年产3000万条塑料编织包装袋生产线项目可行性申请报告 33页

年产3000万条塑料编织包装袋生产线项目可行性申请报告第一章总论1.1概述项目名称：瓮安县钰盛有限公司年产3000万条塑料编织包装袋生产线项0质：新建点：瓮安县工业园区(瓮安县银盏乡银盏乡村)位：瓮安县钰盛塑料编织袋有限公司暂定名项目负责人：雷国钧1.2项0编制依据及研究范围据(1)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2)《中共贵州省委贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定》(黔党发[2010]12号)(3)《黔南州国民经济和社会发展十二五规划纲要》(4)《瓮安县国民经济和社会发展十二五规划纲要》(5)《瓮安县工业聚集区发展规划》(6)建设单位提供的相关资料根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度的规定，结合项目的实际情况重点对项目背景和建设的必要性、市场需求、工程条件、建设方案与规模、工艺技术、设备方案、公用工程、环境保 护、消防安全和节能、项目建设的组织机构和管理模式、进度安排、投资估算与资金筹措方案、项目的财务、风险等进行了综合研究和分析，为项H建设单位和上级决策提供必要依据。1.3项目研究概况设的必要性(1)本项目建设符合国家产业政策要求，符合保护环境和可持续发展要求。(2)本项H建设是实施工业强县战略的需要。(3)本项目建设是企业业自身发展的需要。模本项目拟建设一条塑料编织包装袋生产线，年生产塑料编织包装袋3000万条。容本项目拟占地面积19.1亩，总建筑面积9310m2,其中：生产厂房4400m2、原料仓库1800m2、成品仓库1200m2、办公楼600m2、职工宿舍1800m2、食堂200m2、公共厕所80m2、配电房60m2、水泵房30m2、值班室40m2、道路1000m2、场地硬化2500m2、厂区绿化2000m2、配套建设供配电、供排水工程，及购置年产3000万条塑料编织袋生产设备。案表1-1产品方案 序号产品名称生产规模(万条)1普通塑料编织袋10002覆膜塑料编织袋2000合计3000标市场以瓮安县为主要H标市场，辐射福泉、开阳、余庆等县市。件(1)建设用地情况：本项B选址位于瓮安县银盏乡工业园区，本项目拟用地19.1亩，根据瓮安县工业园区规划，本项目用地符合瓮安县工业园区发展规划。(2)项H建设配套条件：本项H场址区域交通便利，区位条件好，工程区域施工临时用电、用水有保证。(3)本项0所需主要原料、辅料均可在国内市场购买，原料供应有保证，所需生产设备技术成熟，供应厂家数量众多，有较大的选择空间。施进度安排本项目建设期为12个月。投资及资金筹措本项目总投资3026万元，其中：工程费用2110万元，占项目总投资69.7%,工程建设其他费用357万元，占项目总投资110.80%，预备费150万元，占项H总投资4.96%;流动资金395万元，占项|=|总投资13.05%。 价项目建成投产后，正常年销售收入2450万元，年销售税金及附加6.2万元不含增值税，企业所得税241.67万元，年净利润725万元，项目财务内部收益率(IRR)税前：23.29%;税后：16.37%,项目财务净现值(1C10%),税前:1443.03万元;税后:523.06万元。经济技术指标表1-2主要经济技术指标表序号项0名称单位指标备注1生产规模万条30002产岛方案2.1塑料编织袋万条10002.2复膜塑料编织带万条2000工作日天3204项目定员人1404.1生产工人人1204.2技术及管理人员人205.2用电量万KWh/a1021运入量t/g工艺用电t24836运输量44246.6.2运出量t/a20417厂区总占地面积m2127407.1建筑物面积m293107.2构筑物面积m245008项目总投资万元30268.1建设投资企业自有万元2526银得贷款万元5008.2建设欺期利息万元14企业自有8.3流动资金万元395企业自有9年营业收入万元2450公用工程5.1用水量m3/a1200工艺用水正常年份10年总成本费用万元1580正常年份11 年销售税金及附加万元6.2正常年份12年利润总额万元368正常年份13年企业所得税万元92正常年份14内部收益率（IRR）14.1所得税前％23.2914.2所得税后％16.3715财务净现（1C12%)15.1所得税前万元144315.2所得税后万元52316税前投资回收期年5.7817税后投资回收期年6.3418项目建设期年1第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景中国包装工业三十多年来，经历了从无到存、从小到大的发展历程，目前我国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%，成为包装产业中的生力军，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。