2015年内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗50万袋松杉灵芝栽培新建项目申报书 36页

扶持对象：农业专业合作社项目类别：种植项目（设施栽培）项目代码：2015年内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗50万袋松杉灵芝栽培新建项目申报书项目名称：2015年内蒙古自治区呼伦贝尔市####自治旗50万袋松杉灵芝栽培新建项目项目单位：####自治旗阿里河瑞友种植农民专业合作社项目法人代表（负责人）：####项目建设地点：####自治旗阿里河镇昆仑山村申报时间：2015年4月18日 一、合作社基本情况目录第一章总论11.1项目名称及承办单位11.2可行性研究报告编制依据11.3可行性研究报告的研究范围11.4推荐方案与研究结论2第二章项目提出的背景与必要性72.1项目提出的背景72.2项目提出的必要性82.3项目建设的可行性9第三章市场分析及预测11第四章生产规模和产品方案144.1生产规模144.2产品方案14第五章项目选址与建设条件165.1建设地址165.2建设条件165.3厂址评述19第六章项目技术方案206.1设计原则206.2项目组成206.3工艺技术及设备方案2029 一、合作社基本情况6.4总图运输216.5建筑工程236.6给排水256.7供电266.8供热、通风与制冷296.9通信29第七章原辅材料及燃料动力供应307.1原辅材料供应307.2燃料及动力供应30第八章环境保护318.1编制依据与范围318.2环境污染及环保措施328.3环保机构设置348.4绿化358.5环境影响评价35第九章节能方案379.1编制依据379.2项目能源消耗状况399.3项目能源供应状况399.4项目节能措施409.6节能综合评价46第十章消防4829 一、合作社基本情况10.1编制依据4810.2工程概述4810.3生产工艺特点及安全措施4810.4消防措施4910.5消防设施及其安全可靠性51第十一章劳动安全卫生5211.1编制依据5211.2采用标准5311.3工程主要危害因素分析5411.4劳动安全卫生防范措施5611.5劳动安全卫生机构设置及人员配备5911.6劳动安全卫生投资估算5911.7预期效果及评价59第十二章企业组织、劳动定员和人员培训6012.1企业组织6012.2劳动定员6012.3人员来源及培训60第十三章项目实施计划6313.1项目实施计划建议6313.2项目实施计划及达产计划6313.3工程管理63第十四章投资估算与资金筹措6529 一、合作社基本情况14.1投资估算6514.2资金筹措69第十五章财务评价7015.1评价说明7015.2成本估算7015.3年销售收入和销售税金估算7115.4利润总额及分配7115.5财务盈利能力分析7115.6不确定因素分析72第十六章社会效益分析7416.1社会影响效果分析7416.2社会风险及对策分析7429 一、合作社基本情况一、合作社基本情况（一）合作社概况####自治旗阿里河瑞友种植农民专业合作社成立于2012年12月27日，注册资本100万元人民币，合作社设理事长1人，副理事长2人。合作社社员现已发展到15名，全部为农民社员。法人代表：李瑞友；年龄：49；学历：初中。在法人代表的组织领导下，合作社发展步代快，带动作用强，深受社员和当地农民信任，经济和社会效益显著，无破产记录，无银行汇票欠资，社会诚信度较好。合作社共有基地12000平方米，其中厂房及办公室1000平方米，淀粉沉淀缸61个（2.5m*2.5m），30吨地衡一个，水房3个，机电井3眼。（二）运营状况1、主业发展情况。主导产品生产及销售、盈利情况。