塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告 69页

年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告塑料编织袋项目可行性研究报告68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告目录第一章项目总论51.1项目概况51.2项目可行性研究主要结论71.3主要技术经济指标表9第二章项目建设背景112.1项目建设背景112.2项目建设必要性122.3项目建设可行性13第三章项目产品市场分析153.1项目产品市场调查153.2产品市场预测18第四章项目产品规划方案204.1项目产品工艺规划方案204.2工艺说明204.3项目产品营销规划方案22第五章项目建设地与土建总规245.1项目建设地245.2项目土建总规25第六章项目环保与节能方案336.1项目环境保护方案336.2项目资源利用及能耗分析376.3项目节能方案377.1项目消防方案397.2项目劳动安全卫生方案41第八章项目组织计划和人员安排448.1项目组织计划448.2项目劳动定员和人员培训45第九章项目实施进度安排469.1项目实施的各阶段469.2项目实施进度安排469.3项目实施进度表4668 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第十章项目投资估算及资金筹措4710.1投资估算4710.2建设投资估算4710.3资金筹措计划50第十一章财务评价5211.1财务效益预测5211.2项目测算基本设定5211.3营业收入及税金估算5211.4总成本估算5211.5损益及利润分配估算5311.6现金流估算5411.7项目不确定性分析55第十二章项目风险分析及风险防控6412.1经营风险分析6412.2管理风险分析6412.3财务风险分析6512.4政策风险分析65第十三章总结和建议6912.1总结6912.2建议6968 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目1.1.2项目承办单位1.1.3项目承办单位介绍某出资组建的福利企业，注册资本2500万元，其中某塑业有限公司出资2000万元占公司股权的80%和浙江青龙山建材有限公司出资500万元占公司股权的20%目前，企业发展迅速，业务渠道不断拓展，经济效益大幅度增长。预计2012年实现销售收入3亿元。随着国家扩大内需等宏观政策的带动，国内对水泥包装袋的需求迅速扩大，预计国内每年对水泥编织袋的采购额达到2000亿元以上，因此，水泥袋包装行业前景广阔，为充分发挥各自优势，实现强强联合，共同出资成立了年产2.5亿条编织袋生产线，经公司股东会决议，决定拟在某境内建厂扩充经营。既保证浙江红狮控股集团有限公司水泥生产需要，又辐射当地其他水泥企业，同时能解决240个残疾员工的就业，成为福利企业，承担社会责任。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告1.1.4项目可行性研究工作承担单位1.1.5项目建设地点某工业园1.1.6项目建设规模和目标建设规模：项目占地50亩约33300.00m2，总建筑面积33790.00m2，其中两间生产车间共17000m2，两个原料库房2800m2，成品库房3000.00m2，职工轮休室5700.00m2，办公楼4200.00m2，其他配套用房1090.00m2和室外附属配套设施建设，以及购置生产设备以及相关辅助设施的安装等。建设目标：项目建成后年产达2.5亿条塑料编织袋，预计销售收入24000万。1.1.7项目投入总资金项目总投资共12000万元，其中建筑工程费3890.89万元、设备及安装费3416.92万元、工程建设其他费用1569.53万元、不可预见费866.66万元、建设期利息256.00万元、流动资金2000.00万元。1.2项目可行性研究主要结论1.2.1项目产品市场前景68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告现在是国民经济快速发展的时期，编织袋工业必须保持快速发展才能满足国民经济发展的需求，才能适应日益提高和变化的市场需求，尤其是对优质、高性能编织袋的需求。同时，随着国家和浙江省对编织袋工业结构调整战略的实施，我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，也为产品竞争力强、经营管理好的编织袋企业创造了优胜劣汰的竞争环境和提供了广阔的发展空间。1.2.2项目原料供应问题原料是由总部某塑业有限公司直接供应，既保证原料的直接供应，减少中间环节和成本，又避开制作原料产生的废水、废气，确保清洁生产编织袋。1.2.3项目政策保障问题国家西部大开发战略为项目提供了政策上的保障和实惠，除此之外，项目建设地正好位于国务院批准的《经济区发展规划》范围内，能获得政策出台的《先进制造业基地发展规划》，也为本项目未来的发展提供了难得的机遇。1.2.4项目资金保障问题本项目建设负责单位为某，该公司资金雄厚，企业法人有良好的社会信誉，为了保障本项目建设期内的各项资金的落实，本公司自筹资金8000万元，另外公司可以从银行申请4000万元的中长期贷款，项目建设生产资金有保障。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告1.2.5项目组织保障问题某拥有一套完善的组织管理模式，经过10多年的发展，在组织管理上，公司取得了丰富的经验，项目组织管理有保障。1.2.6项目技术保障问题新建年产2.5亿条编织袋项目建设工程拟采用行业较先进的节能型编织袋生产技术，生产包括水泥编织袋在内的编织袋，项目生产技术有保障。1.2.7项目人力保障问题项目区内劳动力充足，劳动力成本较低，劳动力素质较高。本项目年生产塑料编织袋2.5亿条，为保障产品生产按时完成，项目招用普通工人540人（其中残疾员工240人），技术员30人，管理人员20人，其他人员10人。1.2.8项目财务效益结论项目建成达产后，可实现年销售收入24000万元，达到生产正常年后，年平均利润总额可达到5204.54万元，在偿还贷款后仍可获得高额利润，项目财务效益切实可行。1.2.9项目社会效益结论本项目生产可以增加附近居民的就业机会，68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告解决部分残疾人员的就业，为附近居民增加收入。本项目安置残疾员工240人占生产工人的35％以上，可以作为新办福利企业，促进当地福利事业发展。同时亦可带动项目区附近餐饮、娱乐等相关产业的发展，具有良好的社会效益。1.2.10项目可行性综合评价本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用先进成熟的工艺设备，产品质量优良，在技术上是可靠的，符合环境保护标准，同时产品市场前景广阔，本项目的建设，作为福利企业亦可为当地增加就业机会，提高当地居民收入，具有显著的经济效益和社会效益。因此，本项目是可行的。建议有关部门全力支持本项目，尽快使之实施见效。1.3主要技术经济指标表序号项目单位指标备注一产品1销售收入万元24000.00达产年2总成本万元18532.42达产年均3经营成本万元17862.71达产年均二项目建设投资1项目总投资万元1200068 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告2固定资产万元100003流动资金万元2000三财务指标1财务内部收益率%31.03税前2财务内部收益率%18.64税后3财务净现值万元14154.92税前4财务净现值万元6509.64税后5投资利润率%39.816投资利税率%53.087投资回收期（含建设期）年4.72税前8投资回收期（含建设期）年6.50税后9利润总额万元/年5308.17经营期平均10所得税万元1327.04经营期平均11税后利润万元3981.13经营期平均68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第二章项目建设背景2.1项目建设背景2.1.1中国该行业迅速发展塑料包装制品行业，在我国已有近二十多年的生产历史，特别是近几年，这一产品在我国得到了飞速发展，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高，塑编行业已经逐步发展成为界于纺织和化工行业之间的一个新兴的重要产业。随着环境意识的普及，国内、国际市场上塑料包装制品的使用将会越来越普及，市场前景会更好。“十二五”68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告期间，我国塑料编织袋产品以每年20020左右的速度递增，在“十一五”末年的2010年全塑编行业总产量880万吨的基础上，到2015年末，预计达到2190万吨。总的增长速度可能略低于“十一五”期间的年平均递增25%的速度，但仍增长迅速。2.1.2项目发起人发起缘由本项目由某和某出资组建某（筹）投资建设，在保证产品生产按时按量完成的前提下，某可以实现生产销售收益，又能增加该地区的就业机会，成为当地的福利企业，具有良好的社会效益。该项目的建立，能有效的形成多方共赢的局面。2.1.3市场需求强劲近几年经济迅速增长，建筑业发展势头迅猛，水泥需求量巨大，初步估算：某年需求编制袋量在60000万条左右，目前为满足红狮水泥生产加工企业的需求，某决定投资12000万元，新建年产2.5亿条塑料编织袋和总部经济项目是适时的。2.2项目建设必要性2.2.1项目建设必要性本项目建成投产后，能为红狮水泥生产加工企业年提供2.568 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告亿条塑料编织袋，既能为水泥生产加工企业的生产包装提供必要保障，又能获得利润收入，最终实现双方互利互赢的良好局面，面对本地区水泥生产行业的巨大需求，本项目的建设十分必要。2.2.2优化本地区产业结构目前本地区没有较大的塑料编织企业，塑编行业的发展较为滞后，而境内的水泥、化肥等对塑料编织袋有依赖的生产加工企业较多，对比本地区水泥和化肥行业的高速发展，推进塑编行业的发展显得尤为重要。本项目建成达产后，能为本地区的塑编行业起带头示范效应，进一步促进本地区的产业优化调整，使本地区的产业结构更加完善、更加平衡。