近年来，塑料包装行业的包装产品、包装材料平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现。塑料编织袋是将塑料薄膜，主要是聚丙烯，制成一定宽度的窄带，或用热拉伸法得到强度高、延伸率小的塑料扁带，再将这些编带编织而成。塑料编织袋由于强度高，不易变形，耐冲击性，同时由于编织袋表面有编织纹，提高了防滑性能，便于储存时的堆码，因此塑料编织袋广泛应用于粮食和水泥、化肥等产品的包装，由于塑料包装袋具有可回收性（回收后可作为PP再生原料），重量轻、耐磨、成本低等优势，就目前而言，塑料编织包装袋尚无可与之竞争的替代产品，市 场前景十分广阔。目前，我国塑编工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。国家政策是行业调整和振兴的有力支持。0前我国的相关政策，都是围绕“拉动内需、复兴经济、调整产业结构”的目标制定的。而塑料行业恰好是“满足内需型、就业支柱性、服务三农型”的产业。因此在国家的政策帮扶下，受益将十分明显。国家相继出台的一系列振兴经济的政策逐步实施，对经济拉动的效果将在未来几年内逐步显现出来，推动塑料行业产业结构调整，加快技术改进步伐，为行业的发展创造良好的外部环境。下游行业消化能力提高是塑料行业发展。饮料、家电、家具、农业、建材、电子产品等领域的发展，有效地消化了各种塑料制品，保障了塑料行业稳定发展。改革开放以来，瓮安县经济社会得到了长足发展，特别是在“十一五”期间，瓮安县工业化水平显著提高，城市化进程明显加快，到2010年瓮安县三次产为结构己由2005年的36:33:31调整为24:41：35,城镇化水平达到33%以上。“十二五”期间，瓮安县将把银盏工业园区打造成为全省重要的磷化工基地，秉点建设80万吨/年磷铵、80万吨/年硝基复肥、20万吨/年食品级磷酸盐、5万吨/年三聚磷酸钠等项目，重点改扩建玉山泥厂，建成年产120万吨水泥生产线， 随着瓮安县工业强县战略的进一步推进，全县对于工业包装品的需求量将呈日益增长的趋势，目前，全县尚无一家塑料编织包装袋生产企业，所需包装袋均需从外地购进，在一定程度上增加了企业的成本，在此背景下，瓮安县佳鑫采石厂通过市场调查，决定投资成立瓮安县钰盛塑料编织袋存限公司，建设年产3000万条塑料编织袋项H，以满足当地市场需求。2.2项0建设的必要性本项目建设符合国家产业政策本项目塑料编织袋产品依据国家发改委《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）,项H行业类别为C3030塑料丝、绳及塑料编织品制造业，属轻工类项目，按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号）本，未对本项0做出限制和禁止规定，按照国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》（国土资发[2006]296号），本项目不属于限批或禁批范围，另外本项H所用部分原材料为瓮安县及周边县市的废旧回收公司回收的废塑料，生产过程产生的废料全部收集回收，符合国家鼓励的废物回收再利用政策，因此本项目的建设完全符合国家产业政策。本项目建设是实施工业强县战略的需要。党的十六大报告指出，“走新型工业化道路，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”党的十七大报告也指出，“加快转变经济发展方式，推动产业 结构优化升级，要坚持走中国特色新兴工业化道路”。2010年9月，贵州省委省政府根据贵州省情，提出了工业强省战略，其宗旨和目的就是要以科学发展观为指导，以加快转变发展方式为主线，实现具有贵州特点的新型工业化。结合瓮安县“磷化工产业发展规划”及“瓮安县十二五规划”，在十二五期间瓮安县将重点改扩建玉山水泥厂，建成年产120万吨水泥生产线，及建设一批磷化工项目，本项目产品塑料编织包装袋主要用于水泥包装及化肥包装，符合瓮安县“十二五”发展规划及瓮安县“磷化工产业发展规划”要求，因此本项H的建设对于工业强县战略的实施具有重要意义。