编织胶管项目可行性研究报告 111页

丨可行性研究报告咨询编织胶管项目可行性研究报告泓域咨询丨WORD格式可编辑109 丨可行性研究报告咨询目录第一章项目绪论1第二章项目建设背景及必要性9第三章项目选址科学性分析13第四章总图布置17第五章工程设计总体方案23第六章工艺技术设计及设备选型方案29第七章环境保护37第八章清洁生产54第九章劳动保护和安全卫生及消防58第十章节能分析67第十一章组织机构及人力资源配置73第十二章项目实施进度计划77第十三章投资估算与资金筹措83第十四章经济评价96第十五章综合评价结论109109 丨可行性研究报告咨询第一章项目绪论一、项目名称及投资主体（一）项目名称编织胶管项目（二）项目投资主体某某有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在驻马店市xxxx工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在驻马店市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积26666.8平方米（折合约40.0亩），代征地面积240.0平方米，净用地面积26426.8平方米（折合约39.6亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照编织胶管行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合编织胶管制造和经营的规划建设需要。109 丨可行性研究报告咨询（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积26426.8平方米，建筑物基底占地面积18128.8平方米，计容建筑面积29835.9平方米，其中：规划建设生产车间24259.8平方米，仓储设施面积3329.8平方米（其中：原辅材料库房2008.5平方米，成品仓库1321.3平方米），办公用房1162.8平方米，职工宿舍660.7平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）422.8平方米；绿化面积1744.2平方米，场区道路及场地占地面积6553.8平方米，土地综合利用面积26426.8平方米；土地综合利用率100.0%。2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3028.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由109 丨可行性研究报告咨询面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造2025。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在驻马店市xxxx工业园区建设，总用地面积26666.8平方米（折合约40.0亩），预计总建筑面积29835.9平方米，其中：规划建设生产车间24259.8平方米，仓储设施面积3329.8平方米（其中：原辅材料库房2008.5平方米，成品仓库1321.3平方米），办公用房1162.8平方米，职工宿舍660.7平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）422.8平方米，建筑物基底占地面积18128.8平方米，场区道路及场地占地面积6553.8平方米，绿化面积1744.2平方米，土地综合利用面积26426.8平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。109 丨可行性研究报告咨询五、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资11594.2万元，其中：固定资产投资7995.2万元，占项目总投资的69.0%；流动资金3599.0万元，占项目总投资的31.0%；在固定资产投资中，建设投资7840.9万元，占项目总投资的67.6%；建设期借款利息154.3万元，占项目总投资的1.3%。2、该项目建设投资7840.9万元，其中：工程建设费用7221.1万元，占项目总投资的62.3%，包括：建筑工程投资3545.1万元，占项目总投资的30.6%；设备购置费3569.0万元，占项目总投资的30.8%；安装工程费107.0万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用503.9万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费336.0万元，占项目总投资的2.9%，预备费115.9万元，占项目总投资的1.0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）11594.2万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金8457.8万元，占项目总投资的72.9%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3136.4109 丨可行性研究报告咨询万元，占项目总投资的27.1%，其中：项目建设期申请银行借款3136.4万元，占项目总投资的27.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。六、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：21170.4万元（含税）。2、年总成本费用16624.6万元。3、营业税金及附加98.4万元。4、项目达纲年利润总额：4447.4万元。5、项目达纲年净利润：3335.5万元。6、项目达纲年纳税总额：2241.4万元。7、总投资收益率（ROI）：39.6%。8、资本金净利润率（ROE）：52.6%。9、项目达纲年投资利润率：38.4%。10、项目达纲年投资利税率：48.1%。11、项目达纲年投资回报率：28.8%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.6年（含建设期12个月）。109 丨可行性研究报告咨询13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.7年（含建设期12个月）。15、项目经营盈亏平衡点：36.4%（达纲年）。七、项目建设进度规划“编织胶管生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月。八、报告编制说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合驻马店市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx编织胶管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。109 丨可行性研究报告咨询2、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“编织胶管生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进驻马店市xx经济发展，为社会创造183个就业机会，达纲年纳税总额2241.4万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、该项目总投资11594.2万元，其中：建设投资7840.9万元，建设期借款利息154.3万元，流动资金3599.0万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入21170.4万元，总成本费用16624.6万元，年利税总额5576.9万元，其中：年净利润3335.5万元，纳税总额2241.4万元（增值税1031.1万元，营业税金及附加98.4万元，年缴纳企业所得税1111.9万元），年利润总额4447.4万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.6年，固定资产投资回收期3.7年，该项目可以取得较好的经济效益。109 丨可行性研究报告咨询综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“编织胶管生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的编织胶管市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。109 丨可行性研究报告咨询第一章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景（一）产业发展政策符合性面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造2025。（二）区位发展背景109 丨可行性研究报告咨询全年全市生产总值2002.64亿元，比上年增长8.3%。其中，第一产业增加值373.75亿元，增长4.2%；第二产业增加值806.24亿元，增长8.1%；第三产业增加值822.65亿元，增长10.4%。三次产业结构比由上年的20.3：39.9：39.8调整为18.6：40.3：41.1。其中第一产业比重下降1.7个百分点，第二产业比重提高0.4个百分点，第三产业比重提高1.3个百分点。人均生产总值32565元。全年规模以上工业增加值比上年增长8.7%。分轻重工业看，轻工业增加值增长12.3%，重工业增长4.1%；分所有制看，国有企业增加值增长7.0%，集体企业增长14.2%，股份制企业增长9.9%，外商和港澳台商投资企业增长6.4%；非公有制工业增加值增长9.9%，高技术产业增加值增长13.2%，产业集聚区工业增加值增长16.8%。规模以上工业中，41个工业行业有28个增加值保持增长。其中，农副食品加工业增长10.8%，非金属矿物制品业下降7.2%，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业增长13.6%，食品制造业增长25.3%，化学原料和化学制品制造业下降1.7%，金属制品业增长9.4%，电力、热力生产和供应业增长6.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.4%，医药制造业增长11.0%。（三）产业发展符合性109 丨可行性研究报告咨询从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。编织胶管制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平1、通过该项目的建设可为社会提供183个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目建设的必要性1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。109 丨可行性研究报告咨询2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。109 丨可行性研究报告咨询第一章项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——驻马店市xxxx工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。3、由某某有限公司承办的“编织胶管生产建设项目”，拟选址在驻马店市xxxx工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积26666.8平方米（折合约40.0亩），代征地面积240.0平方米，净用地面积26426.8平方米（折合约39.6亩）；项目建设遵循109 丨可行性研究报告咨询“合理和集约用地”的原则，按照编织胶管行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合编织胶管生产经营的需要。二、现有土地状况及征地拆迁条件（一）现有土地状况项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。（二）征地拆迁条件该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。三、项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在项目建设过程中，某某有限公司根据xx的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。