塑料编织袋及集装袋项目可行性研究报告 124页

塑料编织袋及集装袋生产项目可行性研究报告第一章总论错误!未定义书签。1.1项目概要错误!未定义书签。1.2可行性研究报告编制依据错误!未定义书签。1.3项目区简介及建设单位概况错误!未定义书签。1.4可研报告研允内容错误!未定义书签。1.5可研报告研究结论、问题及建议错误!未定义书签。第二章项目背景及建设的必要性和可行性错误!未定义书签。2」建设背景错误!未定义书签。2.2项目建设的必要性错误!未定义书签。2.3项目建设的可行性错误!未定义书签。第三章项目建设内容及规模错误!未定义书签。3」项目建设内容错误!未定义书签。3.2建设规模错误!未定义书签。第四章场址选择及建设条件错误!未定义书签。4.1场址现状错误!未定义书签。4.2建设条件错误!未定义书签。第五章工程方案错误!未定义书签。5」方案设计指导思想及原则错误!未定义书签。5.2建筑设计错误!未定义书签。5.3结构设计错误!未定义书签。5.4给排水设计错误!未定义书签。5.5暖通设计错误!未定义书签。5.6电气及弱电设计错误!未定义书签。5.7消防设计错误!未定义书签。第六章能源和资源节约措施错误!未定义书签。6」能源节约措施错误!未定义书签。 6.2建筑节能具体措施错误!未定义书签。6.3给排水资源节约措施错误!未定义书签。6.4电气节能具体措施错误!未定义书签。6.5供热系统节能技术措施错误!未定义书签。第七章环境影响评价错误!未定义书签。7」环境影响错误!未定义书签。7.2保护措施错误!未定义书签。7.3安全保护措施错误!未定义书签。7.4环境影响评价结论错误!未定义书签。第八章组织机构错误!未定义书签。8.1管理机构错误!未定义书签。8.2项目组织管理错误!未定义书签。第九章工程管理及实施计划错误!未定义书签。9.1项目建设管理原则错误!未定义书签。9.2工程管理错误!未定义书签。9.3项目实施步骤错误!未定义书签。9.4项目实施进度计划错误!未定义书签。第十章劳动安全、卫生与消防错误!未定义书签。10.1劳动安全与卫生错误!未定义书签。10.2消防安全错误!未定义书签。第十一章投资估算及资金筹措错误!未定义书签。11.1估算依据及内容错误!未定义书签。11.2投资估算错误!未定义书签。11.3资金筹措错误!未定义书签。12.1招标依据错误!未定义书签。12.2工程招标错误!未定义书签。第十三章社会影响分析及评价错误!未定义书签。13」项目社会评价的依据错误!未定义书签。13.2建设地区基本的社会环境情况错误!未定义书签。13.3社会影响分析错误!未定义书签。13.4项目在建设、运营中的社会风险分析错误!未定义书签。13.5社会评价结论错误!未定义书签。第十四章结论及建议错误!未定义书签。14」结论错误!未定义书签。14.2建议错误!未定义书签。第十五章附表、附图、附件错误!未定义书签。15.1附表错误!未定义书签。15.2附图错误!未定义书签。15.3附件错误!未定义书签。 第一章总论1.1拟建项目基本情况塑料编织袋及集装袋生产项目1.12项目性质：新建1.13项目承建单位***塑业有限公司1.14项目建设地点：***县城北工业区，A路和D路交点南以东1.15项目发展规划、政策依据及行业准入分析①发展规划从目前到2015年，我国塑料制品行业将有较快发展，将扩建几个世界级的大型乙烯工程项目，乙烯总量“十一五”将达到850万吨左右，合成树脂将随之大幅度增加，为塑料制品工业发展提供了原料基础；从人均消费量来看，我国人均消费量仅12千克左右，而发达国家是30〜：L00千克，世界平均消费量也达18千克，因此我国塑料工业发展前景广阔。近10年来，世界塑料制品的应用领域不断扩展。未来10年，世界塑料制品将以每年3%的速度发展，到2010年世界塑料制品总的产量将达到1.86亿吨。我国未来塑料工业的发展将主要在农用塑料制品、农用塑料节水器材、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等方面。农用塑料制品根据中国塑协农膜专业委员会不完全统 计，目前全行业已拥有大小规模不等的农膜生产企业近千家，生产能力200万吨/年以上，实际产量超过100万吨/年，其中年生产能力万吨以上的企业约60家。大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60%。我国已成为世界上农膜产量和使用量最大的国家。跟据农业部的预测，到2015年我国园艺设施栽培面积将达到2300万亩左右，全国地膜覆盖面积达1.7亿亩，再加上氨化膜、青贮膜和缠绕膜的饲草用膜、塑料育苗容器、遮阳网、防虫田、捕捞网具、农产品贮藏保鲜材料、农药器材、泡沫塑料板材等，约需塑料制品300万吨/年。农用塑料节水器材根据水利部门的初步规划，节水灌溉工程面积要在目前2.5亿亩的基础上在“十一五”期间达到新增节水灌溉面积1.4亿亩，累计达到4亿亩。其中喷灌7900万亩，滴灌1000万亩，管道输水1400万亩，渠道防渗5000万亩,需要各种塑料节水器材如各类管材与管件、灌水器、喷头、防渗用薄膜、土工编织布等170万吨/年。包装塑料制品包装至今仍是塑料应用中的最大领域，其发展仍大大超过其它传统包装材料。我国水泥、化肥产量仍居世界首位，目前水泥包装50%以上使用复合编织袋，还有矿产品、化工产品、合成树脂、原盐、食糖、棉花和羊毛等包装。由于我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作为主要包装材料是必然趋势。我国是粮食生产大国，年产量接近5亿吨，需要大量包装材料。我国粮食的小包装在一些大城市中已有了起步并有了进展。我国粮食销售小包装的比例如达到发达国家的水平,至少需要各种塑料基材110 万吨/年。食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展，它们对复合膜、包装膜、容器、周转箱等包装制品有很大的需求，如饮料的产量基本上是5年翻一番，预计2015年将达到2500万吨左右，其中50%将使用聚酯瓶，即需100亿个左右；还有方便食品、乳制品、罐头食品、味精、糖果、饼干等需要各种包装材料几百万吨；药品包装也有很大市场。建筑塑料制品化学建材是继钢材、木材、水泥之后当代新兴的第四代新型建筑材料。塑料建材是化学建材的主要组成部分，主要包括塑料管、塑料门窗、建筑防水材料、隔热保温材料、装饰装修材料等，塑料建材在建筑工程、市政工程、村镇建设以及工业建设中用途十分广泛。塑料建材不仅能大量代钢代木，替代传统建材，而且还具有节能节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优越性。塑料建材的节能效益十分突出，其节能效益表现在节约生产能耗和使用能耗两个方面。以生产能耗计算，建筑塑料制品仅为钢材和铝材生产能耗的1/4和1/8,硬质PVC塑料生产能耗仅为铸铁管和钢管的30%〜50%,塑料给水管比金属管降低生产能耗可达50%左右。建筑业是国民经济的支柱产业,今后5〜15年我国建筑业会有较大发展。国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点，国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见”、‘"国家化学建材产业"九五"计划和2010年发展规划纲要”以及“关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等政策，大大加强了塑料建材推广应用力度。到2015年,建筑密封材料的用量约10万吨/年。 工业、交通、运输业用材料电子、电器、信息产业用工程塑料。到2015年，预计工业、交通及工程塑料总需求量约为450万吨/年。①2005年12月2日中华人民共和国国家发展和改革委员会以40号令发布实施的《产业结构调整指导目录（2005年本）》及国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《〈限制用地项目目录（2006年本）＞和〈禁止用地项目目录（2006年本）＞》对该项目均未作出禁止和限制。鉴于以上发展规划和政策，我们认为该项目符合国家产业政策。1.2项目可行性研究报告编制的依据和原则1.21编制依据1、《国务院关于投资机制改革的决定》（国法[2004]20号）。2、国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财稅制度。3、《投资项目可行性研究指南》。4、《中共中央关于国民经济和社会发展第十一个五年规划发展的纲要》。5、《产业结构调整指导目录》（2005年本）。6、国土资发［2006］296号《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》。7、关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国土资发［20061307号）。8、《***县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲 要》。9、***省禁止限制供地项目及集约利用控制标准。10、***县城市总体规划。11、***省建筑工程消耗量定额及费用定额。12、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。13、***县工业园水、电等建设条件资料。14、上级或者主管部门有关方针政策方面文件。15、GB/T8946-1998塑料编制袋标准。1.22编制原则1、技术方案要具有先进性、可靠性且经济合理。按照经济合理的原则，根据当地的资源、劳力和技术条件，因地制宜，进行安排。2、生产线要能够满足多种产品生产的要求，以适应市场需 要。3、少部分设备采用进口，大部分立足于国产设备和自行研制开发设备，以节省投资，提高效益。1.3可行性研究报告编制的内容和范围（一）项目提出的背景及建设的必要性（二）项目建设地点及配套条件（三）主要建设内容及规模工程管理及项目实施进度安排投资估算及资金筹措财务分析及经济评价工程技术方案及工艺流程市场需求分析及预测环境保护及节能组织机构及劳动定员本项目可行性研究报告根据***市***县经济发展现状，结合城市总体规划及相关产业政策对***塑业有限公司塑料集装袋进行分析论证，合理确定项目建设规模、建设方案，提出项目可行性研究报告。1.4项目概述及研究结论1.41项目概述***——塑业有限公司塑料编织袋及集装袋生产项目地处***县城北工业园区，A路与D路交点南以东。项目计划占地面积40002平方米（折合60亩），容积率0. 60,建、构筑物、堆场占地面积26610平方米，建筑系数49%,办公楼、餐厅、职工宿舍等占地面积3100平方米，厂前区比例5.8%,绿地面积5986.3平方米，绿地率15%。本项目由**客商****投资建设经营，项目一期工程投资总额为3300万元，其中固定资产投资2900万元铺底流动资金400万元。投资强度为70.19万元/亩。项目建设期为八个月。新增职工156人，劳动生产率50.89万元/人•年。投资回收期4.25年。项目年均销售收入5496.29万元，总成本费用4513.44万元,年利润总额944.76万元，投资利税率29.78%；税后利润632.99万元，投资利润率19.18%；全部投资内部收益率25.87%,BEP=48.49%；利息备付率55.26,偿债备付率10.01；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析现实的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。综合分析研究，项目符合国家产业政策；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小。在严格落实环境综合治理措施的前提下，该项目建设是必要的也是可行的。1.42项目结论及建议在对***——塑业有限公司“新建塑料编织袋及集装袋生 产项目”作出了科学、充分地方案论证和切合实际的经济评价后，符合相关产业政策，符合***县经济发展规划，符合环保卫生要求，对城市综合开发建设及国民经济发展具有重要意义，本项目可能性研究报告的出如下结论：1.421本项目可能性研究报告在做出了科学、充分的方案和切合实际的经济评价后，认为该项目附和相关产业政策，符合***县经济发展规划，对城市综合开发建设及国民经济发展具有重要意义。①塑料篷布及集装袋，国内外市场需求量很大长期以来该行业一直由韩国企业垄断。据调查，全球篷布及集装袋产量的80%来自青岛周边市县的韩国企业，每月出口量约4000〜5000个集装箱。中国的生产厂家由于资金和技术等方面的原因，在竞争力方面不占优势。随着中国经济的快速发展，企业自主创新能力的提高和技术的不断进步，国内的基础较好的企业已完全具备了生产高档篷布及集装袋的条件。*******在***县***镇新建6000T塑料编织袋及集装袋生产项目以其地理位置优越、建设规模大、生产设备及工艺先进而拥有一定的优势和市场竞争力。②符合***县城市规划要求，有利于促进当地经济发展，扩大城市化进程，促进产业化进程。本项目的建设，不仅可以为当地提供直接就业岗位增加职工收入和当地财政收入；而且可以拉动***相关产业的发展，促进当地经济可持续发展。③本项目投资总额3300万元人民币，其中固定资产投资2900 万元。由***客商筹资3300万元，全部用于建设投资。经测算，本项目的全部投资财务内部收益率为25.87%,财务净现值为3988.25万元，投资回收期4.25年。投资利润率19.18%,投资利税率为29.78%,经济效益和社会效益良好。项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析现实的临界点正常,说明本项目可以抵抗一定的市场风险。①本项目从工艺选择、设备选型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知，综合治理措施预防或者减轻不良环境影响的对策和措施可以使项目达到清洁生产水平，部分指标基本达到同行业先进水平。②项目所需各项市政配套条件均可解决，为项目建设创造了有利条件。综合分析研究，项目符合国家产业政策；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小。在严格落实环境综合治理措施的前提下，该项目建设使必要的也是可行的。1.422工作建议建设单位在落实还建设资金，抓紧各项工作的前提下，要特别注意做好一下几个方面。1、项目建设投资较大，实施过程中，尽量应用价值工程降 低建设成本，提高投资利润率。2、在保证质量的前提下，缩短建设周期建设过程中要尽量加快建设速度，使项目早建成早受益。在筹建和运营过程中，应及时注意市场动态保证质量，强化销售，以求达到最佳经济效益。建议有关部门尽快立项，项目单位尽快落实资金投入建设和实施，同时企业需结合产品应用特点，利用现有渠道，加大市场和产品应用开发力度，以达到预期的效果。主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量―经济数据1总投资万元33002固定资产投资万元29003营业收入万元5496.29 4营业收入及附加（年平均）万元38.095总成本费用（年平均）万元4513.446利润总额（年平均）万元944.767所得税（年平均）万元311.778税后利润（年平均）万元632.99二财务评价指标1销售利润%11.522投资利润%19.183财务内部收益率%25.874财务净现值万元3988.255投资回收期年4.256资本金收益%20.677利息备付率%55.268偿债备付率%10.019投资利润率%29.7810投资强度万元/亩70.1911BEP%48.4912项目期内利润总额万元21195.313项目期内上缴税金万元6994.4614累计净现金流量（税前）万元21585.9615经营成本万元154764.68 三土地控制技术指标1规划用地面积（实际用地面积）亩602建筑面积平方米2666103容积率%604绿地率%155厂前区占地比例%5.86建筑系数%49 第二章项目提出的背景和建设必要性2.1项目区社会及经济发展概况***县位于鲁中南地区，现辖19个乡镇，1046个行政村，110.9万人，总面积2434.8平方公里，在***省县级区划面积中居第二位。***县历史悠久，是著名的革命老区。秦代即在此置县，隋开皇16年（公元596年）因沂河过境而定名，迄今已1400多年。***县是“红嫂”的故乡，《大众日报》创刊地，沂蒙精神发祥地之一。战争年代，陈毅、罗荣桓、徐向前等老一辈革命家曾在这里指挥过战斗。***县境内资源丰富，开发潜力巨大。