采用需要系数法计算）有功计算负荷1315.6kW,视在功率1430kVA,并考虑今后发展，在厂区变电所内安装1600KVA变压器1台，配置高低压配电设施以满足本项目用电。 厂区供电系统101W进线釆用定时限速断保护，出线采用返时限速断保护，电能计量采用高供高计，动力和照明分开计量。补偿方式采用在低压配电室设置集中自动无功功率补偿电容器柜，补偿后的功率因数为0.92。厂区供电系统变压器采用节能的SCB9型系列变压器，高压配电柜采用HXGN系列，低压配电柜采用GCK型，动力配电采用QGBD安全型配电柜，照明配电采用安全型PZ30配电箱。车间内照明采用新光源和节能灯具。4、主要建、构筑物工程一览表主要建、构筑物工程一览表序号项目建设类型建筑而积（m2）单价（元）小计（万元）备注1牛产车间钢混2900090026106栋2原料包装仓库钢混3500090031506栋3成品仓库钢混2000090018004栋4检验大楼钢混50009004501栋5研发大楼钢混50009004501栋6办公楼钢混110009009901栋7宿舍钢混70009006302栋8食堂钢混30009002701栋9污水处理设施钢混170090015310垃圾处理设施钢混3009002711锅炉房砖混15060091栋12配电房及其它砖混15060091栋13道路厂区硬化280008022414绿化15000203015合计10802 第五章环境保护一、项目拟采取的环境保护标准1、环境质量标准(1)环境空气：执行《环境空气质量标准MGB3092-1996)中的二级标准。(2)地表水环境：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水域水质标准。(3)声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。2、污染物排放标准(1)废气排放：执行《大气污染物综介排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。(2)污水排放:执行《污水综合排放标准MGB8978-1996)中二级标准。(3)工业场地边界噪声：执行《工业企业厂届环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的III类标准。(4)固体废弃物：执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)二、主要污染源和污染物1、废气厨房油烟：该项目在食堂的炊事过程中会产生油烟。职工餐厅每天提供100人的三餐。2、废水废水 废水主要是生产过程中产生的设备清洗废水、车间地面冲洗废水、及厂区生活废水。3、噪声主要来自空压机、水泵电机等设备产生的噪音。4、固体废弃物生活垃圾包括烹饪、用餐过程产生的剩余物和厨房泪水。烹饪、餐过程产生的垃圾集中收集，投入指定垃圾箱内，由当地环卫部门集中处理，生活垃圾产生量以0.8公斤/人•天计，O泪水桶收集泪水，由周围农民用于畜禽的饲养用料。三、环保措施方案1、废水处理措施建议在该厂新建一个生化池，并扩大该厂的绿化面积。污水全部引入该新建的生化池。。厨房污水经过原有的隔油池后才能排入生化池。2、本项目拟采取以下措施对噪声加以控制：(1)选用设备时注意选择低噪声的设备；(2)对于某些设备运行时振动产生的噪声，将考虑设备基础隔震、减振；(3)对于产生空气动力性噪声的设备，在设计时加装消声器；(4)对建筑物、构筑物进行隔音设施安装及环境绿化来阻隔声波的传播；并在此基础上，合理布置与规划厂区的平面布置，尽量将高噪声设备布设在厂区中间，减少设备噪声给厂界周围声 环境带来的不利影响，同时加强厂区的绿化建设，以降低厂区生产噪声对周围环境的影响。通过采取上述措施，生产噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，对周围环境的影响不大。3、项目固体废弃物生活垃圾均由当地环卫站定期收集处理；泪水桶收集的泪水由附近农民用于畜禽饲养用。固体废弃物经合理处置后，对环境影响较小。4、废气本项目厨房设计安装经国家认证的油烟净化器。厨房油烟经过厨房油烟净化器的冷凝回收作用后，通过烟道由楼房顶集中排放。处理后，油烟对外环境影响较小。!1!环境影响评价结论综上所述，在本项目建设过程中切实落实本评价报告所提出的各项环保措施，各种污染物能达标排放，同时加强管理，满足污染物排放总量控制要求。确保环保设施达到设计要求并正常运转的前提下，从环保角度考虑，本项目是可行的。第六章节能一、设计采用的指标及依据(1)《中华人民共和国节约能源法》中华人民共和国主席令第90号公布(1997年11月1日)。(2)《国务院关于加强节能工作的决定》国发［2006128号。 (1)《民用建筑节能管理规定》中华人民共和国建设部令第143号。(2)《综合能耗计算通则》(GB/T2589—2008)(3)发电煤耗按2009年我国平均每千瓦时发电煤耗345克计(4)《饮料制造综合能耗限额》(QB/T4069—2010)二、能耗指标及分析本项目采用国内外先进设备，生产工艺先进，生产中主要能耗为电、水，其消耗量如下：(1)电：项目年耗电量估算为437.33万度/年，折标准煤537.48吨/年。(2)水：生产用水量约为120万吨/年，折标准煤102.84吨/年。本项目综合能耗为640.32吨标准煤。本项目建成后，正常年份产量为2万吨饮料，年单位综合能耗为每吨产品耗用标准煤32kg,符合饮料制造综合能耗限额》(QB/T4069—2010)中表1规定的准入值标准。本项目用电占能耗总量的83.94%,用水占能耗总量的16.06%,项目主要能耗为用电，节能时应以节约用电为重。 第七章企业组织及劳动定员一、生产组织为保证项目顺利实施，达到项目建设的预期效果，由公司总经理组建了项冃实施领导小组，下设由专业技术人员参与的项冃建设小组，本着科学、先进实用和节约的原则，并严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，尽心尽责，抓好整个工程建设。项目建设小组以协调解决项目建设过程中出现的问题，发挥每个项目成员的工作效率，确保项目有条不紊地按照预定计划进行，保证阶段目标的完成（项目组织管理机构图）。项目组织管理机构图项目领导小组项目质量控制专家组>项目经理项目实施核心小组项目改进小组项目职能小组 项目建成后，按公司编制，公司下属各事业部，各事业 部下属各职能室及生产车间。运营期组织机构总经理生产技术部财务部后勤部经营部安全环保室生产技术室工艺车间热动车间质中心检化验室室二、工作制度与劳动定员1、工作制度本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。工作制度采用三班二运转工作制，每班有效工作吋间为7.5小吋；辅助工及管理人员为单班制，全年工作口为300天，口工作时间为8小时。2、劳动定员预计本项目需员工1000人，本项目完成后，操作人员可从社会熟练工人及技术人员中选拔，也可直接向社会招聘，优先考虑下岗工 人，以保证项目的顺利实施。管理技术销售岗位计划设计84人，其余为车间生产人员。 第八章投资估算及资金筹措一、投资估算1、编制依据(1)中华人民共和国行业标准《轻工业工程设计概算编制办法》(QBJS10-2005)o(2)国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中有关投资估算编制方法及行业规定。(3)各专业的设计说明。2、编制说明本项目年产1万吨速配蜜醋、1万吨竹沥饮料。项目建设投资主要涉及土建工程，工艺设备及配套设施。本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及(1)引进设备的价格为C.I.F价，参照外商报价及市场调研，引进设备所需外汇由厂方购汇解决，美元对人民币的汇率按1:6.75计算。引进设备的附属费用按规定计取，本项目所引进设备可免缴进口设备的关税，设备安装费用取设备投资的8%。(2)中华人民共和国国家发展和改革委员会《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》。 （3）土地费用按5万元/亩计列，240亩土地使用权费为1200万元。其它费用参照行业有关规定编制。3、建设静态投资构成项目建设静态投资估算为18403.7万元。详见下表。建设静态投资组成如下：土建工程费用10802万元；设备购置费用5064万元；安装工程费用405万元；固定资产其他费用、无行资产及其他资产投入2132.7万兀；建设投资合计18403.7万元。固定资产投入汇总表序号项冃名称费利标准总价（万元）备注1土建设施表108022机电设备表50643安装工程费8%405小计16271固定资产其他费月良无形资产及其他资产投入表 序号费用名称费利标准总价（万元）备注 1土地使用费12002建设单位管理费1.00%108.02以土建投资计算3勘察设计费0.50%54.01以土建投资计算4建设单位临时设施费0.10%10.8以土建投资计算5工程建设监理费0.30%32.42以土建投资计算6工程保险费0.50%2.03以安装费用计算7施工机构迁移费20取20万元计列8生产职工培训费3000元/人3009办公及生活家具购置费800元/人8010项冃预备费2%325.42以建设投资计列其他费用合计2132.74、流动资金估算流动资金估算釆用详细估算法，经测算,企业达产年的流动资金为24333.79万元，铺底流动资金8333.79万元。详见附表流动资金估算表。