109 丨可行性研究报告咨询3、该项目依托xx工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。四、项目选址综合评价1、该项目用地位于驻马店市xxxx工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。109 丨可行性研究报告咨询2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于编织胶管生产经营活动；为此，该区域是发展编织胶管行业的理想场所。4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。综上所述，项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。109 丨可行性研究报告咨询第一章总图布置一、项目总平面布置方案（一）平面布置总体方案1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要生产车间布置方案109 丨可行性研究报告咨询1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。（三）场区道路设计方案1、某某有限公司项目建设场区所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。2、道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。3、场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。4、应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。109 丨可行性研究报告咨询5、道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。（四）项目建筑设计方案在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑风格的地方性，根据总体布局、功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，通过运用建筑设计的手法，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光；考虑到当地气温及气候特点，在建筑物色彩方面采用浅淡色调，局部利用明快的暖色加以点缀。（五）项目建设区绿化设计1、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。109 丨可行性研究报告咨询3、该项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（六）给排水布置方案1、该项目用水由驻马店市xxxx工业园区给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、给水系统由xx工业园区给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。3、项目所在地供水水源来自xx工业园区自来水厂，给水压力≥0.3Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。4、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.0米，消火栓距道路边不大于2.0米。二、运输组成（一）运输组成总体设计109 丨可行性研究报告咨询1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、某某有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，该项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输109 丨可行性研究报告咨询1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，xx社会运输力量充足，可满足该项目场外远距离运输的需求。2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，该项目不考虑增加汽车运输设备。3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。三、总图主要数据该项目总用地面积26666.8平方米，其中：代征地面积240.0平方米，净用地面积26426.8平方米（折合约39.6亩），场区总建筑面积29835.9平方米，项目计容建筑面积29835.9平方米，建筑物基底占地面积18128.8平方米，绿化面积1744.2平方米，场区道路及场地占地面积6553.8平方米，土地综合利用面积26426.8平方米；该项目建筑系数68.6%，工程容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。109 丨可行性研究报告咨询第一章工程设计总体方案一、工程设计条件（一）工程地质条件驻马店市xxxx工业园区属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜该项目建设。（二）设计荷载（可变荷载标准值）1、基本风压：0.45KN/㎡。2、基本雪压：0.40KN/㎡。3、风荷载：0.40kN/㎡。4、雪荷载：0.30kN/㎡。5、灰荷载：有灰源车间为1.0kN/㎡。6、灰荷载：无灰源车间为0.5kN/㎡。7、屋面荷载：上人屋面为2.0kN/㎡。8、屋面荷载：不上人屋面为0.5kN/㎡。9、楼面荷载：2.0KN/㎡加1.0KN/㎡（灵活隔断）。10、会议室：2.0KN/㎡。11、卫生间：4.0KN/㎡。12、楼梯荷载：2.0KN/㎡。109 丨可行性研究报告咨询13、疏散楼梯：3.5KN/㎡。14、外挑阳台：2.5KN/㎡。15、地坑盖、站台、设备基础挑出走道为10.0kN/㎡。16、楼面荷载：生产车间平台、楼梯、输送机转运站为4.0kN/㎡。二、土建工程设计年限及安全等级1、根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，该项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50年。2、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，该项目建筑物结构设计符合8度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。3、建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为一级。4、砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为二级。109 丨可行性研究报告咨询三、建筑设计方案1、结构设计：该项目生产车间采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。2、基础工程：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。3、车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。4、办公用房：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。5、其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。四、辅助设计方案1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：建筑物门采用钢门、铝合金弹簧门、木门及防火门；建筑物窗为塑钢门窗。109 丨可行性研究报告咨询4、楼地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。5、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用油漆面层，卫生间采用卫生磁板面层。6、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。7、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。8、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。9、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。10、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其他采用不锈钢栏杆。11、地坑设计：采用钢筋混凝土防水地坑，抗渗等级为S6。五、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求109 丨可行性研究报告咨询根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环保和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0~M7.5。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。109 丨可行性研究报告咨询六、建筑物防雷保护1、车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用Φ10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于18米（第二类防雷建筑物）或25米（第三类防雷建筑物）。2、利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R≤1Ω（共用接地系统）。109 丨可行性研究报告咨询第一章工艺技术设计及设备选型方案一、工艺技术设计确定的原则（一）原料路线确定原则1、项目所需原料来源应稳定可靠，项目建成后应保证原料的质量和连续供应。2、所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。3、项目正常经营应用能源结构必须实行能源多元化、清洁化发展，大力改善和调整能源结构，有效保证能源供给。4、某某有限公司有效保证原料质量。（二）编织胶管生产工艺技术路线确定原则1、对于编织胶管生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。2、严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制编织胶管产品质量，为客户提供优质的产品。109 丨可行性研究报告咨询2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该项目所制订的产品方案的要求。3、确定工艺时必须考虑到生产编织胶管更高的环境保护方面的要求，将污染降到最低限度，让民众可以接受。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高编织胶管质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。二、工艺技术方案（一）工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照编织胶管行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的编织胶管和良好的服务。109 丨可行性研究报告咨询2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高某某有限公司市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求编织胶管的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。109 丨可行性研究报告咨询7、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，编织胶管规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；某某有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。