合作社主要以组织成员种植大豆、马铃薯、芸豆、白瓜籽等为主，2013年种植各类作物1200余亩，实现销售收入35.89万元，剔除租地费用等，实现利润2.7万元，利润不高的主要原因在于种植马铃薯因遭遇连续阴雨天气，几乎没有收成；大豆也很大程度减产，受制于传统种植业抗灾能力弱的影响，社员发展生产的效益不高、收入增长缓慢。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。29 一、合作社基本情况截止2013年12月31日，项目单位资产总额为104.69万元，其中固定资产20万元，流动资产84.69万元；负债1.98万元，所有者权益102.7万元，资产负债率1.93%。2013年主营业务收入35.89万元，净利润2.7万元，净资产利润率2.6%。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况瑞友种植农民专业合作成立于2012年，一直处于自我发展阶段，未获得各类财政资金和政策的扶持。29 二、项目立项背景二、项目立项背景（一）必要性分析1、项目符合农业产业发展政策及布局规划、建设规划的要求农业产业结构的调整必须要依靠科技进步，推动传统农业向优质、高产、高效、生态、安全的现代化农业转变。松杉灵芝（GanodermatsugaeMurr）是一味名贵药材，被称为仙草。医籍中记载具有益心气、益肺气、安神补肝、坚筋骨、利关节、治耳聋等多种功用。其在预防衰老和老年性疾病中占有重要地位。能治疗多种疾病，如对高血压、冠心病、高血脂症、慢性肝炎、神经衰弱、心悸头晕等症均有不同程度的疗效，还兼有养生美容、延年益寿的功效。其延年益寿的有效成分有机锗松杉灵芝含量高，其伞盖内有机锗是野山人参锗量的3～6倍。孢子粉具有抗癌作用。近年来人们保建意识的增强，对松杉灵芝需求增加，价格也在增长，由五年前的50元／100g增长到500元，形态好的价格就更高；然而随着人们过渡的采集和实施天然林保护工程林内的倒木、伐桩的减少，松杉灵数量减少，物种濒临绝迹。为了挽救濒临绝迹的松杉灵芝物种和满足人们对松杉灵芝产品的需求及发展林下经济，调整产业结构，特提出实施此项目。该项目建设符合规划要求，符合产业政策。2、符合本地区经济现状与发展的要求####29 二、项目立项背景自治旗位于大兴安岭南麓，是农林牧齐头发展的地区，旗委、政府根据周边环境和自治旗实际情况，为适应市场经济的发展，充分利用本地区的社会资源、自然资源优势，调整产业结构，发展特色经济，有效带动周边地区松杉灵芝等菌类产业的发展，现####旗的齐奇岭、昆仑山、嘎仙等村已成为菌类生产专业村，菌类产业已成为内蒙古大兴安岭一大绿色品牌，成为本地区优势产业项目。3、该项目对带动社员及周边农户增收具有重要意义本项目以####自治旗瑞友种植农民专业合作社为龙头，以阿里河镇专业村为基地，通过专业合作社﹢基地﹢农户的标准产业化模式，带动合作社成员大规模发展松杉灵芝生产，并通过不断壮大基地规模，带动农民增收，有效的带动周边地区松杉灵芝业的发展，为富民、富村、建设社会主义新农村及繁荣地区经济做贡献。实践证明，松杉灵芝产业是一项投资少、成本低、周期短、见效快、效益高、市场广阔的农业产业项目，有着不可替代的优势，必将能够进一步促进####旗产业结构调整，对衔接产需、满足消费、拉动需求、增加就业机会有着积极的推动作用。（二）优势分析1、原料采集优势条件原料充足能够满足规模化生产需求29 二、项目立项背景。昆仑山村地处大兴安岭林区腹地，有近36万平方公里的森林资源，周边有18个中型国有森工企业，每年生产木材近百万立方米，木材加工剩余物多达三十余万吨，仅锯末一项剩余物就达10万吨，从现有木材加工剩余物供求分析，整个大兴安岭林区锯末供求仍是供大于求，每年实际得到有效利用的剩余物只有几万吨，不足市场供应量的三分之一，而使用的全部是锯末，还没有用到其它剩余物经粉碎产生的粉碎物，综合所有可用于松杉灵芝生产的剩余物，完全能够满足合作社工厂化生产松杉灵芝的原料需求。