水资源丰富，素有“百库千塘”之称，全县有水资源&16亿立方米，人均占有量735.8立方米。有大中小型水库151座，其中大型水库2座，跋山水库为***省第三大水库，总库容5.2亿立方米。矿产资源丰富，现已探明矿种43种，主要有金、铜、铁、水晶、钾长石、钠长石、石英、蛭石、玄武岩等，分布集中，质地优良，易于开采。其中玄武岩储量近百亿吨，据华东地区首位；蛭石、钾长石、钠长石储量均居全省首位。森林资源丰富，全县木才出蓄积量达120万立方米，森林覆盖率达27.5%o文物古迹荟萃，自然风光宜人，有""内外八大风景”之美誉。著名的有：齐长城、圣水祠、佛爷洞、四门洞、沂山风景区、东皋公园、雪山风景、地下大峡谷、地下画廊和上岩寺等景点。北部有"人间蓬莱”美称的沂山做天然屏障，沂山又 日“东泰山”，是国家级森林公园。西部山区诸峰相连，群峰竞秀，“沂蒙七十二崗”主要集中在这里。***县基础设施完善，载体功能健全。县城建成区面积达24.5平方公里，城市人口22万人，县城日供水能力5万吨，绿地面积达86万平方米，绿化覆盖率34.5%,道路硬化率达100%,全县城市化水平达到33%O先后荣获""全国城市环境综合整治优胜县城”、“省级卫生城”等荣誉称号，被列为“全省城市化试点县”。境内公路交通四通八达，东红、沂博、兖石、泰薛四条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、***飞机场；东临青岛港、日照港、岚山港三大港口，北靠胶济铁路、济青高速公路，南依兖石铁路、日东高速公路、西连京沪高速公路，东接同三高速公路。胶（州）新（沂）铁路经过***并设立县级站，青莱、天汕高速公路在***境内交汇。电网结构完善，电力充足，供电性能可靠，实现了电力调度自动化。通讯快捷便利，电话总容量25万门，实现了村村通电话，移动通讯实现了无缝覆盖。建成了信息化中心，开通了“***县政府公众信息网”和16个应用信息网站，实现了宽带上网。全县卫生医疗机构健全，县城内有卫生机构13处，其中市地级卫生院2家，拥有先进的国内外医疗设备。县城内有中高档宾馆10处，其中三星级宾馆1处。***县工业经济门类齐全，农业经济特色优势明显。工业结构优势明显，已形成了食品、纺织、服装、制革、鞋业、烟草、电子、造纸、建材、化工、机械、工艺制品、农副产品深加工等行业为主的工业体系。青援食品、油顶、布鞋、服装、酶制 剂、明胶、地毯、沂蒙山牌烟酒茶等产品在全国占有重要地位,是全国文明的“食品城”、“鞋业城”、“油顶城”，被评为“全国食品加工业强县”，油顶产品占全国市场份额的80%。外贸出口企业达100家，出口产品有30个大类200多个品种，出口40多个国家和地区。***县是***省重要的粮、棉、油产区之一，盛产小麦、玉米、地瓜、蚕茧、烤烟、苹果、山楂、板栗、核桃、柿子、桃、杏、雪枣、大樱桃、花椒、生姜、中药材等，是全国果品、油料生产百强县，全国商品粮基地县，全省优质烟叶生产基地县。黄烟、蚕茧、油料产量居全省前列。全蝎、大樱桃、雪枣等驰名全国。2006年，全县经济社会呈现了又好又快发展的态势，实现了“十一五”规划的良好开局。初步核算，全县实现生产总值139.6亿元，同比增长17.8%,其中一二三产业分别增长12.3%、19.6%和17.3%。地方财政收入4.4亿元，按可比口径增长13.2%。全社会固定资产投资57.5亿元，增长34.3%o金融机构各项存款余额76.5亿元，贷款余额37.2亿元，分别增长12%和12.8%。农民人均纯收入4112云，增长15.8%o全县呈现出政治安定、社会稳定、经济发展、事业进步、人民安居乐业的大好局面。结构调整迈出新步伐。三次产业调整结构为13.4：52.2：34.4o农业结构调整、农业产业化经营加速推进。畜牧业振兴、经济林果开发、高效经济作物种植、造林绿化“四大工程”取得较大进展。粮食总产41.2万吨，增长5.3%o新发展畜禽养殖 示范场区10个、养殖小区100个、养殖大户3000户；新发展果品示范园12处，栽植名优特经济林果开发3.8万亩，果品总产3.8亿公斤；高效经济作物面接发展到80万亩，农产品标准化生产基地达到55万亩，封山育林10.8万亩，绿色通道和农村公路绿化新建、补植700公里，森林覆盖率达到31.2%o农业龙头企业达到480家，农民专业合作经济组织发展到1956个，入社农户14.8万户。工业总量不断扩大，结构进一步优化。规模以上工业企业发展到195户,实现增加值41.1亿元、利税9.9亿元，分别增长24.1%和34.6%。大力实施"双十"企业工程，骨干企业带动作用进一步增强，18户企业实现利税过千万元，其中3户过亿元。工业项目投资力度加大，共实施过50万元项目223个，总投资24.7亿元，完成工作量15.9亿元，20个投资过千万元项目有16个开工建设。企业自主创新能力进一步提升，现有国家级企业技术中心1家、省级2家、市级3家，省级高新技术企业8家，鲁州食品集团技术开发中心被列入全省首批具有自主知识产权的重点企业技术中心；“中国驰名商标”、“***名牌产品”、“***省著名商标”分别达到2个、11个和15个，数量居全市前列。食品工业强县地位进一步巩固，被评为"‘全国食品工业强县十大特色县”，11户企业被评为"‘全国食品工业优秀龙头企业”。服务业日趋繁荣，文化旅游、金融保险、现代物流、商贸流通、中介服务等行业呈现加快发展态势，实现社会消费品零售总额44.6亿元，增长15.8%o 新农村建设开局良好。在加快发展农业农村经济、增加农民收入的同时，确立了100个社会主义新农村示范村和12个重点示范村，突出抓了“清五堆、抓五改、治五乱”，农村环境逐步改善。农村"‘水电路气医学”设施进一步完善。“村村通”自来水工程全面开启，已完工109处；农村中小学危房改造完成投资830万元，改造危房面积1.5万平方米；“村村通”有线电视全面实现村级联网；“宽带村村通”工程完成投资1800万元,1004个行政实现宽带接入。全部取消了农业税，人均减负139元；支农惠农政策得到落实，各级财政支农资金达2.4亿元;“十万农户支付工程”累世发放贷款13.6亿元，涉及农户10万户，其中贴息贷款5.8亿元；实施了"沂蒙惠农一卡通”工程，通过会弄卡发放粮食直补等资金1146万元。村镇规划建设得到加强，51各村编制了村庄规划，完成建设投资1.9亿元，竣工面积45.6万平方米；旧村改造完成拆迁18.3万平方米，开发建设面积8.2万平方米，新增建设用地31.20余亩。"‘三大亮点”增势强劲。招商引资去得突破。共引进县外资金项目410个合同利用县外资金35.5亿元，实际到位23.8亿元；新批境外投资项目4个，追加投资项目3个，合同利用境外资金1878.4万美元，实际到位1565.3万美元，增长24.3%。进出口贸易活跃。新发展自营进出口全企业14家，累计达到101家，实现进出口总额2.1亿美元，增长49%,其中出口1.45亿美元，增长539%o工业园被正式批准为省级经济开发区，累计引进过千万元项目24个，总投资规模36.7亿元，已完成投资16.4亿元，有15 个项目投产，区内企业完成总产值7.4亿元,实现利税7900万元，分别增长111.4%和69.5%。二期总体规划已编制完成并通过论证。民营经济发展活力增强。新发展个体工商户4828户，民营企业330家，累积分别达到10572户和1423家。旅游服务业继续保持强劲势头。各旅游景区共计完成投入4900万元；接待游客270万人次，实现门票收入1亿元，旅游总收入14亿元，分别增长28.5%.75.4%和84.2%。先后被评为“***十大（特色）产业集群”、“中国优秀旅游目的地”，省委张高丽书记作了“***经验值得借鉴”的重要批示，成功举办了“全国新型旅游景区可持续发展战略研讨会”，全省乡村旅游、生态旅游和旅游小城镇发展工作现场会参观了我县旅游业发展现场，推介了***旅游业发展的经验。基础设施建设力度加大。完成了新一轮城市总体规划修编,将***定位为沂蒙山区北部工贸旅游型次中心城市和现代山水生态中心城。加快了详细规划和专业规划编制步伐，城市规划体系进一步完善。投资5000万元实施了鑫华路和县府前街改造工程。完成了无害化垃圾处理厂选址和污水处理厂改制，管道燃气用户发展到1032户，集中供热面积达100万平方米。城区电网改造工程全面完成，电网结构进一步优化。固定电话、小灵通用户发展到22.8万户，移动电话用户17.9万户。城管执法工作得到加强，城市环境逐步改善。交通公路建设步伐加快。沂（水）邳（州）路、火车站站前路、泉（庄）重（坊）路、跋（山）盆（山）路建成通车，完成了许（家湖）姚（店子）路、兖石路东段改造，青（岛）莱（芜）高速公路完成投资9 亿元，路基工程基本竣工。农业“项目带动”战略深入实施,各类农业重点项目投资达2亿元，其中上级扶持资金1.2亿元;面上完成农田水利基本建设投资1・4亿元，新建水利工程7100处，改造中低产田8万亩，扩大改善灌溉面积8万亩。新增防雹增雨炮点11个，实现防雹网络基本覆盖。各项改革进一步深化。农村综合改革扎实推进，未定完善了土地制度维护了农民利益。企业改革继续深化，鲁洲生物科技公司在新加坡成功上市，实现了我县企业上市零的突破。国有粮食购销企业改革全面完成并顺利通过市政府验收。客运出租市场进一步规范，新组建出租汽车公司3家，投放出租汽车300余辆。严格执行财政预算，公开公平税负，强化税收征管,扎实推进了“乡财乡用县管”改革。金融服务进一步搞活，金融机构与企业达成贷款意向14亿元，到位10亿元；商业银行以水分支机构正式营业，在全市各县中属第一家；新成立担保公司1家；与开发银行签订了1亿元的城市开发性贷款协议，建立了开行贷款项目库，已到位资金2000万元。国有资产运营管理进一步加强，组建了国有资产管理中心和城市国有资产运营公司。用人制度改革迈出新步伐，事业单位新近人员实行了公开招聘。国土资源管理体制改革不断深入，经营性用地全部实行了招拍挂，实现国土资源总收益1.4亿元。和谐社会建设扎实推进。以创建全国文明城市为目标，深入开展群众性精神文明创建活动，城乡文明水平有了新的提高。坚持""科教兴县”战略，科技服务能力进一步增强，被评为“全 省科技特派员工作先进县”。基础教育得到巩固，第三实验小学完成投资558万元，主体工程已完成；农村义务教育“两免一补”政策全面落实，共资助贫困家庭学生1.6万名，发放补助款161万元；高考本科榜首进线4337人，高考成绩连续七年居全市第一。文体事业繁荣发展，全民健身活动中心建成启用，群众性文化体育活动更加普及。就业形势稳定，全县新增城镇就业8229人，其中再就业3729人，城镇登记失业率控制在3.5%以内；有组织输出农村劳动力3.3万人。社会保障事业扎实推进，新吸纳3012名职工参加社会养老保险，4484名职工参加医疗保险，共收缴各项社会保险费2.01亿元，发放社会保险金1.76亿元，发放率达100%o低保工作进一步加强，基本实现应保尽保。敬老院建设力度加大，19处乡镇全不见起了高标准的敬老院。疾病预防控制和传染病救治“两个体系”建设以投入资金204万元，装备了实验室，传染病医院主体工程已完工。食品药品监管加强，保证了人民群众饮食用药安全。计划生育奖励扶助政策全面落实，合法生育率达99.5%。深入开展环境保护综合整治，严格落实环保目标责任制，环境质量明显改善；制订了《生态县建设规划》，被国家环保总局列为“全国实施农村小康环保行动计划试点县”。大力推进“平安***”建设，深入开展严打政治斗争，强化社会治安综合治理，重视做好信访工作，毫不放松的抓好安全生产，妥善处置突发公共事件，社会稳定形式更加巩固。审计、财政等部门较好的发挥了监督作用，国有资产、社会资金、住房公积金等管理进一步规范。统 计工作及时扎实，统计数据科学准确。国防动员、人民防空、民兵预备役和双拥工作进一步加强，妇女、儿童、老年人和残疾人权益得到保障。民族、宗教、外事侨务、史志、档案、保密、新闻出版、防震减灾、盐务等各项事业都取得了新的成绩。2.2项目提出的背景及建设必要性一、项目提出的背景塑料集装袋也称吨袋，主要用于水泥、化工、粮食和各行业的散装原料的包装。该项目的产品国际市场、国内市场需求量很大。目前没有替代产品，与该公司长期合作的日本韩国客户需求量很大，每月需50〜60个集装箱，约1200吨左右。加上欧美国家的需求和国内的需求，市场潜力巨大，前景广阔。长期以来，该行业一直由青岛、烟台等沿海发达地区的外资企业所垄断。据预算,全球的塑料篷布和塑料集装袋来自中国的供应量达到70%,而***占全国份额的80%以上，属朝阳产业，产品科技含量高，属绿色环保产品。近几年来，***塑业有限公司经过市场的磨练，在该行业中占有了一席之地。公司在产品的研制、开发、生产、销售等环节能力不断增强。这次在***县城北工业区塑料编织袋及集装袋生产项目，填补了***市在该行业中的空白，对县城经济的拉动作用是明显的。本项目的实施就是在这样的背景下提出来的。 二、项目建设的必要性1、该项目的建设是工业政策和产业化调整的要求，是现代化经济不可缺少的战略性产业，是适应经济发展的需要。2、该项目的建设是***县主动接受济南、青岛和***的辐射带动，依托半岛城市群实现大发展、大突破，努力把***打造成为全国优质食品加工基地、鲁南特色制造业基地、全国新型生态旅游城市、沂蒙山区工贸旅游型次中心城市，建设富强文明、美丽和谐的新***的需要。3、该项目是承办单位不断扩大企业生产规模，提高市场占有率，培育新的经济增长点的需要。4、该项目建设能有效的带动周边地区的相关产业的发展,扩大就业间接维护社会稳定，构建和谐社会，有利于建设社会主义新农村，具有较好的经济和社会效益。 第三章行业市场分析与前景预测3.1运行特点由于全球性的金融危机风暴的冲击,世界各国工业生产发展的增长速度有所减缓。但由于世界包装工业实行了强强联合、跨国合作等举措，是世界包装行业有了新发展，包装材料、包装产品平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现塑料包装仍保持了较高的增长速度。1、新型聚酯包装独领风骚：世界上引人注目的聚蔡二甲酸乙二醇酯(PEN)是一种"新型聚酯”包括材料。由于PEN的分子结构与PET相似，以蔡环代替苯环，PEN比PET具有更优异的阻隔性，特别是阻气性、防紫外线性、耐热性(普通非晶态PEN热变形温度达10007摄氏度，而PET仅为70摄氏度)。不久的将来，PEN定会大量进入包装领域，引发PET之后的有一次包装革命。2、新型降解塑料：随着国际环境标准IS014000实施，新的降解塑料倍受人们关注。德国BASF推出了品牌为EC0HEXD的脂肪族二醇与芳香族二竣酸聚合的降解聚酯树脂，可用于薄膜生产。据介绍，西欧降解塑料市场年需求量为20000吨，主要应用领域为堆肥袋、垃圾袋、地膜、复和纸、快餐包装容器和饮料杯等方面。3、大力发展茂金属塑料：茂金属是过渡金属与环戊二烯相连所形成的有机金属配位化合物。茂金属聚烯炷既是以茂金属配位化合物(netallocene)为催化剂进行烯坯聚合反应所制得的聚合物。茂金属聚合物具有诸多优点，如加工性强、高强度、 高刚性及透明性好等优异性能，因而受到人们的极大关注，并因此推出了许多新品。茂金属塑料将直接冲击PP、MDPE、LLDPE、弹性体塑料市场。目前PE在世界的需求量为4000万吨，计到2015年将增至5000万吨增加部分大多为茂金属聚乙烯。茂金属塑料具有许多优点，诸如好的光泽、高的熔体强度计薄膜稳定性，适用于食品包装、医药包装、收缩薄膜及卫生用品等方面。4、发泡塑料走向零污染：意大利A-MUT公司的挤出发泡PP片材。它应用M0H-TELL公司得高粘度树脂、高熔体强度聚丙烯(HMSPP)、PP均聚物与低0DP化学发泡剂配合，生产出具有细小微孔而且均匀分布的发泡聚丙烯片材(EPP)o发泡PP所用HMSPP仅占12.5%,具有极大的经济利益和环保利益：它与同样性能的PP片材相比，产品密度低，可以节约20%的原材料,从而节约20%的因破坏生态环境所需偿付的费用。包装用塑料泡沫的生产延展着CFC—HCFC—HFC—HC的道路发展，现正在向“零ODP”、“低GWP”、低污染的绿色工艺挺进。5、强强联合开辟新天地：1997年，全世界PP产量高达2300万吨，竞争十分激烈。双向拉伸PP薄膜近年来增长很快，1997年世界BOPP的生产能力已达到282万吨，1998年比1997年又增长6%。EXXON、PMT、Bruckner公司仍是双向拉伸薄膜生产的最大厂家。国际市场竞争的激烈，使各公司更加集团化，生产合理化，竞争白热化。6、医用新包装格外喜人：近几年来，与人们健康密切相关的医用包装引人关注。 3.2竞争策略据资料显示，1986年全国塑料篷布及塑料集装袋的生产厂家只有不到20家，年产能力在10万吨以下，而实际销售量仅1万吨，生产设备和技术几乎全部靠引进，整个行业处于起步阶段；1995年国家将塑料篷布及集装袋作为一种新型化工材料大力推广，并辅以政策扶持，由此行业进入了快速成长期。