本项0建设是企业自身发展的需要。随着瓮安县工业强县战略的进一步推进，一些大项目相继开工建设，今后对于塑料编织包装袋的需求必将呈现出迅猛增长的趋势，这给瓮安县塑料编织袋行业带来了巨大的商机，瓮安县佳鑫采石厂通过市场调研及分析，决定提资建设塑料编织袋项目，以拓宽企业投资颂域，增加企业效益，为企业进一步发展拓展空间。第三章市场分析与建设规模3.1我国塑料编织加工业发展现状塑料包装工业现代化程度和塑料包装产品水平是反映人民生活质量高低国家文明程度的标志之一。塑料编织袋作为塑料包装工业体系之一，在我国己有三十多年的发展历史，自上世纪70年代中期我国第一台圆织机在常州研制成功以来，塑料编织加工业在我国呈现出 了快速发展阶段，特别是随着改革开放的持续深入和经济社会的不断发展，塑编产品己由过去的商品附属地位逐步提升为商品的重要组成部分，产品覆盖Y水泥、化工、建材、环境美化、食品及农产品包装等多个行业，银盏乡4400砖混1.1拉丝车间m21200砖混1.2圆织车间m22400砖混1.3印刷车间m2800砖混2仓库m22000砖混2.1原料库m21800砖混2.2成品库m21200砖混3办公楼m2800砖混4职工宿舍m22400框架5职工食堂m2200砖混6机修车间m2100砖混7配电房m260砖混8值班室m240砖混9公共厕所m280砖混10道路及广场m23500混凝土11围墙m500水泥砖12水池m3200混凝土13水泉房m23014绿化m220007.3公用工程、排水工程(1)给水①给水水源：本项目给水水源由工业园区水厂提供，园区供水管网己接至厂区附近，本项H引两条DN150管接入厂区，形成双路供水，以保证厂区的生活用水及消防用水，供水压力约为0.35MPa。②用水量本项目总用水量约为193.05m3/d。 表7-2用水量表序号用水类别用水单位使用人数或单位数用水量标准L小时变化系数K使用时间h用水量(m3)平均时最寸最高曰1工艺用水生产车间500L/h1.080.50.542生活用水办公楼2050L/d1.280.1250.151车间12030L/人班1.580.450.6753.63职工宿舍140150L/d3.0240.290.87521食堂14020L/d1.5120.230.352.8小计1.592.5532.44绿化用水2000每m2每天2122245未预见水量按最高日用水量10%计0.3590.4553.24合计3.955.039.64本项H日最高用量约力39.64m3/d,最大时用水量5.0m3/h。③消防给水根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006,室内消防水量标准按建筑高度小于24米，加工车间体积小于15⑻0m3，消防用水量按25L/s计。本项目室外设置4只sslOO-lO型地上消火栓，消火栓相邻间距小120米，消防给水取自室外消防环状管网。消防管网供水量约为35L/S，供水压力0.35Mpa，可满足本项目消防用水要求，另外本项目在厂区设置200m3消防水池一座，按同时发生火灾次数各一次考虑，火灾延续时间按2小时计，厂区设置200m3消防池，(消防用水量 Q25L/sX2hX36⑻s180m3)可满足消防用水量要求。消防水池作为厂区备用消防系统采用临时高压制，消防时启动高压水泵，进入高压给水消防状态。高压水泵房备用麻质消防水带，在生产车间、办公楼、职工宿舍、食堂、配电室等处按规定配备消灭火器，消防箱。(1)排水本项0生产用水主要为冷却用水，用水量较小，循环用水量约为60m3/d，全部回收循环使用，补充用水量约为4m3/d;排水主要为生活污水，排水景按生活用水景的80%计，本项目日排水景约为28.51m3/do根据场址现状，排水采用雨污分流制。①生活污水：办公用房及职工宿舍生活污水经化粪池处理后，排入工业园区污水管网。②雨水：本工程在室外适当位置设置雨水收集口，屋面及室外场地雨水经室外收集U收集后经管道排入工业园区雨水收集管道排出。本工程室外排水管采用承插式PVC双壁波纹排水管；室内排水管均采用U-PVC管，连接方式：粘接，消防管采用热镀锌钢管。、配电工程(1)设计依据①《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)②《低压配电系统设计规范》(GB50054-1995)③《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)④《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2003) (1)设计范围厂区供、配电系统、照明系统、防雷与接地系统。