2.2.3带动本地区居民就业本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设，项目竣工后，将在当地招聘员工，可解决就业数百人，人均月工资收入2690元，高于当地平均收入水平，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。同时对物流、仓贮和包装材料需求，可间接解决当地就业人口600人，对增加当地人民收入，提高当地人民的生活水平具有积极的影响。项目进入正常运营期后，能间接带动企业周边的餐饮、娱乐、住宿等第三产业的发展，为促进当地的经济发展和增加居民的收入都有非常显著的影响。2.2.4不断发展福利事业68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告在残疾人事业方面，党和政府历来十分重视残疾人的公民权利，关心残疾人劳动就业，相继制定了一系列法律、政策，采取了许多有效措施，特别是从1988年起，国务院先后批转了三个残疾事业五年计划及配套实施方案，推动残疾人劳动就业。社会福利企业既是按照我国的国情出发，所采取的一条有效措施。它是一种以安置有一定劳动能力、有劳动要求的，以残疾人就业为主要目的，是具有社会福利性质的特殊企业。这种特殊企业以集中安置残疾人就业为标志。五十年来在党和国家的鼓励和扶持下，民政部门组织残疾人开展生产自救，兴办福利企业。尤其是改革开放后，福利企业由改革初的920家发展到32410家，安置了66万名残疾人就业，为建立和谐社会做出重要的贡献。作为一家新办规模企业，我们有义务承担社会责任，成为一家优秀的福利企业，为残疾人得到良好的保证，不断发展我国的福利事业2.3项目建设可行性2.3.1经济可行性本项目资金来源为：项目单位自筹8000万元，申请银行贷款4000万元，项目生产建设资金有保障，项目切实可行。2.3.2政策可行性68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发展目标和战略任务明确提出：加大对塑化产品的科技投入，调整产品结构，增加花色品种，加快开发新产品，拓宽市场营销渠道。如快塑料加工业市场建设步伐，逐步向市场网络化、信息化、品牌化方向发展。以水泥生产公司等下游消费企业为龙头，提升本地区塑料加工业的整体水平。2.3.3技术可行性本项目采用先进成熟的工艺设备，产品质量优良，在技术上是可靠的，同时符合环境保护标准。2.3.4模式可行性某拥有一套完整的组织管理模式和合理的工作制度，对工人的管理规范高效，该项目的生产加工工作能系统、规范的进行。2.3.5组织和人力资源可行性项目建设地劳动力充足，可满足工厂建设生产要求，母公司始建于2004年，经过多年的发展，拥有一套完整的组织结构和人力资源管理模式。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第三章项目产品市场分析3.1项目产品市场调查3.1.1产品国内市场调查塑料编织袋在我国已经有20多年的生产历史，经过塑编行业的共同努力，这一产品在我国得到了飞速的发展。特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高。塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产业。今年1-8月份，我国塑料制品业工业总产值6775.7亿元，同比增长9.4g070；利润总额281.6亿元，同比增长16.34070；利税总额447.2亿元，同比增长17.56%塑料制品产量2781.6万吨，同比增长，7.36%。其中塑料薄膜增长11.90%；塑料管及附件增长21.62%；塑料丝、绳及编织品编织品编织品编织品增长21.63%；农膜增长22.80%；塑料条、棒、型材产量100.8万吨，同比增长14.86%，行业总体形势基本好转。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告3.1.2产品国际市场调查塑料编织袋起源于美国，在国外已经有将近100年的发展，国外的塑料编织袋生产技术较国内而言比较发达，尽管国际金融危机影响到塑料制品发展，今年1-4月份全球塑料制品产量增长仍达到8%，表明际需求旺盛。3.1.3产品价格调查国内用于水泥的塑料编织袋价格在大约在10000元到13000元／万条之间，项目产品经过对国内市场的调查，决定定价为10000元／万条。3.1.4产品上游原料市场调查本项目的主要生产原料为聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)。1、聚丙烯(PP)由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。有等规物、无规物种间规物三种构型，工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点高达T167℃，耐热，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度0.90g/Crri3，是最轻的通用塑料on13腐蚀，抗张强度30MPa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量Q一烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达70～100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用）是很敏感的，耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度（0;91-0.969／CIIl3）的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法（见塑料加工）加工。用途十分广泛，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展，聚乙烯生产得到迅速发展，产量约占塑料总产量的1/4。3.1.5产品下游消费市场调查项目选址位于某内，以某为中心的水泥行业发展较为迅速，本项目产品主要为水泥生产加工企业提供包装袋，本地区内有红狮水泥及旗下的浙江青龙山建材有限公司）、南方水泥、海螺水泥制品等数十家水泥生产加工企业，年产水泥超过5000万吨，目前这些企业的包装编织袋主要靠外省提供，成本较高，本项目建成达产后，能为浙江红狮控股集团有限公司水泥生产加工企业提供必要的包装塑编袋2.5亿只68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告，解决水泥生产加工企业的高成本包装问题，由此可见，本项目产品需求强劲。3.1.6产品市场竞争调查目前本地区无较大的塑料编织袋生产企业，大多生产企业均为水泥厂配套生产，产量有限，无法满足整个地区的需求。本项目建成后，可每年提供2.5亿条塑料编织袋，产量巨大，价格适中，自己下游又是浙江红狮控股集团有限公司。较其他小型塑料编织袋生产企业有巨大优势。3.2产品市场预测3.2.1产品国际市场预测面对当前世界经济的持续低迷，欧美发达国家的制造业不断流向发展中国家，而中国依靠扩大内需等强有力的财政政策和货币政策，在全球经济低迷的情况下仍然保持高增长的态势，是世界经济复苏的发动机，这就为国内企业走出过门奠定了基础。塑料编织袋是水泥、化肥等原料制品企业无法替代的包装产品，目前我国的塑料编织袋主要出口向周边的朝鲜、韩国、日本。近几年东亚局势较为稳定，受金融危机的影响较小，各国国内的建材衍业发展也比较稳定，对塑料编织袋的需求仍比较强烈。由此可见，我国质量合格的塑料编织袋在未来仍会大量出口于上述几国，本项目按照国家相关规定严格生产合格塑料编织袋，未来在国际市场上会有良好的发展。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告3.2.2产品国内市场预测国内大型塑料编织企业主要集中在东部沿海等发达区域，西部地区主要以小型塑料编织袋生产企业为主，数量虽多，但产能有限。随着国家西部大开发战略的进一步落实，预计未来我国的东西部塑料编织企业会更加趋于平衡，包括本地区的塑料编织行业会发展壮大，以适应下游消费市场相关行业的迅速发展。3.2.3产品价格预测塑料编织袋较为常见，预计价格不会波动太大，定价为10000元／万条。3.2.4产品上游原料市场预测预计产品上游聚丙烯和聚乙烯市场在未来几年内市场价格不会有很大的波动，业内定价统一，市场秩序良好，项目产品生产不会受到太大影响。3.2.5产品下游消费市场预测近几年随着金融危机对我国的影响，我国经济增长也有所放缓，但仍保持8%左右的高增长率，我国的建材、化肥、房地产等行业是拉动国内经济发展的主要动力，因此，未来几年这些行业的发展不会滞留，对编织袋的需求仍十分强劲。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第四章项目产品规划方案4.1项目产品工艺规划方案4.1.1工艺设备选型工艺设备序号设备名称规格型号数量生产能力功率(kw)设备金额（万元）单位功率总功率1干燥搅拌机SH-70010250kg/h1010028.002拉丝机、收丝机SJ-FS140/200B10225kg/h11110950.003圆织机GY-YZJ4/750-15003001.23601465.234多功能封边机600.212312.005多功能制袋机建华YCZ-800B-41025000万条/年330190.006复膜机SJ-FMF-90/1000B628168136.807凸轮式收卷机S-STL-Ⅱ/300101212055.008高搅机GH-200G10400kg/h1616032.009塑料粉碎机TNP-50010225kg/h1414023.0010自动造粒机SJ-WZ22010225kg/h1818085.0011感应式吸料机AL-300G10225kg/h4401.4912电子天平PL602-S612.0013循环水泵3127.1840.4014凉水塔BNB2100m3/h15.0015空压机阿特拉斯A7524.0016叉车合肥合力叉车12102.0017配电设备115.00187总计4723416.9268 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告4.2工艺说明4.2.1塑料纺织袋扁丝工艺塑料扁丝的生产工艺流程是原料和辅料混配后，由挤出机指导它熔融挤出成薄膜，膜经过冷却，分割成条丝（坯丝），再经拉伸取向产生扁丝，最后把这些扁丝卷绕在筒管上，制成纱锭送一下编织工序生产编织布的工艺工程。