2、生产技术优势昆仑山村有近20年的食用菌生产实践经验，农户中有80%的家庭从事过或正在从事食用菌生产，袋栽松杉灵芝生产各项工艺技术与食用菌生产工艺大致相同，生产技术及关键生产环节绝大多数农民都掌握，只要对新引进生产设备操作方面进行培训，加强生产人员的规范操作流程培训，就完全能够满足生产需要。3、生产设备先行优势从松杉灵芝生产工艺流程分析，从配料搅拌到灭菌接种都可以进行机械流程作业，基础设施完备可满足工厂化生产要求。昆仑山村地处阿里河与加格达奇之间，地理位置优越，交通便利，基础设施完善，村里有10千伏输电线路及变电设施，完全能够满足生产用电需求；生产用水也极其便利，此地地下水丰富，水质优良，地下水平均埋深3－5米，水量充足，能够满足生产需要。4、气候适宜地缘优势昆仑山村属典型的大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，比较适合松杉灵芝生长。特别是松杉灵芝制菌、接菌期间是此地的最冷季节，气温在零下30度左右，对杀灭原料中的各种杂菌特别有利，经过多年的生产实践和相对比较，当地气候比较适合29 二、项目立项背景松杉灵芝生长。5、本行业及关联产业政策支持优势实施农牧业产业化经营，是农牧业经营体制的又一次创新，是新阶段推进农牧业和农村牧区经济结构战略性调整的关键举措，是促进专业化生产、集约化经营，发展现代农牧业，提升农牧业质量、效益和综合竞争能力的战略选择，是解决“三农”问题、提高农牧民组织化程度、增加农牧民收入、加快新农村新牧区建设的突破口和有效途径。根据####旗农业生产条件，农业自然条件，社会经济状况，依据农业部《特色农产品区域布局规划》（2006—2015年）和《2014国家农业综合开发产业化项目申报指南》，提出建设优质松杉灵芝繁育及示范基地建设项目。通过该项目的实施，能够进一步提高####旗食用菌类产品综合生产能力，提高产量质量和产品品质，进一步做大做强松杉灵芝产业，可实现生产的区域化布局、专业化生产、产业化经营，并将进一步促进主产区农民增收，为打造呼伦贝尔绿色品牌做出贡献。####自治旗是一个由林业逐步向农业转变、农牧林综合发展的旗市。旗委、政府根据周边环境和自治旗实际情况，果断地将生产方针确定为“以发展为主题、以产业结构调整为主线、以巩固农业基础地位为根本、以发展特色经济为龙头”等这一系列的林、农转变，都说明了####自治旗在农业发展上给予的重视和农业发展上存在的广大空间。29 二、项目立项背景（三）市场分析1、市场竞争优势松杉灵芝是东北大兴安岭的特产，是一种保健和药用功能兼备的菌类。据《中国食用菌》统计仅生产量第一的福建省灵芝产量2012年达到2770吨产值4400万元。用途从保健品到中成药比比皆是，如灵芝孢子粉是著名的提高免疫力的保健品，抗癌药物“得力生”就是以灵芝为原料的中成药产品。人们对健康的追求，近年来对灵芝的消费明显增加，价格上长，过去普通灵芝价格每500克仅几十元，现在上百元，野生松杉灵芝达到上千元，在本区生产的松杉灵芝2013年达到600元／500克，而且供不应求。从近10年趋势来看是消费量增加，价格增长，优质灵芝特别是仿自然状态栽培的灵芝供不应求。目前松杉灵芝市场价格稳中有升，发展前景广阔。2、市场风险分析####旗生态环境良好，自然条件优越，所生产的松杉灵芝为绿色纯天然药用菌，深受国内广大消费者和各类药厂的喜爱，每年都有大量客商来####旗收购，本项目主要产品为兼具保健和药用功能的高品质菌类，具有极大的市场竞争力。近年来，国际市场对木灵芝的需求越来越大。韩国、日本、新加坡等国家对该产品的需求也不断增加，在未来的五年内没有市场风险。为防范市场风险，在产品市场保护措施上，就做到以下：29 二、项目立项背景一是品牌措施：树立品牌意识，创造####旗特色品牌产品，最终发展成为全国知名品牌产品。二是技术措施：当市场培育并形成以后，区域外不可避免地也要发展相关产业。