(2)负荷等级及电源本项H年产3000条塑料编织包装袋项H，用电无特殊要求，企业用电均为三级负荷。用电电源由工业园区供电所提供，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区，电源电压为10KV，厂区设置变压器一台，在厂区设置低压配电室，低压配电采用组合式布置。(3)负荷容景本项目生产设备装机容量为404.35KW,办公及生活用电按每平方米60W计，约为164KW，本项目合计装机容量为568.35KW。同时使用系数按0.85计算，功率因数补偿因数为0.9,则用电容量为434.78kvA,考虑到企业今后发展用电需要，本项目设置一台500KVA变压器(型号选用S11型系列)。(4)低压配电本项目低压系统采用放射式及树干式混合供电，电压为380V/220V,采用TN-S系统配电，设专用保护接地线(PE)，随线路通配各用电点。厂区动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，对动力设备及空调采用放射式供电，生活照明及办公用电采用树干式供电。(5)照明照明系统采用三相五线制，工作电压为220V。室内供电线路均 采用管穿线和阻燃PVC硬管穿墙敷设，供电采用短路和过载保护。本工程室外照明选用高压钠灯，办公室及职工宿舍选用三基色T8管荧光灯，自带电容补偿。(1)防雷与接地本项H生产及生活建筑为三类工业防雷建筑物，标准按国标“建筑物防雷设计规范”(GB50057-94)进行设计。变压器做工作接地，车间配电柜做重复接地，各建筑用钢筋作引下线，并利用基础钢筋作接地，接地电阻不大于1欧姆。第八章节能本建设项目，坚持开发与节约并举，节约优先的方针，以提高能源、资源利用效率为核心，以节能、节水为重点，把节能、节水工作贯穿于建设项0全过程。8.1设计原则及依据则执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及相关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则，设计中所选设备应该是国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。据(1)《中华人民共和国节约能源法》(2)《贵州省节约能源条例》 (1)《综合能耗算通则》(GB/T2589-1990)(2)《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-1995)5《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007)8.2产品综合能耗指标分析标本项目能源消耗主要是水、电等。年耗水量：1200m3;年耗电量：102万Kw??h表8-1项目主要耗能指标表序号主要能耗名称实物消耗量折算系数年需要量折标准煤吨标准煤单位实物1电万KWh1020.1229千克标煤/千瓦时125.352水m312000.2429千克标煤/m30.2913年折标煤合计吨125.654单位产品能耗指标吨标煤/吨0.0615能效果本项目产品塑料编织包装袋单位产品综合能耗约为0.0615吨标煤/吨,每万条塑料编织袋能耗为0.0418吨标煤。木项目由于采用目前国内较为先进的生产工艺和设备，因此能耗指标低于同行业平均水平，本项目属于节能项目。能设计本项目的建筑设计按照节能原则要求，充分考虑建筑的总平面布置、建筑平、立面形式，太阳辐射、自然通风等气候参数对建筑能耗 的影响。本项目建筑的平面布置设计利用Y冬季日照并避开Y冬季主导风向，利用了夏季的自然通风。建筑布置在良好光照和自然通风条件好的地块上，朝向为瓮安县最佳朝向“南北”向。本项目建筑办公用房和职工宿舍体形系数均小于0.4,根据“贵州省居住建筑节能设计标准”规定，符合贵州省建筑与建筑热工设计规定要求。本项目采用门窗除满足建筑采光、通风的要求外，其传热系数K值大于0.59m2??K/W,可满足《贵州省居住建筑节能设计标准》附录中的相关标准，窗户采用中空玻璃，外窗可开启面积大于玻璃总面积的30%,墙体采用加气混凝土砌块，用M5水泥砂浆砌筑，并在粉刷层中按计算增加保温砂浆，厚度大于2cm，满足《贵州省居住建筑节能设计标准》附录中的相关标准。8.3节能措施施本项目消耗的能源主要为水、电，拟采用以下节能措施，达到最大限度节约能源的目的。