8、以生产编织胶管为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。（二）技术来源及先进性说明该项目的技术来源为某某有限公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。技术方案分析（一）工业化生产可靠性分析1、编织胶管制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。109 丨可行性研究报告咨询2、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。3、在编织胶管制程运行时，该生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的编织胶管。（二）技术管理及特点1、某某有限公司从编织胶管的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。2、在编织胶管制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。某某有限公司“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。3、该项目编织胶管制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，某某有限公司推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。109 丨可行性研究报告咨询4、该项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在编织胶管行业实现较高程度的技术信息化管理。5、编织胶管流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计—分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。6、编织胶管制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在某某有限公司信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。7、编织胶管数据管理技术（PDM）：某某有限公司数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。109 丨可行性研究报告咨询8、该项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计某某有限公司生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在该项目中的充分应用，将有效提高编织胶管的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了编织胶管的市场竞争优势。三、设备选型1、该项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。2、该项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，编织胶管生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。109 丨可行性研究报告咨询3、某某有限公司根据编织胶管生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了编织胶管生产专用设备和检测设备等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品质量检验的需要。4、该项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备48台（套），设备购置费3569.0万元。109 丨可行性研究报告咨询第一章环境保护一、项目建设区域环境质量现状（一）环境空气质量现状1、该项目建设地点—驻马店市xxxx工业园区主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10，根据当地环境监测部门连续5天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》二级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。2、项目所在地大气环境质量功能区划定为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095），大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。（二）地表（下）水环境质量现状1、项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类水标准。109 丨可行性研究报告咨询2、项目所在地区域内地表水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848）Ⅲ类标准要求，水质现状较好。（三）土壤环境现状该项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的二级标准要求，土壤环境现状质量较好。（四）声环境质量现状根据环境质量监测部门最近监测数据显示，xx工业园区声环境功能区划为2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096）中2类区标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。二、拟建项目环境污染源的识别（一）建设期污染源识别该项目在建设过程中可能会产生建筑施工弃土和扬尘等建筑垃圾；建设期产生冲洗废水、施工机械噪声；装饰工程使用的涂料产生的废气；建筑施工人员产生的生活废水和生活垃圾等。（二）运营期污染源识别1、废水：项目运营期废水源自：生产工艺废水、办公及生活废水。109 丨可行性研究报告咨询2、废气：项目运营期废气污染主要来源于：职工食堂排放的油烟；生产过程中排放的工艺废气等。3、噪音：动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。4、固体废弃物：来源于生产过程产生的废料、不合格品、废弃包装物等。三、建设期环境影响分析及防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业4-5次，可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30米以内范围。109 丨可行性研究报告咨询4、施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少40.0%，车辆尾气污染可减少30.0%；采取上述措施后，建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。（二）建设期水环境影响防治对策1、施工废水：项目建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等；生活废水中主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，类比水质为20-40mg/l、150-350mg/l、200-450mg/l。上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当同样会危害环境，所以，建设期废水不能随意直排，为最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到以下保障措施。①109 丨可行性研究报告咨询施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。②水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。③施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）二级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。（三）建设期固体废弃物环境影响防治对策1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，该项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。109 丨可行性研究报告咨询2、施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。3、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求某某有限公司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。（四）建设期噪声环境影响防治对策1、项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，该项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88dB（A）-93dB（A）和82dB（A）-90dB（A），打桩机的噪声级范围可达95dB（A）-105dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110dB（A）。109 丨可行性研究报告咨询2、建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。3、施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为45m-120m、夜间为140m-350m，项目所处位置为区域环境噪声的2类区，因此，施工场界外应执行《声环境质量标准》（GB3096）的2类标准要求，为了减轻施工噪声对周围环境的影响，该项目采取以下控制措施：①109 丨可行性研究报告咨询项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。②尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。④在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。⑤除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。109 丨可行性研究报告咨询（五）项目建设期生态环境影响分析1、该项目建设期临时占地和土石开挖将对施工场址区域的植被造成一定的生态环境影响，但是，建设期临时占地植被破坏是暂时的，而建筑物占地对植被的破坏却是永久的，根据测算，永久性破坏植被面积18128.8平方米；土方开挖、管线埋设、场地平整、建筑或弃土临时堆放以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露，很容易造成水土流失。2、该项目建设造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，水土流失的预测时段主要为项目建设期；扰动原地貌、损坏土地面积26666.8平方米，造成水土流失面积1744.2平方米，水土流失监测的重点时段为基建期，重点监测区为绿化区，为了降低项目对生态环境的影响，本报告提出以下生态环境保护措施：①在土石开挖区域周边设置排水渠，以便雨水顺利排走防治淤积。②边坡开挖要先挖土质比较松散部分，边坡要保持平滑，不留松散土层。③在边坡上撒些草种进行生物护坡，以使得边坡长久固定，减少水土流失的发生。109 丨可行性研究报告咨询④施工结束后，道路要及时清理，并洒水抑尘和加强绿化工作。四、项目运营期废水治理措施（一）地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和生产车间具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，清洗水经过滤去除固体杂物，由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）一级排放要求，对项目建设区域水环境质量影响较小。