在末来发展中，通过示范基地的研发，不断培育新的品种，新的技术，并对品种和技术进行专利申请，从而达到保护市场的目的。三是价格措施：价格的制定根据市场调查来确定，不同区域市场的产品价格应以当地同类产品价格为主要参照。充分发挥价格的经济杠杆作用，确保市场份额。四是绿色屏障：大力推广发展绿色产地，制定具有自治区产权的绿色标准，建立市场保护的绿色屏障。（四）合作社成员对申请项目的支持情况依据国家对农业综合开发产业化经营财政补助政策的出台，合作社适时召开成员大会，研究讨论项目申报，制定实施方案，并积极承诺项目资金缺口的筹集，以确保自筹资金及时到位。同时在项目建设中出人、出力以节省资金，确保项目稳步实施,并同意收益按股份比例分配。29 三、项目目标三、项目目标栽培基地面积10000平方米，栽培松杉灵芝50万袋，育菌厂房面积600平方米，栽培区大棚1920平方米，年产能1.5万公斤。今后逐步形成集培育、种植、加工、包装为一体的内蒙古大兴安岭松杉灵芝生产基地。29 四、项目建设方案四、项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点项目建设地点为####自治旗阿里河镇昆仑山村，项目总占地面积1万平方米，栽培用地为社员自有土地耕地。2、技术路线（农艺措施）及流程（1）产品工艺路线基础原料采用本工艺生产所需的原料主要为木材加工生产的剩余物和少量的配料，原料木种为桦树、柞树、少量杨柳树和其它一些硬杂木，剩余物原料需加工成2.5－0.5ｍｍ的颗粒，木材加工产生的锯末正适合松杉灵芝生产，在锯粉末过细的情况下可以自行加工一些粗粒进行配合，以保证培养基原料的透气性，满足菌种生长需要，基础原料占生产用培养基的的78－80%。配料生产用培养基的配料主要包括豆粕、麦麸、蔗糖等，总用量不超过原料总量的18-20%，各种配料市场供应充足且价格不高不会对生产造成影响。水份控制及均匀搅拌原料配比完成后，需加入原料干重总量50－60%的水，输入搅拌糸统进行充分搅拌后，方可进入下道工序。装袋装袋工序是生产中一个较重要的环节，按生产季节和当地的气温确定，当地每袋料重在1公斤左右，袋要紧，料的密度要大，现市场上出售的松杉灵芝29 四、项目建设方案装袋机都能满足生产的技术要求。菌袋采用聚丙烯材料生产，一般规格为16.5×37ｃｍ。高温灭菌此工序要求使用根据生产规模配制的蒸汽锅炉在特制的灭菌箱内进行高温灭菌，灭菌箱由0.5ｃｍ厚的铁板加筋焊制，本报告拟制的灭菌箱规格为400×200×200ｃｍ，内壁进行防潮防腐处理，每箱可装菌袋2500袋，菌袋在整个生产流程中均由特制的聚丙烯箱体装运，每箱可装菌袋12个，袋与袋之间都有间隙互不挤压，确保菌袋在整个生产流程中不变形，在高温灭菌过程中也不例外，确保灭菌箱内温度均衡，达到彻底灭菌的目的。灭菌时间一般为10－14小时（100℃－130℃）。接菌经过高温灭菌的菌袋在温度降为20－25℃时开始接菌，此时将培育好的菌种加入接菌机进行接种，接菌剂量由接菌机自动控制，接菌前需对菌袋和接种室进行严格的消毒。温室培养进行接菌后的菌袋要马上转入23－25℃的温室进行培养，一般每立方米空间放菌袋90个，分层立放为好，湿度控制在70%（相对）左右，培养期间先期温度高，后期温度低，期间要进行倒架和翻捡，把有杂菌的菌袋捡出进行处理，并根据菌丝生长情况进行温度控制，确保菌丝发育。本工艺的后期工序（割口、室外摧芽、浇水、采摘）和手工生产松杉灵芝工序相同不再赘述。（2）产品工艺流程图29 四、项目建设方案粉碎及筛选木材加工剩余物加水及配料搅拌装袋及封盖高温常压灭菌冷却及无菌接种温室培养采购一级菌种自繁二级菌生产用菌种制做3、设备购置需要购置分体式灭菌锅、木屑粉碎机、接菌机等生产设备，详见表4-1。新增生产设备一览表表4-1项目数量单价（元/台、件、套）投资额（台、件、套）（万元）主要设备　　34分体式灭菌锅34.513.5木屑粉碎机1　1.5　1.5接菌机31.54.5全自动装袋机313拌料机236灭菌框500301.5烘干设备133机电井及配套111合计　　344、设施建设新建养菌室、栽培区荫棚等，设施建设基本情况详见表4-2。