(1)项目在设计和建设中，根据建筑节能法规，采用节能型新技术、新材料，在保证质量和使用功能的前提下，充分考虑有利于建筑物采光、采热的因素，节约能源，避免浪费。(2)建筑物朝向采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。(3)供电系统在总图布置上，力求紧凑，以减少线路损耗，同时选用干式节能变压器，低压配电设备进行功率因数补偿，提高功率 因数，使功率因数保持在90%以上，选择节能型水泵。(1)室内外照明以节能型灯具，室内尽量采用高效节能的T5荧光灯，室外灯具采用气体放电灯及节能灯，部分场所采用声控装置，以节约电能。(2)定期对各类设备进行检修。施(1)增强企业员工的节水意识。通过各种经济和行政管理措施，不断的增强工作人员节约用水。(2)推广节水型设备。包括：节水型便器冲洗设备、节水型水龙头和其他节水型设备。(3)采取必要措施，减少剩余水压。按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003,采取竖向分区供水、安装减压阀、减压孔板、节流塞、节水阀芯等措施减少剩余水压，起到节水作用。一般采用孔板或用压力调节阀调压，可是耗水景降低15%-20%。(4)提高管材、附件和施工质量，杜绝控制跑、冒、滴、漏现象，减少浪费。第九章环境保护9.1环境现状及主要污染源本项目选址位于瓮安县工业园区，该园区位于瓮安县银盏乡各部门主要工作职责：办公室：负责制定公司人员招聘、录用、考核工作及公司的文件、 円常资料的整理和对外接待工作；销售部：负责产品的销售和市场开发工作；材料部：负责企业原材料、辅料及其他配件的采购及保管工作。生产部：负责企业的生产，以满足客户的需求。技术部：为企业生产部门提供技术支持，并负责企业生产设备的技术改造等工作。财务部：负责企业的财务收支等各项工作，直接受公司总经理领导。11.2人力资源配置根据生产规模、设备自动化程度本项目确定劳动定员为140人，其中：技术、管理及销售人员20人，生产工人120人。企业年生产天数为320天，实行一班制，工作时间8小时。11.3人员培训对企业生产和管理人员进行有计划的培训，是项目安全、良好运行的必要保证，是提企业管理水平的必要手段。员工培训重点如下：（1）提高项H管理人员的业务水平，熟悉掌握生产工艺流程及有关工艺设备的性能，以保证项目的顺利执行。（2）生产操作人员应进行上岗前的专业技术培训，生产人员在投产前1个月提前进厂，进行专业培训，以提高企业员工操作水平，确保项目建成后能正常运行。培训方式：第一阶段：进行理论授课，让员工了解生产工艺及流程。 第二阶段：参与企业设备的安装和调试，由设备供应单位实地进行培训。第三阶段：重点培养技术骨千，采取送出去的方式，到类似规模的生产企业进行实地培训。第十二章项目实施进度12.1建设工期根据《全国统一民用建筑设计周期定额》、《全国统一建筑安装工程工期定额》，本项0的建设工期定为12个月，即从2011年10月开始项目可行性研究报告编制等前期工作，至2012年9月竣工验收。12.2项目实施进度安排本项H实施进度分项H前期准备、项H建设、竣工验收等三个阶段进行安排，三个阶段的工作内容和进度安排情况如下：(1)项0前期准备工作项目前期准备工作主要包括：编制项目可行性研宄报告及备案、编制项目环境影响评价报告表及审批、工程地址勘察、初步设计、施工图设计以及办理其他相关手续，整个项目前期准备工作拟耗时4个月。(2)项目建设实施阶段项目建设实施分施工准备和和建设实施两个阶段，计划耗时7个月。具体进度安排如下：①施工准备施工准备包括开工前准备和开工审批，拟耗时1个月。②建设实施 根据该项目拟建规模、结构类型以及建设条件初步测算，计划耗吋6个月。(1)竣工验收阶段竣工验收主要包括验收准备和验收两个阶段，拟耗时1个月。施进度表表12-1项目实施进度表序号项02011年2012年1011121234567891项目可行性研究报告及备案2勘察、设计3施工准备4工程施工5装饰装修6设备购置设备安装人员培训7项目竣工验收第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算算编制依据(1)《建设项H经济评价方法与参数》(第三版)(2)《贵州省建筑工程计价定额》(2004版)(3)《贵州省装饰装修工程计价定额》(2004版)(4)《贵州省安装工程计价定额》(2004版) (1)《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号文)(2)《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号文)(3)《工程建设监理费右关规定》(价费字[1992]479号文)；(4)项目建设单位提供的有关投资估算基础资料。