（二）办公和生活废水治理措施1、该项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子为：CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标为：CODcr约620mg/L，SS约500mg/L，氨氮约35mg/L，BOD5约200mg/L。2、生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入二级生化处理系统。109 丨可行性研究报告咨询3、运用物理方法进行处理，通过物理作用分离，回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物，采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法，将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来，从而使废水得到净化，排放指标达到：CODcr80mg/L，SS70mg/L，BOD520mg/L，氨氮25mg/L。4、职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表4中一级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为CODcr和氨氮，该项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。五、运营期废气治理措施（一）工艺废气治理1、该项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体无组织排放，排放量约为350㎥/h，排放速率为0.05kg/h109 丨可行性研究报告咨询，因此，需要在车间内安装集气换气装置，利用配置内的功能回收系统，通过对表面涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化，减少生产现场的废气弥散而影响生产环境，采取措施后，车间内废气浓度降低到0.26mg/㎥。2、经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准中Ⅱ级要求限值。（二）机械加工车间皂化油雾治理措施1、拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达98%。2、机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应资质的单位定期回收再利用。3、根据同类产品的生产经验，皂化油雾产生量约为切削原液量的15%左右，各生产车间产生的皂化油雾总废气量为426㎥/h，废气中油雾原始浓度约为5.3mg/㎥。109 丨可行性研究报告咨询（三）热处理车间烟气治理1、热处理车间感应淬火机和清洗机在生产过程中产生烟气；该项目采用局部通风罩，将烟气收集后高空排放，排气筒高度不低于15.0米。2、热处理车间抛丸清理机生产时产生粉尘，设备自带一级旋风除尘器，采用除尘系统净化处理抛丸清理机的生产粉尘废气；工程设计的二级除尘采用布袋除尘器，净化后排放废气的粉尘浓度<50mg/㎥，并采用排气筒高空排放，排气筒高度不低于15.0米。3、采取以上措施后，对废气、粉尘的污染治理能够满足国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297）中二级标准要求。（四）焊接车间烟尘治理措施109 丨可行性研究报告咨询1、焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量电焊烟尘，焊接烟尘是指焊接过程中形成的烟尘和有害气体；焊接烟尘是由于焊条（焊芯和药皮）及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是三氧化二铁、氧化锰等金属氧化物和金属氟化物；焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射（主要是短波紫外线）作用于空气中的氧和氮，而产生的氮氧化物、一氧化碳等气体；根据有关资料推荐的经验排放系数，熔化1kg焊丝约产生5.2克/千克焊接烟尘。2、拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为0.09吨/年（0.023Kg/h），通过加强车间的机械通风设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间通风设施排至室外，车间内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）中电焊烟尘加权平均容许浓度≤4.0mg/㎥的要求。（五）粉尘治理措施1、该项目在粉料混合过程中会产生少量的粉尘，排气量为160㎥/h，通过采取全封闭措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处理后，布袋除尘去除率达到99%，然后经高空排气筒排放，排放的空气符合《环境空气质量标准》（GB3095）要求。2、机械加工的磨床、砂轮机及清理机等设备工作时将产生金属粉尘，通过设备自带的除尘装置进行粉尘过滤后经排气筒引至室外排放；机械加工所用车、钻、铣床工作时产生烟尘，采用排风罩收集产生的粉尘，然后通过除尘排风系统过滤后引至室外排放。109 丨可行性研究报告咨询3、生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后，经15.0米烟囱高空排放，其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准表2中颗粒物二级排放标准要求，经过以上的处理措施后，基本上不会对周边环境产生影响。六、项目运营期固体废弃物治理措施1、对于一般类工业固体废弃物的治理；包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。2、对于在生产过程中产生的不合格品（包括检验不合格的半成品、包装废料和过程产品及产成品等），以及加工工序产生的废料（边角及屑类废物）可以回收再利用；废弃物则委托有资质单位进行安全处置，实现物资的综合利用，不会对周围环境造成影响。七、项目运营期噪声影响治理措施1、采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。109 丨可行性研究报告咨询2、在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。3、采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到65dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。八、环境保护结论1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。2、某某有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。推进绿色发展，真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在109 丨可行性研究报告咨询“十三五”规划全部指标中的权重，把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标，是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施山水林田湖生态保护和修复工程，都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头，筑牢绿色发展的底线。特别说明：本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。109 丨可行性研究报告咨询第一章清洁生产一、清洁生产综述清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期提高生产效率并减少对人类和环境污染的风险。它是与传统末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，其主要内容包括四个方面：一是工艺技术的特点与先进性；二是原材料的清洁性；三是燃料清洁性及清洁化使用措施；四是按物耗、能耗、新水耗量、废水排放量、单位产品污染物排放量和排放总量来分析清洁生产水平。二、工艺技术的特点与先进性1、该项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求。2、该项目对其产生的废水、废气、固体废物进行比较彻底的预防性治理，符合清洁生产、循环使用的环保理念。3、在设备选型上杜绝采用国家公布的淘汰产品，选用高效率、低耗能的环保设备。项目设计中设备选型立足于国内先进、节能型设备，并充分考虑合理利用能源，提高能源的利用率和复用率。109 丨可行性研究报告咨询4、车间内均设置了通风系统，以降低室内温湿度，减少对操作人员的影响。采取得力措施以最大限度降低噪音，减轻对操作人员的危害。三、燃料清洁性及清洁化使用措施1、清洁生产的主要内容之一是清洁能源的使用。所谓清洁能源，简单来讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境构成污染的物质。2、该项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求。3、对于该项目来说，某某有限公司利用生产过程中循环蒸汽余热供暖不另建锅炉，因此，符合清洁能源的要求。四、清洁生产水平1、在生产工艺流程的选择、功能区规划及设备布置上，充分考虑能源的合理利用、减少能源的消耗和原材料的二次倒运，使生产区域尽量集中，避免因分散以增加运输能源消费。2、生产车间布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。五、清洁生产管理109 丨可行性研究报告咨询1、某某有限公司作为一个现代化的企业，为加强清洁生产管理，提升企业形象，项目营运后须建立健全清洁生产管理体系和工作制度，做到清洁生产管理手册、程序文件和作业文件齐全，并且认真贯彻落实。2、强化原材料质检制度和原辅料消耗定额管理制度。定期对项目物耗、电耗、水耗、产品合格率进行单项和综合考核，并记录备案。3、该项目对生产所需原料的购进、储存、领料、消耗都要有详细的记录和完善的组织管理和监督机构，并根据原料和成品的性质，做出明显标识，分类分别存放，使生产场地做到清洁、整齐、安全，不会产生交叉污染。六、清洁生产综合评价1、通过上述分析，该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。2、经过工程分析可知，该项目生产的编织胶管所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。109 丨可行性研究报告咨询综上所述，该项目做到了清洁生产。各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。109 丨可行性研究报告咨询第一章劳动保护和安全卫生及消防一、劳动保护和安全卫生（一）设计标准和规定1、《中华人民共和国劳动法》。2、《中华人民共和国安全生产法》。3、《中华人民共和国消防法》。4、《关于建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定》。5、《建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定》。6、《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价导则》。7、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）。8、《工业企业设计卫生标准》（TJ3679）。9、《工业与民用电力装置接地设计规范》（GBJ65）。10、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87）。（二）主要不安全因素及职业危害因素识别1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产经营过程的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。109 丨可行性研究报告咨询3、生产过程中主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、一氧化碳等。