29 四、项目建设方案新增设施一览表表4-2项目规格型号建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）主体工程　　　64培养室钢架结构50080040栽培区荫棚8*30M19208316接菌室8*30M408003.2拌料装菌室8*30M608004.8合计　　　645、科技措施（1）新技术、新品种总体技术路线：野生菌种人工选优、繁育人工促繁人工栽培合作社回收产品分拣烘干包装进入市场生产示范1）培养基配制29 四、项目建设方案原种（栽培种）的培养基配方：木屑（30%松木屑）77.8%，麦麸19%，豆粉1%，石膏1%，糖1%，磷酸二氢钾0.1%,硫酸镁0.1%,水60%。将料瓶装入高压蒸汽灭菌锅内，在1.5kg/cm2压力下保持1.5小时。灭菌后的培养基冷却至室温时，移入接菌室。在净化工作台上，将试验用各纯菌株分别接入原种培养基，最后移入培养室，置于25℃下培养，长满瓶后备用。２）灭菌采用高压灭菌，方法是：将装好培养基的菌种瓶放置在高压锅中，瓶间留有空隙，不可堆放过紧，以利蒸汽循环，灭菌彻底。当压力表指针指到0.05时，打开放气阀，集中排出冷空气，使压力降到零时，关闭排气阀进行升压灭菌，自动放气后保持30分钟，让其自然冷却，取出放置在接种箱中备用。３）接菌将灭菌后冷却的栽培袋移入接菌室，按照无菌操作规程进行接种。二人配合，一人将塑料扎口绳解开，另一人在酒精灯火焰附近将菌种捣碎撒入，并立即封口，扎紧，另一端再用同样的方法接菌。一头接菌法是打开一头接入菌种，抖动使菌种掉到底部。4）栽培棚的构筑栽培棚为拱形，外为大棚，上面用黑色的遮阳网覆盖，透光率65%，大棚高度距畦面2.8m，宽度8.0m，长度30.0m，畦边留有排水沟。5）出芝管理29 四、项目建设方案一般白天湿度可以小些，夜间浇水，增加湿度，即干湿交替。当芝芽出到一定数量和高度后，若芝体过密，则可进行疏芝。一般为了获得优质芝，一个栽培袋留一个芝芽。7）采收通常灵芝50～60天可成熟，不同品种可以有差异。生理成熟的灵芝子实体，用手捏握芝柄，擦净泥沙，用刀切下。（2）技术引进示范方案项目的技术依托单位是黑龙江省林业职业技术学院生态工程系，可为发展松杉灵芝产业科技示范提供强有力的技术支撑。项目区生产所用的松杉灵芝菌种是由当地野生松杉灵芝经人工驯化、提纯复壮形成的品种，在多年的生产实践中，形成了一整套先进成熟的栽培生产和采后加工技术，并培养了一大批优秀的乡土技术人才，为松杉灵芝产业的发展打好了坚实的群众基础。（3）技术培训专业技术人员培训：根据生产环节对各项技术要求的不同，采取相应的培训措施。生产技术人员1人，到黑龙江省职业技术学院进行培训，同时具有对机械故障进行排除的能力。营销人员从社会上进行招聘，择优录用有营销能力，有营销经验的人员；同时加强网络销售、联合销售。（二）主要技术参数1、产量指标29 四、项目建设方案松杉灵芝产量批标定在黑木耳的平均产量水平上，生物转化率100%（即每千克干培养料产1千克鲜灵芝），晾晒后每袋可采干品0.03公斤。栽培松杉灵芝50万袋，总占地面积10000平方米，其中栽培区荫棚占地面积1920平方米，平均每平方米摆载260袋，年总产松杉灵芝干品1.5万公斤。2、商品性能指标培育出的松杉灵芝子实体形态接近野生灵芝，大小、颜色、成熟度等指标优于野生灵芝。品相好、子实体在80克以上的可单个出售，也可按克数出售，普通的按斤出售。3、选育出适用于人工栽培的灵芝品种通过项目的实施，选育出适合人工栽培的松杉灵芝的当家品种，为进一步推广奠定基础。（三）项目涉及的相关环保措施本项目严格执行国家有关环保的法律法规。