围及说明(1)投资估算范围本次投资估算建设总投资无贷款利息。估算编制范围包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费和流动资金。(2)投资估算说明①建筑安装工程费依据贵州省现行定额指标和同类工程标准，并依据现行材料价格及费用水平予以调整计取；②预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中涨价预备费率取零。基本预备费按照《建设项目方法与参数》(第三版)按工程费用与工程建设其他费用之和的6%计取；(3)工程建设其它费用：①建设项目前期工作咨询费按工程费用的1%计取(计价格[1999]1283号）②建设单位管理费按工程费用的1.2%计(财建[2002]394号)③勘察设计费按（工程勘察设计收费标准2002修订本）规定计取 ①工程监理费按工程费用的1.2%计；果（详见附表13-1）经估算：本项目总投资为3026万元，其中：建设投资2617万元；建设期利息14万元，流动资金395万元。投资构成：（1）建设投资：①建筑工程费：1270万元；占项目总投资41.97%。（详见附表：13-2）②设备及工器具购置费：675万元；占项H总投资22.31%。（详见附表：13-3）本项目设备购置采用询价方式（巾项目单位提供）。③安装工程费：545万元；占项目总投资5.45%。本项目生产设备安装费己包括在设备购置费中，本项目安装工程费用主要包括，供电、给排水等管线、电缆的材料费和安装费用。详见附表13-4④工程建设其他费用：357刀元；占项目总投资11.80%。本项目建设K他费用主要包括：土地费用、前期工作经费、建设管理费、勘察设计费、人员培训费、办公及生活家具购置费、联合试运转转费。⑤基本预备费：150万元；占项目总投资4.96%。（2）建设期利期：本项目建设期利息为14万元；占项目总投资0.5%o （3）流动资金：395万元；占项目总投资13.05%。13.2资金筹措本项目总投资为3026万元；资金来源主要有二个渠道：一是公司自有资金；二是商业银行贷款。资金运用：企业的自有资金主要用于项目建设投资和营运后的流动资金，银行贷款全部用于项0建设投资。（详见附表13-5）本项目当前融资成本为年利率5.40%,考虑目前的金融政策走势，假定建设期内贷款利率维持5.40%不变，并维持整个还款期。本项目自存资金2526万元，计划向商业银行贷款总额5⑻万元。建设期间只计息不还款，在项目建成运营后三内等额还本付息。（详见附表：13-6）本项目预计建设期一年，固定资产投资在一年内全部投入使用，流动资金根据生产需要逐年投入使用。第十四章财务评价14.1财务评价依据（1）《建设项目经济与评价方法与参数》（第三版）（2）《企业财务通则》（3）《工业企业财务制度》（4）国家存关税收政策14.2基础数据及参数选取本项目销售价格及主要投入物价格确定的原则是：根据拟定的目标市场，结合黔南州及周边地区的市场情况，确定本项目销售价格； 本项目主要产品：塑料编织包装袋（普通）出厂价为0.75元/条；复合塑料编包装袋出厂价为0.85元/条。费用的组成说明本项H的成本包括：原材料燃料动力费、工资和薪酬、折旧费、修理费和其他费用。（1）主要原材料、燃料及动力价格原、燃料及动力等各种消耗按生产工艺条件所需计算，各种价格根据业主提供价格或参照现行市场价格：原料：参照贵阳市场2011年二季度市场价：废旧塑料收购价每吨350元聚丙烯粒料每吨7200元；聚乙稀粒料母吨6000元；填充母料（聚烯烃）：当前市场20000元/吨；涂膜料：当前市场价格12600元/吨；废旧塑料：当前市场价格350元/吨水性油墨：当前市场价格25000元/口屯水价：本项目生产所需用水约为3元/吨；电价：0.56元/Kwh;1、增值税率按17%计；2、教育附加费为3%计，城市维护建设税按1%计；3、所得税按25%计。算期 项目计算期为11年，其中：建设期1年，经营期10年。荷根据行业经验，结合项目具体情况，按经营期第一年80%，第二年实现达产期100%确定其运营负荷。准收益率参考《建设项0经济评价方法与参数》，结合项S平均资金成本确定折现率为12%，同时也作为项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。