年产5000万米编织袋项目可行研究报告 41页

九鑫塑料制品有限公司年产5000万米编织袋项目可行性研究报告40 目录第一章总论51.1项目摘要51.2项目综合评价结论61.3可行性研究报告的依据、范围和原则7第二章项目建设的必要性9第三章市场供求分析预测11第四章项目地点选择分析134.1项目选址原则134.2项目选址134.3项目地点概况13第五章生产工艺技术方案分析175.1项目工艺方案175.2生产工艺流程175.3建筑工程195.4设备选择195.5总图运输205.6原料供应215.7建筑结构21第六章　环境保护与综合利用266.1设计依据和范围266.2主要污染物及相关控制2640 第七章　节约能源277.1编制依据277.2　编制原则277.3　节能措施27第八章　消防288.1设计依据288.2消防措施28第九章　工业卫生和劳动保护309.1　设计依据309.2设计原则309.3　劳动保护措施30第十章　企业组织与劳动定员3210.1　企业组织及工作制度3210.2　劳动定员3310.3　职工培训33第十一章招标管理3411．1招标方式3411．2招投标范围34第十二章项目实施进度3512.1项目实施进度3512.2安排建议36第十三章投资估算及资金筹措3740 第十四章经济效益评价38第十五章结论与建议41附表：附表1、主要经济数据及评价指标表附表2、土建工程投资估算表附表3、设备投资估算表附表4、投资汇总投资表附表5、年度计划表附表6、资金筹措表附表7、销售收入与税金估算表附表8、原材料费用估算表附表9、燃料动力费用估算表附表10、总成本估算表附表11、折旧与摊销表附表12、损益表附表13、现金流量表附表14、盈亏平衡分析图附表15、敏感性分析表40 第一章总论1.1项目摘要l、项目名称赤峰九鑫塑料制品有限公司年产5000万米编织袋项目2、项目承担单位及负责人项目承担单位：赤峰九鑫塑料制品有限公司负责人：夏国永3、项目建设地点赤峰市松山区岗子乡岗子村4、项目建设年限本项目建设期分3年完成，第一期工程2009年5月至2009年11月第二期工程2010年3月至2012年6月6、建设规模和产品方案一、建设规模新建厂房库1000平方米，库房1000平方米，办公和生活用房400平方米。二、产品方案建设年产1000万米编织袋生产线5条，第一期建设年产1000万米编织袋生产线2条；40 7、建设投资及资金来源项目总投资1200万元，第一期投资500万元，企业自筹300万元，申请上级扶持资金200万元。第二期投资700万元。8、效益分析达产期内年均销售收入1660万元，年均总成本1434.37万元，年均利润132.87万元，所得税44.29万元。项目投资利润率为35.43%。项目财务内部收益率（税前）为40.51%，（税后）31.39%，高于社会平均收益率10%，项目净现值（税前）为940.86万元，（税后）644.25万元，动态投资回收期（税前）3.45年，（税后）4.13年，均含建设期一年。1.2项目综合评价结论项目实施并达产后，销售收入1660万元，年均总成本1434.37万元，年均利润132.87万元，所得税44.29万元。项目投资利润率为35.43%。项目财务内部收益率（税前）为40.51%，（税后）31.39%，高于社会平均收益率10%，项目净现值（税前）为940.86万元，（税后）644.25万元，动态投资回收期（税前）3.45年，（税后）4.13年，均含建设期一年。主要经济指标较好，项目抗风险能力较强。项目实施后对拉动地方经济增长，增加收入安排就业起到积极作用。40 1.3可行性研究报告的依据、范围和原则1．可行性研究报告的依据①《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2006]1号；②《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》③《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；④建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；⑤GB9774-1996《水泥包装袋》标准⑥QB/T3808—1999复合塑料编织布⑦赤峰市财政局《经济建设项目可行性研究报告编制提纲》⑧国家现行的财会、税收制度⑨松山区区委、政府《关于加快农村产业结构调整的实施意见》；⑩建设单位提供的有关资料。2．可行性研究报告编制的范围①根据国际国内塑料编织袋需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。②根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。