1、采用的环保标准大气污染物综合排放标准（GB16297—1996）锅炉大气污染物排放标准（GB13271-91）污水综合排放标准（GB8978-96）地面水环境质量标准（GB3838-88）工业企业厂界躁声卫生标准（GB12348-90）2、主要污染物及治理措施1）废气29 四、项目建设方案废气主要是由锅炉房烟囱排出的废气，因此在锅炉选型时要选用国家专业生产厂的产品，带有消烟除尘的全套环保要求的附属设备，使烟尘排放达到国家规定的排放标准。2）废水废水主要是加工时原料清洗、车间地面及生活废水，此污水不含任何有毒有害物质，可经排污管道进入集中处理地点。（四）项目组织与管理1、建设期机构设置及职责项目管理实行企业法人制的项目责任制，组织机构本着精简、高效的原则，参照不同行业先进经验，成立项目部，设项目主要负责人1人。负责人主要监督检查，解决项目实施进程中遇到的具体困难和问题。各项工程必须由具备资质的施工队伍建造和安装。在建设过程中，严格质量管理。资金管理由专人负责，专家参与，如期按质完成。29 四、项目建设方案项目建设领导小组职责是：项目的总体规划，可行性研究报告，技术设计和实施方案的制定、审定；项目建设的工作计划和资金、物资的安排；项目的实施、财务、工程进度的检查、审定和组织验收；收集、整理有关项目建设的资料和完成向上一级的有关工作汇报；组织和参加项目物资招标活动的有关工作；与有关部门落实配套资金来源。项目管理实行法人负责制，项目法人对项目建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。总项目与每个子项目都具体明确责任人，并签定责任状。严格执行农业开发资金旗级报帐制要求，做到封闭运行，专款专用。实施项目工程预决算制度，每个项目开工都要做出工程预算，工程结束做出财务决算，项目财务接受上级审计、财政部门的监督。项目竣工投产后，实行企业法人负责制，做好财务、采购、销售、生产管理等项工作。2、运营期机构设置及人员配备项目竣工投产后，劳动定员为30人，其中管理人员5人（包括生产1人、销售2人、财务2人）、专业技术人2名，其余为生产工人。工人实行合同制，技术人员实行聘任制。用工实行优化组合，择优录用，竟争上岗。生产人员按生产岗位和工作量定岗定员，同时考虑正常生产情况下，应配备外勤或备用人员。3、进度安排项目实施年限。####自治旗松杉灵芝培植繁育基地项目建设期为一年，即2014年4月—2015年10月，项目实施进度及各阶段工作内容：（1）第一阶段为2014年4月—5月，在完成可行性研究项目报告的基础上，上报审批，为前期准备阶段。（2）第二阶段为项目批复后，2015年1月—3月，筹借资金，准备土建材料。（3）第三阶段为2015年4月—5月，招投标、采购仪器设备等。招标工作在2015年5月末完成，土建工程和仪器设备采购在2015年8月底完成。29 四、项目建设方案（4）第四阶段为2015年8月—10月，仪器设备安装在2015年10月底完成并调试运行。（5）第五阶段为2015年11月，项目完成并投入使用。4、管理措施（1）建设阶段管理措施为确保项目的顺利实施，成立以####自治旗政府、旗财政局、旗发改局、旗农业局为主的项目建设领导小组。具体实施由####自治旗农牧业局负责。项目实施过程中重大问题的决策，由项目领导小组研究决定。为确保项目资金专款专用，不挪、不挤、不占，项目承担单位在设专职财会人员，设立专帐、专户进行管理；财政部门和审计部门对资金使用情况进行定期检查、审计，发现问题及时解决。同时，在该项目实施过程中和建成后将建立健全日常工作管理制度。在项目实施的过程中，由项目建设领导小组统筹安排、精心组织各阶段工作。包括项目的可行性研究、初步设计及施工图设计、工程监理、资金管理、竣工结算和决算、竣工验收、固定资产移交等工作。（2）项目竣工投产后的管理措施运行管理与经费。####自治旗松杉灵芝培植繁育基地建成后由####自治旗阿里河镇瑞友种植农民合作社负责管理，运行经费由合作社自行负责。