塑料编织袋生产建设项目可行性研究报告 170页

梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告 目录第一章总论11.1项目概述11.2编制依据与范围11.2.1编制依据11.2.2编制原则11.2.3编制范围11.3建设单位基本情况11.4项目提出的理由11.4.1编织袋用途11.4.2经济发展带动编织袋企业蓬勃发展11.5研究结论11.6主要技术经济指标11.6.1一期技术经济指标表11.6.2二期技术经济指标表1第二章市场预测1第三章厂址与建设条件13.1厂址13.2区位条件13.3建设条件13.3.1建设区概况13.3.2交通概况13.3.3农业资源13.3.4通讯13.3.5电力13.3.6供热13.3.7生活服务13.3.8工程地质与水文地质13.3.9其他条件13.3.10主要原料13.3.11加工技术条件13.3.12所在地技术力量优势1第四章建设规模及产品方案14.1建设规模14.1.1一期项目建设规模14.1.2二期项目建设规模14.1.3项目总建设规模14.2产品方案14.2.1一期项目14.2.2二期项目1 第五章设计方案15.1执行标准15.2产品技术方案15.2.1工艺流程15.2.2生产流程简介15.2.3主要工艺15.2.4生产工艺特点15.3设备方案15.3.1设备选型的原则15.3.2主要设备选型15.4建（构）筑物方案15.4.1设计原则15.4.2设计依据15.4.3结构设计15.4.4建设方案15.4.5主要建、构筑工程分配表15.4.6建筑消防15.5质检化验1第六章主要原辅材料、燃料供应16.1主要原辅材料供应及采购.16.1.1原辅材料配比16.1.2主要原辅料供应16.1.3原辅料采购及运输管理16.2燃料及动力供应16.2.1供水16.2.2供电16.2.3供热16.2.4柴油1第七章总图运输与公用辅助工程17.1总图布置17.1.1平面布置17.1.2竖向布置17.1.3总平面布置示意图17.1.4用地平衡表17.2厂内外运输17.3给排水工程17.3.1研究范围17.3.2研究原则17.3.3.采用的设计规范17.3.4给水工程17.3.5排水工程17.4电力供应1 7.4.1电源、电源设施及外部条件17.4.2供电负荷17.4.3控制及补偿方案17.4.4供电安全17.4.5供电回路及电压等级的确定17.4.6防雷接地17.4.7弱电及通讯17.5供热工程17.6维修设施17.7管网1第八章环境保护18.1编制依据18.2执行标准18.3所在地区环境现况18.4项目所在地区环境质量现状18.4.1环境空气质量现状18.4.2地表水环境质量现状18.4.3声环境质量现状18.5项目主要污染工序18.5.1废气、异味和粉尘18.5.2废水18.5.3固体废物18.5.4噪声18.6绿化18.7清洁生产与环境管理、监测机构1第九章节能减排19.1概述19.2编制依据19.3节能措施19.3.1供、变电系统节能措施19.3.2建筑节能19.3.3设备节能19.3.4节能培训19.4项目能耗指标分析19.5资源综合利用19.6发展节能和环保的技术1第十章劳动安全卫生与消防110.1劳动安全与卫生110.1.1编制依据110.1.2主要技术规范、规程以及标准110.1.3生产不安全因素及职业危害因素110.1.4安全技术及卫生措施1 10.1.4安全预评价110.1.5重大事故应急措施计划110.1.6职业卫生110.1.7安全与工业卫生预期效果110.2消防安全措施110.2.1设计依据110.2.2火灾危险性分析110.2.3消防设计110.3防雷、防震110.3.1设计依据110.3.2编制原则110.3.3抗震设防110.3.4抗震设计1第十一章组织机构与人力资源配置111.1组织机构111.2人力资源配置111.2.1生产作业班次111.2.2劳动定员111.2.4员工来源111.2.5员工培训计划1第十二章项目实施进度112.1项目建设工期进度说明112.2项目建设工期进度计划安排112.2.1实施准备112.2.2勘察设计112.2.3施工期112.2.4设备安装期112.2.5竣工达产期112.3项目建设期1第十三章投资估算及资金筹措113.1投资估算依据113.2一期工程113.2.1总投资113.2.2分年投资计划及资金筹措113.3二期工程113.3.1总投资113.3.2分年投资计划及资金筹措1第十四章财务评价114.1基础数据说明114.2一期项目114.2.1成本估算1 