（三）采取的主要规避措施该项目生产过程中的高温、噪声、粉尘、平台作业、运转设备及电力等有可能对员工造成伤害；针对项目不安全因素，结合编织胶管的生产特点，某某有限公司依据有关规范、标准及法规，对生产过程中的主要职业危害采取如下防范措施。（四）自然灾害防范措施1、要求建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内；雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。2、场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。3、防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均要求设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10Ω；建筑防雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》（GB50087）要求。4、对于正常非带电设备金属外壳、构架等均要可靠接地；接地电阻不大于4Ω；管道防静电接地电阻不大于10Ω；电源插座选用带保护接地的安全插座。109 丨可行性研究报告咨询5、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）规定，项目建设区域抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g；本工程所在地的地震基本烈度为8度，房屋建设按地震基本烈度8度设防。（五）电气安全保障措施1、生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故；为了减少停电带来的不安全因素，该项目采用两路电源供电，同时，还应设有保护电源。2、各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，均要求设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻应该小于4Ω。3、重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还应装备事故照明灯，便携式照明灯具的电压不得超过36V；在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V；有爆炸危险的工作场所，应该使用防爆型电气设备。4、除对所有的电气设备设置防触电接地外，还应在项目建设区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。109 丨可行性研究报告咨询（六）机械设备安全保障措施1、所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，均应在适当位置设置防护罩或防护栏。2、生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落而导致员工伤亡；因此，对所有的走廊平台应设置防护栏，防止人员跌落。3、各种坑、井、池均设防护栏，各种沟渠应该设置盖板；所有交叉动作的机械设备必须设置安全连锁装置。（七）安全供水保障措施1、该项目场外供水由xx工业园区自来水站提供。2、场内供水泵房采用两路独立电源供电并设有备用泵。3、循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。（八）通风、防尘、防毒措施1、在生产过程中如果对加热设备和热管道保温不好，有可能对员工造成烫伤；所以，要对加热设备及其供热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时可以节能降耗，还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后自然排放。109 丨可行性研究报告咨询2、生产过程中如有粉尘产生，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损；为此，要求对所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，为操作人员配备口罩或防尘面具等劳保用品，确保其粉尘浓度符合《工业企业设计卫生标准》的规定。3、在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，某某有限公司均要设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器；对中毒者应迅速带离现场，使之呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。（九）噪声控制生产过程中使用运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在55dB（A）~85dB（A）之间；如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱等伤害。109 丨可行性研究报告咨询在优先选用低噪声、优质机械设备的同时，对于产生较大噪音的设备尽量配置消声器；在管道配置中避免管道共振长度，使之由于震动产生的噪音降到最低；同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞等防护措施。（十）场区绿化为了给某某有限公司的职工创造一个良好的生活及生产环境，该项目设计中考虑了绿化工程建设，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树、种草；绿化不仅可以美化环境，而且可以吸收有害气体、净化环境、降低噪声改善小气候，有利于工人身心健康；该项目区域绿化面积1744.2平方米，绿化覆盖率6.6%。二、消防安全（一）消防设计原则1、某某有限公司在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的消防安全距离，并在装置和建筑物之间设置消防安全通道。2、某某有限公司在项目建设中全部采用阻燃性建筑材料，对于企业的消防工作，坚持做到预防为主。109 丨可行性研究报告咨询3、明确重点消防对象，采取恰当措施，一旦发生火灾，能够做到及时扑灭，快速疏散有关人员，将损失减少到最小程度。（二）火灾危险性分析1、该项目生产过程中如果可燃物遇到明火可能会引起火灾，会给企业造成人员伤亡和财产损失。2、根据工程设计内容和工程特点，生产中存在火灾爆炸隐患的场所，主要有变电所的开关室、各种配电室、电气室等，类似区域均属火灾危险部位，由于明火、暗火和火花等原因，有可能造成火灾。（三）消防措施和设施1、某某有限公司在消防措施和设施方面采取水消防和化学消防相结合的方式；场区设置环状消防给水管网，并结合场区内循环水池组成消防供水系统，满足消防用水的需要。2、依据《建筑设计防火规范》（GB50016），在总图布局设计中根据各生产车间的工艺流程以及公用辅助设施的功能，充分考虑各消防设施及消防通道；在场区干线路边根据规范要求设置地上式消火栓，每个地上式消火栓的间距≤120米；工艺装置、库房内的消火栓间距不应大于60米，消防用水量设置为30升/秒。109 丨可行性研究报告咨询3、该项目各建筑物之间以及各功能分区之间的防火间距严格按照有关消防规定执行；生产厂房内部每隔不超过220米设置穿过建筑物的消防车道；每个分区之间的间距不小于40米；四周均设置环形消防车道；场外道路与场内主要道路路边之间的间距不小于10米；沿生产车间、仓库、综合办公室等建筑物四周设置不小于6米宽的环形消防车道，以便发生火灾时消防车能顺利进入任何一个扑救面灭火。（四）主要火灾风险规避措施1、某某有限公司根据生产运输及场区的消防要求，对场区四周设置环形的主、次道路网，既是运输道路，同时兼作消防车道，主、次干道的宽度按标准要求设计，确保消防车辆畅通无阻。2、消防给水按同一时间内发生一次火灾考虑；场区设置生产消防双路给水管网，道路一侧每隔不大于120米处设置地上消火栓；按有关规范配置室内外消火栓，并按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140）的要求，配备一定数量的干粉灭火器。3、配电室和控制室入口处设置砂箱和灭火器材；火灾报警电源和消防电源均采用两路电源供电，而且火灾报警装置由UPS不间断电源供电。109 丨可行性研究报告咨询4、该项目火灾危险部位电器均采用防爆型设计，其防爆性能达到有关安全规程中的防爆要求；按《建筑物防雷设计规范》（GB50057），对场区所有设备和管道设置可靠的防静电和防雷接地设施。5、在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火”标志，对一些有爆炸危险的场所，按照《消防安全标志设置要求》，设置“小心火灾，当心爆炸”等消防标志。三、预期效果评价1、该项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后能够有效地防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生。2、一旦发生事故，某某有限公司依靠工程设计规划的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故，防止安全及消防事故的蔓延，有力保障职工人身及财产的安全。3、某某有限公司严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全生产管理，该项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。109 丨可行性研究报告咨询第一章节能分析一、节能分析依据1、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）。2、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。3、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）。4、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）。5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）。6、《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-1997）。7、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）。8、《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）。二、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况109 丨可行性研究报告咨询xx工业园区目前已经形成了比较系统的工业产业格局，根据项目建设区域企业用能情况来看，主要消耗的能源品种有：电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等；该项目建设选址其基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到较好的满足，项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：该项目供水由xx工业园区自来水管网供应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：该项目电源由xx工业园区变配（供）电系统供应，可满足项目用电需要。3、天然气供应：该项目生产、生活需要天然气，由xx天然气供应有限公司管道提供，燃气供应有保障。4、工业气体供应：该项目生产过程使用的工业气体，由xx当地工业气体生产（运输销售）公司足量提供。三、能源消费种类和数量分析根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据项目用能数据统计和设备及工艺运行情况，“编织胶管生产建设项目”年所需综合能耗（当量值）为270.2吨标准煤。（一）项目用电量测算1、该项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电；生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。109 丨可行性研究报告咨询2、生产设备用电：根据《工厂供电设计》要求，本报告采用需要系数法对项目的用电负荷进行估算，依据项目用电设备的实际运行情况，生产设备的年平均有功负荷系数选择0.8，公用辅助工程设备选取0.9。