到2002〜2003年，全国塑料篷布及集装袋的生产企业超过了三百家，年产能力已飞涨到280万吨以上，销售量也上升到120万吨，进口生产线略有增长，达到26%,部分企业规模进一步扩大，年产能力超过万吨的企业达55家，占总数的14%,其中仅前两位的领头企业产能就占全行业的26.5%。从2002年后，塑料篷布及集装袋行业进入了一个高速增长期，同时，产能开始向大规模企业集中，企业在生产设备上的投资有所增加，进口设备增多，厂商更重视产品质量，技术水平稳步提高，行业基本进入了成熟期。按照市场经济规律，一个行业的生命周期大致可分为起步阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段，我国集装袋行业未来的市场情况是将长期保持在成熟阶段还是将进入衰退阶段是全行业关心的问题。从集装袋行业的发展经历来看，如德国集装袋行业已有40多年的历史，而我国只有不到20年，因此保持在成熟阶段的可能性还很大。决定行业是否会快速衰退的另一个因素是社会对该行业产品的需求状况。在我国，塑料篷布及集装袋属于国家大力推广的重点化工材料，国家化工建材推广应用"‘十五”计划纲要中指出：“到2008年塑料篷布及集装袋在全国的包装篷布市场占有率达到60%,2015年达到85%” 。由于我国整体经济正处于飞速发展时期，对集装袋的需求量又持续增长的趋势，因而业内外人士普遍认为集装袋的需求量在未来将长期保持较高的增长率。也就是说我国集装袋行业将长期保持在成熟期的观点得到了普遍认可。从2002〜2003年的行业数据中可以看出，包装行业进入成熟阶段后，虽然市场需求量保持了较高的增长率，但生产企业的产能增长速度更快，在市场供求关系杠杆的作用下塑料篷布及集装袋企业的市场战略面临调整。调整战略首先是要保持企业的成本领先优势。在成熟阶段塑料篷布及集装袋行业中，由于技术稳定，产品有同质化倾向，因而国内买方市场对价格十分敏感，能否有效控制成本是企业能否在激烈竞争中胜出的关键。已有一定规模的大型企业能够最先实现成本领先优势，从而赢得更大的市场份额，进而能够更新设备，在成本优势上保持领先地位，实现良性循环。这就是规模经济效应。而对于一 些中小型企业来说，在规模上不如大型企业，那么发展特色经营就是企业生存和发展的重要途径。其一是实现产品的差异化,即企业能够提供在行业中独具特色的产品或服务。如通过独特的产品设计、技术特性、服务方式、销售方式、促销方式等来实现与其他产品的区别，从而使用户对产品价格的注意力下降,转而注意其特色服务，以此争取市场份额。这样做可以使企业避免正面竞争，在某一领域形成其他企业不易追赶的优势，进而形成品牌效应，获得较高的利润率。其二是采用集中措施来满足特定顾客群体的要求，如集中服务某一个或某几个较大客户或某一地区市场，在此地区作密集型经营。采用这种经营手段可使企业集中运用有限的资金、人力、设备等资源在局部市场形成成本优势和专业精良的特色服务，从而在竞争中取胜。另一种经营策略则是开辟更大市场。如参与国际竞争，使企业经营风险分散，做到“东边日出西边雨”，从而使企业在遭受地域性竞争重创时能有所规避。总之，在塑料篷布即集装袋行业进入成熟期后，各企业不仅要面对产品竞争,更多的还有思维方式、经营策略的竞争,企业应当明确自己在行业中的地位，根据不同层次确立相应的经营策略，只有培育出具有企业特色的品牌，才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。3.3塑料原材料前景分析据业内人士分析，未来全球塑料工业原材料结构将不会有很大的变化，但在质量方面将有较大提高，功能性塑料、高性能复合材料的需求都会以年均10%以上的速度持续增长。ABS通过基础和应用研究两方面努力，生产和加工技术获得进一步提高和完善，同时产品性能改进和系列化功能方面也取得更大 进展。层状分散型塑料合金为特殊性能的塑料合金，具有永久抗静电、阻燃、生化医疗等特性，将进一步满足包装、建材、电子电器、医疗卫生等产业高新技术的需要。据预测，今后上述领域90%以上将使用ABS材料。液晶高分子作为塑料增强剂可实现原位复合，能够显著提高塑料的模量、强度和耐热性，将为改性塑料提高性能带来新的飞跃。特种功能塑料如导电塑料、超导电塑料、导磁塑料、光敏塑料、导热塑料、记忆塑料以及功能薄膜如电渗析膜、微孔过滤膜、气体分离膜、超过滤膜、血液渗析膜、逆渗透膜，在21世纪将迅速进入市场，能够更好满足特殊要求。电子辐射技术在聚合物改性中无需催化剂，能耗低，生产效率高，环境污染轻，产品性能优异，也将获得越来越广泛地应用。茂金属催化剂在合成高性能聚烯痊的生产和应用中技术更趋成熟，可为包装、汽车、电线电缆及耐用消费品领域开发出强度高、透明性好、韧性高、耐热性和电性能优良的聚烯疼。今后将在高立体规整性PP、新型共聚体、热塑性弹性体等方面进行研究开发，并进一步开拓用途。另外，采取单中心催化剂生产超低密度PE及弹性体等，大大改善了其加工性能，可代替乙丙橡胶在医用管、阻隔收缩包装和电线电缆中广泛应用。热塑性弹性体由于综合了橡胶和塑料的特性，21世纪初期产量将进一步增长，用途和需求量也将大幅增加。其中，汽车工业将成为最大用户，医疗制品、黏合剂等也具有较大的发展潜力。 第四章厂址选择及建设条件4.1项目选址该项目已通过对多个厂址进行自然因素、经济技术、运输和地理位置等多因素综合比选，该项目场地位于城北工业区，系朱家庄村以西、A路和D路交点南以东，厂区场地形平整，在拟建项目东部规划有南北向的道路，交通方便，符合规划选址要求，该项目已进行了自然因素、经济技术、运输和地理位置等因素多个厂址综合比选。拟建项目建设可用地位形状较规则，南北长260米，东西宽150米，规划总占地面积40002平方米，合60亩。4.2耕地占补平衡根据《中华人民共和国土地管理法》第十三条：“国家实行占用耕地补偿制度，非农业建设经批准占用耕地，按照占多少、垦多少的原则，由占用耕地的单位负责开垦与的占用耕地的数量和质量相当的耕地，没有条件开垦的或开垦的耕地不符合要求的，应当按省、自治区、直辖市的规定，缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地”和国土资源部《关于切实做好耕地占补平衡工作的通知》中"‘自土地利用总体规划确定的城镇建设用地区内耕地进行建设的，由当地人民政府在行政区域内，通过开发整理补充耕地”的规定，由项目单位按照省政府规定的标准，向***县国土资源局缴纳耕地开垦费，由县国土资源局负责落实补充耕地，并与*** 国土资源局签订补充耕地协议书，落实补充用地地。4.3主要建设条件一、气象***县属暖温带季风气候区，大陆度62、4%,具有显著的大陆性气候特点：四季变化分明，春季干燥，易发生春旱；夏季高温高湿，雨量集中；秋季秋高气爽，常有秋旱；冬季干冷，雨雪稀少。年平均气温12.2°C,极端最低气温一24.9°C,极端最高气温39.2°C,年平均降水量750~850mm,最大年降水量1298mm,全年主导风以南风为主。二、抗震设防及工程地质***县地质较为古老，地层有太古代、古生代、中生代和第四系4类，各类地层的大体分布是：太古代、古生代地层在县境西部、北部和东部，约占全县总面积的68%,地层形成年代距今有6-10亿年；中生代地层出露于沂沐断裂带间，形成年代距今约5亿年；第四系地层主要分布于山间谷地及河流两岸，形成年代距今约0.3亿年。***县全境处于沂沐断裂带中段，断裂构造比较发育，断裂活动历史长，断裂活动在时间、空间上发展不平衡。新构造时间以来，各断裂活动强烈，在地表结构上表现为四条断层，组成两堑夹一垒的地堑构造形态，半堑东西两侧为地堑盆地，东侧为莒县地堑盆地，西侧为马站一苏村盆地，东西两地堑因构成地堑的各主要断裂活动时间不同，使东西两地堑活动深度不 同。在***有***—汤头、歸部一葛沟两条大断裂带纵贯全境，由于这两条断裂的影响，境内又有3组6条小断裂，控制着全县的地质活动、地貌发育和水系分布等。NNE向断裂，主要由***—汤头断裂和郵部一葛沟断裂组成,断裂方向基本与益（都）新（沂）公路平行，属沂沐断裂带，规模大，断裂深，为扭压性断裂。受这两条断裂的影响，形成了东侧长虹岭隆起，延绵长达数十公里；槽中形成了***、马站盆地等地貌类型。该项目位于***县县城北部，建筑物安全等级为二级，耐久等级二级，建筑抗震设防烈度为8度，建筑抗震设防分类表准为丙类,应按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）等有关规定做好抗震设计工作，设计地震分组为第一组，设计基本加速度值为0.20g,设计特征周期值为0.254o三、交通条件***县境内公路交通四通八达，东红、沂博、兖石、泰薛四条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、***飞机场；东临青岛港、日照港、岚山港三大口岸，北靠胶济铁路、济青高速公路，南依兖石铁路、日东高速公路，西连京沪高速公路，东接同三高速公路。胶(州)新(沂)铁路经过***并设立县级站，青莱、天山高速公路在***境内交汇，项目所在地***镇黄泥崖村，西有长安路，东有新规划的外环路，与上述道路相联系，具有优越的交通条件和明显的区位优势。四、市政条件《1》供水：本项目建成后，每年生产用水量26000立方米, 职工每年生活用量2582立方米，办公等用水量118立方米，每年总用量为28700立方米，该厂区西部有DN200的自来水管道可解决用水问题，厂内供水采用成产、生活供水系统和消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成环状供水网。《2》生产、生活废水经化粪池沉淀分离处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》(GBCJ3082-1999)标准向西排入工业园区路管网，再向西排入***县污水处理厂，经***县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准后排入沂河，对周围环境影响较小，所有雨污水户管线在建筑红线内解决。《3》电力：本项目由北11Okv高压电源，本项目装机容量为384kw,需新增400kvA变压器一台，即可满足生产用电。《4》通讯：项目初步估算需要安装10门程控电话，为给厂房及办公用户提供良好的通讯条件，厂房内设有国内外电话及传真。网络设备通讯先进，所有房间均有两个宽带网接入口及配套的其他USE接入口。卫星电视接收与有线电视接收系统在设计选型时与项目建设同步完成。《5》道路交通：内部交通主要通过南北走向的厂区路联系,外部交通和主要人流，通过南北走向的东环路和南北走向的新外环路组成。五、物料消耗与供应（一）建筑材料 该项目建筑结构为轻钢结构和钢筋混凝土框架结构，其所消耗的建筑材料主要为钢材、水泥和木材，根据项目规模，所需建筑材料估算为：钢材469.7T,水泥3118.8T,木材315立方米。（二）设备在建设过程中尽量釆用国内先进设备、设施及原企业使用的旧设备以节约投资，降低成本。（三）物料供应工程所需原材料和设备，425#水泥建议使用***县黄山铺镇尧崖头水泥厂相关标准的水泥，钢材采用莱钢、青钢的相关标准和型号的钢材，木材从***县木材批发市场采购，其他一般的建筑装修材料可以从县区的建材批发市场采购。设备尽量采用国产设备，主要设备建议采用设备招标，通过招标购买物美价廉的设备，项目所需的进口的材料、设备品种与数量，待扩大初步设计方案审定后再定。 第五章建设规模与内容5.1建设规模与产品方案一、建设规模及内容项目计划占地面积40002平方米（折合60亩），建筑总面积19960平方米；容积率0.60,建、构筑物堆场占地面积26610平方米，建筑系数49%,其中原料车间1个，占地面积1920平方米，一层，砖混结构，建筑面积1920平方米；焊接车间一个，占地面积2400平方米，一层，砖混结构，建筑面积2400平方米；加工车间2个，占地面积5280平方米，一层,砖混结构，建筑面积5280平方米；成品半成品车间2个，占地面积3248平方米，一层，砖混结构，建筑面积3248平方米；办公楼占地面积900平方米，四层，建筑面积3600平方米，职工宿舍占地面积600平方米，建筑面积2400平方米，配电室占地面积112平方米，建筑面积112平方米，其他占地面积600平方米，建筑面积600平方米，厂前区比例58%,绿地工程等内容。二、生产规模和产品方案根据市场的需求情况，该项目三期工程建成后生产规模为年加工塑料编制、集装袋6000吨。三、工作制度与生产能力及负荷计算 （一）、工作制度该厂主要生产机组均采用两班工作制度,辅助生产部门如机修电修则为常白班工作制度。日历安排时间为：330天，额定工作时间：7920小时合实际年工作时间：6330小时（二）、执行标准1、GB/T8946-1998塑料编织袋2、GB/T8947-1998复合塑料编织袋3、GB/T16228-96塑料包装制品回收标志4、GB/T1033-86塑料密度和相对密度试验方法5、GB/T9245-1988塑料灰分通用测定方法6、GB/T1040塑料拉伸力学性能试验方法7、GB/T1482塑料耐环境应力开裂性能实验方法8、IS01183：1987塑料一一非泡沫塑料密度和相对:度的测定方法9、IS01628：1991塑料粘数和极限粘数的测定10、ISO62：1999塑料一一吸水性的测定11、IS0527：1993塑料一一拉伸性能的测定12、IS08256：1990塑料一一拉伸冲击强度的测定13、40SG213-80聚丙烯纺织袋 14、45SG233-81聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 15、GB/T12587-1990橡胶或塑料涂覆织物抗压裂性能的测定16、GB/T12588-1990塑料涂覆织物聚氯乙烯涂覆层快速检测17、GB/T9638-198818、GB/T9639-1988方法19、GB/T10652-200120、GB/T10653-2001形的测定21、GB/T10654-2001塑料燃烧烟尘的测定称量法塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验高聚物多孔弹性材料弹性的测定高聚物多孔弹性材料压缩永久变高聚物多孔弹性材料拉伸强度的测定22、IS09001质量管理体系标准23、IS014001环境管理体系标准24、OHMS18001职业卫生管理体系标准5.2工艺技术方案预设备选型一、生产工艺流程（一）塑料编织袋本产品生产工艺流程为采购、下料均质、拉丝、编织腹膜热合、冷却、打孔上扣、表面清洗、成品检验、入库。 具体工艺流程如下:采购下料均质拉丝编织覆膜 （二）塑料集装袋本产品生产工艺流程为采购、下料均质、拉丝、编织、剪裁、缝合、检验、入库。具体工艺流程如下：采购二、生产加工设备主要设备一览表序号设备名称数量单价总价 1先进型高速拉丝机2台150万元300万元2水织平织机24台30万元720万元3220型高速腹膜机1台450万元450万元4热合机2台26万元52万元5韩国产打孔上扣机5台4万元20万元6110型高速拉丝机2台150万元300万元7圆织机8台36万元288万元8小圆织机2台13.8万元27.6万元9吊带机4台12.5万元50万元10缝纫机200台2800元56万元11电力设备50万元12叉车及套配设施20万元 10万元造粒机13粉碎机注：一期工程两条编织袋生产线。 第六章资源、物料、外协条件的供应和保证6.1原材料需要量及动力消耗情况序号名称单位产品消费指标备注单位数量1聚丙烯吨15002聚乙烯吨15003金属扣眼吨1004硬质塑扣吨1005尼龙线套2306电万度2707水吨200006.2原料来源本项目主要原料为聚丙烯、聚乙烯、金属扣眼、硬质塑扣、尼龙线、塑料沿翘，项目单位已经同许多塑料原料企业建立了良好的协作关系，项目投入运营后，可以由齐鲁石化供应，且基本能满足要求。其他燃料和辅助生产材料均可以在***县及周边市县市场上购买到。 第七章公用工程设计方案7.1总图运输一、区域概况年生产6000T塑料编织袋、集装袋生产线的厂址选定在***县城北工业O整个基地场地形较平整，厂区内地基承载力标准值F二150KPA,周围无断层、划破现象。地下水位埋身3〜10米，对混凝土无侵蚀性。该项目西部有DN200的自来水管道可解决用水问题，产内供水采用生产、生活供水系统和消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成环状供水网。电源由厂址北llOkv高压电源供电，本项目装机容量为384kw,需新增400kvA变压器一台，即可满足生产用电二、总平面设计本项目地处*林县城北工业园南部，为新建塑料集装袋加工项目，总平面设计根据项目的自身特点，重点考虑一下因素:功能分区同时满足生产管理的方便和日常生产能耗最小化；交通组织与景观设计相互协调与渗透，创建清新、舒适的厂区环境的同时，尽可能的节约用地，充分提高土地利用率，通过以上原则，力求使总平面设计成为一个既能体现建筑美，又能体现一定企业文化内涵的载体。