生产裂膜丝的工艺流程与生产扁丝的工艺流程基本相同，仅在分割成条丝（坯丝）后，增加一个扎网过程。生产扁丝或裂膜丝的主要原料是聚丙烯(PP)，也有时用高密度聚乙烯(HDPE)，线性低密度聚乙烯(LLDPE)或是它们共混。生产扁丝的辅助原料主要是母料（钙质填充剂），着色剂。（色母料）和其他改性剂，如抗氧剂，，润滑剂等。生产扁丝或裂膜丝的主要设备是拉丝机，卷绕机，辅助设备是混料机，废料回收再用设备等。扁丝或是裂膜丝生产工艺是塑料编织工艺中最关键最复杂的工艺，它的主要工艺指标有：挤出机温度压力，流量的控制，冷却，拉伸，热处理（定型）的温度控制，扁丝的牵伸比，相对拉断力，断裂伸长率的控制，产量，能耗，产出比等的控制。4.2.2塑料编织袋编织工艺68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告由扁丝生产编织布的工艺就是把扁丝经纬交错编织成布。对于筒布，用圆织机编织，圆织机的经纱架上有许多纱锭，依据编织布幅宽和扁丝宽度，使用规定范围数量的经纱。经纱进入圆织机前，由经纱的棕框对经纱进行交叉开口，纬纱梭子在交叉开口中作圆周运动穿过经纱，编织成筒布。一台圆织机有几把梭子，就有几条纬纱同时织入。对于平织布，可用平织机，片梭织机，喷水织机编织。如果编织时经纱改用裂膜丝，双丝，折叠丝，就可以编织出高强度的集装袋，吨装袋用布。编织布生产工艺中圭要指标由：编织密度，幅宽，抗拉强度，编织布的单位面积重量等。4.2.3塑料编织袋涂膜工艺编织布通过印刷，切割，缝制等到编织袋。依据所用的设备不同，可先切割后印刷，也可先印刷后切割。自动切割缝纫可连续完成印刷，切割，缝纫等工序，也可制成阀口袋，放底袋等，对于平织布可进行中缝粘合后制袋。4.2.4工艺流程68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告生产流程：原料PP（聚丙稀）一塑料拉丝机（将PP.PE原料制成扁丝线）一收卷机（把拉出的扁丝线收卷）一圆织机（把收卷的扁丝编织成塑料编织筒布）一复合机（复合OPP、纸等其它材料）印刷机（印字和图案等）一切袋机放袋架（把塑料编织筒布切成一条条袋子）一缝包机（缝制底部）一打包机（把成形的袋子打包成捆）一出厂废料回收一破碎机一（破碎废丝）烘干机（烘干原料），烘干好的原料放进拉丝机再使用。4.3项目产品营销规划方案4.3.1营销战略规划1．项目产品SWOT分析：a．优势本项目建成后拥有年产2.5亿条塑料编织袋生产线，是本地区较大的塑料编织袋生产企业，产品严把质量关，符合相关部门的要求，在质量和价格上具有优势。某塑业有限公司众多国内知名上市公司合作伙伴（安徽海螺、中粮集团、冀东水泥集团、山东山水集团等），销售渠道广泛。b．机遇在我国大举大开发战略的形势下，本地区的建材行业呈高速发展态势，市场上对质量合格的塑料编织袋需求强劲，这为产品的发展带来了机遇。2．营销规划企业首先应该把追求客户满意放在第一位，产品必须满足客户需求，同时降低客户的购买成本，产品和服务在研发时就要充分考虑客户的购买力，然后要充分注意到客户在使用过程中的便利性，最后还应以客户为中心实施有效的营销沟通。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告加大产品推广力度，首先应保证红狮水泥再占有周边县市的市场份额，再借助某塑业有限公司原有的客户将产品推广到全国，取得国内编织袋市场的一定市场份额。4.3.2营销模式借助某塑业有限公司的优质客户群，让某快速融入现有的客户群，并建立起良好关系。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第五章项目建设地与土建总规5.1项目建设地5.1.1项目建设地地理位置项目建设地为某工业园区5.1.2项目建设地自然情况1．水源和水文地质条件调查分析：本项目实施地位于某，该地区位于衢江流域，地下水资源丰富。根据《某水文地质分区图》，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾。沙为主，含水层厚3-15米，单井出量，80-300立方米／小时，并可连续开机24小时，水位无明显变化，满足该项目用水需求。场地处于衢江一、二级阶地的缓坡地带，紧靠公路，抵御洪涝等自然灾害能力强。2．气象条件：某依山。傍水，地处衢江夹槽地带，气候温和湿润，属典型的暖温、半湿润季风性气候，四季分明，年日照时数1793.6小时，有效积温45-59度，年平均气温13.6℃，降水量644.4mm，无霜期207天。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告5.2项目土建总规5.2.1项目厂址及厂房建设1、厂址：某城北工业园2、厂房建设内容项目占地50亩约33300.00m2，总建筑面积33790.00m2，其中两间生产车间共17000m2，两个原料库房2800m2，成品库房3000.00m2，职工轮休室5700.00m2，办公楼4200.00m2，其他配套用房1090.00m2和室外附属配套设施建设，以及购置生产设备以及相关辅助设施的安装等。3、规划设计技术指标项目单位数量结构层数规划总用地面积m233300　　建筑占地面积m225270　　总建筑面积m233790　　地上建筑面积m233790　　其中生产车间1m28500砖混2层生产车间2m28500砖混2层原料库房1m21400砖混1层原料库房2m21400砖混1层成品库房m23000砖混1层职工轮休室m25700框架5层办公楼m24200框架5层食堂m2900砖混3层门卫房m240砖混1层公用厕所m240砖混1层循环水泵房m260砖混1层配电房m250砖混1层绿化m26300　路面硬化m24090　停车场m2800　围墙m286668 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告容积率1.015.2.2土建规划总平面布置示意图5.2.3场内外运输1、场外运输量及运输方式2.5亿条编织袋生产线年运入原材料及其它材料约1.49万吨，外运编织袋2.5亿条约2万吨，总的年吞吐量约3.49万吨。运输主要由汽车承担。由于考虑到运输的稳定性，保证生产所需的原料的运输及成品的出厂，故此拟建项目设计建议在依靠社会运输力量的同时，考虑购置一定量的外部运输设备，以保证工厂物料的及时运输。2、场内运输设施及设备厂内运输道路的修建按编织袋厂道路系统标准进行设计和规划。道路主干道路面宽7m，辅助道路路面宽5m，车间内通道宽68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告5m，道路纵坡≤3%。场内运输主要靠叉车来完成。3、原材料运输一览表序号物料名称日运输量（t/d）运输方式年运输量(t/a)1聚乙烯10.62汽车3821.682聚丙烯28.90汽车10405.123填充料0.69汽车2504功能辅料1.04汽车375合计14851.85.2.4项目土建及配套工程1、设计依据（1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（3）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（4）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）（5）《民用建筑电气设计规范》（GB50010-2002）（6）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（7）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）2、建筑设计原则本方案根据建筑物使用功能的不同进行分别设计，本着经济、适用原则，节约投资的原则。结构选型和建筑结构上尽量做到因地制宜，技术先进，建筑材料的选用结合当地实际，使用新型建筑材料。3、建筑工程方案68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告（1）生产车间：建筑面积17000m2，层数2层，结构型式为砖混结构，基础拟采用条形基础，地面为素混凝土水泥清光。（2）原料库房：建筑面积2800m2，层数1层，结构型式为砖混结构，基础拟采用条形基础，地面为素混凝土水泥清光。（3）成品仓库：建筑面积3000m2，层数1层，结构型式为砖混结构，基础拟采用条形基础，地面为素混凝土水泥清光。（4）办公用房：建筑面积4200m2,层数5层，结构型式为框架结构，基础拟采用条形基础，窗户采用塑钢窗中空玻璃，门采用木质门，财务室采用防盗钢门，地面为水磨石地面，卫生间铺设防滑地面砖，吊顶采用塑料扣板，内墙刮瓷粉。（5）职工轮休室：建筑面积5700m2,层数5层，结构型式为框架结构，基础拟采用条形基础，窗户采用塑钢窗中空玻璃，门采用木质门，地面为水磨石地面，卫生间铺设防滑地面砖，吊顶采用塑料扣板，内墙刮瓷粉。（6）其他用房：包括食堂900m2、门卫房40m2、公共厕所40m2、配电房50m2、循环水泵房60m2，以上建筑结构形式均采用砖混结构。5.2.6项目其他辅助工程1、给水设计水源：68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告因拟建项目耗水量较少，故只需工业园区市水。水质、水量能满足生产需要。用水量：工艺冷却水用水量：33.35m3／h其中：循环水用量：31m3／h；循环水消耗水量：2m3／h；循环冷却塔消耗水量：0.35m3／h；生产用水循环率：93%；循环水补充水量：2.35l-m3／h；生活用水量：0.35m3／h。输水：生产、生活用水点均采用单线树枝状配水管网，网供给，可满足用水要求。2、排水设计(1)工艺冷却水工艺冷却水主要为薄膜挤出机、拉丝机和造粒机的冷却槽产生的直接冷却水，是将高温挤出的塑料薄膜、塑料丝带和塑料条冷却固化时产生的，不外排，通过管道流入冷却池，自然冷却后循环使用，循环量每天约800m3。因蒸发损失，每天需补充新水65m3。(2)生活污水生活污水主要为食堂的炊事污水、职工的沐浴盥洗水和卫生间冲洗水。本项目共有员工600人，用水量每人每天大约为68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告101.140升，排水量每人每天大约80-112升，排放总量每天大约7r130排水中主要含有CODcr.SS、动植物油、氨氮和磷酸盐，经污水管道进入化粪池降解，沉渣由环卫部门定期清掏，统一处置。上清液流入排污管道，最终排入园区排水管网。