29 四、项目建设方案运行管理机制方案设计。项目建成后明确专人负责，并要互相配合，协同工作。同时要制定岗位责任制等一系列规章制度，把每个岗位都要制定具体的量化考核指标，建立奖惩制度，调动工作人员的积极性，提高工作效率。29 五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资108万元，其中新建养菌室、栽植区荫棚等设施投资64万元，购置分体式灭菌锅、木屑粉碎机、接菌机等设备34万元，流动资金10万元。（二）资金来源1、中央财政资金申请中央财政补贴资金50万元2、地方财政配套资金申请地方配套资金20万元，其中自治区财政配套资金18万元，呼伦贝尔市财政配套资金2万元。3、自筹资金及来源项目单位自筹38万元。由项目建设单位####自治旗阿里河镇瑞友种植农民专业合作社社员集资入股形式筹集，待项目批复后，存入合作社账户，按项目建设进度拨付使用。已召开社员大会通过，并签订了社员个人出资证明手续。4、银行贷款及筹措项目没有银行贷款发生。（三）财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节29 五、投资估算与资金来源财政资金为无偿资金，主要用于基础设施建设。其中用于土建工程为64万元；设备购置为34万元，流动资金10万元（详见附表3《财政资金使用明细表》）。资金使用要严格执行“国家农业综合开发财政无偿资金管理暂行规定”，实行旗级报帐制。2、财政补助资金的管理为了保障项目资金在管理上的规范、安全、有效，项目资金在管理模式上严格按照开设专户，设立专帐，设置专人、封闭运行的“三专一封闭”模式进行管理，要按进度拨款，无偿资金严格实行旗级报帐制，项目主要负责人要提高思想认识，从思想上认识到国有资金对本项目实施的重要性，全面规范和加强资金的管理，并随时接受上级主管部门的审计与检查。严格依法理财，提高资金使用效率，为促进农猎民增收和新农村建设做出贡献。要严格执行《呼伦贝尔市本级项目资金支出管理办法》等国家及地方有关项目资金管理的规定。项目法人在资金管理和使用上负全面责任。接受其他关部门的监督检查，创新管理机制，强化基础管理。（四）自筹资金的使用和管理项目立项后，将自筹资金储到专设帐户，按项目实施进度进行使用，保证自筹资金按时足额到位，确保项目顺利实施。29 六、效益分析六、效益分析（一）经济效益1、项目投入产出情况项目实施后合作社每年栽培松杉灵芝可达到50万袋，年产松杉灵芝1.5万公斤，年销售收入为165万元，成本为100万元，实现利润为65万元。1）产出料袋出菇率：每袋用原料1公斤，可产出干品0.03公斤，年产量：50万代×0.03公斤=1.5万公斤。2）收入年产松杉灵芝1.5万公斤，每公斤按110元计算，年销售收入为165万元。3）成本新建项目年栽培50万袋，年产松杉灵芝1.5万公斤,年需成本100万元。收购木屑、麸皮等原料9290元／10000袋；工资、燃料等生产费用10710元／10000袋。10000袋成本为20000元。详见表6-1。29 六、效益分析成本计算表表6-1名称用量公斤/元费用（元）木屑50000.402000麸皮10001.601600菌袋10000（个）0.15个/元1500石膏503.00150石灰302.0060无棉盖体10000（个）0.20个/元2000运费10000（袋）0.15元/袋1500损耗率（3%）300袋1.60元/袋480燃料费1100人工费9210水、电费400合计200004）利润新建项目年销售收入为165万元，成本为100万元，年产量1.5万公斤，新增利润为65万元。5)财务指标投资利润率为60.19%。项目财务内部收益率45.33%，大于8%的行业基准收益率，财务净现值343.66万元，远大于零，说明项目盈利能力较强；敏感性分析和盈亏平衡分析说明项目有抗风险能力，投资安全程度较高；项目投资回收期3.13年较适当，项目是可行的。