③通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究、确定本项目的经济技术方案。40 ④通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。⑤根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。⑥根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。2．可行性研究报告编制的原则①立足于本地区工业产业的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。②本着留有发展余地，全面安排实施的原则办事。③因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。第二章项目建设的必要性40 塑料编织袋在我国已经有20多年的生产历史，经过塑编行业的共同努力，这一产品在我国得到了飞速的发展。特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高。塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产业。随着中国加入WTO组织，世界各个国家的联系和经济交往日益密切，国际间的物流和贸易的发展大大提高了编织袋产品的市场需求。　　由于国民经济持续稳定发展，对各种塑料编织品的需求也同步增长。国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。我国塑料业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。进入“十一五”以来，塑料业正逐步走上由塑料大国到塑料强国的跨越式发展之路。在“十一五”期间，塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，塑料制品总产量的年增长率为10%，2010年～2015年的年增长率应为8%，到2010年、2015年，塑料制品总产量应分别达到3500万吨和5000万吨。据不完全统计，2007年我国塑料编织袋产量为385.31万吨左右，比2006年增长31.4%。整个塑料编织市场有大幅上升。40 现在，我国塑料制品行业仍随国家宏观经济稳定增长而快速增长。但是，国内塑料制品的发展同发达国家相比还是有着一定的差距，生产和销售的一些方面都不是很完善。塑料编织行业仍然是劳动密集型，低附加值的产业。单纯制造塑料编织袋的企业仍是微利。而生产高附加值的塑料产品，如BOPP彩印膜袋、真空镀铝膜袋、复合袋、淋膜袋、集装袋的企业效益比较丰厚。因此，加快塑料制品业的发展是我国经济社会发展的迫切要求。赤峰九鑫塑料制品有限公司年产5000万米编织袋项目建设符合松山区产业规划和本地经济发展战略，项目建设期短，服务年限长，原料资源充足，产品销售有保障。项目建设可以充分发挥投资企业的技术与管理优势，以及松山区丰富的人力和物力资源优势。引进国际、国内先进的生产设备，创新开发塑料制品及印刷新产品，对于增加地方财政收入，解决当地农村剩余劳动力再就业，增加农民收入，带动项目区的塑料编织产业发展，促进松山区经济发展等具有重要意义。因此，该项目实施是十分必要的。40 第三章市场供求分析预测塑料编织袋在我国已经有20多年的生产历史，经过塑编行业的共同努力，这一产品在我国得到了飞速的发展。特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高。塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产业。随着中国加入WTO组织，世界各个国家的联系和经济交往日益密切，国际间的物流和贸易的发展大大提高了编织袋产品的市场需求。由于国民经济持续稳定发展，对各种塑料编织品的需求也同步增长。国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。我国塑料业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。进入“十一五”以来，塑料业正逐步走上由塑料大国到塑料强国的跨越式发展之路。在“十一五”期间，塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，塑料制品总产量的年增长率为10%，2010年～2015年的年增长率应为8%，到2010年、2015年，塑料制品总产量应分别达到3500万吨和5000万吨。