14.2.2销售收入、税金及利润114.2.3盈利能力分析114.2.4不确定性分析114.3二期项目114.3.1成本估算114.3.2销售收入、税金及利润114.3.3盈利能力分析114.3.4不确定性分析1第十五章研究结论与建议115.1推荐方案的总体描述115.2结论与建议115.2.1研究结论115.2.2建议1附表：一期总投资估算表1一期建设投资估算表1一期建设费用估算表1一期建设其他费用估算表1一期建筑工程造价表1一期设备购置表1一期项目总投资使用计划与资金筹措表1一期建设投资分年投资计划表1一期流动资金估算表1一期外购原辅材料费用估算表1一期燃料动力费用估算表1一期工资福利费用估算表1一期固定资产折旧估算表1一期无形及其他资产摊销估算表1一期总成本费用估算表1一期销售收入、销售税金及附和增值税估算表1一期利润与利润分配表1一期项目投资现金流量表1一期项目资本金现金流量表1一期财务计划现金流量表1一期资产负债表1 一期盈亏平衡分析结果表1二期总投资估算表1二期建设投资估算表1二期工程建设费用估算表1二期建筑工程造价表1二期设备购置表1二期建设其他费用估算表1二期总投资使用计划与资金筹措表1二期建设投资分年建设计划表1二期流动资金估算表1二期外购原辅材料费用估算表1二期燃料动力费用估算表1二期工资福利费用估算表1二期固定资产折旧估算表1二期无形及其他资产摊销估算表1二期总成本费用估算表1二期销售收入、销售税金及附加增值税估算表1二期利润与利润分配表1二期项目投资现金流量表1二期项目资本金现金流量表1二期财务计划现金流量表1二期资产负债表1二期盈亏平衡分析结果表1附图：一期厂区平面图1二期厂区平面图1 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称：年产管材及管件5000吨生产项目1.1.2项目承办单位：通辽市宏信塑胶有限责任公司1.1.3企业性质：有限公司1.1.4项目建设地点：通辽市科尔沁区丰田镇石家窑村1.1.5建设性质：新建1.1.6项目负责人：1.1.7建设规模：年产PVC排水管材1000吨、PVC穿线护套管材1000吨、PP-R1000吨、PE-RT管材1000吨、管件1000吨生产线以及相应的生产及生活辅助设施。1.1.8资金构成：项目总投资2645.39万元，其中建设投资2331.73万元，流动资金313.66万元；1.1.9资金筹措：建设投资2331.73万元，全部自筹，流动资金313.66万元，全部自筹；1.1.10经济效益：项目年总销售收入4440.00万元，利润总额1393.45万元，净利润1045.09万元，销售税金及附加32.01万元，年增值税320.09万元。1.1.11建设期：建设期为12个月（2012年1月-2012年12月）；1.1.12编制单位：重庆市投资咨询公司117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告1.1.13法人代表：汪根林1.1.14资质等级：甲级1.1.15发证机关：国家发展和改革委员会1.2编制依据与范围1.2.1编制依据1.《中华人民共和国循环经济促进法》；2.《中华人民共和国环境保护法》；3.《中华人民共和国清洁生产促进法》；4.《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；5.《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；6.《城市生活垃圾及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120号；7.《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；8.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；9.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；10.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》11.《建筑设计防火规范》（GBJ16-87•2001年版）；12.原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；13.国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告14.