3、该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.0%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量487920.0千瓦•时，参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589），按每千瓦•时电消耗0.1229千克标准煤计算综合能耗，折合60.0吨标准煤。（二）项目用水量测算某某有限公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由xx工业园区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa~0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据测算，该项目实施后总用水量5759.1立方米/年，折合0.5吨标准煤。（三）天然气用量测算根据测算，该项目年新增天然气消耗量为154214.4109 丨可行性研究报告咨询标准立方米，折合205.1吨标准煤。（四）液化石油气用量测算根据测算，该项目液化石油气年用量2.7吨，折合4.6吨标准煤。（五）项目总用能测算分析根据综合测算，该项目年综合耗能量为270.2吨标准煤。四、项目节能效果分析通过与其他备选生产工艺技术对比，该项目能源消费处于节能优势，根据测算，项目达纲年综合节能量99.2吨标准煤/年，综合节能率为20.7%，项目节能效果显著。五、项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资。109 丨可行性研究报告咨询3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率；在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高设备负荷率方面来达到节约能源的目的；所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的；采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零排放”技术。6、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量；同时，积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量；凡是表面温度大于50℃的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。7、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品节约水资源；生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具，避免不必要的浪费；要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。109 丨可行性研究报告咨询8、采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。六、项目预期节能综合评价1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内编织胶管行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费12.8千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费46.2千克标准煤/万元（当量值），优于国家和驻马店市及xx“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。以挥发性有机物、持久性有机污染物、重金属污染物等污染物削减为目标，围绕重点行业、重点领域组织实施工业特征污染物削减计划。到2020年，削减汞使用量280吨/年，减排总铬15吨/年、总铅15吨/年、砷10吨/年。109 丨可行性研究报告咨询第一章组织机构及人力资源配置一、项目建设期管理由某某有限公司承办的建设项目积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制，由公司总经理挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，从有关部门抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段，各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行。某某有限公司组建项目管理机构，对项目实施全面管理，由公司总经理担任项目经理，将项目实施时期各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务，并使项目按期竣工并顺利投入使用。二、项目运营期组织机构（一）法人治理结构109 丨可行性研究报告咨询某某有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。某某有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。（二）公司管理体制某某有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。109 丨可行性研究报告咨询三、人力资源配置该项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，该项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；根据某某有限公司规划，达纲年劳动定员为183人。四、员工技能培训1、某某有限公司将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。2、新增员工在上岗前，由某某有限公司培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授《中华人民共和国劳动法》，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。109 丨可行性研究报告咨询3、在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。109 丨可行性研究报告咨询第一章项目实施进度计划一、项目实施的各阶段工作安排（一）项目建设期管理组织机构1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；该项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由某某有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。2、该项目建设单位是某某有限公司，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。109 丨可行性研究报告咨询3、项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由某某有限公司相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。（二）组织管理职责1、项目基建部门将承担着某某有限公司的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。2、工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。109 丨可行性研究报告咨询3、涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。（三）资金筹集安排某某有限公司在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设资金。（四）勘察设计和设备订货在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。（五）施工准备109 丨可行性研究报告咨询1、项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。2、施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。（六）生产准备1、某某有限公司建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。2、确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。（七）竣工验收1、建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的编织胶管时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向某某有限公司办理移交固定资产手续并交付使用。109 丨可行性研究报告咨询2、建设项目验收前，某某有限公司应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。项目实施进度计划（一）设计准备阶段进度控制任务1、收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策。2、编制工程项目建设总进度计划。3、编制设计准备阶段详细工作计划并控制其执行。4、进行环境及施工现场条件的调查和分析。（二）设计阶段进度控制任务1、编制设计阶段工作计划并控制其执行。2、编制详细的出图计划并控制其执行。（三）施工阶段进度控制任务1、编制施工总进度计划并控制其执行。2、编制单位工程施工进度计划并控制其执行。3、编制工程年、季、月实施计划并控制其执行。（四）施工与设备安装任务控制109 丨可行性研究报告咨询1、项目的土建工程施工与设备安装可根据建设进度要求，互相配合妥善安排各项工作交叉进行，以缩短项目建设工期，保证工程按质按期投产；项目在施工过程，将采用以项目承包经济责任制方式进行，分期分段组织项目工程质量验收，确保项目优质、低耗按期完成。2、该项目工艺技术方案成熟，某某有限公司对编织胶管整套装备的生产有丰富的管理经验，因此，工程建设周期可适当压缩；主要设备的采购工作，可在工程设计全面完成之后即可开始订货，同时，在各工段安装工程完成后，即可进行后序投料试车，以便缩短建设周期。二、项目建设期总体规划该项目建设期限规划为12个月。109 丨可行性研究报告咨询第一章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1）。3、《企业工程设计概算编制办法》（2008年）。4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（2010年）。5、《建设项目环境影响咨询收费规定》（2008年）。6、《招标代理服务收费管理暂行办法》（2009年）。7、《机电产品报价手册（2010年版）》。8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》（原国家建设部建标字【2008】368号文件）。9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》和《关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定》。10、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》（2012年）要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。109 丨可行性研究报告咨询（二）项目费用与效益范围界定该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）投资估算有关问题的说明1、在本报告中，某某有限公司对交通运输设施、公用办公设施、职工生活设施等未作考虑。2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置，项目所需大宗物资的运输由xx当地社会运输力量协作解决。