厂区分为加工区和服务区，加工区和料场主要分布在西部、中部，服务区主要分布在北部，厂区主要通过中部10米宽的路与外界相连接，厂区在靠近北部A路设置出入口，主入口设厂区北部，宽度为10 米，主要车间及仓库等设施均设有引道和连接线，其他不通行车辆的建筑物设有人行道。考虑到路面在使用中要承受较大的荷载压力，厂区道路路面形式，主干道路为城市型道路，其两侧设有带孔的盖板，道路为混凝土路面，面层厚度为24厘米，水泥稳定砂基层2*15厘米厚度。三、雨水排除厂区内按照城市道路排水方式，自北向南，向西与外部排水管网相连接。四、占用土地及拆迁生产线占地30亩，为一新建用地，无地上附着物主要青苗需拆迁。五、警卫与消防设施厂区内设置消防管网，沿主要道路边缘配备消火栓，供消防专用。厂内自备警卫人员，负责门卫值班及日常工作。7.2土建设方案一、概况本生产线主要有下料、加工、成品等车间，上部用用轻钢或砖混结构，本项目原料车间1个，占地面积1920平方米，一层，砖混结构，建筑面积1920平方米；拉丝车间一个，占地面积2400平方米，一层，砖混结构，建筑面积2400平方米；编织车间一个，占地面积2400平方米，一层，砖混结构，建筑面积2400平方米；腹膜车间2个，占地面积5280平方米。一层,砖混结构，建筑面积5280平方米；成品半成品车间2个，占地面积3648平方米，一层，砖混结构，建筑面积3648 平方米；办公楼占地面积900平方米，四层，建筑面积3600平方米，职工宿舍占地面积600平方米，建筑面积2400平方米，配电室占地面积112平方米，建筑面积112平方米，其他占地面积600平方米，建筑面积600平方米，厂前区比例5.8%,绿地面积4530平方米，绿地率15%,以及厂内道路、给排水、环保、绿化工程等内容。(1)厂区工程地质和水文地质厂区内地基承载力标准值2150KPA,周围无断层、滑坡现象。地下水位埋身3〜10米，对混(2)地震情况***县地处沂沐断裂带，断裂构造比较发育，断裂活动历史长，***县抗震设防裂度为8度。建筑设计按照8度设防。二、结构选型主车间时本项目土建工程主体。根据生产工艺需要，建筑结构选用预应力钢筋混凝土折线型屋架，及预应力大型屋面板。也可以根据需要选用轻钢股价结构。主厂房将米用钢筋混凝土条形基础、附属建筑米用带型基 础，如果实际地质条件情况有较大出入时，土建费用应响应增加。承重结构：主厂房以钢结构为主，附属建筑采用钢筋混凝土结构或者砖墙承重结构，轴线或者柱网布置将在初步设计阶段确定。护结构：主厂房采用保温墙板，附属建筑采用砖墙。主厂房屋面的保温隔热屋面，采用水泥珍珠岩，附属建筑物面可采用水渣做保温隔热层，所有屋面均采用SBS、STS卷材做防水层。三、建筑说明1、主车间级整个生产过程于一体，厂房的布局、空间尺度、建筑面积等满足工艺流程、生产操作及人流、物流要求的同时、以满足采光、采暖、排水、隔音、防火等要求。2、车间采用自然通风和天然采光，节约能源，保证车间具有良好的生产环境。3、工程基地基本烈度为8度，建筑设计充分考虑抗震设计要求。4、加快设计及施工进度，预制构件尽可能采用采用国家及***省地方标准图。5、地面为浇混凝土地面。6、建筑物形式力求色调明快，线条清晰大方，并符合城市规划部门的要求。7.3电气工程设计一、电源及供配电 （一）电源该企业是机械加工企业，实行间断生产，消防负荷为二级,其他用电负荷属于三类，高压开关站设在厂区西北，该项目北有一路10kv电源，总装机容量为284kw,计划新上400kvA的变压器一台，供该项目使用。（二）供电系统在厂区内配置400kvA变压器一台，配电室设在厂区北部，以放射式向各个车间低压用电设备及照明供电。（三）功率因数补偿功率因数采用集中补偿方式，低压电容器设在低压配电室内，经补偿使COS①达到0.95o（四）车间配电：车间动力电源为三相380v,由变电站动力干线沿电缆沟敷设。（五）接地工作零线和保护地线分别设置，车间内设环形接地网，用电设备需可靠接地二、继电保护及计量（一）继电保护变压器设置电流速断、单相低压侧接地保户。低压用电设备设置电流速断、过负荷保护及单相接地保护。（二）计量lOkv受电回路装设电压表、电流表、有功电度表和无功电度表。 低压受电回路装设电压表、电流表、有功电度表和无功电度表及功率因数表。三、控制采用PLC可编程序控制器集中控制与就地控制相结合的控制方式。四、设备及材料选型设备选型按照可靠性高、技术性能良好、维护方便节能、防火等原则考虑。变压器选用S9型变压器。低压配电柜选用GCK型抽蹊是开关柜电缆选用铜芯电缆VV-1OOO型五、配电线路变配电室内采用电缆沟敷设。车间釆用电缆桥和穿水煤气管敷设。六、照明(1)电源引自变电站的GCK低压回路。(2)灯具车间采用CXGC102系列高效节能灯。办公室和控制室采用CXYG205型荧光灯。(3)控制车间为集中控制，其他办公室、控制室为分散控制。 (1)导线选型及敷设照明先采用BV型。导线敷设在车间内采用明敷，其他办公室、控制室暗敷。七、防雷及接地本项目车间均按三类工业建筑做防雷保护，屋面设避雷网,避雷引下线沿墙暗设，接地电阻不大于10欧姆。7.4给排水"消防工程一、水源该项目年总用水量为28700立方米，该厂区西部有DN200的自来水管道可解决用水问题，厂内供水采用生产、生活供水系统和消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成环状供水。二、给水系统全厂生产生活消防用水水管未合并系统。三、消防按照建筑设计防火规范要求，本生产线室内消防水量10升/秒，室外消防水量为20升/秒，消防水量为216立方米，厂内敷设环形管网，并设置室内外消火栓，室内由管网直接供给,室外消防有城市消防车从厂区消防栓取水临时加压消防。车间内按“建筑灭火器配置设计规范”的要求设置灭火器四、排水生产、成活废水经化粪池沉淀分离处理后达到《污水排入 城市下水道水质标准》(GBCJ3082-1999)标准向北排去腾飞路管网，再向西排入***县污水处理厂，经***县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准后排入沂河，对周围环境影响较小，所有雨污水户管线在建筑红线内解决。7.5厂区的绿色生态设计绿色生态技术是一个不断发展和成熟的过程，根据本项目特点，在综合考虑环境、经济和社会效益的前提下，本着面向大众、适度超前、技术成熟、维修方便、效益明显的原则，选择本项目所采用的绿色生态技术及实施方案。本项目绿地率为15%,绿地面积4530平方米。 第八章环境保护与劳动安全8.1环境保护一、环境保护标准及设计依据(一)设计依据1、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发｛2005)39号)2、《城市污水处理及污染防治技术政策》(二)环境质量标准1、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)三类标准2、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准3、《城市区域环境噪声》(GB3096-96)2类标准标准值：昼夜60dB(A)、夜间50Db(A)4、《地下水质量标准》(GB/T14848-93)三类标准(三)污染物排放标准1、废水：《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)2、废气：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准3、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)二类标准标准值：昼间60dB(A),夜间50dB(A)4、施工厂界噪声执行《施工期厂界噪声限制MGB12523-90) 5、作业场所执行《工业企业噪声设计控制规范》（GBJ87-1985）6、固体废物处理执行《一般工业固体废物储存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）二、环境现状生产线位于***县城北部，地理坐标为北纬35°36"-36°13",东经118°13"—119°03"。整个基地场地形不平整，高差较大，周围无其他名胜古迹和环境敏感建筑物，交通方便，环境状况良好。***县全境处于沂沐断裂带中段，断裂构造比较发育，断裂活动历史长，断裂活动在时间、空间上发展不平衡。在***有******一汤头、薜吾$一葛沟两条大断裂带纵贯全境，由于这两条断裂的影响境内又有3组6条小断裂，控制着全县的地质活动、地貌发育和水系分布等，该项目位于***县一汤头断裂带以西。该项目所在地***县经济开发区地属暖温带季风气候，四季分明。春季干燥，多风少雨；夏季高温多雨，雨量集中；秋季天高气爽，常有秋旱；冬季干冷，雨雪稀少，大陆性气候显著。全年平均气温12.3°C,极端最高气温为39.2°C（1982年5月250）,极端最低气温-29.4°C（1910年12月19日）。七月份最热，平均气温25.7°C；一月份最冷，平均气温-3.2°CO年平均降水量为792.1mm,年最高降水量为1297.9mm（I960年），年最低降水量456.7（1938年），降水量的季节分配不均，夏季降水量平均为509.7mm,占全年总量的64.3%；秋季为142.4mm占全年重量的18%；春季为112.2mm,占全年总量的14.2%；冬季最少为27.3mm,只占全年总量的3.5%。&127；汛潮6-9 月份降水量为591.4mm,占全年总量的75%,全年七月份降水量最多，为262.2mm,占全年总量的33%；—月份最少，为7.7mm,不足全年的1%。全年主导风向为东北风，春夏偏南风，秋冬偏北风。全年日照时数平均为2420.5小时，五月份最多，月曰照时数为250小时；七月份最少，为187.8小时，年平均日照百分率为55%,年平均太阳总辐射量为118.5千卡/平方厘米。全年无霜期平均206天，平均初霜日为10月25日，平均终霜日为4月15Elo年平均相对湿度为66%。最大冻土深度为50cm左右。三、施工期间主要污染物及控制处理措滋施工期间的主要污染是噪声、扬尘和施工废水。（一）施工现场的噪声的控制措施施工现场的噪声主要来自于施工过程中产生的各种机械如混凝土搅拌机、装载机及电锯、电刨和车辆行驶噪声。1、声源控制从声源上将低噪声，是防止噪声污染的最根本的措施，尽量采用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺。在声源处安装消声器消声。2、传播途径的控制吸声：利用吸声材料或由吸声结构形成得共振结构吸收声 能，降低噪声。隔声：应用歌声结构，阻碍噪声向空间传播，将接收者与噪声与噪声声源分隔。隔音结构包括隔声室、隔声罩、隔声屏障、隔声墙等。消声：利用消声器阻止传播。允许气流通过的消声器降噪是防止动力性噪声的主要装置。如对空气压缩机、内燃机产生的噪声等。减震降噪：对来自震动引起的噪声，通过降低震动减少噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。3、接收的防护让牌噪声环境下的人员使用耳塞、耳罩等防护用品，减少相关人员在噪声环境中的暴露时间,以减轻噪声对人体的危害。4、严格控制人为噪声进入施工现场不得高喊高叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度的减少噪声扰民。5、控制强噪声作业的时间凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间,一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业。确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取措施，并会同建设单位当地居委会、村委会或当地居民协调，出安民告示，求得群众谅解。6、施工现场噪声的价值根据国家标准《建筑施工场界噪声限制》（GB12523-90）的要求，对不同施工作业的噪声限值见表所示。在工程施工中， 要特别注意不得超过国家标准的限值，尤其是夜间禁止打桩作业。建筑施工场界噪声限值（二）废气施工废气主要来自于拆迁、平整土地、土建过程中的产生的扬尘和施工机械运输过程中产生的汽车废气，汽车尾气排放的主要污染物有NOx.CO等控制措施：1、车辆开出工地要做到不带泥沙，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。2、对于细颗粒三体材料（如水泥、粉煤灰、白灰等）的运输、储存要注意遮盖、密封，防止和减少飞扬。3、施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。4、对于细颗粒散体材料（如水泥、分煤炭、白灰等）的运输，储存要注意遮盖、密封，防止和减少飞扬。（三）废水施工废水主要是来自于施工生产废水各施工人员的生活污水，施工生产的污水主要是混凝土养护和骨料冲洗水、主要污染物是SS,施工人员的生活污水主要是COD、SS,该污水经沉淀等处理达到标准后向西排入东环路管网。四、营运期(一)、主要污染物工序1、废水：清洗废水和生活废水； 2、废气：拉丝工序产生少量粉尘、腹膜工序产生少量废气;3、噪声：拉丝等机械工作时产生的机械噪声；4、固体废弃物：加工时产生的下脚料，检验工序产生废品。(一)、主要污染物对环境影响分析1、大气污染影响分析：本项目生产过程中产生的废气主要是抛丸机产生粉尘排放、焊接工序产生无组织粉尘排放。抛丸机安装高效旋风除尘器，除尘效率达到80%以上，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；焊接工序产生少量焊接烟尘无组织排放，由于生产量较少，采取通风等措施后，对周围空气环境影响较小。2、水污染环境影响分析：该项目所产生的污水主要是生产加工过程中的废水和生活污水，该污水经化粪池沉淀，分离处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》(GBCJ3082-1999)标准后先排入东环路管网，再向西排入***县污水处理厂，经***县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级E标准后排入沂河，对周围环境影响较小，所有雨污水户管线在建筑红线内解决。3、噪声环境影响分析：最大噪音范围约在85-98分贝之间，本项目噪声来源于冲床等设备生产和加工等产生的机械噪声。为此该项目的车间将采取如下错是对噪音进行防护。(1)、采用带外罩式的飞剧；(2)、对凡是有过度设备，接触得棍道，采用塑料衬套；(3)、钢管收集槽用皮带衬套，即可以防噪音又可以防止 钢管表面的划伤。(1)、生产线较大噪音的设备，最大噪音范围约在85-98分贝之间，设计中将根据设备所在的位置和生产噪音的特点，分别采取减震、消声和建筑隔音等措施，以控制噪音的传播，减少危害。(2)、车间周围设置绿化减噪隔离带。产生的噪声经减噪措施处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)二类标准，对环境影响较小。4、固体废弃物环境影响分析：本项目生产的固体废弃物主要是下料及成型工序产生下脚料、检验工序产生废品，分别收集后外卖；生活垃圾、沉淀池产生的污泥等杂质，由环卫部门负责外运统一处理，对周围环境不会产生影响。五、绿化美化环境厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的主要标志，是工程规划设计中不可缺少的组成部分。本项目应充分利用现有条件，选配良好的树种和植物，使厂区绿化面积达到14%以上。绿化的重点以道路两旁和建筑物周主，采取乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化物改善环境，为职工创造优美舒适的生产条件，促进企业发展。综上所述，本项目建设基本符合产业政策的要求，选址较合理，生活过程中产生的废气、废水达标排放，噪声亦达标，固体废弃物得到有效处理，工艺设计合理，选用设备较先进，原材料物料得到较大程度的利用，基本上符合清洁生产的要求。 六、环境保护投资本项目环境保护投资约75万元。8.2劳动安全卫生一、设计依据1、劳动部劳字［1988145号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生检查暂行规定》2、《工厂安全卫生规程》3、《生产设备安全卫生设计总则》4、《建筑设计防火规范》5、《建筑防震设计规范》6、《工业与民用电力装置的接地设二、劳动安全设计（一）设计原则a、重视工业卫生和劳动保护，使各种设计指标复合标准。