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；15.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；16《可行性研究与项目评价》；17.《民用建筑设计通则》（GB50325-2005）；18.《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005；19.《建设项日经济评价方法与参数》第二、三版；20.建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气象资料；21.国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；22.《投资项目可行性研究指南》（试用版）；23.国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2007年本）；24.通辽梅花包装有限公司与重庆市投资咨询公司签订的编制可行性研究报告咨询合同。1.2.2编制原则1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2.采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3.117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5.将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。7.认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.2.3编制范围受项目承办单位的委托，重庆市投资咨询公司117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在建设单位已有工作的基础上，根据当地和行业的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。主要内容包括：1.项目提出的理由；2.市场分析；3.建设条件与厂址；4.建设规模及产品方案；4.设计方案；6.原辅材料、燃料动力供应；7.总图运输与公用辅助工程；8.环境保护；9.节能减排；10.劳动保护、消防；11.企业组织、劳动定员及人员培训；12.项目实施进度计划；13.投资估算与资金筹措；14.财务评价；15.结论与建议。1.3建设单位基本情况通辽市宏信塑胶有限责任公司成立于2011年。公司位于通辽市科尔沁区丰田镇石家窑村，厂区面积23333.45117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告平方米。该地区水资源丰富，地势平坦，供电设施齐全。项目周边地区均有原辅材料生产厂家，原辅料供应有保障。因此，公司按照循环经济理念，进行资源综合利用，无论是从经济效益上还是对于环境保护上，都作出了相应的贡献。本公司现有员工60人，其中管理和技术人员10人，生产及生产辅助人员50人。均为当地人才市场招聘。1.4主要建设内容项目厂区总面积为23333.45平方米，建设内容：年产5000吨（PVC、PP-R、PE-RT）管材、管件生产线及相应的辅助配套设施、办公室、检化验室等。同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.5项目提出的背景及必要性1.5.1背景1.塑料管材是高科技复合而成的化学建材，而化学建材是继钢材、木材、水泥之后，当代新兴的第四大类新型建筑材料。近年来，化学建材在我国取得了长足进步迅猛发展，尤其是新型环保塑料管材的广泛使用，掀起了一声替代传统建材的革命。塑料管材因具有水流损失小、节能、节材、保护生态、竣工便捷等优点，目前广泛应用于建筑给排水、城镇给排水以及燃气管等领域，成为新世纪城建管网的主力军。2.117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告“十二五”期间塑料管道领域不乏需求亮点：房屋建筑与市政工程仍提供稳定内需，但短期出现调控压力；水利建设政策大力支持，年均4000亿投入，极大提升对于管道类的需求；农村饮水安全系统建设与　建材下乡拉动塑料管材需求升级；燃气供应体系与采暖消费趋势也将带来需求增量编织袋大量的利用与各个领域。1.