表14-1建设项目其他计算参数汇总表序号名称计算参数备注1建筑（构）物折旧年限按20年计平均年限法，净残值率3%2设备折旧年限按10年计平均年限法，净残值率3%5盈余公积金10%税后利润为基数14.3营业收入、营业税金和附加估算入本项目正常年营业收入为2450万元。（详见附表14-1）金及附加本项目正常年营业税金及附加为6.2万元。详见附表14-114.4总成本及经营成本估算 总成本费用=外购原材料+外购燃料、动力+工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其它费用可变成本=外购原材料+外购燃料、动力经营成本=总成本费用-折旧费-利息支出-摊销费用其他费用其他制造费用+其他管理费用+其他销售费用品生产成本估算本项目正常年单位产品生产成本为塑编袋（普通）0.48元/条；复合塑编袋0.58元/条（详见附表14-2）成本估算本项目正常年项目总成本费用估算为1580万元。详见附表:14-3本估算本项目正常年项目经营成本估算为1477万元。（详见附表：14-3）14.5财务效益分析依照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），本项目进行市场售价测定时的建议价格作为计算依据，在进行项目投资估算，销售收入计算，经营成本的假设等均采用现时的价格水平，在整个计算期内保持不变，不考虑通货膨胀因素对项目评价指标的影响。参照我国的财会制度，结合当前市场的实际情况，在进行本项H的经济效益评判时，所选取的财务指标为:(1)内部收益率(FIRR)内部收益率(FIRR)是指项目在整个计算期内各年浄现金流景现 值累计等于0吋的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。当FIRR大于基准收益率时，则认为其盈利能力己满足最低要求。内部收益率采用下列方程式求得：Z(CI-CO)tX(1+FIRR)-t0在本项0评价中，将求出的财务内部收益率与行业基准收益率相比较，当前者大于或等于后者时，则认为该项目在财务上是可以通过的。财务内部收益率可以通过内插法求得，即先按行业基准收益率求得项目的净现值，如为正，则采用更高的贴现率为接近于零的负值，最后利用内插法公式求得FIRR。FIRRil+(il-i2)X(NPV1)4-(NPV1+||NPV2II)式中：il一当净现值力接近于零的正值时的折现率；i2—当净现值为接近于零的负值时的折现率；NPV1—正浄现值；NPV2—负净现值。贴现率是计算净现值的主要参数，其大小取决于银行利率的高低、项H性质、经营风险程度、经营H标和要求，本项H作为一般工业项目，在统筹考虑多方面因素和瓮安县实际情况，取10%作为社会平均收益率或本项目的贴现率。详见本项目附表：现金流量表。本项目全部资金所得税前内部收益率IRR:23.29%； 本项目全部资金所得税后内部收益率IRR:16.37%；(1)净现值(NPV)浄现值(NPV)是按设定的贴现率(本项目Ic取12%)，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。它是考察项H在计算期内盈利能力的动态评价指标，净现值大于或等于0时的项目是可以考虑接受的。其表达式为：NPVZ(CI-CO)tX(1+Ic)-tNPV—财务净现值CI一现金流入量；CO—现金流出量N—计算期；ic一基准收益率或设定的贴现率本项目所得税前净现值NPV:1443.03万元本项目所得税后净现值NPV:523.06万元详见本项目全部资金现金流量表附表：14-4。(2)投资回收期(Pt):木项目所得税前投资回收期为5.78年，所得税后投资回收期为6.34年。14.6不确定性分析衡分析(1)生产能力利用率表示的盈亏平衡点 盈亏平衡点年总固定成本八年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)518.54/(2450-1062.24-6.2)37.48%(2)盈亏平衡吋的营业收入：2450X37.48%918.26万元计算表明，当实际生产能力达到设计能力的37.48%，即营业收入为918.26万元时，企业可保持盈亏平衡，说明项目具有较高的抗风险能力。