据不完全统计，2007年我国塑料编织袋产量为385.31万吨左右，比2006年增长31.4%。整个塑料编织市场有大幅上升。40 现在，我国塑料制品行业仍随国家宏观经济稳定增长而快速增长。但是，国内塑料制品的发展同发达国家相比还是有着一定的差距，生产和销售的一些方面都不是很完善。塑料编织行业仍然是劳动密集型，低附加值的产业。单纯制造塑料编织袋的企业仍是微利。而生产高附加值的塑料产品，如BOPP彩印膜袋、真空镀铝膜袋、复合袋、淋膜袋、集装袋的企业效益比较丰厚。因此，加快塑料制品业的发展是我国经济社会发展的迫切要求。我国自1966年开发出扁丝编织袋至今，产品发展迅速，已形成花色品种多样、规格尺寸齐全的系列产品，品种质量已达到国外同类产品的水平，在国际市场上具有一定竞争力。我国每年有60亿条编织袋用于水泥包装,占散装水泥包装的85%以上，随着柔性集装袋的开发应用,塑料编织集装装袋广泛用于海上、交通运输包装、工农业产品、在产品包装中,塑料编织袋目前已经广泛用于水产品包装、禽类饲料包装、养殖场的覆盖材料、农作物种植的遮阳、防风、防雹棚等材料。常见产品：饲料编织袋、化工编织袋、腻子粉编织袋、尿素编织袋、蔬菜网眼袋、水果网眼袋等。赤峰九鑫塑料制品有限公司生产的塑料编织袋主要销往锡盟水泥厂，锡盟水泥厂每年需要塑料编织袋8000万条，所以该项目产品销路有保障。40 第四章项目地点选择分4.1项目选址原则（1）符合国家政策和养殖场产业发展规划；（2）满足项目对原料、能源、人力的供应，满足生产工艺和产品营销的要求；（3）按照节约和效益并重的原则，尽量做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润；（4）充分利用地形地貌，节约项目用地，尽量不占农田。4.2项目选址根据项目选址原则，考虑原材料、运输的要求，选定在岗子乡岗子村赤峰九鑫塑料制品有限公司院内建设年产5000万米编织袋项目。4.3项目地点概况　赤峰市松山区地处北纬42°01′-42°43′，东经117°47′-119°39′。位于内蒙古自治区东部，赤峰市中南部，环抱赤峰市中心城区，是联结东北和华北两大经济区的重要枢纽。全境东西长152.5公里，南北宽77公里，总面积5618平方公里。赤峰市松山区是举世闻名的“红山文化”和“夏家店文化”40 的发祥地，有着悠入的历史和灿烂的文化，猴头沟乡缸瓦窑遗址是国内迄今发现的最大的辽代瓷窑遗址，为内蒙古自治区级重点文物保护单位。是国家农业综合开发示范县、国家星火技术密集区、全国基础教育先进县、全国文化先进县、全国体育先进县、全国双拥模范区。松山区有丰富的物产资源。素有“东粮西金遍地煤”的美称，是国家商品粮基地和中国十大有色金属基地，正在成为中国北方矿产资源的重要接续基地。区内矿产资源丰富，已探明的金属和非金属矿藏有金、银、铜、钼、陶土、膨润土、煤、石油等几十种，其中金、银、铜、铁、煤等资源储量大，质量好。黄金储量占全市第二位，年产黄金1万两以上，居全国第18位。　　农业以调整农业产业结构，大力推广农牧林各业适用科学技术为主，全区初步形成了粮食，甜菜，烤烟、蔬菜、养殖林木等六大主导产业，农牧业综合效益有了较快提高。粮食总产量名列全市榜首。先后成为全国500个商品粮大县之一、全国重点农业开发区、全国乡镇企业东西部合作示范区和科技星火密集区、自治区商品粮基地和瘦肉型商品猪基地。　　松山区立足区情实际，深入实施“工业强区”核心主导战略，大力加强项目建设，加快推进传统农业向现代农业、农村经济向城市经济、传统服务业向现代物流业转变，全区经济社会发展取得了长足进步和可喜成果。松山区工业以冶金、食品化工、机械、纺织、建材行业为主，近几年，随着工业体制改革的不断深化，全区工业生产正在稳步增长。2008年，实现国内生产总值66.1亿元。40 松山区地处赤峰中心城区，交通便利，是赤峰市中心通往外界的交通要道。境内有赤（峰）锦（州）、京（北京）通（辽）、赤（峰）沈（阳）、赤大白铁路在此交汇，赤通、赤朝高速公路贯穿区境、111、306国道纵横穿越，省县乡村公路交织成网。本区具有得天独厚的区位优势，是联结东北和华北两大经济区的重要枢纽，依托京、津、唐、沈大市场，可通联蒙古和俄罗斯边贸口岸。全区邮电通信实现了自动化，县乡村通信全部进入国内国际直拨网。随着松山区经济进一步发展，其文教卫生，科研等事业也得到了有利的改善。岗子乡地处松山区西北部，距市区65公里，地势西高东低，属典型的低丘陵地貌，平均海拔1100米。年平均气温5℃，平均降水量300mm生长期95-115天，有效积温2300℃，属典型的温带干旱大陆气候，非常适宜发展，食用菌栽培和土豆，杂粮，杂豆等农作物种植全乡总面积460平方公里，耕地面积11.2万亩，其中水浇面积1.5万亩、宜林面积38.4万亩.