农业、工业产品包装目前,由于制品资源和价格问题,我国每年有60亿条编织袋用于水泥包装,占散装水泥包装的85%以上.随着柔性集装袋的开发应用,塑料编织集装装袋广泛用于海上,交通运输包装工农业产品,在农产品包装中,塑料编织袋目前已经广泛用于水产品包装,禽类饲料包装,养殖场的覆盖材料,农作物种植的遮阳,防风,防雹棚等材料.常见产品：饲料编织袋、化工编织袋、腻子粉编织袋、尿素编织袋、蔬菜网眼袋、水果网眼袋等，2.食品包装近年来,米,面粉等食品包装逐渐采用编织袋包装.常见的编织袋有：大米编织袋、面粉编织袋、玉米编织袋等编织袋3.岩土工程从80年代开发土工布以来,拓宽了塑料编织物的应用领域,广泛用于小水利,电力,公路,铁路,海港,矿山建筑,军事的工程建设中.在这些工程中,土工合成材料具有过滤,排水,加强,隔离,防渗等功能,塑料土工布就是合成土工材料的一种.4.旅游运输旅游业中的临时帐篷,遮阳伞,各种旅行包,旅行袋,都有塑料编织物应用,各种篷布广泛用于运输及储存的覆盖材料,117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告取代了易于霉烂笨重的棉织篷布.施工中的围栏,网罩等也广泛应用于塑料编织物.常见的有：物流袋、物流包装袋、货运袋、货运包装袋等5.日常生活用品做工的,务农的,运货的,赶集的无人不用塑料编织制品,商店里,库房里,家舍里,到处都有塑料编织制品.化纤地毯的衬垫材料也被塑料编织物取代.如购物袋、超市购物袋，超市环保购物袋；用于物流运输的货运编织袋，物流编织袋。6.抗洪物资抗洪救灾缺少不了编织袋.堤坝,河岸,铁路,公路的修建中也缺少不了编织袋.就是防讯编织袋，防旱编织袋、防洪编织袋！7.特殊的编织袋有些行业因特殊因素，需要用到一些平时用不到的编织袋，如碳黑袋。碳黑袋最大的特点：防晒。就是碳黑编织袋比一般的编织袋具有很强的防晒能力，普通的编织袋一经不起太阳长久的爆晒。还有抗UV编织袋：具有防紫外线功能，具有防老化功能等！1.4.2经济发展带动编织袋企业蓬勃发展本企业立足自身的资源优势，大力发展编织袋生产产业。通辽市目前很多的工业企业大量利用编织袋进行产品包装。首先企业依托当地经济发展快速大的背景下，利用现有资源就完全可以解决产品的销路，同时解决了客户的产品需求。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告其次是通辽市作为粮食生产基地，编织袋在粮食运输上的用途极大，再加上通辽本地编织袋供不应求的局面，编织袋的发展前景良好。大量的市场需求，先进的生产工艺，完善的产业链条，为编织袋企业提供了非常好的市场空间，这样就注定带动编织袋企业的蓬勃发展。1.6研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，一期项目全部投资所得税前内部收益率为59.44%，财务净现值6233.05万元，投资回收期2.76年(含建设期)；全部投资所得税后内部收益率为45.45%，财务净现值4311.81万元，投资回收期3.28年(含建设期)。二期项目全部投资所得税前内部收益率为35.20%，财务净现值2144.62万元，投资回收期3.92年(含建设期)；全部投资所得税后内部收益率为27.26%，财务净现值1347.81万元，投资回收期4.68年(含建设期)。敏感性分析表明，两期项目有着很强的抗风险能力。建议：1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。1.7主要技术经济指标1.6.1一期技术经济指标表序号项目单位指标备注1基础数据　　　1.1建设规模　　　1.1.1玉米蛋白粉袋万条1000　1.1.2玉米皮分袋万条2000　1.2厂址　　　1.2.1厂区占地面积m27650　1.2.2新建建筑面积m24430　1.2.3容积率%57.91　1.3项目定员人60　1.4燃料动力消耗　　　1.4.1水万T24.1595　1.4.2电万KWh102.912　1.4.3煤T35.75　1.4.4柴油T3.5　1.5“三废”排放量T　　1.5.1废水T9560.6　1.5.2废渣T0　1.5.3废气T0　1.6总投资万元2645.39　1.6.1建设投资万元2331.73　1.6.2流动资金万元313.66　1.6.3建设期利息万元0　1.7项目计算期年15含建设期12个月117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告1.8总成本万元2694.445　1.9经营成本万元2583.741　