b、改善劳动条件，减少和消除职业危险，保障职工在生产过程中的安全健康。C、贯彻劳动保护方针，讲究安全生产，消防隐患，防止伤亡事故。（二）厂区安全设计厂区道路交通设计及室外消火栓的布局均应符合《建筑设计防火标准》中的各项要求，人行道和车行道平坦、畅通，交通标志明显，夜间应有足够的照明设备；厂区内排水沟均设置 盖板，沉淀池设施栏杆；原料、燃料和废品堆放场均应达到便于通行，装卸便利安全，同时进行合理绿化，以防尘减噪。在总图设计中均应考虑各建筑物的安全距离以及采光、通风、日照、风向等自然要求。（三）车间内安全设计车间内主要通道和操作通道、设备与建设住物之间、设备与设备之间、设备与通道之间都应该留有一定的安全距离；所有工作平台边缘均设置防护栏杆；动力设备装置部位，应加以科学有效的防护。三、劳动安全（一）生产过程中职业危害因素a、在运转设备过程中，因操作过程接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备损伤。b、在有电气设备或电线的地方可能发生的触电事故。c、在加热设备和管路地方，可能造成烫伤。d、在拉丝和腹膜等工序的环境中对职工身体的影响。(二)防范措施1、防机械伤害(1)设备操作人员都应该接受和通过安全操作规程培训。未经培训或未经安全技术指导的工人不准许操作设备，严禁设备带病运转，严禁在设备运转时进行检修。(2)所有用电设备均设接地保护装置，凡在进行设备维修 时，要切断电源，并挂"有人检修，严禁扳动电源”警告牌，以确保工人安全。3)在设备附近、操作方便处安装“事故停机”按钮。(4)在易发生机械伤害部位设置安全标志。(5)凡加热管道及设备，均设保温隔热措施，以节约能源防止烫伤。2、防火防爆(1)按照《建筑设计防火规范》设计合理的防火消防关系,按照消防规定设置消火栓，配备灭火材料。车间按照二级耐火等级设计。(2)电气设备依照《爆炸和火灾场所电力装置设计规范》进行设计。(3)在怡然区设置“严禁烟火”标志。3、防雷、防电1)依照《建筑防雷设计规范》在各建筑物、构筑物上按照规定设置避雷装置;(2)依照《工业民用电力装置的接地设计规范》对车间的用电设备、电气设备及线路进行防电设计。(3)检修用的照明一律36V或360V以下的低压行程操作照明设施。四、职业卫生 1、防化(1)拉丝、平织、腹膜工序的操作人员配备防化面罩。(2)车间内长期采用臭氧消毒杀菌。(3)定期做好操作人员的健康体检，防止职业病的发生。2、防噪(1)采用消声、隔声和减震措施；(2)设立单独密闭隔声的操作空间，使之与操作场所和外界环境分隔开。(3)在噪声源周围培植绿化带。(4)在噪声污染区工作的操作人员要做好个人防护，佩带噪声耳塞等防护用品。3、生活辅助设施在生产车间设立值班、休息室、更衣室、卫生等辅助设施。五、消防设施消防设施研究，主要是分析项目在生产经营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定消防等级，并结合当地公安消防设施装备，体术消防监控报警系统和消防设施配置方案。1、火灾危险性分析分析生产过程中使用的原材料、中间产品、成品的火灾危险性，包括储存物品的火灾危险性，生产过程中易燃、易爆产生的部位及火灾危险性，运输过程中的火灾危险性等。 2、调查项目场址周围消防设施状况调查场址周边公安消防机构的规模、装备，所在地公安消防队与场址的距离等，确定项目对公安消防机构的依托程度。3、消防措施和设施根据项目在生产经营过程中存在火灾隐患的部位、火灾危险类别以及可能波及的范围，确定应采用的消防等级，并结合项目场址周围消防设施状况，提出消防监控报警系统和消防设施配置方案。 第九章节能建筑节能事关可持续发展大局，按照国家“十一五”发展有关要求，新建的建筑全面实行节能50%的设计标准。本项目的建设，引入绿色环保理念，使用经济效益好、资源消耗低、环境污染少的节能墙体材料，对于降低建筑能耗，缓解能源紧张局面，具有十分重要的意义。项目建成后，可为投资者创造了较好的经济效益，为业主节省了能源开支，为国家减少了能源消耗。一、产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经过充分的分析论证，认为本项目的产品符合国家产业政策，有较好的市场前景，同时产品质量好，具有较强的市场竞争力。建设规模是在广泛的市场调查基础上确定的，经济合理，可以使工程处在最佳状态下运行，既满足了初期的生产需要，又考虑了长远发展的预留基础，达到了降低能源与成本的目的。二、采用先进的生产工艺与节能设备1、变压器选用目前广泛使用的S9系列变压器，如S9与S7相比，铁损低出11%,铜损低出28%,用高效节能性变压器替代高能耗变压器，不但可提高能源转换效率，而且在寿命期节电效果相当可观。2、对负载进行无功补偿，提高功率因数，可以提高变压器的输送能力，同时也可降低线路损耗。 3、选择有3c标志和有节能认证标志的节能灯，光效、使用寿命、安全、谐波等各项性能指标有保障，在使用寿命期内才能真正省电省钱。4、排水管禁止使用铸铁管，使用环保节能的PVC管。5、采用变频调速技术；提高压缩空气系统能效。6、采用高强観，提高承载力，可以减少构件截面，结构自重减轻；受力钢筋采用三级钢。采用新型的环保建筑材料，使用门窗使用中空玻璃，禁止使用粘土砖。其他严格按照国家及有关部门规定的节能标准。通过以上措施，达到节约能源的目的。三、建筑热工设计1、建筑物朝向宜采用南北向，主要房间宜避开冬季主导风向。体形系数大于0.4建筑应在屋顶和外墙加强保温。建筑物的体形设计宜减少外表面积，平、立面的凹凸不宜过多。围护结构，构造设计应考虑防潮要求。围护结构中的热桥部位应进行保温验算，并采取保温措施。2、墙体(1)采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。(2)墙体部分建议采用异形柱或整体预应力板柱结构体系，维护构件采用混凝土空心砌块。（3）为考虑节能效果，建议采用塑钢窗。建筑物外墙在室 外地坪以下的垂直墙面，以及周边直接接触土壤的地面应采取保温措施。3、屋面采用新型保温屋面工艺，建议采用架空板下膨胀珍珠岩屋面保温工艺。四、节水（一）严格按照《中华人民共和国水法》、《建设项目水资源论证管理变法》的相关规定，按照我国十一五规划纲要提出的工业用水重复利用率要求，采取有效地技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。（二）执行相关标准，强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道管材。釆用髙效节水型新工艺、新技术、新材料、对供水系统采取防渗、防漏措施。（三）提高工业用水回收率和重复利用率，重复利用率平均要达到60%,提高再生水回收率。（四）节水措施1、厂区水环境合理规划和建设厂区水环境，提供安全，有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善厂区生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质 应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和使用。对厂区用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。最大限度地有效利用水资源，减少厂区污水的排放量，实现厂区用水的良性循环。以足够的水量和水压向所有的用户不间断的供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其他生活用水；及时将厂区内的污水和雨水排放收集到指定场所。收集雨水在一定范围内补充厂区用水，完善厂区屋顶和地表径流规划，避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏。充分利用雨水，减少市政供水。收集后的雨水经适当处理后回用做厂区杂用水。2、节水器具应用大力推广使用节水器具，不断提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上的座便器。龙头：（1）不使用螺旋升降式铸铁水嘴。（2）根据用水场合的不同，可以选择用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。淋浴器具：冷、热水混合器具（水温调节器）；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。五、企业管理企业要加强管理，完善各项规章制度，项目投入使用后,按期对各类设备、管线等进行检修和维护，减少跑、冒、漏、滴现象，严格电光灯具管理。 六、执行标准1、《中华人民共和国节约能源法》2、《建筑照明设计标准》GB-50034-20043、《外墙保温工程技术规程》JGJ144-20044、《2006年***省资源节约综合利用工作要点》5、《公共建筑节能建筑设计标准》 第十章组织机构与人力资源配置一、组织机构（一）董事会董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大问题。董事会成员共5人，其中董事长1名，副董事长2名，董事长为企业法人代表，董事长及总经理由***——塑业有限公司刘春成担任。（二）经营管理机构企业采用董事会领导下的总经理负责制的经营管理机构，设总经理1人，副总经理2人，由总经理负责企业正常的经营工作，副总经理协助。在董事会的授权范围内，总经理代表企业，行使董事会授予权利。总经理、副总经理以及其他高级职员的任免，均由董事会决定。（三）生产组织企业设置总经理办公室，下设财务部、生产部、技术部、供应处、质检部、安全保卫科等，部门设置部门经理或负责人。生产部下设生产车间，车间设置车间主任，按照三班生产设置领班班长。辅助生产部门包括变配电室、机修、空压站等，分别设置主任或负责人。 （四）人员编制根据同类项目组织机构和人员编制情况，该项目人员编制定为144人。具体划分分配参照下表。劳动定员表序号部门名称劳动定员备注1总经理12副总经理23办公室3主任由公司调剂4财务部3主任由公司调剂5牛产技术部46供应部37市场部48安全保卫部29质检部210牛产车间132合计156二、职工来源及培训《一》、职工来源1、工程经济管理技术员工一部分由建设单位内部职工调剂使用，其余的均由相关的专业学校输送或者社会招聘。2、中层管理职员具备大专以上文化水平，具有3年以上的 塑料加工专业工作年限，懂计算机。《二》、人员培训本项目在完成管理和服务人员的先期招聘工作后，与开业前投入3万元的培训费，按照现代塑料加工厂的管理要求对各类人员进行高水平的岗位培训，包括理论和实际操作，参加施工安装、调试、验收工作，为今后塑料加工运行奠定基础。项目运营期内，由人力资源部专门负责制定和实施培训计划，每年投入培训费7.5万元，组织管理和工作人员轮流培训、进行，以不断提高其业务水平。 第十一章投资估算与资金筹措11.1估算依据及说明11.11估算依据1.***省建筑工程综合定额2.***省安置工程综合定额3.***地区材料预算价格4.同类工程造价情况5•现行投资估算的有关规定11.12估算说明1•土地使用费用：根据国土资源部国土资发[2006]307号"‘关于实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知，初步估算确定该项目土地征用费为210万元，实际情况按照相关规定办理。2•建设单位管理费用：15万元。3•勘察设计费用：12万元（按设计招标报价）4.建筑工程费用根据***省建筑工程概算、指标和类似工程预算编制（本项目拟采用的新型轻质环何砌块砖，按照有关规定免交新墙体节能费用，本项目主体车间部分采用钢结构）。5.监理质检费用按照12万元计算。6.引进技术和进口设计其他费用8万元。7•联合试运转费用按4.5万元。 8.生产职工培训费4.5万元。9.办公及家具购置费15万元。10•供电贴费按50万元计算。11.预备费费率按10%计算。12.价格上涨指数按0.5%计算。11.2投资估算11.21估算范围包括工程费用、设备购置费、其他费用、预备费、建设期贷款利息，工程费用包括建筑工程费用和安装工程费用。11.22固定资产投资估算经估算，本项目建设投资为2900万元，包含：建筑工程713万元，设备购置1528万元和安装费用128万元，其他费用331万元，基本预备费278.19万元；其中涨价预备费14.5万元。（一）建设投资2900万元（见固定资产计算表）（二）预备费用I.基本预备费二（设备购置费+建筑工程费+工程安装费用+其他费）X基本预备费率=278.19万元2•涨价预备费14.5万元投入资金额2900万元X0.5%=14.5万元II.2.3流动资金估算根据该厂财务运营统计中提供的资料及本项目的具体情况，资金周转期定为30天，铺底流动资金400万元。 11.24总投资总投资为建设投资与流动资金之和。总投资M=2900+400=3300万元11.3资金筹措11.31资金筹措本项目投资总额3300万元人民币，由******全部用于建设期投资。11.33资金使用计算本项目建设期为8个月。 第十二章项目财务分析12.1基础数据1.生产规模及产品方案年产6000吨塑料集装袋，一期工程投产后年产塑料集装袋2000吨。2.项目计算期及生产进度根据本项目的具体情况，项目计算期确定为18年，其中建设期1年，生产运营期17年，投产后第1年产量达到设计生产能力的80%,第2年达到设计生产能力90%,第三年产量达到设计生产能力的100%,财务折现率13%,社会折现率12%,营业税5%,所得税率33%,城市维护建设费7%,教育附加费3%。项目名称建设期生产经营期1234-18生产负荷0.00%80.00%90.00%100.00%3•产品成本预测（1）计算原则A.外购原材料及辅助材料根据消耗定额后预测到厂市场价格计算。 A.动力费用根据消耗量和该厂劳务成本计算 C、工资按照***县劳动保障局办法和市场劳用用工实际情况执行。D、固定资产折旧费。经测算，本项目固定资产形成率为90%,根据有关规定，净残值按照固定资产原值的5%计算；固定资产折旧年限根据有关规定测算为15年。按照平均年限法进行折旧计算，据此计算折旧费为289.02万元。E、引进技术软件费和技术服务费作为摊销费分5年(第2-6年)计算成本，年摊销费14.1万元。F、大修理费计算为215.45万元，按照5%计算。G、流动资金长期借款在财务评价中不参与计算。(2)产品成本正常生产年份的产品总成本费用4513.44万元。4、销售价格及销售收入按照市场调查平均塑料篷布最低价格为每吨2200美元，合每吨15400元人民币.塑料集装袋最低价格为每吨2300美元，合每吨16100元人民币•年销售收入5500万元左右。5、销售税金本项目应缴纳增值税13%城市维护建设税7%教育费附加3%年纳稅额为：附加38.09万元，所得稅311.77万元。6、折旧费、摊销费及利润的分配（1）折旧费、摊销费的分配：偿还银行借款期间，折旧费、 摊销费在提取15%的能源交通基金后，全部为企业贸用。（2）利润的分配还款期间内50%用于还款，50%按合作协议规定进行分配。12.2财务分析1、销售利润、销售税金分析项目在整个计算期内可获销售利润21195.3万元，上缴销售税金6994.46万元。根据利润表计算的财务评价指标如下：（1）投资利润率二年平均利润总额/总投资100%=632.99/3300=19.18%（2）投资利税率二年利税总额/总投资100%=982.85/3300=29.78%2、财务现金流量表分析通过现金流量表可以看出项目在整个计算期内累计净现金流量21585.95万元，由财务现金流量表计算的财务评价指标如下：（1）财务内部收益率（FIRR）指项目从开始发生现金流量到项目计算期满时，便得各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。n-t=25.87%其中：Z(CI-CO)t(l+FIRR)=0T=l,式中:CI—现金流和入Co—现金流出（CI-CO）t—第七年的净现金流理 t一发生现金流量的动态时点，以年表示.n一计算期。（2）财务净现值（FNPV）是指项目计算期内，按设定的折现率计算的各年的净现金流量现值累计之和，其表达式为：m-t=2658.83万元其中：FNPV二工（CI-CO）t（1+iC）t=l,式中：iC—设定的折现率（100%）3、投资回收期（Pt）是以项目的净收益抵偿全部投资所需的时间。一般自开始年算起，同时还应自投产开始年算起的投资回收期。