森林覆盖率达到27.6%,共辖13个村、106个村民组,全乡总户数4767户，总人口18000人，由汉、满、蒙、朝鲜、壮、佤、拉祜七个民族组成。岗子乡地理位置和资源优势明显，风电项目将成为本乡工业经济的支柱产业，乡内金、锰、萤石、磁铁、氟石，陶土、铝、钒土、珍珠岩、褐煤、高岭土等金属和非金属资源储量丰富，具有广阔的开发前景，本乡属半农半牧区，农业以食用菌栽培和土豆种植办主导产业、畜牧业以育肥猪、鸡蛋、肉鹅和舍饲牛羊为主主导产业。40 赤峰九鑫塑料制品有限公司成立于2008年10月，位于赤峰市松山区岗子乡岗子村。注册资金100万元，是以塑料编织袋生产、销售为主营业务的有限责任公司。赤峰九鑫塑料制品有限公司建立了较完善的现代企业制度，设有办公室、财务室、销售处、质检处等。40 第五章生产工艺技术方案分析5.1项目工艺方案塑料编织袋按主要材料构成为聚丙烯袋、聚乙烯袋；按缝制方法分为缝底袋、缝边底袋。目前广泛应用于肥料、化工产品等物品的一种包装材料。其主要生产工艺是利用塑料原料经挤出薄膜、切割、单向拉伸为扁丝，经过经纬编织得到产品，一般称为编织袋。5.2生产工艺流程(一)、生产工艺流程图原料——→搅拌烘干——→塑化拉丝——→扁丝卷绕——→简布编织——→涂膜复合——→裁袋——→印刷——→缝袋——→打包——→入库（二）、生产工艺流程说明1、塑料编织袋扁丝工艺　　塑料扁丝的生产工艺流程是由原料和辅料混配后,由挤出机把它熔融挤出成薄膜,膜经过冷却,分割成条丝(坯丝）,再经拉伸取向产生扁丝,最后把这些扁丝卷绕在筒管上,制成纱锭送一下编织工序生产编织布的工艺工程。40 　　生产裂膜丝的工艺流程与生产扁丝的工艺流程基本相同,仅在分割成条丝(坯丝)后,增加一个扎网过程。　　生产扁丝或裂膜丝的主要原料是聚丙烯(PP),也有时用高密度聚乙烯(HDPE),线性低密度聚乙烯(LLDPE)或是它们共混。　　生产扁丝的辅助原料主要是母料(钙质填充剂),着色剂(色母料)和其他改性剂,如抗氧剂,润滑剂等.。　　生产扁丝或裂膜丝的主要设备是拉丝机,卷绕机,辅助设备是混料机,废料回收再用设备等。　　扁丝或是裂膜丝生产工艺是塑料编织工艺中最关键最复杂的工艺,它的主要工艺指标有：挤出机温度压力,流量的控制,冷却,拉伸,热处理(定型)的温度控制，扁丝的牵伸比,相对拉断力，断裂伸长率的控制,产量，能耗,产出比等的控制。2、塑料编织袋编织工艺　　由扁丝生产编织布的工艺就是把扁丝经纬交错编织成布.对于筒布,用圆织机编织,圆织机的经纱架上有有许多纱锭,依据编织布幅宽和扁丝宽度,使用规定范围数量的经纱.经纱进入圆织机前,由经纱的棕框对经纱进行交叉开口,纬纱梭子在交叉开口中作圆周运动穿过经纱,编织成筒布。　　一台圆织机有几把梭子，就有几条纬纱同时织入，对于平织布,可用平织机，片梭织机,喷水织机编织。　　如果编织时经纱改用裂膜丝，双丝，折叠丝，就可以编织出高强度的集装袋，吨装袋用布。40 　　编织布生产工艺中主要指标由:编织密度，幅宽，抗拉强度，编织布的单位面积重量等。3、塑料编织袋涂膜工艺　　由编织布生产各种编织物工艺繁多，可以说每一种编织物都有它自己的生产工艺。种类大体相同.工艺可能大致相同,也有可能完全不同。5.3建筑工程土建工程项目有：塑料编织袋生产车间、原料库房、成品库房、办公室、食堂、宿舍等，土建面积2400平方米。详见表6-1土建工程表。表5-1项目建筑工程表序号建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资估算(万元)1生产车间砖混1000M3800.00802原料库房砖混500M3800.00403成品库房砖混500M3800.00404办公室砖混200M31000.00205食堂、宿舍砖混200M31000.0020合计24002005.4设备选择生产线所选择的工艺、设备应用40 技术先进，在保证产品质量、档次、卫生要求的前提下，力求实用，并为以后发展扩大生产能力留用余地。设备选用：表5-2项目设备工程表序号型号名称单位数量单价（万元）合计（万元）1SJL-120/1200-Ⅱ塑料扁丝拉丝机套218362SJ-ST-288塑料扁丝收卷机套210203SJ-YZJ-4/750圆织机台402804SJ-H-600干燥搅拌机台2245SJ-SP-400塑料破碎机台21.536SJ-QF800编织袋自动切缝机台221427SJ-YD-800-Ⅲ编织袋凸版印刷机台2248SJ-DB850液压打包机台2249SJ-FMZ-1000塑料涂膜复合机组套2122410SJ-WZ100-Ⅱ塑料再生造粒机套22411ASY-800-6凹版组合式彩印机套2142812SJ-CM60/1000高低压吹膜机套2122413安装费2714合计3005.5总图运输根据生产企业特点，依据总平面布置原则，考虑到本地年主导风向，并给将来发展留有一定余地，本项目需占地15亩。