1.1产品销售收入万元4440　1.11销售税金及附加万元32.01　1.12增值税万元320.09　1.13利润总额万元1393.45　1.14净利润万元1045.09　2评价指标　　　2.1投资利润率(税后)%39.51　2.2销售利润率（税后）%23.54　2.3财务内部收益率(税后)%45.45　　财务净现值（税后）万元4311.81ic=13　投资回收期(税后)年3.28含建设期12个月2.5财务内部收益率(税前)%59.44　　财务净现值（税前）万元6233.05ic=13　投资回收期(税前)年2.76含建设期12个月2.6盈亏平衡点%24.71第7期1.6.2二期技术经济指标表序号项目单位指标备注1基础数据　　　1.1建设规模　　　1.1.1粮食（玉米）袋万条1000　1.1.2沙袋万条1000　1.2厂址　　　1.2.1厂区占地面积m220000　1.2.2新建建筑面积m23830　1.2.3容积率%19.15　1.3项目定员人40　1.4燃料动力消耗　　　1.4.1水万T16.1415　1.4.2电万KWh70.656　1.4.3煤T20.75　1.4.4柴油T2.5　1.5“三废”排放量T　　1.5.1废水T7565.2　1.5.2废渣T0　1.5.3废气T0　1.6总投资万元1946.57　1.6.1建设投资万元1681.40　1.6.2流动资金万元265.17　117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告1.6.3建设期利息万元0　1.7项目计算期年15含建设期12个月1.8总成本万元2128.84　1.9经营成本万元2062.78　1.1产品销售收入万元2900.00　1.11销售税金及附加万元15.50　1.12增值税万元154.97　1.13利润总额万元600.70　1.14净利润万元450.52　2评价指标　　　2.1投资利润率(税后)%30.86　2.2销售利润率（税后）%20.71　2.3财务内部收益率(税后)%27.26　　财务净现值（税后）万元1347.81ic=13　投资回收期(税后)年4.68含建设期12个月2.5财务内部收益率(税前)%35.20　　财务净现值（税前）万元2144.62ic=13　投资回收期(税前)年3.92含建设期12个月2.6盈亏平衡点%32.96第7期117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第二章市场预测塑料编织袋在我国已经有20多年的生产历史，经过塑编行业的共同努力，这一产品在我国得到了飞速的发展。特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高。塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产业。随着中国加入WTO组织，世界各个国家的联系和经济交往日益密切，国际间的物流和贸易的发展大大提高了编织袋产品的市场需求。由于国民经济持续稳定发展，对各种塑料编织品的需求也同步增长。国内塑料制品市场未来需求主要集中在农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。我国塑料业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。进入“十一五”以来，塑料业正逐步走上由塑料大国到塑料强国的跨越式发展之路。在“十一五”期间，塑料产业要推进产业结构优化升级，努力提高产业技术水平，塑料制品总产量的年增长率为10%，2010年～2015年的年增长率应为8%，到2010年、2015年，塑料制品总产量应分别达到3500万吨和5000万吨。据不完全统计，2007年我国塑料编织袋产量为385.31万吨左右，比2006年增长31.4%。整个塑料编织市场有大幅上升。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告现在，我国塑料制品行业仍随国家宏观经济稳定增长而快速增长。但是，国内塑料制品的发展同发达国家相比还是有着一定的差距，生产和销售的一些方面都不是很完善。塑料编织行业仍然是劳动密集型，低附加值的产业。单纯制造塑料编织袋的企业仍是微利。而生产高附加值的塑料产品，如BOPP彩印膜袋、真空镀铝膜袋、复合袋、淋膜袋、集装袋的企业效益比较丰厚。因此，加快塑料制品业的发展是我国经济社会发展的迫切要求。