其表达式为：投资回收期Pt,即财务现金流理表中累计净现金流量为零时的年限。计算公式为：投资回收期=累计净现金流量开始出现正值年分数T+（上年累计现金流量的绝对值/当年净现金流量）=4.25年12.3不确定性分析1、盈亏平衡分析（生产能力利用率亏平衡点）BEP二固定总成本/（销售收入-可变成本-销售税金） 100%=48.49%盈亏平衡分析表（单位：万元）计算项目计算期123456-1112-18年销售收入044765035.55595559555955595年销售税金及附加011.6815.7219.7519.7519.7519.75年增值税0116.88157.2197.5197.5197.5197.5年可变成本03671.583953.644235.74235.74235.74235.7年固定总成本0547.06563.58563.58543.12531.5539&11BEP%生产能力利用率0.00%81.06%62.00%4&49%47.56%46.54%42.86%2、敏感性分析本项目就固定资产投资、销售价格、经营成本分析发生单因素变化时对财务内部收益率的影响，分析如下：产品产量敏感系数2.59,临界点可以降低基准方案5.22%,产品价格敏感系数2.59,临界点可以降低基准方案5.82%,建设投资敏感系数0.3,临界点可以增长基准方案3.037%o敏感性分析序号不确定因素变化率（%）内部收益率（%）敏感系数临界点％1产品产量（生产负荷）-5.0016.021.97-522-10.00.0.002.57-15.000.001.722产品价格-5.0017.311.71-5.82-10.000.002.59-15.000.001.72 3原材料价格5.0019.461.289.0410.0012.241.3615.002.361.574建设投资不含利息5.0024.810.2130.3710.0022.830.315.0020.110.38以上分配析可知，销售价格、经营成本都比较敏感，当销售价格下降1%,经营成本增加10%,财务内部收益率均低于10%,低于同行业平均水平。12.4综合分析本项目各项财务评价指标都较好，财务内部收益率25.87%,投资利润率19.18%,投资利税率29.78%,均高于同行业平均水平。投资回收期4.25,借款偿还期5年，都比较合理，财务净现值（1=10%）3988.25万元为正值。项目从财务角度分析是可行的，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。 第十三章项目实施进度及建议一、实施进度安排原则1、严格遵守工期定额和合同规定的工程竣工及交付使用期限；2、合理安排施工程序与顺序按照基本建设程序，科学论证，严格管理，在保证合理工期和建筑质量的前提下，加快实施进度。二、建设项目管理（一）本项目基本建设程序 （二）建设项目管理的方式本工程项目的管理方式为：建设单位自管的方式。即建设单位自己设置基建机构，负责支配建设资金，办理规划手续及准备场地，委托设计，采购器材、招标施工、验收工程等全部工作。三、实施阶段1、设计阶段工程设计是建设项目进行全面规划和具体描述实施意图的过程，是工程建设的灵魂，是科学技术转换为生产力的纽带，是处理技术与经济关系性环节，是确定与控制工程造价的重点阶段。设计是否经济合理，对控制工程造价具有十分重要的意义。根据项目的具体特点，采用设计招标的方式选择设计单位,设计阶段采用"‘三阶段设计”，即按照初步设计，扩大初步设计和施工图设计三个阶段。全面推行限额设计，并运用价值工程优先设计方案，运用“多因素评分优选法”对设计方案进行技术经济评价，本项目可行性研究报告正式批复后，即建设单位成立项目筹建领导小组，组织有关人员到其他城市类似项目考察，委托国内著名的设计机构作方案设计，并聘请有关建筑专家进行方案论证，优选优化。方案确定后及时委托有资质证书的专业设计单位进行初步施工图设计，同步进行施工和监理单位的招标和选择工作。2、阶段施工期内，组织强有力的甲方建设指挥部，协调各方面关系，依靠工程监理和建设质量检测部门严把质量关，作好关键 设施的采购与检验试运行，作好主要装修材料的考察，招标采购工作，部分设备、系统如自动化在有条件的情况下进行专门论证。3、运营准备阶段按照拟行的现代机械厂管理模式组建整套机构和人员运行系统，管理人员的招聘工作在施工期间进行，服务人员的培训工作在工程竣工的前半年开始，建设工程竣工后即试运营。四、实施进度及施工组织安排参照国内建设项目的进度和工期定额，结合本工程项目的实际情况，预计项目建设期（从方案论证到工程竣工）八个月。从2008年11月至2009年六月底竣工投产。五、建议为了保证工程的顺利实施，使建成后的机械厂发挥最大的经济效益及社会效益，本报特作以下建议。1、由于市场问题，建议有关部门尽快立项，项目单位尽快建设，做到早建设使用，早创造效益。2、项目建成运营后，应严格按照经济贸易部门的有关规定进行生产交易。3、加强环境治理和水源保护，确保水质安全。 4、运营过程中应加强科技开发，不断优化生产工艺，降低本。5、项目单位和设计部门应该严格按照本报告和有关批复进行建设和运营。附表:建设项目进度管理计划曲线图进度比例2008年8月开始建设2009年123456789101112123456100%95%90%85%80%75%70%65%60%55%50%45%40%35% 30%25%20%15%10%5%0% 主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量—•经济数据万元1总投资万元35002固泄资产投资万元28713营业收入（年平均）万元10992.534营业税金及附加（年平均）万元37.945总成本费用（年平均）万元9326.886利润总额（年平均）万元1246.797所得税（年平均）万元411.438税后利润（年平均）万元835.35二财务评价指标1销售利润率%11.342投资利润率%23.343财务内部收益率%25.874财务净现值万元3988.255投资回收期年4.956资本金收益率%20.677利息备付率55.268偿债备付率10.01 工程建设及其它费用估算表单位:万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形递延合计其中外汇1土地使用费6万元/亩2990029902建设单位管理费01501503勘察设计费01201204研究实验费000005建设单位临时设施费050506工程建设监理费03303307工程保险费060608施工机构迁移费000009引进技术和进口设备其他费用030030010联合试运转费04.504.5011生产职工培训费04.504.5012办公及生活家具购置费1507.522.5013供电贴费525075014合计3641357.5506.50 基本预备费率10.00%基本预备费（万元）287.1价格上涨指数0.78%涨价预备费计算合计建设期资金投入比例100%100.00%投入数额（万元）28712871涨价预备费（万元）22.522.5%贷款总金额（万元）800其屮：人民币（万元）800建设期利息计算合计建设期人民币借入比例100.00%人民币借入数额（万元）800800人民币利息（万元）59.0759.07外币借入比例0.00%0.00% 外币借入数额（万元）00外币利息（万元）00建设期利息总计（万元）55.3155.31其屮：人民币年利率8.57%项目投入总资金估算总表单位：万元序号费用名称投资额占总投资额的％估算说明合计其中：外汇1建设投资2900087.881.1建设投资静态部分2850.19086.361.1.1建筑工程费713021.611.1.2设备及工器具购置费1528046.31.1.3安装工程费12803.881.1.4工程建设其他费用331010.031.1.5基本预备费27&1908.431.2建设投资动态部分49.8101.511.2.1涨价预备费14.500.441.2.2建设期利息35.3101.072流动资金400012.123项目投入总资金（1+2）33000100 第一章总论11.1拟建项目基本情况11.2项目可行性研究报告编制的依据和原则41.3可行性研究报告编制的内容和范围61.4项目概述及研究结论6第二章项目提出的背景和建设必要性132.1项目区社会及经济发展概况132.2项目提出的背景及建设必要性21第三章行业市场分析与前景预测233.1运行特点233.2竞争策略251.3塑料原材料前景分析27第四章厂址选择及建设条件292.1项目选址294.2耕地占补平衡294.3主要建设条件30第五章建设规模与内容353.1建设规模与产品方案35 1.2工艺技术方案预设备选型37第六章资源、物料、外协条件的供应和保证412.2原料来源41第七章公用工程设计方案423.1总图运输427.2土建设方案434.3电气工程设计467.4给排水、消防工程487.5厂区的绿色生态设计49第八章环境保护与劳动安全505.1环境保护508.2劳动安全卫生57第九章节能62第十章组织机构与人力资源配置67第十一章投资估算与资金筹措7011.1估算依据及说明7011.2投资估算7111.3资金筹措72第十二章项目财务分析7312.1基础数据7312.2财务分析75 11.3不确定性分析7612.4综合分析78 第十三章项目实施进度及建议79 敏感性分析表序号不确定因素变化率（%）内部收益率敏感系数临界点（%）监界值1产品产量（生产负荷）-5.00%16.02%1.97-5.22%塑料蓬布销售量临界值：7.58-10.00%0.00%2.59-15.00%0.00%1.722产品价格-5.00%17.31%1.71-5.82%塑料集装袋单价（含税）临界值：113.01-10.00%0.00%2.59-15.00%0.00%1.723原材料价格5.00%19.46%1.289.04%原材料聚乙烯、聚丙烯单价（含税）临界值：5669.9410.00%12.24%1.3615.00%2.36%1.574建设投资（不含建息）5.00%24.81%0.2130.37%建设投资（不含建设期利息）临界值：3816.2610.00%22.83%0.315.00%20.11%0.38 借款偿还计划表序号项目利率建设期运营期1234561借款述本付息1.1借款本息累计855.31288.471.2本金800147.091.3建设期利息55.311.4本年应付利息8.52%55.3155.3124.61.5本年还本455.22263.871.6本年还息111.6224.62偿还借款本息资金來源566.84636.0170&172.1利润(50%)334.14375.91417.67417.67417.672.2折旧231.2260.12892892892.3递延资产摊销1.51.51.51.51.5合计919.87147.09 盈亏平衡分析表单位：万元计算项目计算期12345678910111213141516:18年销售收入089521007111190111901119011190111901119011190111901119011190111901119011190年销售税金及附加023.3731.4439.49539.49539.49539.49539.49539.49539.49539.49539.49539.49539.49539.49539.495年增值税0233.76314.39395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01年可变成本07343.27907.38471.48471.48471.48471.48471.48471.48471.48471.48471.48471.48471.48471.48471.4年固定总成本01095.711271107.51086.21063.11036.51036.51036.51036.51036.5796.22796.221246.2796.22796.22BEP（%,生产能力利用率）0.00%81.06%62.00%48.49%47.56%46.54%45.38%45.38%45.38%45.38%45.38%34.86%34.86%34.86%34.86%34.86% 固定资产折旧费估算表-1单位：万元序号项目合计建设期生产经营期12345671房屋、建筑物0.0000.000.000.000.000.000.00原值101601016983951918.7886.56854.4本年折旧费546.5032.1532.1532.1532.1532.1532.15净值468.660983950.8691&2886.56854.42822.282机器设备0.0000.000.000.000.000.000.00原值1800.0601800.061627.261454.461281.651108.85936.04本年折旧费1728.060172.81172.81172.81172.81172.81172.81净值71.9901627.261454.461281.65110&85936.040.003合计0.0000.000.000.000.000.000.00原值2861.0602861.062610.262405.462200.351995.411790.44木年折旧费1274.560204.96204.96204.96204.96204.96204.96 注：本表适用于新设项目法人项目固定资产折旧费的估算，以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量固定资产折旧费用的估算。房屋、建筑物净残值率：5.00%折I口年限：30年机器设备净残率：4.00%折旧年限：10年固定资产折旧费估算表-2单位：万元生产经营期891011121314151617180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001569.231507.8814451.531385.181323.831262.481201.131139.791078.441017.09955.7461.3561.3561.3561.3561.3561.3561.3561.3561.3561.3561.351507.881446.531385.181323.831262.481201.131139.791078.441017.09955.74894.390.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1005.57777.90550.22322.5594.8694.8694.8694.8694.8694.8694.86227.67227.67227.67227.670.000.000.000.000.000.000.00777.90550.22322.5594.8694.8694.8694.8694.8694.8694.8694.