3、供电工程(1)供电电源本项目设备装机容量约为3200KW，总计算负荷（有功）3000KW，在生产区内单独新建10KV配电室及配套10KV高压开关柜一套，并配置直流操作电源一台。供电电源由供电部门引进IOKV到厂内10KV配电室，可以保证两条生产线的用点。(2)配电系统在10KV配电室内设置一组10KV配电系统，提供二路出线至变配电所内lOKv／0.4KV交压器。高压柜采用微机综合保护装置，通过计算机进行集片监控。根据低压负荷计算，在生产区内新建一变配电所，设置2台1600KVA10.5／0.4KV变压器及低压配电柜，供给生产线的设备用电需要。宿舍区及生活区的用电电源直接由生产区的变压器供给。(3)配电线路lOkV线路采用YJV-10交联聚氯乙烯电缆，低压电缆采用YJV-1聚氯乙烯电缆，控制电缆采用KVV-0.5.KVVP68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告-0.5聚氯乙烯控制电缆。厂区室外主要采用电缆沟敷设，局部采用电缆桥架和直埋敷设；厂区道路照明采用电缆配管埋地敷设；车间采用电缆桥架、电缆沟、穿管直埋敷设相结合的方式。(4)电气照明道路照明采用节能型高压钠灯，采用光电节能型开关，对各区段路灯进行控制。各车间照明电源引自变配电所，在车间内的合适设置照明配电箱。工业厂房选用节能型工厂灯，控制室内选用荧光灯。4、供暖、通风工程厂房内采用有组织的自然通风和机械通风相结合的方案，生产工段都设计了机械通风系统。行政生活区域冬季供暖由空调承担。5、通信工程某电话网、移动通讯网、数据网、传输网络发达。对外通信以电话、宽带为主。本项目接入中国电信IOM宽带缆线，能满足厂区的上网、通信活动。6、机电修理此拟建工程机修设计主要是按照国家有关政策，参照有关编。织袋企业机修的设计若干规定，本着以修为主的原则和地区协作精神进行设计。机电修理主要任务是保证全厂年产2.5亿条生产线机械设备正常运转的前提下，对全厂机械设备进行日常维护及修理，并承担一定数量的备品备件的加工及1日件修复。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告因此拟建项目地区协作条件较好，故项目不考虑设置汽车修理厂。工厂所需大件及铸钢、铸铁件、热处理件、锻件、精密件、专用件及标准件均为外购或外协解决；机电设备的大修建议全部由社会协作解决。为节省投资、统筹安排，在机修车间考虑了电修面积并配以必要的修理试验设备和仪表器具，以承担拟建项目电气的日常维护及小修作业。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第六章项目环保与节能方案6.1项目环境保护方案6.1.1项目环境保护设计依据1、依据《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国环境影响评价法》；《中华人民共和国清洁生产促进法》；《中华人民共和国水污染防治法》；《中华人民共和国大气污染防治法》；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；《建设项目环境保护设计规定》。2、标准《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发2006[28号]；《环境影响评价技术导则总纲》(HJ/T2.1-93)；《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ/T2.2-93)；《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-1995)；6.1.2项目环境保护措施1、废气和异味68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告生产过程中产生的废气和异味，主要为烘干机干燥聚乙烯、聚丙烯及填充母料过程中和薄膜挤出机、拉丝机、造粒机热熔聚乙烯、聚丙烯及填充母料过程中散逸出来的水蒸气和异味，以及食堂的炊事废气和印刷过程中水性油墨释放出来的异昧。本项目采用的聚丙烯、聚乙烯和填充母料为各石化公司生产的正品料，掺杂少部分再生料，干燥过程中和热熔过程中逸出的水蒸气不多，异味浓度也不大，通过空气的对流作用从车间扩散到户外。员工食堂炊事过程中产生的油烟经灶具上方的抽油烟机除去油份后通过烟囱排出户外。印刷过程中使用的水性油墨量不多，散逸出的异味浓度不大，通过空气的对流作用扩散到户外。2、粉尘粉尘来自生产线，是投放原料、切割编织袋和粉碎次品的过程中产生的，产生的粉尘量不多，基本上沉降在车间内，飘出厂外的量甚少。3、废水生产过程中产生的废水，主要为工艺冷却水、生活污水和擦洗印刷机的废溶剂油。(1)工艺冷却水68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告工艺冷却水主要为薄膜挤出机、拉丝机和造粒机的冷却槽产生的直接冷却水，是将高温挤出的塑料薄膜、塑料丝带和塑料条冷却固化时产生的，不外排，通过管道流入冷却池，自然冷却后循环使用，循环量每天约800m3。因蒸发损失，每天需补充新水3m3。(2)生活污水生活污水主要为食堂的炊事污水、职工的沐浴盥洗水和卫生问冲洗水。排水中主要含有CODcr.SS、动植物油、氨氮和磷酸盐，经污水管道进入化粪池降解，沉渣由环卫部门定期清掏，统一处置。(3)擦洗印刷机的废溶剂油擦洗印刷机的废溶剂油广每年大约3t，用塑料桶收集后卖给废油收购部门，不外排。4、固体废物生产过程中产生的固体废物，主要为不合格的塑料丝、塑料编织袋和生活垃圾。不合格的塑料丝和编织袋，每年约250t，收集后不外排，用粉碎机破碎后送造粒机制粒，作为原料返回流程二次利用。生活垃圾主要食堂的炊事垃圾和宿舍和办公室的弃物，倒入指定的垃圾堆放点，由环卫部门统一清运处置。5、噪声生产过程中产生的噪声，主要为设备噪声，来自薄膜挤出机、干燥机、拉丝机、收丝机、圆织机、缝纫机、造粒机、粉碎机和空压机等设备，其中以圆织机的等效声级为最高，大约90～ll0dB(A)，其它设备大约为60～85dB(A)。6、绿化68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告绿色植物具有吸附灰尘，净化空气，减少噪声，改善环境的特殊作用。由此，此拟建项目尽量充分利用厂区空闲地，在道路和车间附近植树绿化，以改善环境。6.1.3项目环境保护评价此扩建项目厂址地处乡镇，区域内环境质量较好，环境空气中悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、等指标可达《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准规定的要求。项目厂址所在区域，无地表水系，水体功能为工业和农业用水，保护目标为《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类水体，由于部分河道收纳了工、农业废水和生活污水，水质受到不同程度的污染，水质劣于V类水体。本项目营运期严格落实以上各项污染防治对策，从环境保护角度看，本建设项目可行。序号评价指标单位权重评价基准值1资源与能源消耗指标原材料使用量t/万元增加值20≤32原材料使用率%7≥973印刷油墨利用率%7≥984综合能耗Tce/万元增加值16≤0.4245新鲜水用量M3/万元增加值6≤2.16.2项目资源利用及能耗分析6.2.1项目能耗指标分析1.全年主要能源消耗⑴电力68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告项目投产后主要的能源消耗是电能。本项目全年用电量约338.80万度。当地供电局供电，电源由附近高压线引入。序号名称年消耗折标煤系数折合标煤(t/a)单位数量1电力万kWh338.800.1229kg/kwh416.392综合能耗416.39（2）单耗及对当地能耗负荷的影响本项目建设规模为年产25000万条，单位产品综合能耗为0.021吨标煤/吨产品；每万条年耗标煤0.017吨，年实现产值约24000万元，实现增加值应该为9495.21万元，万元增加值能耗吨标煤0.044。产品单耗低于全国同行业平均水平。增加值能耗不仅对当地能耗负荷不够成影响，而且还能有效降低当地能耗负荷。6.2.2项目资源利用及能耗分析一是照明能耗分析。办公室、公共区域已逐步采用了节能灯，一般情况下办公室和公共区域照明灯不开办公室窗帘不拉，采用自然光，节能效果明显。一是空调能耗分析。所有办公室采用空调，严格按照夏季温度控制在26度以上，冬季控制在20度以下，降低空调使用的能耗。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告三是生产能耗分析。本项目所购设备均为相对节能设备，所有生产工作人员禁止让设备空转，加强对工人的培训，提高机器设备利用率，降低设备所费电能。6.3项目节能方案6.3.1项目节能设计依据1．《国务院关于加强节能工作的决定》（国法【2006】28号）2．《中华人民共和国节约能源法》3．《中华人民共和国可再生能源法》4．《中华人民共和国清洁生产促进法》5．节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）6．中国节能技术政策大纲（发改环资【200711199号）7．产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委令第40号）8．国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）6.3.2项目节能分析为了确保各项能耗指标达到设计要求，拟建方案中采用了一系列节能效果明显，技术先进可靠的新工艺、新技术和新装备。1、设备选型尽量选用节能先进可靠的生产设备，特别是能耗较高的拉丝机、圆织机等要选用节能环保的机型。2、强化计量工作，计量工作不仅能促进生产，操作上保证产品质量，而且对节约能源，降低消耗有重要作用。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告3、在电气设计方面，采用节能，电力设备，如节能变压器、变频调速装置等；功率因素补偿，采取就地和集中补偿相结合的方式减少无功损耗，使总降功率因素达0.92以上；在各用电系统上装设计量表，以便考核奖惩，促进节电管理。