5、建设期利息申请固定资产投资贷款4600万元，年利率7%,建设期利息161万元。6、项目总投资项目总投资24564.7万元。 二、资金筹措1、自筹资金企业自筹资金18464.7万元，其中自筹建设投资13803.7万元，自筹建设期利息161万元，自筹流动资金4500万元。2、其它来源申请银行固定资产投资贷款4600万元，年利率7%；申请银行流动资金贷款1500万元，年利率7%0 第九章效益分析一、编制依据本项目可行性研究根据国家发改委、建设部的“建设项目经济评价方法与参数”（第三版）的有关规定及有关政策、法规进行计算分析。本项目的经济评价主要是企业的财务评价。本项目的原料与产品价格历年来波动较大，因此价格按目前同一时点平均价格。计算价格均为含税价，计算币种为人民币。二、基础数据1、生产规模本项目为年产10000吨速配蜜醋饮料，10000吨鲜竹沥饮料。2、实施进度本项目拟在2013年5月底前完成，2013年6月年底前投产，当年生产负荷达到设计生产能力的60%,2014年达到80%,2015年达产，生产期为12年。3、劳动定员本项目按定员1000人,月人均工资按1000元估算，则年新增工资总额为1200万元，福利费按工资额的14%计算。 三、生产成本1、速配蜜醋饮料速配蜜醋饮料达产年制造成本为2220万元/年。速配蜜醋制造成本表序号项目单价（元/吨产品）小计金额（万元）年耗量1原辅材料21601.1蜜醋原浆4004001.2内脱胆•自混合瓶160016002000万只1.3包装费用1601602燃料、动力及水602.1电20202&6万度2.2水404040万吨3制造成本22202、竹沥饮料竹沥饮料达产年制造成本为4840万元/年。竹沥饮料制造成本表序号项目单价（元/吨产品）小计金额（万元）年耗量1原辅材料47201.1鲜竹沥原液800800蜜醋原浆200200 绿茶汁2002001.2内脱胆•自混合瓶320032004000万只1.3包装费用3203202燃料、动力及水1202.1电404057.2万度2.2水808080万吨3制造成本48403、固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产按平均年限法计算折旧，房屋建筑折旧年限为20年，残值率5%；机器设备折旧年限10年，残值率5%；固定投资其它费用摊销年限为5年、无形资产及其他资产摊销年限为10年，折旧及摊销见固定资产折旧表及固定资产其他费用、无形资产及其他费用摊销表。4、年修理费按建设投资的4.5%计算。5、借款利息计算、工资及福利费流动资金贷款1500万元，年利率7%,达产年流动资金利息105万元。工资费用为1200万元。6、福利支出按工资支出的14%计算，每年为168万元。7、企业经费企业经费包括管理费用、技术开发费及其他制造费用, 参照企业实际提取。按销售收入的3%计算，正常年费用估算为540万元。8、运输费用 按每吨产品60元运输费用计算，本项目达产年需要运输费用120万元。本项目年均总成本费用为10751.1万元，年均经营成本为9585.31万元，可变成本7389.14万元，固定成本3361.96万元。!1!销售收入和营业税金本项目的销售价根据市场分析及公司实际情况，销售价格均按市场的均价进行估算，速配蜜醋每吨售价6000元，竹沥饮料每吨售价12000元，预测正常生产期内年销售收入为18000万元。项目期内平均年销售收入为17228.57万元。年营业税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税,税率为17%,为1521.46万元；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%和3%提取，为121.72o达产年的税金及附加估算为1643.18万元。五、利润总额及分配经测算，项目期内平均年利润总额为4834.29万元，所得税后利润为3625.72万元。所得税按利润总额的25%计取,年均上缴所得稅金额为1208.57万元。盈余公积金按税后利润的10%计取。详见附表利润与利润分配表。六、财务盈利能力分析1、财务现金流量表（全部投资）详见附表。根据该表计 算如下财务评价指标: 所得税后财务内部收益率1&22%财务净现值（ic=12%）7906.89万元，大于零。投资回收期（含建设期）6.55年2、财务现金流量表（自有资金）详见项目资本金现金流量表。根据该表计算如下指标：自有资金财务内部收益率19.41%3、根据“利润与利润分配表”和“投资使用计划表”计算得如下指标：总投资收益率二年均息税前利润/总投资二20.21%投资利税率（正常年）26.37%以上评价指标值表明，财务内部收益率大于行业基准收益率，项目在财务上是可以接受的。