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002574.802285.761996.741707.72141&701357.351296.001234.651173.301111.951050.60289.02289.02289.02289.0261.3561.3561.3561.3561.3561.3561.352285.761996.741707.721418.701357.351296.001234.651173.301111.951050.60989.25销售收入、销售税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项冃合计建设期牛产经营期 12345678:181销售（营业）收入186873089521007111190111901119011190111901.1产品12404801152129614401440144014401440单价（含税）00180180180180180180180销售量204012121212121212销项税额3494.160167.39188.31209.24209.24209.24209.24209.24销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2产品22254501080121513501350135013501350单价（含税）00675675675675675675675销售量5103333333销项税额3275.780156.93176.54196.16196.16196.16196.16196.16销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.3产品36763503240364540504050405040504050单价（含税）002025202520252025202520252025销售虽5103333333销项税额9827.310470.78529.6258&47588.47588.47588.47588.47销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.4产品46012002880324036003600360036003600单价（含税）001200120012001200120012001200销售量76.504.54.54.54.54.54.54.5销项税额8735.390418.46470.78523.08523.08523.08523.08523.08 销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.5产品5125250600675750750750750750单价（含税）0075757575757575销售量255015151515151515销项税额1819.88087.189&07108.98108.9810&9810&9810&98销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他营业收入0000000003销售（营业）税金及附加647.325023.3731.4439.49539.49539.49539.49539.4953.1营业税0000000003.2消费税0000000003.3城市维护建设费453.14016.3722.0127.6527.6527.6527.6527.653.4教育费附加194.2107.029.4411.8511.8511.8511.8511.854增值税6473.310233.76314.39395.01395.01395.01395.01395.01销项税额27152.4901300.731463.311625.901625.901625.901625.901625.90进项税额20679.1801066.951148.931230.891230.891230.891230.891230.89 资产负债表T单位：万元序号项目建设期生产经营期12345671资产4442.45556.485915.906575.677108.347633.388469.271.1流动资产01417.202079.723042.633878.42470&585844.111.1.1应收帐款0746.00839.25932.51932.51932.58932.511.1.2存货0368.31396.51423.35423.35423.35423.351.1.3现金039.1743.2943.2943.2943.2943.291.1.4累计盈余资金0263.73800.671643.512479.293307.464444.981.2在建工程4442.40.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值04019.913730.893441.863152.842863.822574.801.4无形及递延资产净值0119.37105.2791.1977.0962.9950.392负债及所有者权益4442.45556.485915.906575.677108.347633.388469.272.1流动负债0611.93658.94705.95705.95705.00705.952.1.1应付帐款0611.93658.94705.95705.95705.95705.952.1.2短期借款00.000.000.000.000.000.002.2中长期借款1251.4051040.51811.52562.92293.030.000.002.2.1流动资金中期借款00.000.000.000.000.000.002.2.2固定资产长期借款1251.4051040.51811.52562.92293.030.000.00负债小讣1251.4051652.431470.471268.87998.97705.95705.95 2.3所有者权益3190.9953904.054445.435306.796109.376927.447763.332.3.1资本金3190.9953732.543811.113884.183884.183884.183884.182.3.2资木公积金00.000.000.000.000.000.002.3.3累计盈余公积金025.7395.15213.39333.78456.50581.882.3.4累计未分配利润0145.79539.181209.231891.412586.783297.293资产负债率2&17%29.74%24.86%19.30%14.05%9.25%8.34%4流动比率0.00%231.59%315.62%431.00%549.39%666.70%827.83%5速动比率0.00%171.41%255.44%371.03%489.42%60S73%767.87%资产负债表-2单位：万元牛产经营期891011121314151617189305.1810141.0710976.9611812.8512809.7213806.6014803.4715800.3616797.23167794.1018790.986981.628119.139256.6410394.1611452.3812510.6013568.8214627.0615685.2816743.5017801.72932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.3543.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.295582.496720.007857.518995.0410053.2611111.4812169.7013227.9314286.1515344.3716402.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002285.761996.741707.721418.701207.351296.001234.651173.301111.951050.60989.2537.7925.2012.600.000.000.000.000.000.000.000.00 9305.1810141.0710976.9611812.8512809.7213806.6014803.4715800.3616797.2317794.1018790.98705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.958599.229435.1110271.0111106.9012103.7713100.6614097.5315094.4016091.2817088.1518085.023884.183884.183884.183884.183884.183884.183884.183884.183884.183884.183884.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00707.25832.64958.021083.411232.941382.481532.011681.531831.071980.602130.144007.794718.305428.826139.326986.667834.018681.369528.6910376.0411223.3812070.737.59%6.96%6.43%5.98%5.51%5.11%4.77%4.47%4.20%3.97%3.76%988.97%1150.10%1311.23%1472.36%1622.26%1772.17%1922.07%2071.97%2221.87%2371.77%2521.67%929.00%1090.13%1251.26%1412.40%1562.30%1712.20%1862.10%2012.00%2161.90%2311.80%2461.70%总成本费用估算表T单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234r*067 1外购原材料费139796.4007222.207771.208320.208320.208320.208320.202外购燃料及动力费2525.040120.96136.08151.20151.20151.20151.203工资及福利费8780.640469.92523.92519.42519.42519.42519.424修理费3662.600215.45215.45215.45215.45215.45215.455折旧费3319.680289.02289.02289.02289.02289.02289.026矿山维简费0.0000.000.000.000.000.000.007摊销费133.47014.1014.1014.1014.1014.1012.608财务费用339.240107.2289.1569.5348.2325.110.009其他费用0.0000.000.000.000.000.000.00其中：土地使用费0.0000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(1+2+3+・・・9)158557.0708438.879034.439578.939557.639534.509507.89其中：可变成木142321.4407343.167907.288471.408471.408471.408471.40固定成木16235.6301095.711127.151107.531086.231063.101036.4911经营成本(10-5-6-7-8)154764.6808028.538642.159206.279206.279206.279206.27 总成本费用估算表-2单位：万元生产经营期891011121314151617188320.208320.208320.208320.208320.208320.208320.208320.208320.208320.208320.20151.20151.20151.20151.20151.20151.20151.20151.20151.20151.20151.20519.42519.42519.42519.42519.42519.42519.42519.42519.42519.42519.42215.45215.45215.45215.45215.45215.45215.45215.45215.45215.45215.45289.02289.02289.02289.0261.3561.3561.3561.3561.3561.3561.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012.6012.6012.6012.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009507.899507.899507.899507.899267.629267.629267.629267.629267.629267.629267.628471.408471.408471.408471.408471.408471.408471.408471.408471.408471.408471.401036.491036.491036.491036.49796.22796.22796.22796.22796.22796.22796.229206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.27 资金来源与运用表（新设项目法人项目）T单位：万元序号项目合计建设期生产经营期12340671现金流入191957.184390.9959493.5510149.5711263.0711190.0011190.0011190.001.1销售（营业）收入186873.0008952.0010071.0011190.0011190.0011190.0011190.001.2长期借款1200.0012000.000.000.000.000.000.001.3流动资金借款0.0000.000.000.000.000.000.001.4发行债券0.0000.000.000.000.000.000.001.5项日资本金3884.183190.995541.5578.5773.070.000.000.001.6其他0.0000.000.000.000.000.000.002资金流出175554.594390.9959229.829612.6310420.2510354.2010361.8410361.842.1经营成本154764.6808028.538642.159206.279206.279206.279206.272.2销售税金及附加647.33023.3731.4439.5039.5039.5039.502.3增值税6473.310233.76314.39395.01395.01395.01395.01 2.4所得税6994.46084.48227.96388.28395.30402.9341L712.5建设投资（不含建设期利息）4391.004390.9950.000.000.000.000.000.002.6流动资金693.180541.557&5773.070.000.000.002.7各种利息支出339.240107.2289.1569.5348.2325.110.002.8偿还债务本金1251.410210.92228.9824&60269.90293.030.002.9分配股利或利润0.0000.000.000.000.000.000.002.10其他0.0000.000.000.000.000.000.003资金贏余（12）16402.590263.73536.96842.82835.80828.171137.514累计资金赢余16402.590263.73800.671643.512479.293307.464444.98资金来源与运用表（新设项目法人项目）-2单位：万元牛产经营期8910111213141516171811190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.499206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.2739.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.50395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01411.71411.71411.71411.71491.00491.00491.00491.00491.00491.00491.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001137.511137.511137.511137.511137.511137.511137.511137.511137.511137.511137.515582.496720.007857.518995.0410053.2611111.4812169.7013227.9314286.1515344.3716402.59资本金财务现金流量表（新设项目法人项目）-1单位：万元序项冃合计建设期生产经营期 号12345671现金流入188555.4308952.0010071.0011190.0011190.0011190.0011190.001.1销售（营业）收入）186873.0008952.0010071.0011190.0011190.0011190.0011190.001.2冋收固定资产余值989.2500.000.000.000.000.000.001.3冋收流动资金693.1800.000.000.000.000.000.001.4其他现金流入0.0000.000.000.000.000.000.002现金流出174354.593190.9959229.829612.6310419.5710354.2010361.8410052.492.1项冃资本金3884.183190.995541.5578.5773.070.000.000.002.2借款本金偿还1251.410210.92228.98248.60269.90239.030.002.3借款利息支付339.240107.2289.1569.5348.2325.110.002.4经营成本154764.6808028.538642.159206.279206.279206.279206.272.5销售税金及附加647.33023.3731.4439.5039.5039.5039.502.6增值税6473.310233.76314.39395.01395.01395.01395.012.7所得税6994.46084.48227.96388.28395.30402.93411.712.8其他现金流出0.0000.000.000.000.000.000.003净现金流量（1-2）14200.86-3190.995-277.82458.37769.76835.80828.171137.51计篦指标（所得税前）：资本金收益率20.67%项冃财务净现值（万元）1927.98（折现率=13.00% 资本金财务现金流量表（新设项目法人项目）-2生产经营期8910111213141516171811190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.4910052.490.