4、变电所或配电站的位置应设置在负荷中心附近，并减少配电级数；5、编织袋生产线采用35KV电压等级供电；(1)10KV及以上输电线路的导线截面按经济电流密度校正；(2)变压器的容量、台数和运行方式根据负荷性质、用电容量等确定；(3)采用高压补偿与低压补偿相结合、集中补偿与就地补偿相结合的无功补偿方式减少无功损耗；(4)采用滤波方式抑制高波次谐波，其谐波限值符合国家标准GB/T14549的有关规定。(5)电力室、变电所采取静电电容器补偿方式。大功率异步电动机，配置进相机或采取静电电容器就地补偿方式。破碎机、磨机等恒速机械配电用的电动机采用新型节能电机，并以液体变阻器起动方式启动。(6)照明系统节能措施编织袋工厂照明设计符合现行国家标准《工业企业照明设计标准》(GB50034)的有关规定。应用节能照明产品，打造绿色照明工程。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告车间照明采用混光节能照明，高大厂房内照明采用高压钠灯或金属卤化物等高效节能照明产品做混合设计，对部分人员不经常到达的部位采用自动控制系统控制灯光开关。办公及生活区尽量采用自然光照明，若不足辅以节能等厂区道路照明采用高压钠灯，并设置光电或时间控制照明装置第七章项目消防与劳动安全方案。7.1项目消防方案7.1.1项目消防设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20057.1.2项目消防措施1．防雷生产线上高于15米的建、构筑物设防雷保护，防雷装置的引下线和接地体符合《建筑电气设计技术规范》。2．防爆、防火编织袋厂物料基本都属易燃物品，在厂房各工段均设置干粉灭火器，生产中的原料、半成品，成品均属易燃性物品，故在原料、半成品、成品堆放处均应通风安全堆放，并设警示标志，加强巡检，禁止烟火。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告主要厂房，物料储存，配电室及辅助建筑均按国家工业建筑的防火、防爆要求设计。主要建（构）筑物布置考虑远离高压线。拟建厂区消防系统设室外消防栓及机动消防系统，在配电室等处配置电气设备专用灭火器材。7.1.3火灾报警系统火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。火灾报警控制器容量和每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数，宜留有一定余量。火灾自动报警系统的设备，应采用经国家有关产品质量监督检测单位检验合格的产品。7.1.4灭火系统厂内有生产、生活、消防联合给水管网和地下消火栓。各车间室内均设室内消火栓系统。并配备干式灭火器。7.1.5消防知识教育本项目在建设动工前会聘请相关专家对全体员工召开消防安全专题讲座，另特别印制消防知识宣传材料分发给每位职工，定期对职工进行消防知识相关培训，力求做好建设生产期间消防知识的普及工作。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告7.2项目劳动安全卫生方案7.2.1项目劳动安全设计依据1、劳字(1998)48号，《关于生产性建设项目职工安全卫生监督的暂行规定》2、《编织袋工业劳动安全、工业卫生设计规定》(JCJI0-1997)3、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)4、《生活饮用水卫生标准》(GBJ5749-85)；7.2.2项目劳动安全保护措施此拟建项目认真贯彻安全第一，预防为主的方针，严格执行《工厂安全卫生规程》，考虑了在各生产环节中的安全生产防护措施，其主要防范措施及预期效果如下：1、车间布置根据生产工艺的需要及原料的运输情况，在满足通风、防火、采光等项目要求的前提下，力求布置紧凑、保证整条生产线生产的流畅。厂区道路布置做到畅通，各主要车间均有道路相通。人流、物流、车流分道，便于原料、成品装卸。道路两旁设路灯，供夜间照明。2、厂房建筑满足通风、采光、照明要求，地坑、沟、楼板孔洞加盖，加热机械周边设安全栏，对需要跨越机械设备的地方加设防护栏杆，避免在工人上下班通过频繁处设电缆、电线，车间内均设休息室。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告3、防电伤、机伤措施为确保电器设备的正常运行和操作工人的安全，设计中就防电伤采取了各种技术措施，车间变电室及车间内带电体的绝缘距离，对地安全距离等均按照《高压电器装置设计规范》进行设计。如配电屏前操作空间宽度大于1.5m,lOkv或35kv电源进线离地高度大于4.0rn，车间内所有正常不带电的电器设备（包括电动机）金属外壳均作接地保护；高压电器的裸露部分设安全防护网，接地电阻小于4欧姆等。生产线上设置安全跳闸装置或自动开关，为防止误操作，在某些工段采用电气联锁装置，使操作必须按照规定程序作业；生产线上凡是由车间控制室集中控制的电动机，在控制室设有正常的事故报警声光信号，机旁设有控制按钮盒，以保证在机旁检测和单机试车的安全。对于非生产流程中单台设备控制，保护设备设在机旁。对于机械设备的防护措施为：1)所有设备的齿轮传动、联轴器、飞轮等处设防护罩。2)在易发生机伤、物料飞溅伤以及各开关，按钮盒等处设置安全警告标志，以利于安全生产。3)在需要跨越设备的地方设安全桥。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第八章项目组织计划和人员安排8.1项目组织计划8.1.1组织形式该项目应根据《公司法》和生产运作特点建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的生产经营目标。法人治理结构：经理层。公司运营机构设办公室、财务部、生产技术部、市场营销部、采购与物流部、残疾人保障部。图8-1项目组织管理机构设置图董事长总经理办公室财务部生产技术部市场营销部采购与物流部残疾人保障部68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告经理层全面负责公司的日常经营管理工作。总经理是公司生产、经营、管理、创新的轴心人物理，是公司所有权（经营权）的执行者和运营者，对公司的生产经营和行政管理全面负责，完成任期目标所规定的各项任务，全面履行对国家、社会、公司、职工和消费者所承担的各种责任。经理办公室：主要负责行政、文秘、接待和协调各部门关系。生产技术部：主要负责工艺运作，调度安排人力、物力和机器设备、技术达标、操作规范、平衡负荷、定额生产、质量保证体系、低成本高质量地生产出满足市场要求和公司设定的产量并不断进行技术开发与创新。财务部：主要负责资本运作、发展规划、项目投资、日常财务（会计、统计、出纳、劳资、成本、财务分析、报表等）及部门协调。采购与物流部：主要负责公司的原辅材料的采购、产品的发货等。市场营销部：主要负责市场调研与公司产品的营销与出口，产品宣传、商务谈判、销售组织和营销网点建设等。残疾人保障部：主要负责有劳动能力的残疾员工的生产就业培训、心理辅导、生活困难救助等，强化公司吸纳残疾人就业的责任意识，改善残疾人劳动条件，依法为残疾人建立社会保险，防止对残疾人就业和社会保障的歧视8.1.2工作制度(1)工作制度双班工作制，每周工作6天，每班8小时，每年工作日300天。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告(2)年时基数工人年时基数：2400小时。设备年时基数：2400小时。8.2项目劳动定员和人员培训8.2.1劳动定员本项目生产部分总定员600人，其中：管理人员30人、工人570人（其中工程技术人员30人、普通工人530人，后勤及库管等其他人员10人）。8.2.2人员培训当今企业产品与市场的竞争归根结底是人才与技术的竞争，人才与技术是企业的核心竞争力，此项工作尤为重要。人员的培训应遵循实用与发展储备相结合的原则，采取送出去和请进来的办法，重点提高开发设计水平、营销能力、生产管理和质量管理及技工对新工艺装备的生产技能和维护水平。本项目投产前，生产车间关键环节的有关人员，根据相关协议到指定的同类企业进行考察及培训；其它人员由公司组织安全、生产技能培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，并严格考核，持证上岗。管理人员要具有一定专业特长或具有一定的企业管理水平。内外大专院校、科研单位建立稳定的技术协作关系，委托定向培训技术人员，以及进行科技合作研究。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第九章项目实施进度安排9.1建设工期本项目的建设工期定为1年，即从2013年9月开始项目可行性研究报告编制等前期工作，至2014年8月竣工验收。9.2项目实施进度安排本项目实施进度分项目前期准备、项目建设、竣工验收等三个阶段进行安排，三个阶段的工作内容和进度安排情况如下：（1）项目前期准备工作项目前期准备工作主要包括：编制项目可行性研究报告及备案、编制项目环境影响评价报告表及审批、工程地址勘察、初步设计、施工图设计以及办理其他相关手续，整个项目前期准备工作拟耗时3个月。（2）项目建设实施阶段项目建设实施分施工准备和和建设实施两个阶段，计划耗时8个月。具体进度安排如下：①施工准备施工准备包括开工前准备和开工审批，拟耗时1个月。②建设实施根据该项目拟建规模、结构类型以及建设条件初步测算，68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告工程施工、设备安装、人员培训，计划耗时7个月。（3）竣工验收阶段竣工验收主要包括验收准备和验收两个阶段，拟耗时1个月。9.3项目实施进度表表12-1项目实施进度表序号项目2013年2014年123412341项目可行性研究报告及备案2勘察、设计3施工准备4工程施工5装饰装修6设备购置7设备安装8人员培训9项目竣工验收注：1、2、3、4表示一个季度。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第十章项目投资估算与资金筹措10．1投资估算1、投资估算编制依据（1）国家计委《投资项目可行性研究指南（试用版）》；（2）参考“浙江省施工机械台班费用参考单价”（2010版）（3）参考“浙江省建设工程施工取费定额”（2010版）（4）参考“浙江省市政工程预算定额”（2010版）（5）参考“浙江省工程建设其他费用定额”（2006版）（6）参考“杭州市造价信息”（某地区）2013年第6期（7）市场调查价及类似工程经济指标2、主要其他费用计算标准（1）建设单位管理费按财政部财建（2002）394号通知精神计算。