3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据《投资项目可行性研究指南》的规定，某某有限公司承办的“编织胶管生产建设项目”109 丨可行性研究报告咨询的建设投资（不含建设期借款利息）估算范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算该项目建筑工程包括：生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，建筑工程投资根据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照《驻马店市建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积29835.9平方米，项目计容建筑面积29835.9平方米，预计建筑工程投资3545.1万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计48台（套），设备购置费3569.0万元。109 丨可行性研究报告咨询（四）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算，预计安装工程费107.0万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。2、建设单位管理费：是指某某有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支；管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等，根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】1283号文《建设项目建设前期准备工作咨询收费暂行规定》计取。109 丨可行性研究报告咨询4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据《工程勘察设计文件收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和驻马店市市场情况确定。5、环境影响咨询费：是指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定，参考xx实际收费情况计取。6、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。7、工程建设监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定，参考xx实际收费情况计列。8、工程保险费：是指某某有限公司在建设期间向保险公司投保的费用，根据驻马店市有关规定，参考xx实际情况计列。109 丨可行性研究报告咨询9、城市基础设施配套费：是指根据计价格【2001】585号文件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。10、预备费包括基本预备费、涨价预备费；按计投资【1999】1340号文《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》，涨价预备费费率取零。11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用503.9万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取；根据谨慎财务测算，该项目预备费115.9万元。（七）建设投资109 丨可行性研究报告咨询建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资7840.9万元，其中：建筑工程投资3545.1万元，设备购置费3569.0万元，安装工程费107.0万元，工程建设其他费用503.9万元（其中：土地使用权费336.0万元，占项目总投资的2.9%），预备费115.9万元。三、建设期借款及建设期借款利息估算该项目建设期12个月，建设期借款3136.4万元，占项目总投资的27.1%；假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息154.3万元。四、固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产投资：7840.9+154.3=7995.2（万元）。五、流动资金投资估算该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保生产的正常进行，另外需购进辅助材料；根据项目运营特点，该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金3599.0万元。109 丨可行性研究报告咨询六、项目总投资及其构成分析1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）11594.2万元，其中：固定资产投资7995.2万元，占项目总投资的69.0%；流动资金3599.0万元，占项目总投资的31.0%。2、在固定资产投资中，建设投资7840.9万元，占项目总投资的67.6%；建设期借款利息154.3万元，占项目总投资的1.3%。3、该项目建设投资包括：建筑工程投资3545.1万元，占项目总投资的30.6%；设备购置费3569.0万元，占项目总投资的30.8%；安装工程费107.0万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用503.9万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费336.0万元，占项目总投资的2.9%；预备费115.9万元，占项目总投资的1.0%。4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。项目总投资（TI）=7840.9+154.3+3599.0=11594.2（万元）。七、投资计划与资金筹措109 丨可行性研究报告咨询该项目固定资产投资7995.2万元，达纲年占用流动资金3599.0万元，项目总投资（TI）11594.2万元，根据谨慎财务测算，某某有限公司计划自筹资金8457.8万元，占项目总投资的72.9%；该项目全部借款总额3136.4万元，占项目总投资的27.1%；其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。（一）项目资本金该项目资本金8457.8万元，其中：用于建设投资4704.5万元，用于建设期借款利息154.3万元，用于流动资金3599.0万元；占项目总投资的72.9%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款3136.4万元，占项目总投资的27.1%。2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。（三）其他资金109 丨可行性研究报告咨询该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。八、建设资金运用计划1、该项目固定资产投资7995.2万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年流动资金3599.0万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。九、项目融资方式1、以某某有限公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷资金启动项目建设。2、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融资。十、项目融资计划（一）建设单位计划自筹资金该项目由某某有限公司计划自筹资金8457.8109 丨可行性研究报告咨询万元，占项目总投资的72.9%，主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。（二）申请银行借款1、该项目建设期计划向银行申请借款3136.4万元，占项目总投资的27.1%；建设期借款期限为10年，主要用于建设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。2、该项目经营期申请流动资金借款0.0万元，主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等，占项目总投资的0.0%。3、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3136.4万元，占项目总投资的27.1%。十一、资金来源及风险分析（一）资金来源可靠性分析根据考察，某某有限公司计划自筹资金来源可靠，出资方式中企业资产运营业绩良好，投入资金数额和时序与项目建设进度及投资使用计划相匹配，能够满足该项目建设资金投入的需要。（二）融资风险分析1、资金供应风险：项目计划自筹资金均为自有资产，无资金供应风险。109 丨可行性研究报告咨询2、利率风险：该项目计划自筹资金不计付资金利息（包括浮动利率利息）。3、汇率风险：该项目不使用外资，而且不进口国外设备和原材料，无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。十二、项目建设期借款偿还计划（一）项目建设期借款数额及偿还期限该项目建设期计划申请银行分期借款3136.4万元，建设期借款额占项目总投资的27.1%，建设期借款利息154.3万元，借款偿还期限确定为10年。（二）借款本金及利息偿付1、建设期借款本金计划在项目经营期内按照“等额还本，按时付息”的原则进行偿还，建设期借款利息（154.3万元）计入固定资产投资，由资本金偿付建设期借款利息。2、无论是在项目建设过程中还是在项目的正常经营期内，某某有限公司均按银行规定的借款利率每月定时支付（偿还）借款利息。109 丨可行性研究报告咨询3、建设投资借款在项目正常经营期所发生的利息支出，计入项目运营期经营总成本费用，列为经营期综合成本的财务费用。（三）债务资金偿还计划按照“等额还本，利息照付”模式偿还建设投资借款计算，项目建设投资借款偿还期计划为10年（不含建设期），借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分，在预设的10年还款期内，项目投产后达纲年利息备付率（ICR）最低为24.7，大于3.0，以后逐年提高；达纲年偿债备付率（DSCR）最低为10.0，大于1.5，以后逐年提高，因此，该项目具有较强的借贷资金偿还能力。（四）借款偿还（还本）计划该项目建设期借款3136.4万元，占项目总投资的27.1%；计划从项目投产年开始偿还借款本金，到第10年全部付清借款，即：经营期第10年底全部付清3136.4万元建设期借款。偿还借款资金来源109 丨可行性研究报告咨询第一章经济评价一、基本假设及基础参数选取1、所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑编织胶管相对价格变化，同时，假设当年编织胶管产量等于当年产品销售量。2、根据《方法与参数》以及国家产业发展政策和资金时间价值等因素确定：缴纳企业所得税后财务基准收益率按ic=12.0%计算。3、根据《方法与参数》确定项目资产负债率（LOAR）合理区间为40.0%-60.0%；利息备付率（ICR）的最低可接受值为3.0，偿债备付率（DSCR）的最低可接受值为1.5。4、项目计算期的确定，该项目计划建设期12个月，根据主要设备的使用寿命和编织胶管的技术寿命期，该项目经济寿命期按15年计算，项目自投入经营至达纲年段系投产期，经营能力为设计能力的30.0%~90.0%；项目达纲期即是项目正常经营期，经营能力达到设计能力的100.0%。5、该项目应缴纳税金及附加包括：增值税、城市建设维护税和教育费附加，其纳税税率按国家现行纳税规定的标准执行。109 丨可行性研究报告咨询6、根据《中华人民共和国企业所得税法》，该项目企业所得税税率为25.0%，法定盈余公积金按净利润（NP）的10.0%计取。二、营业收入估算该项目达纲年预计每年可实现营业收入21170.4万元。三、达纲年增值税根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1031.1万元。四、综合总成本估算1、燃料及动力费：该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。2、原辅材料费：该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。109 丨可行性研究报告咨询3、工资及福利费：该项目劳动定员为183人，福利费按工资总额的14.0%提取。4、修理费用：修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的0.5%计取。