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.2739.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.50395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01411.71411.71411.71411.71491.00491.00491.00491.00491.00491.00491.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001137.511137.511137.511137.511058.221058.221058.221058.221058.221058.222740.65项目财务现金流量表（新设项目法人项目）T单位：万元序号项目合计建设期生产经营期12345671现金流入188555.4308952.0010071.0011190.0011190.0011190.0011190.001.1销售（营业收入）186873.0008952.0010071.0011190.0011190.0011190.0011190.001.2回收固定资产余值989.2500.000.000.000.000.000.001.3回收流动资金693.1800.000.000.000.000.000.001.4其他现金流入0.0000.000.000.000.000.000.002现金流出166969.49439109066.549713.849640.799640.799640.792.1建设投资（不含建设期利息）4391.0043910.000.000.000.000.000.002.2流动资金693.180541.5578.5773.070.000.000.002.3经营成本154764.6808028.538642.159206.279206.279206.279206.272.4销售税金及附加647.33023.3731.4439.5039.5039.5039.50 2.5增值税6473.310233.76314.39395.01395.01395.01395.012.6其他现金流出0.0000.000.000.000.000.000.003净现金流星（1-2）21585.95-4391124.801004.461476.171549.221549.221549.224累计净现金流星21585.95-4391-4266.21-3261.75-1785.59-236.371312.862862.085所得税6994.46084.48227.96388.28395.30402.93411.716所得税后净现金流星14591.51-439140.32776.511087.891153.921146.301137.51计算指标（所得税前）：项H财务内部收益率25.87%项目财务净现值（万元）398&245（折现率=13.00%投资回收期4.95年计算指标（所得税后，供参考）：项目财务内部收益率19.52%项目财务净现值（万元）1586.235（折现率=13.00%投资回收期6.06年项目财务现金流量表（新设项目法人项目）—2单位：万元牛产经营期8910111213141516171811190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.0011190.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009640.799640.799640.799640.799640.799640.799640.799640.799640.799640.799640.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.279206.2739.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.5039.50395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001549.221549.221549.221549.221549.221549.221549.221549.221549.221549.221549.224411.315906.527509.759058.9710608.2012157.4113706.6315255.8616805.0718354.3021585.95411.71411.71411.71411.71411.71411.71411.71411.71411.71411.71411.711137.511137.511137.511137.511058.22105&221058.221058.221058.221058.221058.22损益和利润分配表（新设项目法人项目）-1 序号项目合计建设期生产经营期12345671销售（营业）收入186873.0008952.0010071.0011190.0011190.0011190.0011190.002销售税金及附加647.33023.3731.4439.5039.5039.5039.503增值税6473.310233.76314.39395.01395.01395.01395.014总成本费用158557.0708438.879034.439578.939557.639534.509507.895利润总额（1-2-3-4）21195.300255.99690.751176.571197.871221.001247.606弥补以前年度亏损0000.000.000.000.000.007应纳税所得额（5-6）21195.300255.99690.751176.571197.871221.001247.608所得税6994.46084.48227.96388.28395.30402.93411.719税后利润（5-8）14200.860171.51462.81788.30802.58818.07835.8910提取法定贏余公积金1420.08017.1546.2878.8380.2581.8183.6011提取公益金710.040&5823.1539.4240.1340.9141.7912提取任懣贏余公积金0.0000.000.000.000.000.000.0013可供分配利润（9-10-11-12）12070.730145.79393.39670.05682.19695.36710.5114应付利润（股利分配）000.000.000.000.000.000.0015未分配利润（13-14）12070.7250145.79393.39670.05682.19695.36710.5116累计未分配利润12070.7250145.79539.181209.231891.412586.783297.29 提取公益金:5.00%损益和利润分配表（新设项目法人项目）-2单位：万元生产经营期8910111213141516171811190.0011190.0011190.0011190.001119011190111901119011190111901119039.5039.5039.5039.5039.49539.49539.49539.49539.49539.49539.495354.51354.51354.51354.51395.01395.01395.01395.01395.01395.01395.019507.899507.899507.899507.899267.6159267.6159267.6159267.6159267.6159267.6159267.6151247.601247.601247.601247.601487.881487.881487.881487.881487.881487.881487.880.000.000.000.0000000001247.601247.601247.601247.601487.881487.881487.881487.881487.881487.881487.88411.71411.71411.71411.71490.995490.995490.995490.995490.995490.995490.995835.89835.89835.89835.89996.87996.87996.87996.87996.87996.87996.8783.6083.6083.6083.6099.6999.6999.6999.6999.6999.6999.6941.7941.7941.7941.7949.84549.84549.84549.84549.84549.84549.845 0.000.000.000.000000000710.51710.51710.51710.51847.35847.35847.35847.35847.35847.35847.350.000.000.000.000000000710.51710.51710.51710.51847.35847.35847.35847.35847.35847.35847.354007.79471&295542&8156139.326986.6557834.0058681.3559528.6910376.0411223.37512070.725无形资产递延资产摊销费估算表单位：万元序号项日合计建设期生产经营期12345678910111213141无形资产000000000000000原值1240124111.699.286.874.46249.637.224.812.4000本年摊销费124012.412.412.412.412.412.412.412.412.412.412.412.412.4净值00111.699.286.874.46249.637.224.812.40000 2递延资产000000000000000原值7.507.564.531.500000000本年摊销费501.51.51.51.51.500000000净值0043210000000003合计000000000000000原值131.50131.5117.691.377.463.56249.637.224.812.7000本年摊销费131.5013.913.913.913.913.912.412.412.412.412.4000净值00117.1103.789.875.96249.639.224.812.40000无形资产摊销年限：10年递延资产摊销年限：5年流动资金估算表T单位：万元序号项目最低周周转次合计建设期牛产经营期12345671流动资产0023419.4001153.471279.051399.131399.131399.131399.13 1.1应收帐款301215572.750746.00839.25932.51932.51932.51932.511.2存货707114.920368.31396.51423.35423.35423.35423.351.2.1原材料7512741.100141.62152.37163.14163.14163.14163.141.2.2燃料75149.5202.372.672.972.972.972.971.2.3在产品31201289.70066.9072.0276.7376.7376.7376.731.2.4产成品7513034.610157.43169.46180.51180.51180.51180.511.3现金3012731.72039.1743.2943.2943.2943.2943.292流动负债0011860.130611.93658.94705.95705.95705.95705.952.1应付帐款301211860.130611.9365&94705.95705.95705.95705.952.2短期借款000.0000000003流动资金（1-2）0011559.270541.55620.115693.18693.18693.18693.184流动资金本年增加额00693.180541.557&5773.0705流动资金贷款额00000000006流动资金贷款利息0000000000流动资金贷款利率：10.00%流动资金贷款比例：0.00% 流动资金估算表-2单位：万元牛•产经营期891011121314151617181399.131399.131399.131399.131399.131399.131399.131399.131399.131399.131399.13932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51932.51423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.35423.35163.14163.14163.14163.14163.14163.14163.14163.14163.14163.14163.142.972.972.972.972.972.972.972.972.972.972.9776.7376.7376.7376.7376.7376.7376.7376.7376.7376.7376.73180.51180.51180.51180.51180.51180.51180.51180.51180.51180.51180.5143.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.2943.29705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.95705.9500000000000693.18693.18693.18693.18693.18693.18693.18693.18693.18693.18693.18000000000000000000000000000000000 投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1总投资1234567891.1建设投资33002738.56599.6283.8977.9300000人民币2660.692660.6900000000外币（折合人民币）00000000001.2建设期利息55.3155.3100000000人民币55.3155.3100000000外币（折合人民币）00000000001.3流动资金400040000000002资金筹措35002738.56599.6200000002.1自有资金2644.712644.71599.620000000建设投资0000000000流动资金00000000002.1.1中方投资0000000000建设投资0000000000流动资金0000000000 2.1.2外方投资0000000000建设投资（折合人尺币）0000000000流动资金（折合人民币）00000000002.2借款855.31855.31000000002.2.1长期借款855.31855.3100000000建设投资借款80080000000000人民币80080000000000外币（折合人民币）0000000000建设期利息借款55.3155.31000000002.2.2流动资金借款0000000000