40 将生产车间布置在厂区东侧，办公室及生活服务设施布置在厂区西北侧。配电室、供水泵站等按使用点要求就近布置，以减少低压电缆和供暖管网投资。建议在作设计时充分考虑这一因素，妥善布置。厂内设主干道宽8米，支干道宽6米，主干道与支干道两侧均设10米宽绿化带。办公室前设停车场、花坛及草地。厂区设南西两座大门，南大门主要作原辅材料及成品进出用。西大门为工人上下班及小车进出。本项目运输主要为原辅材料、燃料及产成品。原料及产品运输均由社会运输力量解决。5.6原料供应本项目所需原料主要是聚丙烯，从唐山采购，原料充足，供应是有保障的。本项目供水为自供，企业自己打井，满足供应。供电为城镇用电，保证项目的用电需求。年原材料、动力消耗指标序号名称单位需用量1聚丙烯吨22002煤吨363耗电量万KWh365.7建筑结构　　5.7.1　设计范围及依据40 　　本项目的建筑结构方案在施工图设计时可根据当地的自然条件，地方材料，建筑习惯做法和构件生产能力适当进行调整。本工程建筑结构的选型主要依据建设单位的指导性意见，国家现行的有关规范和国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”的原则进行设计。　　5.7.2　设计基础数据　　一、自然条件　　基本雪压　　　　250N/m2　　基本风压　　　　550N/m2　　最大冰结深度　　　　1.8米　　地震基本烈度　　　　8度　　二、工程地质　　本工程建厂地点尚未进行初设地质勘探，可暂定为天然地基，待初步设计前进行地质钻探后确定地基的持力层。　　5.7.3　建筑设计一、建筑标准本工程主要公用建筑为办公用房、食堂、宿舍。其它生产性建筑主要以生产车间和附属性建筑组成。①结构类型：办公用房、食堂、宿舍为砖混结构，生产性建筑采用6m间距柱网的框架结构。②各建筑物的装修：内装修力求工作环境舒适，工作效率提高等因素，外装修主要考虑美观大方，整体协调，色彩新颖等因素，以期达到体现新型现代企业风貌的目的。40 ③屋面：钢结构上彩钢保温屋面，蓝色的彩钢瓦配外墙的白色涂料，给人以清洁、淡雅的感觉。　　二、平面和空间的布置　　办公设施的平面布置主要满足本企业管理、技术机构的要求设计，生产性建筑主要以满足工艺生产为主要目的设计，同时结合规范要求，合理的设置出入口、通道、伸缩缝、窗口、消防通道、公共卫生设施等。建筑主要以生产工艺的要求结合当地的自然条件和各建筑物的特点，考虑通风、采光、保暖及高跨比等因素设计。　三、主要建筑做法和立面处理本工程建筑做法和立面处理均以简单大方，方便施工，经济适用为主要因素，因此，工程的构造及做法以内蒙古建筑统一做法标准图集为依据，尽量选用方便施工，构造合理的方案，其砖混结构建筑做法如下：　　地　　面　　　98J1－58　　地1　　楼　　面　　　98J1－73　　楼4　　屋面保温　　　　30kg/m3的聚苯板　　内墙面　　　　　中档建筑涂料　　　外墙面　　　　　中档建筑涂料　　散　　水　　　98J1－100－散3　　坡　　道　　　98J1－102－坡6　　顶　　棚　　　98J1－85－棚2、3　　木门（普通）　　夹板、镶板　　窗　　　　　　　单层双坡塑钢窗40 四、建筑材料的选用　　　常规建材如砂、石、砖等均以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家，以保证质量，钢材、水泥必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品，未经有关部门允许不得采用国外厂家生产的进口钢材，水泥以硅酸盐水泥为首选。其它建筑材料及建筑配件要通过正常的市场渠道购买国家指定的、知名度较高、产品信誉较好的产品。　　五、建筑防火措施　　严格按照《建筑设计防火规范》的要求，根据建筑物的特点和储存物品的特性选用耐火等级为一至二级的材料，承重墙体采用耐火极限不低于2.5小时的非燃烧体，屋面梁采用耐火极限不低于2小时的非燃烧体，并按规定配制消火栓和其它灭火装置。　　5.7.4　结构设计　　一、结构形式及柱网的确定　　本工程结构设计是在遵守国家提倡的设计原则的前提下，同时考虑了确保质量、方便施工，加快建设速度等因素，结构方案多选用结构体系受力明确，整体刚度较好的形式，开间及柱网以统一模数制为基础，并以能够直接采用标准构件来确定，经济技术指标较好且施工进度快。　　二、预制构件的选用和要求40 　　本工程选用之钢屋架与屋面梁屋面板均为国家标准构件，其来源可在当地构件加工厂购买或加工，但其加工厂要选择正规的有资质的企业生产，以保证质量，如采用现场自制预制构件的方案，其选用的材料要符合规范规定，加工场地要满足施工规范的要求。　　三、地基处理方案　　本工程虽未进行详细地质勘探，但根据当地实际情况推断，暂可采用天然地基作为持力层，砂土液化问题待施工图设计时确定。　　　