（2）工程设计费、施工图预算费、竣工图编制费、勘察费系根据国家计委建设部门计价格（2002年）10号通知精神计算。（3）工程监理费系根据发改价格（2007）670号精神计算。（4）建设项目前期工作咨询费系根据国家计委计价格（1999）1283号通知计算。（5）环境影响咨询费系根据国家保监[2005]22号通知计算。（6）基本预备费系根据建设部建质（2004）16号通知计算。（7）其他有关资料。10.2建设投资估算10.2.1、固定投资68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告估算建设投资为10000万元，其中工程建设费为7307.81万元，工程建设其它费用为1569.53万元，预备费为866.66万元,建设期利息256.00万元。1、工程建设费项目各部分工程建设费用详见下表。工程建设费估算表序号费用名称合计（万元）一建筑工程费3890.89二设备购置及安装费3416.92合计7307.81（1）建筑安装工程费项目建筑工程根据建设内容，包括各项生产车间内部装修，建设面积按单方综合造价进行估算，估算共需投资3792.60万元；室外工程包括新建道路、绿化、室外管线、停车场等，为98.29万元。建筑工程费用估算表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程　33790　3792.6　1.1生产车间新建1700010501785砖混结构二层1.2原料库房新建28001000280砖混结构一层1.3成品库房新建30001000300砖混结构一层1.4职工轮休室新建57001300741框架结构五层1.5办公楼新建42001300546框架结构五层68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告1.6食堂新建9001300117砖混结构三层1.7配电房新建5012006砖混结构一层1.8门卫房新建4011004.4砖混结构一层1.9公用厕所新建4015006砖混结构一层1.10循环水泵房新建6012007.2砖混结构一层2辅助工程新建8896　98.29　2.1绿化新建444010044.4　2.2路面硬化新建309010030.9　2.3停车场新建50020010　2.4围墙新建86615012.99　　合计　　　3890.89　（2）设备购置及安装费项目拟新增设备472台（套），设备安装费按设备购置费的3％估算，设备购置及安装共需投资3416.92万元。设备购置及安装费估算表序号项目规格型号数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）1主要设备　　1.1干燥搅拌机SH-700102800028.001.2拉丝机、收丝机SJ-FS140/200B10950000950.001.3圆织机GY-YZJ4/750-1500300488411465.231.4多功能封边机6052000312.001.5多功能制袋机建华YCZ-800B-410190000190.001.6复膜机SJ-FMF-90/1000B6228000136.801.7凸轮式收卷机S-STL-Ⅱ/300105500055.001.8高搅机GH-200G103200032.001.9塑料粉碎机TNP-500102300023.001.10自动造粒机SJ-WZ220108500085.0068 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告1.11感应式吸料机AL-300G1014901.491.12电子天平PL602-S6200012.001.13循环水泵3127.18410000.401.14凉水塔BNB2100m3/h1　5.001.15空压机阿特拉斯A752200004.001.16叉车合肥合力叉车1285000102.001.17配电设备1　15.00　合计472　3416.922．工程建设其他费用工程建设其他费用共需投资1569.53万元。具体项目费率及金额详见表。工程建设其他费用估算表序号工程建设其他费用费率金额（万元）一土地使用费暂估850.00二建设单位管理费根据有关规定估算212.71三勘察设计费根据有关规定估算158.05四项目前期咨询费等根据有关规定估算20.00六建设单位临时设施费　20.00七工程建设监理费设计费的6%9.48八工程保险费0.35%21.30九引进技术和进口设备其他费用　30.00十联合试运转费0.05%3.04十一生产职工培训费1400元/人79.80十二办公及生活家居购置费综合估算30.00十三其他费用总合估算135.15合计　　1569.53其中：工程勘察设计费按计价格[2002]10号《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》的规定计算；项目前期咨询费等按国家相关收费标准计算，实际费用以合同为准；68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告招标代理费为招标代理服务全过程的收费基准价格，包含编制招标文件（有标底的含标底）服务。按照计价格[2002]1980号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》的规定计算；工程建设监理费按国家物价局、建设部[1992]价费字479号《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》的规定计算；竣工图编制费按设计费的6%计算；工程保险费按工程费用的0.35%估算；建设单位管理费按财建[2002]394号《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》计算。3．预备费预备费估算，计算基本预备费和涨价预备费。预备费费率按工程建设费与工程建设其他费用之和的10%计算，为866.66万元。4．建设期贷款利息本项目考虑银行贷款4000.00万元，建设期1年，利率按6.4%计算，考虑建设期一次性贷款，产生利息为256万元。10.2.2、铺底流动资金估算根据企业提供的原材料、燃料动力等资料，考虑项目建成后经营资金周转情况，铺底流动资金为2000万元。10.2.3、总投资估算表项目投入总资金估算汇总表序号费用名称合计（万元）1建设投资10000.001.1建设投资静态部分9310.671.1.1建筑工程费3890.8968 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告1.1.2设备购置费3317.301.1.3安装工程费99.621.1.4工程建设其他费用1569.531.1.5基本预备费433.331.2建设投资动态部分689.331.2.1涨价预备费433.331.2.2建设期利息256.002流动资金2000.003项目投入总资金（1+2）12000.00注：详见附件建设投资估算明细表10.3资金筹措计划10.3.1资本金筹措本项目自筹资本金为8000万元（约占总投资的66.67%），全部用于本项目的建设和经营。10.3.2债务资本筹措本项目债务资金约4000万元，全部用于本项目的建设和经营，通过向金融机构融资解决，按银行3至5年期利率6.4%计算，本金及利息拟用生产销售款进行偿还。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第十一章财务评价11.1项目财务效益预测项目财务效益评价是根据国家现行财税制度和价格体系，分析、计算项目直接发生的成本和费用，编制财务报表，计算评价指标，考察项目的盈利能力，据以判别项目的财务可行性。11.2项目测算基本设定1．忽略通胀率，生产经营期间各项指标不变；2．不发生重大生产事故和重大自然灾害；3．项目生产经营期内市场相对稳定，上游市场无太大波动；4．本项目计算期10年，其中建设期1年，经营期9年。项目投入后各年满负荷经营，即达到设计经营能力的100%。11.3营业收入及税金估算11.3.1营业收入项目产品价格按照保守价格计算，编织袋为10000元/万条。本项目达产期年生产编织袋2.5亿条。根据初步估算，扣除损失及不合格产品，本项目正常年销售收入可达24000万元。11.3.2税金及附加该项目应缴纳增值税，另外还需缴纳城市维护建设税和教育费附加、地方教育费附加、所得税。1、企业产品销售的增值税销项税额按17%的税率计算。外购原辅68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告材料和燃料动力按17%的税率计算进项税额。城市维护建设税率取5%，教育费附加的税率取3%、地方教育费附加2%。2、所得税：经纳税调整后利润总额的25%，简化按利润总额的25%。10.3.3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号项目税率合计计算期（年）12345678910　生产负荷　　100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入　216000.00　24000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.001.1编织袋销售收入　216000.00　24000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.002营业税金与附加　1434.73　159.41159.41159.41159.41159.41159.41159.41159.41159.412.1营业税5.00%　　　　　　　　　　　2.2消费税　　　　　　　　　　　　2.3城市维护建设税5.00%717.36　79.7179.7179.7179.7179.7179.7179.7179.7179.712.4教育费附加5.00%717.36　79.7179.7179.7179.7179.7179.7179.7179.7179.713增值税　14347.25　1594.11594.11594.11594.11594.11594.11594.11594.11594.1　销项税额　36720.00　4080.004080.004080.004080.004080.004080.004080.004080.004080.00　进项税额　22372.75　2485.862485.862485.862485.862485.862485.862485.862485.862485.8668 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告11.4项目总成本费用估算项目直接成本、管理费用、销售费用、产品价格、工资福利水平等基础数据，根据项目单位提供的有关情况，参照类似项目分析得出。