5、折旧费：固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产的不同类别分别计算，固定资产的净残值率按5.0%计算，其中：房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算；安装工程费按15年折旧。6、摊销费：无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：该项目无形资产为土地使用权费，按10年平均摊入成本费用；递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。7、利息支出：主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。109 丨可行性研究报告咨询8、工程建设其他费用：其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用；其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的3.0%计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取，其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。9、综合总成本估算：该项目年总成本（TC）的估算是以产品的综合总成本为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用16624.6万元，其中：可变成本14073.8万元，固定成本2550.8万元，经营成本15989.6万元。五、营业税金及附加营业税金及附加反映某某有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等；城市维护建设税和教育费附加属于附加税，根据《中华人民共和国城市建设维护税暂行条例》和《征收教育费附加的暂行规定》，该项目城市建设维护税和教育费附加是按企业当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税相加的税额为计征依据，执行国家现行的一定纳税税率规定计算；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应纳营业税金及附加98.4万元。六、利润总额及所得税109 丨可行性研究报告咨询根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额：利润总额=营业收入-综合总成本-销售税金及附加+补贴收入=4447.4（万元）。根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率按25.0%计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税为：企业所得税=应纳税所得额×税率=4447.4×25.0%=1111.9（万元）。七、年利润及利润分配该项目达纲年可实现利润总额4447.4万元，缴纳企业所得税1111.9万元，其正常经营年份净利润：净利润=利润总额-所得税=4447.4-1111.9=3335.5（万元）。所得税后利润提取10.0%的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润；根据《利润与利润分配表》可以计算出以下经济指标。1、达纲年投资利润率=38.4%。2、达纲年投资利税率=48.1%。3、达纲年资本金净利润率（ROE）=52.6%。4、达纲年投资回报率=28.8%。109 丨可行性研究报告咨询以上指标表明，该项目的投资利润率、投资利税率均高于同行业的平均水平，说明该项目的经济效益较好，随着经济效益的产生和盈余资金的增加，企业的清偿能力将会逐年增强。根据经济测算，该项目投产后，达纲年实现营业收入21170.4万元，总成本费用16624.6万元，营业税金及附加98.4万元，利润总额4447.4万元，所得税1111.9万元，年净利润3335.5万元。八、项目盈利能力分析根据项目资金成本并考虑到一定风险系数，确定折现率为ic=12.0%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）；本报告编制了项目投资现金流量表，假定全部投资均为某某有限公司计划自筹资金（资本金EC）进行现金流量分析，根据该表可计算出以下经济评价指标。（一）财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，项目财务内部收益率（FIRR）系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，其表达式为：财务内部收益率（FIRR）=28.6%109 丨可行性研究报告咨询该项目全部投资财务内部收益率（FIRR）28.6%，高于行业基准内部收益率（ic=12.0%），表明该项目对所占用资金的回收能力要大于编织胶管行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）按照《方法与参数》的规定，所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（一般采用基准收益率ic=12.0%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和，其表达式为：财务净现值（FNPV）=9127.4（万元）。以上计算结果表明，投资项目的盈利能力高于行业基准水平，项目投资所得税后的全部财务内部收益率（FIRR）28.6%，财务净现值（ic=12.0%）为9127.4万元；财务内部收益率（FIRR）均大于行业基准收益率和银行借款利率，说明该项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）全部投资回收期（Pt）全部投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，投资回收期计算公式如下：全部投资回收期（Pt）=4.6年（含建设期12个月）。109 丨可行性研究报告咨询该项目全部投资回收期为4.6年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（四）总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后达纲年的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资的比率，其计算公式如下：总投资收益率（ROI）=39.6%。（五）资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》规定，资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后达纲年净利润或运营期内年净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率，其计算公式如下：资本金净利润率（ROE）=52.6%。八、财务生存能力分析109 丨可行性研究报告咨询根据财务计划现金流量表可以看出，项目计算期内各年经营活动所产生的现金流入大于现金流出，从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明该项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，该项目具备较强的财务盈力能力。九、不确定性分析当项目生产的全部产品营业收入等于全部费用支出时，说明企业达到了盈亏平衡状态，此时的生产能力利用率或产量称为盈亏平衡点；盈亏平衡点的高低表明项目承担风险的大小，为说明项目经营风险的大小，按照项目投产后的达纲年计算，采用生产能力利用率表示编织胶管盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下：项目盈亏平衡点（BEP）=36.4%。计算结果显示，项目达到设计生产能力年限以生产能力利用率表示的盈亏平衡点36.4%，也就是说该项目经营能力达到设计能力的36.4%时即可保本，当经营负荷达到设计能力的36.4%时，该项目生产经营处于盈亏平衡状态，企业既不亏损也无盈利，盈亏平衡数据表明该项目具有较强的抗风险能力，或称经营风险性较小，经营安全度较高。109 丨可行性研究报告咨询十、偿债能力分析该项目建设期计划借款3136.4万元，建设期发生的财务费用由计划自筹资金支付；经营期每年支付的财务费用，除项目投产年收入无法满足外，其余各年支付财务费用后还有资金节余，因此，从盈利能力来看该项目具有较强的清偿能力。（一）债务资金偿还计划按照“等额还本，利息照付”模式偿还建设投资借款计算，该项目在预设的10年还款期内（不含建设期），借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分；投产后达纲年利息备付率（ICR）最低为24.7，以后逐年提高，达纲年偿债备付率（DSCR）最低为10.0，以后逐年提高，因此，该项目具有较强的资金偿债能力。（二）利息备付率（ICR）测算按照《方法与参数》的规定，利息备付率（ICR）系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，利息备付率（ICR）计算公式如下：利息备付率（ICR）=24.7。109 丨可行性研究报告咨询其中：EBIT—息税前利润，PI—计入总成本费用的应付利息；按照约定的还款方式对项目计算表明，该项目实施后各年的利息备付率（ICR）均高于利息备付率（ICR）的最低可接受值，说明该项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率（DSCR）测算按照《方法与参数》的规定，偿债备付率（DSCR）系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，偿债备付率（DSCR）计算公式如下：偿债备付率（DSCR）=10.0。其中：EBITDA—息税前利润加折旧和摊销，TAX—企业所得税，PD—当年偿还借款本金和利息的金额之和；根据约定的还款方式对该项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率（DSCR）的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。（四）资产负债率（LOAR）测算109 丨可行性研究报告咨询按照《方法与参数》的规定，资产负债率（LOAR）系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，根据预测，该项目正常年份的资产负债率介于10.0%~58.0%之间，小于资产负债率合理区间35.0%~65.0%之间；项目计算期内达纲后资产负债率逐年降低，企业的偿债能力较强；项目计算期内流动比率和速动比率逐年提高，企业具有较好的流动负债偿还能力，因此，该项目财务收益状况预期较好。经济评价结论1、根据谨慎财务测算，该项目总投资11594.2万元，其中：新增建设投资7840.9万元，流动资金3599.0万元；项目达纲后每年营业收入21170.4万元，总成本费用16624.6万元，营业税金及附加98.4万元，利润总额4447.4万元，全部投资财务内部收益率（FIRR）28.6%，高于设定的基准收益率（ic=12.0%），项目达纲年财务净现值9127.4万元，达纲年投资利润率38.4%，投资利税率48.1%，投资回报率28.8%，资本金净利润率（ROE）52.6%，总投资收益率（ROI）39.6%，全部投资回收期4.6年，盈亏平衡点36.4%。2、从以上数据分析可以看出：该项目具有较强的财务盈利能力，其内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于同行业基准值，投资回收期低于基准回收期。109 丨可行性研究报告咨询3、从不确定性分析看，项目具有较强的适应能力和抗风险能力；经过分析论证，该项目投资设计合理、经济效益良好；综上所述，该项目从经济效益指标上评价是完全可行的。109 丨可行性研究报告咨询第一章综合评价结论1、该项目适应国内和国际编织胶管行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，编织胶管市场前景良好。2、该项目建设条件是有利的；项目选址于驻马店市xxxx工业园区，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合xx工业园区的产业发展目标和总体规划。109