29 六、效益分析2、成员增收情况参与项目农户生产环节的增收情况。包括产量、质量、价格变化等情况。参与的农户新增工资收入为80万元，产品产量在3-5万公斤之间，价格在36-50之间浮动，则收入在28-170万元之间，92户农户户均新增收在1.50-2.60万元之间。3、可分配盈余及分配情况项目达产后年可分配盈余为42万元。按照合作社章程分配原则，从当年盈余中提取30%的公积金12.6万元用于扩大生产经营，30%为公益金12.6万元，用作为成员培训等，其余作为社员分配，按出资比例进行分配。（二）社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响该项目的实施有利于调整产业结构，发展地区特色经济，项目单位从实际出发，以资源为依托，以市场为导向，以技术创新为手段，以产品结构调整为切入点，大力发展本地区特色经济，打造“绿色品牌”、“特色品牌”、和“规模效益”。松杉灵芝产业是资源依赖型、劳动密集型、技术集约型产业。该项目实施有利于实现经济结构和产业结构的战略性调整；有利于构建区域主导产业，夯实建设社会主义新农区的经济基础；有利于挖掘区域特色资源潜力，满足国内、国际市场需求；有利于提升产业整体水平，提高产品的国际竞争力。29 六、效益分析2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况等松杉灵芝生产技术对所在区域发展农民专业合作社经济，发展设施栽培具有很好的示范引导作用，推广应用面可覆盖整个####自治旗及周边区域。①项目单位与农户利益联结机制。包括利益分配机制、利益保障机制、利益运行机制、利益监督机制等；②带动农户。直接带动农户15户，解决就业人员40人。间接带动（辐射）农户500户，从事松杉灵芝生产1200人。促进松杉灵芝代用料栽培事业的发展，使其真正成为农区广大人民群众脱贫致富，提高产量、增加经济收入的一个途径。15户农户户均新增收入在1.50-2.60万元之间。项目实施后合作社要加强对种植户的培训，根据生产环节对各项技术要求的不同，采取相应的培训措施。对专业技术人员采取走出去，请进来的方式如到食品质检培训机构、大中专院校进行培训等，使其达到具有检验产品质量、指导种植户提高种植水平的能力。合作社要提供全程技术指导，确保松杉灵芝生产低成本，高收益，提高产品的市场竞争力。创造####旗特色品牌产品，最终发展成为全国知名品牌产品。29 目录一、合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况1（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2二、项目立项背景3（一）必要性分析3（二）优势分析4（三）市场分析6（四）合作社成员对申请项目的支持情况8三、项目目标9四、项目建设方案10（一）主要建设内容10（二）主要技术参数16（三）项目涉及的相关环保措施16（四）项目组织与管理17五、投资估算与资金来源21（一）总投资估算21（二）资金来源21（三）财政补助资金使用和管理21（四）自筹资金的使用和管理22 六、效益分析23（一）经济效益23（二）社会及生态效益25 附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表4-3.单位产品(10000袋)生产成本估算表附图：1.项目区位示意图2.项目现状图3.平面布局图附件：1.合作社营业执照及组织机构代码证2.税务登记证3合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）4.合作社成员大会申报项目的决议 5.自筹资金证明6.项目申报前一年度财务审计报告7.土地使用证明8.环保部门出具的意见9、合作社带动农户证明10.社会团体法人登记证书