11.3.1直接成本1、外购原材料费用、外购燃料及动力费用等，总计11979.13万元。2、工资及福利：本项目生产部分总定员600人，其中：管理人员30人、工人570人（其中工程技术人员30人、普通工人530人，后勤及库管等其他人员10人）。预付工资福利为1940.00万元。11.3.2折旧及摊销项目折旧费用为548.90万元，其中房屋及厂房折旧年限为30年，机器设备折旧年限为10年；项目摊销费用为21.25万元，以无形资产和其他资产的当期摊销费为取值基础。11.3.3制造费用项目制造费用为100万元（不包括工资福利），按建设投资的1%计算。11.3.4财务费用项目财务费用包括长期借款利息，按贷款利率6.4%计算。11.3.5其他其他费用包括销售费用和其他管理费用，其中，销售费用按销售收入的3%来计算，为720万元，其他管理费用按销售收入的2%来计算，为480万元。11.3.6总成本费用经计算，本项目平均总成本费用为18552.42万元。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量年费用（万元）1原辅材料　　　5738.2214851.8014346.451.1聚丙烯(PP)吨0.42100004162.0510405.1210405.121.2聚乙烯(PE)吨0.15130001528.673821.683821.681.3填充母料吨0.0125002525062.501.4功能辅料吨0.00151500022.537556.252耗能及工资　　　918.86　2317.162.1水吨441610000040.002.2电度135.520.794.863388000237.162.3工资福利　　768768　1940.003制造费用　　4040　100.004单位产品生产成本（元/万条）6657.08注:本项目年生产塑料编织袋2.5亿条68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910　生产负荷　100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料费129188.25　14345.5514345.5514345.5514345.5514345.5514345.5514345.5514345.5514345.55　其中：聚丙烯(PP)128682.00　10405.1210405.1210405.1210405.1210405.1210405.1210405.1210405.1210405.12　聚乙烯(PE)　　3821.683821.683821.683821.683821.683821.683821.683821.683821.68　填充母料　　62.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.50　功能辅料　　56.2556.2556.2556.2556.2556.2556.2556.2556.252外购燃料及动力费2416.14　277.16277.16277.16277.16277.16277.16277.16277.16277.16　其中：水费1044.00　40.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00　电费1372.14　237.16237.16237.16237.16237.16237.16237.16237.16237.163工资及福利费17460.00　1940.001940.001940.001940.001940.001940.001940.001940.001940.004制造费用900.00　100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.005其他费用10800.00　1200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.006经营成本（1+2+3+4+5）160764.39　17862.7117862.7117862.7117862.7117862.7117862.7117862.7117862.7117862.717折旧费4940.10　548.90548.90548.90548.90548.90548.90548.90548.90548.908摊销费191.25　21.2521.2521.2521.2521.2521.2521.2521.2521.259利息支出896.00　256.00256.00256.00128.00　　　　　10总成本费用（6+7+8+9）166791.74　18688.8618688.8618688.8618560.8618432.8618432.8618432.8618432.8618432.86　其中：固定成本23487.35　2766.152766.152766.152638.152510.152510.152510.152510.152510.15　可变成本143304.39　15922.7115922.7115922.7115922.7115922.7115922.7115922.7115922.7115922.7168 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告11.5损益及利润分配估算利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910　生产负荷　　100%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入216000.00　24000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.002营业税金及附加1434.73　159.41159.41159.41159.41159.41159.41159.41159.41159.413总成本费用166791.74　18688.8618688.8618688.8618560.8618432.8618432.8618432.8618432.8618432.864补贴收入　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）47773.53　5151.735151.735151.735279.735407.735407.735407.735407.735407.736弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）47773.53　5151.735151.735151.735279.735407.735407.735407.735407.735407.738所得税11943.38　1287.931287.931287.931319.931351.931351.931351.931351.931351.939净利润（5-8）35830.15　3863.793863.793863.793959.794055.794055.794055.794055.794055.7910期初未分配利润　　　3477.426954.8310432.2513996.0617646.2821296.4924946.7128596.9211可供分配的利润（9＋10）35830.15　3863.797341.2110818.6214392.0418051.8521702.0725352.2929002.5032652.7212提取法定盈余公积金3583.02　386.38386.38386.38395.98405.58405.58405.58405.58405.5813可供投资者分配的利润（11-12）32247.14　3477.426954.8310432.2513996.0617646.2821296.4924946.7128596.9232247.1414应付优先股股利　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　16应付普通股股利（13-14-15）　　　　　　　　　　　17各投资方利润分配　　　　　　　　　　　18未分配利润（13-14-15-17）32247.14　3477.426954.8310432.2513996.0617646.2821296.4924946.7128596.9232247.1419息税前利润48669.53　5407.735407.735407.735407.735407.735407.735407.735407.735407.7320息税折旧摊销前利润53800.88　5977.885977.885977.885977.885977.885977.885977.885977.885977.8868 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告11.6现金流估算项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101现金流入223059.90　24000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0031059.901.1营业收入216000.00　24000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.001.2补贴收入　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值5059.90　　　　　　　　　5059.901.4回收流动资金2000.00　　　　　　　　　2000.002现金流出193442.3710000.0021372.2620372.2621872.2621744.2619616.2619616.2619616.2619616.2619616.262.1建设投资10000.0010000.00　　　　　　　　　2.2流动资金2000.00　1500.00500.00　　　　　　　2.3借款本金偿还4000.00　　　2000.002000.00　　　　　2.4利息支出896.00　256.00256.00256.00128.00　　　　　