四、对施工单位的要求　　本工程多采用标准预制构件，建议选择施工单位时考虑其吊装能力较强，施工技术较好的企业来承担本工程的施工任务，以确保工程的质量和进度，使其按计划按时投入生产。　　五、抗震设施根据本工程的特点，抗震设防按8度区近震考虑，其具体构造措施按相应的抗震规范处理。40 第六章　环境保护与综合利用6.1设计依据和范围　　本项目环境保护设计是依据国家计委、国务院环境保护委员会颁发《建设项目环境保护设计规定》的内容进行的。所采用的标准如下：　　《环境空气质量标准》GB3095－1996，二级　　《地表水环境质量标准》GBZB1－1999，三级　　《污水综合排放标准》GB8978－1996，三级　　《大气污染物排放标准》GB16297－1996　二级　　《工业企业厂界噪声标准》GB12349－0，三类　　《城市区域环境噪声标准》GB3096－93　　设计范围：主要是对粉尘、垃圾及污水的处理工程及周围环境污染的防治措施。6.2主要污染物及相关控制本项目对环境的影响主要可分为两部分，即施工阶段和投产阶段。施工阶段期间常用的施工机械如搅拌机、运输车辆所产生的噪音和尘土将对环境产生一定的影响。项目建成后的运行阶段期间产生的垃圾和污水也将对环境造成一定的污染。对于这种情况，项目在施工过程中合理安排时间，并在施工中采取一定的遮盖措施，避免扬尘。项目建成后，厂区及时清理垃圾，对污水进行处理，加大环境清洁力度。40 第七章　节约能源7.1编制依据　　　　1、能源部颁发的《节约能源暂行条例》；　　2、《评价企业合理利用电技术导则》GB3485－83；3、《评价企业合理利用热技术导则》GB3486－83；7.2　编制原则　　在本项目设计过程中，从工艺方案的确定到主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体能耗水平低于国内同行业标准。7.3　节能措施1、本项目生产所用设备均选购国内外最先进的节能、节电设备；2、变配电设施及大功率电机加设无功电容补偿装置，变速电机要设变频节能装置；3、照明均选用节能型灯具；4、电力由变配电室引进10KV输电线路，经变配电装置变为380V/220V，成辐射状送入各车间；5、设备布置尽可能紧凑，以减少输送能量。6、加强设备日常管理，提高人员素质，避免各处能源浪费现象的发生。40 第八章　消防8.1设计依据　　根据《建筑设计防火规范》GBJ16－87规定，本项目属戊类火灾危险性。　　采用标准《建筑设计防火规范》GBJ16－87，《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058－92。8.2消防措施　　本项目设计中，本着“预防为主，防消结合”的原则，采取以下消防措施：1、厂区内各建筑物的最小间距应符合防火规范，厂内道路宽度不小于6米，以保证消防车辆通行。2、本项目生产所用的原料及生产的产品均为非燃烧品，无火灾危险。　　3、本项目属戊级防火建筑，按照GBJ16－87《建筑设计防火规范》进行设计。　　4、车间内设消防栓，设计用水量为10L/S，室外消火栓用水量30L/S给水管道布置成环状，管径为DN100，火灾延续时间2小时，消防总用水量为246立方米，为保证消防用水，在厂区设500立方米蓄水池一座，内储消防水量246立方米，并设有消防泵1台。40 厂区消防采用临时高压消防给水系统，给水管网采用生活、生产、消防同一管道供水系统，管网环状布置，上设地下式消火栓2个，车间及办公楼室内设DN65室内消火栓，消火栓箱处设直接启动专用消防泵按钮，并设有一定数量的手提式干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。40 第九章　工业卫生和劳动保护9.1　设计依据　　1、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87－85；　　2、《工业企业设计卫生标准》TJ36－79；　　3、国家劳动部（1996）3号令颁布的《建筑工程劳动安全卫生监察规定的通知》；4、《中华人民共和国劳动法》。9.2设计原则1、重视工业卫生和劳动保护，使设计指标达到标准要求。2、改善劳动条件，减少消除职业危害，保障职工在生产过程中的安全和健康。3、贯彻安全第一，预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。9.3　劳动保护措施本项目在建设实施中和投产运行后要严格遵守国家有关劳动安全的规定操作，努力改善工作条件和环境，保证劳动安全。施工中按照操作规范进行，并安排专人对施工现场进行安全防范。项目运行后，对各种设备按时进行安全检查，杜绝安全隐患。