(3)盈亏平衡图图14-1盈亏平衡图4000-3500-3000—2500-2000—15000-1000-500一亏损区102030405060708090 第一章总论11.1概述11.2项目编制依据及研宄范1.3项目研究概况2第二章项目建设的背景及必要性62.1项目建设背景62.2项0建设的必要性8第三章市场分析与建设规模103.1我国塑料编织加工业发展现状103.2我国塑料编织袋市场需求分析113.3瓮安县塑编袋市场供需分析123.4项0建设规模13第四章项目选址及建设条件M4.1项目选址144.2项目建设条件144.3地震烈度164.4外部配套条件17第五章工艺技术及设备方案185.1工艺技术方案185.2设备方案21第六章原材料、辅助材料、燃料和动力供应22 4.1物料平衡226.2原料来源23第七章工程建设方案235.1总图布置237.2土建工程257.3公用工程27第八章节能328.1设计原则及依据328.2产兑综合能耗指标分析328.3节能措施34第九章环境保护369.1环境现状及主要污染源369.2主要污染物和污染源36409.3环境保护措施379.4环境影响评价40第十章劳动安全卫生与消防10.1设计依据4010.2危害因素分析4010.3防治措施4110.4消防43策十一章组织机构、人力资源配置及人员培训4511.1组织机构45 11.2人力资源配置4711.3人员培训47第十二章项目实施进度4812.1建设工期4812.2项目实施进度安排48第十三章投资估算与资金筹措5013.1投资估算5013.2资金筹措52第十四章财务评价5314.1财务评价依据5314.2基础数据及参数选取5314.3营业收入、营业税金和附加估算5514.4总成本及经营成本估算5514.5财务效益分析5614.6不确定性分析58第十五章项目风险分析61第十六章结论及建议6316.1结论6316.2建议63WdaczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzdsafffffffffffffffffffffffflSectionNewPadAndEvenPagesHeaderFootctive etersToPoeftMaCentimetersToPoihtMarginntimetersToPoiuttentimetersToPoieaderDistaCentimetersToPerDistaCentimetersToPointgeWidtentimetersTwdPrinterDefaultBiectionStardSectionNewPadAndEvenPagesHeaderFoofferentFirstPageHeaderFkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkooteerticalAlignmeAlignVerticalToppressEndnoteirrorMarginwoPagesOnOookFoldPrintialsokFolcIRevPrintiniaderFoofferentFirstPageHeaderFooteerticalAlignmcAlignVcrticalTopprcssEndnotcirrorMarginwoPagcsOnOookFoldPrintialsokFoldRevPrintinookFoldPrintlllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lingSheedGutterPosdLayoutModeLineGridrDefaultBiectionStarookFoldPrintingSheedGutterPosdLayoutModeLincGridrDcfaultBicctionStardScctionNcwPadAndEvcnPagcsHcadcrFooWitctiveDocument.PageSetLineNumbering.ActiventationdOrientPMaCentimetersToPoeftMaCentimetersToPoihtMarginntimetersToPoiuttentimetersToPoieaderDistaCentimetersToPerDistaCentimetersToPointgeWidtentimetersTwdPrinterDefaultBiectionStardSectionNewPadAndEvenPagesHeaderFoofferentFirstPageHeaderFooteerticalAlignmeAlignVerticalToppressEndnoteirrorMarginwoPagesOnOookFoldPrintialsokFoldRfferentFirstPageHeaderFooteertica 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