七、偿债能力分析项目的清偿能力是通过对“借款还本付息表”、“资金来源与运用表”、"资产负债表”的计算，考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率和固定资产投资借款偿还期。同时由借款还本付息表可知，项目的偿还建设贷款时间为4年，项目偿债备付率最低为100%,平均偿债备付率为216.68%,最低利息备付率为100%,可见项目有较强的偿债能力。 八、不确定性分析1、敏感性分析本报告对影响财务效益的三种因素(建设投资、销售价格和经营成本)在一20%〜+20%的范围内进行了所得税后全部投资的敏感性分析。本项目建设投资、销售价格和经营成本的变化对项目财务内部收益率、投资回收期的影响见下表。单因素敏感性分析序号不确定因素不确定因素化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点0基本方案23.0318.224216.682019.6315.544183.020.7456.48-2027.6421.813152.351建设投资1021.2216.79419&24-1025.1419.873137.09522.0917.494207-524.0419.013130.692034.5327.323187.222.49-12.73-2010.47&235157.792销售价格102&8722.853155.87-1016.9413.384163.13525.9720.563140.35-520.0215.834189.62015.7612.464150.811.5820.14-2030.0323.743164.823经营成本1019.4415.384183.23-1026.57213144.79521.2516.814199.83L.)24.8119.633134.842030.4424.083164.431.61-19.984产量变化-2015.2211.994148.871026.7721.193144.58 -1019.215.174182.31 单因素分析曲线图新增投资销住价格经营成本基木方案的内部收益率15-10・50510152025不确定因索变化率(％〉3>韬姿厨-C52524.9119.723134.74-521.1316.714199.37敏感性分析结果表明：(1)当经营成本上升或销售价格下降时，项目财务内部收益率将下降较为明显，表明本项目的销售价格及经营成本对财务效益影响还是非常之大的。(2)销售价格和经营成本是影响项目财务效益较敏感的因素，比较而言，经营成本因素比销售价格因素更为敏感。应釆取有力措施努力控制成本。2、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是对市场需求变化的适应能力分析，保本点越低，表明该产品抗风险能力越强。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为 38.52%,由此可见，项目具有较强的抗风险能力。盈亏平衡分析图2086H<1(尺口*)20406080生产能力利用率（％）100120O42018固定成本销售收入总成本费用九、经济评价结论以上评价指标值说明，本项目财务内部收益率高于行业基准；不确定性分析表明，项目的具有一定的抗风险能力。因此，该项目在财务评价上是可行的。十、社会效益①、该项目在生产过程中直接采购的原材料（土蜂蜜原料、各种塑料等）达到95%以上。②、项目产品成为快速消费品，可使全国各地蜂农和多家塑料生产商产量迅速增加，在两年时间内新增2—3倍。 蜜醋、鲜竹沥饮料为便携快速消费品，消费群体呈放射性扩大。据保守核算，##微笑食品有限公司的产品销量、销售利润及上缴税收均将比目前增长6倍以上。仅此一项就可直接为供应商和蜂农带来上亿的经济收益。①、##微笑食品有限公司所在地是铜鼓县天柱峰国家森林公园景区内，发展蜜醋饮料、鲜竹沥饮料项目，生产过程中可在当地解决就业增加至1000余人，通过先进技术可做到产品包装节能降耗、节约工时、营养成份提高、延长保鲜时间、提高场地和仓库利用率。可带动农业、塑料业的全面发展，其经济和社会效益无可估量，将对功能型饮料产业化生产作出巨大贡献！项目建成达产后，每年可实现产值1.8亿元，上缴税金2851.75万元，新增就业人数1000多人，为地方财政带来较大收益，对地方经济建设做岀较大贡献。 第十章结论本项目的社会效益好，可带动周边农业、塑料业、物流的迅速发展。且技术指标高，节约工时、场地利用率大幅度提高，做到节能降耗，无需特别的燃料动力和公用设施，只需水电供给和人力资源，该项目完全符合当前低碳经济和高新技术产业的发展方向。该项目技术含量高，市场前景好，投资回报高，抗风险能力强，具有较强的国际竞争能力。能利用国际专利技术和工艺、填补市场空白并垄断市场。有着较强的竞争能力和广阔的市场前景，建议相关部门尽早批复施行。