具体安排如下：40 1、本项目设计中，车间采用自然通风和机械通风，各工段均采用独立通风系统。所有设备都采取防静电措施，并制定严格的安全、卫生制度，人员上岗前进行严格培训，并保证生产的可靠性。　　2、在车间内设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火灾人员可及时疏散。　　3、车间操作人员要配备齐全职业安全措施，如防尘面具等。40 第十章　企业组织与劳动定员10.1　企业组织及工作制度该项目实行的是股份制管理机构，建立董事会，实行总经理负责制的经营管理制度。见下面企业组织机构示意图：　　　企业组织机构图董事会总经理　　　　　　　　销售科原料科财务科印刷车间办公室技术车间塑料制品车间　　根据项目生产特点，工作制度为：　　1、年工作日300天。　　2、工作制度为二班制。3、管理人员为常白班，每班工作8小时。40 10.2　劳动定员全厂定员及人员构成表序号生产部门生产工人管理人员技术人员小计1行政科室882生产车间6861084总计68141092生产车间定员参照同类企业相似规模为依据进行编制。10.3　职工培训　　由于该项目为新建工程，进厂的职工应进行培训，为提高工人素质，普通工人要求具有初中以上文化程序，技术岗位则要求具有高中或技校、中专以上文化程度，以便保证职工队伍的文化水平和企业的发展后劲。职工来源，主要从人才市场选择相关学历的毕业生，培训过程可根据实际情况而定，对新招来的职工在上岗前由专业技术人员进行岗前培训。再按岗位不同分别送往同类生产车间进行实地培训，上岗的职工必须持有上岗合格证，要求每一个职工对操作的机器有全面的了解，会操作并能处理小的故障，懂维护。并把安全生产作为职工培训的一项重要内容。40 第十一章招标管理为维护建筑工程与设备购置的市场秩序，根据((中华人民共和国招标投标法》、《基本建设项目管理办法》和《基本建设项目招标投标管理规定》，编制有关招标文件。并严格按照招标文件的规定进行招标、评标，作到公平合理。项目建设严格执行“三制"(项目法人制、招标投标制和工程监理制)，加强质量管理，建立行之有效的质量监管体制，确保工程质量和按时完工。11．1招标方式(1)大型仪器设备采购参加有关部门的统一招标采购。(2)小型仪器设备实行自主招标采购。(3)设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计与监理将委托具有资质的相关单位进行。11．2招投标范围根据国家有关规定和项目组成情况，拟进行招标的内容及投资额见表11—1．表11—1建设项目建设招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建工程√√√200设备及安装√√√300初步设计完成以后上报主管单位，经批准后申报大型仪器设备招标采购。招标完成后，进行招标总结并上报主管部门。40 第十二章项目实施进度12.1项目实施进度本项目前期工作主要是编制建议书及立项工作，编制项目可行性研究报告及批复工作，有关协议的签订工作。本项目建设期分3年完成，第一期工程2009年5月至2009年11月，第二期工程2010年3月至2012年6月。在完成本项目的可行性研究报告报请有关部门审批立项、项目所需资金计划筹措到位后项目正式开始启动实施，实施过程中分为以下几个阶段：第一阶段：2009年5月底以前成项目可研、论证、环评，项目设计、生产设备和辅助设备采购和对外工程签约等前期工作。第二阶段：2009年6月-2009年8月底完成土建工程；第三阶段：2009年9月-2009年10月完成设备安装、调试；第四阶段：2009年11月正式投产运行；第五阶段：2010年3月至2012年6月完成第二期工程整个项目建设周期为3年，具体实施计划见下表：40 项目实施计划（时间安排）表序号实施内容时间安排责任人1项目可研、论证，设计、生产设备等前期工作2009年5月前项目负责人：总经理负责人：总工程师2土建工程2009年6月—2009年8月项目负责人：总经理施工负责人：总工程师3设备安装、调试2009年9月—2009年10月项目负责人：总经理技术负责人：生产副总4投产运行2009年11月项目负责人：总经理技术负责人：生产副总5二期工程2010年3月至2012年6月项目负责人：总经理负责人：总工程师12.2安排建议施工期、安装期、试车期均应请设计单位人员直接参加，对现场发现的问题及时解决。以保证工作顺利完成。40 第十三章投资估算及资金筹措一、投资估算1、编制说明：(1)土建工程费：按赤峰地区现行工程概算的经济指标进行计算。(2)设备购置费：按制造厂家现行价格加8%运杂费进行计算。(3)安装调试费：按设备购置费10%计算。(4)本工程（一期）建设期为7个月，根据近期物价实际变动情况，不考虑建设期间工程造价上涨。