2.5经营成本160764.39　17862.7117862.7117862.7117862.7117862.7117862.7117862.7117862.7117862.712.6营业税金及附加1434.73　159.41159.41159.41159.41159.41159.41159.41159.41159.412.7增值税14347.25　1594.141594.141594.141594.141594.141594.141594.141594.141594.143所得税前净现金流量（1－2）29617.53-10000.002627.743627.742127.742255.744383.744383.744383.744383.7411443.644累计所得税前净现金流量29617.53-10000.00-7372.26-3744.53-1616.79638.955022.689406.4213790.1618173.8929617.535调整所得税11943.38　1287.931287.931287.931319.931351.931351.931351.931351.931351.936所得税后净现金流量（3-5）17674.15-10000.001339.812339.81839.81935.813031.813031.813031.813031.8110091.717累计所得税后净现金流量17674.15-10000.00-8660.19-6320.39-5480.58-4544.78-1512.971518.834550.647582.4417674.15计算指标　所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（％）31.03%18.64%项目投资回收期（年）4.726.50项目投资财务净现值（万元）14154.926509.6468 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告11.7主要财务评价指标11.7.1财务内部收益率，财务净现值及投资回收期根据项目的财务现金流量状况计算可知：指标内部收益率FIRR（%）财务净现值FNPV（万元）投资回收期Pt（年）税前31.03%14154.924.72(含建设期)税后18.64%6509.646.50(含建设期)经测算表明，项目的税前、税后内部收益率均高于基准折现率8%，财务净现值均大于零，包括建设期在内的投资回收期为5.46年（税前），说明本项目有较强的盈利能力。项目投资利润率和投资利税率指标测算表明，项目不仅可以给投资人带来较高的收益，而且还可为国家创造高额的税收。项目财务上是可行的。11.7.2项目投资利税率项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：投资净利税率=年利润总额÷项目总投资=5308.17÷10000=53.08%11.7.3项目资本金净利润率项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率c计算公式：ROE=NP/EC×100%ROE=39.81%68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，盈利能力满足要求。11.7.4盈亏平衡分析固定成本BEP(c)=销售收入一可变成本一销售税金及附加一增值税×100%≈43.74%BEP（销售收入）=年均销售收入×BEP(c)=24000万元×43.74%≈10497.60万元计算结果表明，项目盈亏平衡点适中，说明项目生产经营能力只要达到设计能力的43.74%，年销售收入达到10497.60万元时，就可以盈亏平衡，达到保本经营。11.7.5敏感性分析财务评价以基本数据为基础，具有不确定性。对财务基本数据中的销售收入（产量或价格）、经营成本、建设投资三项因素分别作出不利于企业效益的增加或降低5%幅度的变化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度。敏感性分析详见下表。序号不确定因素变化率（%）IRR（%）敏感系数基本方案18.64%1销售收入+5%25.07%6.43-5%12.21%6.43经营成本+5%10.20%8.44-5%27.08%8.44建设投资+5%17.56%1.08-5%19.80%1.16从中可以看出：销售收入及经营成本均为最敏感因素，其在5%内的变化将对项目经营产生较大影响，建设投资为不敏感因素。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告通过盈亏平衡分析和敏感性分析，说明该项目盈亏平衡点较为适中；当三种不确定因素变化，财务内部收益率等指标仍然优于基准值要求，说明该项目具有一定的抗风险能力，但要注意控制成本和提高销售收入。11.8银行贷款清偿能力分析11.8.1借款偿还期借款偿还期是指以项目投产后获得的可用于还本付息的资金，还清借款本期所需的时间，一般以年为单位表示。本项目银行贷款偿还期为2年。11.8.2利息备付率利息备付率是指项目在借款偿还期，各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值，即：利息备付率=税息前利润/当期应付利息费用。本项目正常运营后利息备付率大于2，付息能力保障程度大。11.8.3偿债备付率偿债备付率是指项目在借款偿还期内，各年可用于还本付息资金与当期应还本付息金额的比值，即：偿债备付率=可用于还本付息资金/当期应还本付息金额本项目正常运营后偿债备付率大于1，表示当年资金充足以偿还当期债务。11.8.4银行借款还本付息计算表银行借款还本付息计算表单位：万元序号项目合计计算期（年）123456789101银行借款　　　　　　　　　　　1.1期初借款余额4000.004000.00　　　　　　　　　1.2当期还本付息5152.00256.00256.00256.002256.002128.00　　　　　　其中：还本4000.00　　　2000.002000.00　　　　　　付息1152.00256.00256.00256.00256.00128.00　　　　　1.3期末借款余额0.004000.004000.004000.002000.000.00　　　　　计算利息备付率（％）　　21.6520.8520.8541.69　　　　　指标偿债备付率（％）　　23.6522.852.592.75　　　　　68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告11.9国民经济评价11.9.1社会效益和社会影响分析本项目的建设对该区域主要产生以下几个方面的影响。1.就业和收入分配影响本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设，项目竣工后，将在当地招聘员工，可解决就业数百人，人均月工资收入2690元，高于当地平均收入水平对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。同时对物流、仓贮和包装材料需求，可间接解决当地就业人口上千人，对增加当地人民收入，提高当地人民的生活水平具有积极的影响。2.技术进步本项目在设备、工艺技术、产品质量水平等方面，在本地区同类企业中处于先进水平，对于西北地区该行业整体水平提高具有一定的促进作用。3．增加了当地的财政收入项目达产后，年产值达24000万元，可上交税金3080.60万元。因此，本项目的建设对带动地方的经济发展具有一定的积极影响。4.促进福利事业的发展本项目的建设目前能解决240个残疾员工的就业问题。本公司将坚持以科学发展观指导我们解决福利企业建设中的问题，以建设福利企业，解决更多残疾人保障为目标，促使福利企业在创建和谐社会中，坚持以人为本，积极推进社会福利的进步，推动社会福利企业的健康发展。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第十二章项目风险分析及风险防控12.1经营风险分析努力做好下面几个方面工作，规避经营风险：1、加强产品宣传和售后服务。提升产品的知名度和市场占有率。2、努力提高产品质量，并在保证质量的前提下，降低成本。3、坚持“稳健投资、滚动发展、提高效率”的投资原则，有效地规避投资风险。4、以品质、质量、技术来保证竞争优势。12.2管理风险分析作为新建建设项目，要保证设原材料的质量与存量，保证准时制供货和市场供应。12.3财务风险分析财务风险包括产品销售价格的市场波动；外协外购件及原材料的价格变化，企业内部成本控制的起伏，用户回款周期的长短等等。要积极开拓客户资源，建立稳定的、长期的供货资源，努力形成与上下游共赢的局面，另一方面，加强财务和成本控制，预测市场价格变化趋势，采取集中采购、招标等积极的、主动的措施应对变化，以达到控制风险的目的。12.4政策风险分析68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告长期以来我国坚持采用积极的财政政策，使国民经济保持了较长期的高速发展，在目前的国内形势下，这种国民经济的高速增长，仍然是我国经济发展的主流。政策方面的利好，都将为本项目的顺利实施和企业建成后的经营生产提供十分稳定的政策环境。但是我们也应注意到社会经济变化的复杂性，要求企业跟踪国家相关政策的变化调整，把握趋势，调整策略，顺应发展。68 年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告第十三章结论及建议13.1结论某年产25000万条塑料编织包装袋项目，符合国家产业政策，符合浙江省工业强省战略，对于促进某经济发展，具有重要意义。本项目建设基础条件好，原材料供应充分，生产工艺及技术成熟可靠，项目建设规模经济合理，有较好的经济效益，本项目对环境保护和劳动安全卫生予以了充分考虑，对各种污染和危害均采取了有效的预防和治理措施，项目投产后可以达到国家规定的有关标准和要求。项目建成投产后，可为地方提供就业岗位500多个，并努力成为一个优秀的福利企业，解决残疾人就业问题，社会效益显著。经充分的考察论证，本项目产品具有较好的市场前景，项目切实可行。13.2建议1.加强与政府相关部门的沟通与联系，积极争取地方政府支持，使本项目的建设有一个良好、宽松外部环境。2．项目建设单位要积极做好项目有关前期工作，加大项目的资金筹集力度，保证项目资金按时足额到位，确保项目的顺利实施。3.建议在建设过程中，加强施工组织，有效控制工程造价，确保建设工期。68