2、投资估算：本项目总投资为500万元，其中建设投资500万元二、资金筹措项目总投资1200万元，第一期投资500万元，企业自筹300万元，申请上级扶持资金200万元。第二期投资700万元。40 第十四章经济效益评价一、编制依据该项目的投资估算按建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）定义的投资规范进行。国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；内蒙古建筑、安装定额资料；项目建设的总体规划资料；《工业企业财务制度》。二、经济效益评价1、成本分析(1)所有原料及动力价格均按2009年市场价计算。(2)定员92人，年工资总额为66.8万元。(3)固定资产折旧，固定资产折旧按直线法平均计算，计算时先扣除残值（取原值的5%）。建筑物按30年进行折旧，设备按15年进行折旧。（4）修理费估算包括所有固定资产的大、中、小修理费，按固定资产原值的2%计算。2、销售收入估算项目正常年份总产品销售收入1660万元，详见销售收入及税金计算表。3、其他估算基础40 (1)一期工程建设期7个月，为简化计算建设期按一年计算。(2)建成投产后达产率第一年及以后各年均为100%。(3)本项目生产期按14年计算。(5)基准折现率为10%。(6)销售税金及附加：按税务部门规定本项目产品按17%的增值税率计征增值税，并分别按增值税额的5%和3%计征城市维护建设税和教育附加费。(7)依据国家规定，企业所得税税率为25%。4、经济效益评价(1)利润及其分配项目计算期每年的利润及其分配情况见损益表，盈余公积金和公益金按可分配利润的10％、5%提取。根据收入表、总成本表、损益表计算，项目达产后，新增销售收入1660万元，利润总额177.16万元，净利润总额132.87万元，实现税金89.17万元（其中：增值税44.88万元，所得税44.29万元），高于行业的平均水平，说明项目的投资效益水平超过了同行业的要求。(2)盈利能力分析项目的投资回收期（税前）为3.45年，（税后）为4.13年(含建设期1年)，小于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回。该项目投资利润率35.43％，大于行业平均利润率，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到和超过了本行业的平均水平。2、清偿能力分析40 该项目投资没有借款，无偿债能力分析。项目流动比率和速动比率很大，说明项目每年流动资产可以立即用于偿付流动负债的能力较强。3、项目风险分析（1）敏感性分析考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对销售收入、固定资产投资和变动成本作了增加和减少5％的单因素变化对财务内部收益影响的敏感性分析。从分析可以看出，各因素的变化都不同程度的影响到财务内部收益率，其中销售收入的变化对FIRR的影响最大。（2）盈亏平衡分析根据项目成本、收入等资料得出项目以生产能力表示的盈亏平衡分析为：BEP(生产能力利用率)=年固定成本/（年销售收入-年可变成本）×100%=51.9%。即产品销售收入平衡点=1660×51.9%=861.54万元项目建成后，只要生产能力的利用率达到51.9%，销售收入达到861.54万元，收支就可以达到平衡。3、财务评价结论从分析结果看，项目年均总成本为1434.37万元，年可实现销售收入1660万元，年均可实现净利润132.87万元，项目投资回收期（税前）为3.45年，（税后）4.13年，投资利润率为35.43%。40 第十五章结论与建议一、该项目符合松山区产业规划和本地经济发展战略，建设期短，服务年限长，原料资源充足，产品销路有保障。项目建设可以充分发挥投资企业的技术与管理优势，以及松山区丰富的人力和物力资源优势。引进国际、国内先进的生产设备，创新开发塑料制品及印刷新产品，对于增加地方财政收入，解决下岗职工再就业，带动项目区的塑料编织产业发展，促进松山区经济发展等具有重要意义。项目建设是必要的、可行的。二、该项目投产后，正常年份利润总额177.16万元，所得税后全部投资财务内部收益率31.39%，大于基准收益率，项目盈利能力较强，全部投资回收期4.13年，满足有关部门的要求，盈亏平衡点51.9%，具有一定的抗风险能力。三、建议加强销售网络的建设，加强对新工艺、新产品的研究，提高产品质量，增强市场应变能力；注重项目组织管理和自筹资金组织，努力开拓市场，降低成本，增强竞争能力，减少项目风险。综上所述，本项目技术成熟，设备可靠；同时该项目社会效益和生态效益显著，方案切实可行，经济效益比较可观，希望国家有关部门给予大力支持。建议项目尽快实施。40