通辽梅花包装有限公司年产5000万条编织袋项目建设符合通辽市产业规划和本地经济发展战略，项目建设期短，服务年限长，原料资源充足，产品销售有保障。项目建设可以充分发挥投资企业的技术与管理优势，以及通辽市丰富的人力和物力资源优势。引进国际、国内先进的生产设备，创新开发塑料制品及印刷新产品，对于增加地方财政收入，解决当地农村剩余劳动力再就业，增加农民收入，带动项目区的塑料编织产业发展，促进通辽市经济发展等具有重要意义。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第三章厂址与建设条件3.1厂址厂区位置：项目区（一、二期）位于通辽市木里图镇。占地面积：：一期占地面积7650平方米，二期占地面积20000平方米。地块形状：一、二期项目区均呈不规则矩形。取得方式：一、二期均为出让。取得价格：1.一期价格一期土地出让按100元/平方米估算，出让总费用为76.5万元。新增建设用地管理费按10元/平方米估算，总费用7.65万元。土地费用为84.15万元。2.二期价格二期土地出让按100元/平方米估算，出让总费用为200万元。新增建设用地管理费按10元/平方米估算，总费用20万元。土地费用为220万元。为保证本项目在15年计算期内数据相对准确，其土地出让费用按估算计算。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告3.2区位条件木里图镇位于通辽市南部，清河南岸，科尔沁大草原南麓，全镇总面积219平方公里，建成区面积6平方公里，辖3木里图、团结、郭家屯、太平庄、柴家窝堡、西木里图、香平堡、立新、大香屯、东风、李家围子、梁家园子、公司、新发屯、薛家街、三棵树、西海力斯台、腰海力斯台、东海力斯台、顶合兴、王家窝堡、三家子、唐家窝堡、回民、王家油坊、王福屯、创新、金家窝堡、三合兴、刘家围子、高家围子、邹家街、腰镇、西镇、史家围子、义和达、乌兰图嘎、后包家、前包家9个行政村和40家驻镇机关企事业单位，总人口3.8万人，有优质耕地12.8万亩。这是一方希望的热土，这是一块兴业的宝地。于2003年7月崛起的木里图工业园区犹如一匹驰骋的骏马，向人们传递着发展的足音。2004年，总投资16亿元的通辽梅花生物科技有限公司、投资1.5亿元的通辽建龙制酸有限公司、投资1亿元的河北华洋线缆有限公司、投资2400万元的哲里木草业有限公司、投资1000万元的通辽华孚碳化物有限公司、投资600万元的通辽梅花包装有限公司等大企业相继入驻，相继投产。另有几个5千万以上的项目也在洽谈之中，一个以食品、饲料加工、金属制品加工、化工产品加工、包装加工为主导产业的工业格局正在形成。相信不远的将来，木里图工业园区定能够厂房林立，机声隆隆，一派繁荣景象，介时一座现代化的工业园区将呈现在世人面前。 117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告3.3建设条件3.3.1建设区概况1．地理位置科尔沁工业园区南区位于科尔沁区木里图镇，距城区15公里，距大广高速公路7公里、沈通高速公路2公里，距通辽机场9公里，距沈阳260公里，304国道、大郑铁路穿越园区，是市委、市政府确定的重点工业园区之一。3.3.2交通概况所在的科尔沁区，是东北的主要交通枢纽。全国14个大型枢纽站之一的通辽火车站，每天从六个方向进出列车30余列，可直达北京、上海、天津、沈阳、长春、大连、呼和浩特、齐齐哈尔等大中城市。平坦、宽阔的303、304、111三条国道在此交汇，穿境而过，已形成连接京津、华北及北部边疆地区四通八达的公路运输网络，距沈阳仅285公里，距长春302公里，大连630公里，距天津700公里。通辽民航机场，可起降波音737大型客机，直飞北京、呼和浩特等城市，与最近的出海口锦州港仅400公里左右的距离，在周边800公里范围内有14个中心城市。3.3.3农业资源通辽作为世界上两大黄金玉米带之一，与美国、加拿大齐名。这里素有"内蒙古粮仓"之称，是全国重要的商品粮基地。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告3.3.4通讯通讯：工业南区的邮电通讯事业实现了设施交换程控化、长途传输数字化、营业窗口电子化。万门程控电话可直拨国内外，移动通讯已覆盖全镇。3.3.5电力工业园区内电力供应充足，建有4万千伏安和6.30万千伏安的二次变电所两座。3.2.6给排水项目区内有市政供水系统，排水系统完善。建有日处理2万吨的污水处理厂一座。3.3.6供热两期项目各建设1吨蒸汽锅炉一台，以满足取暖需求。3.3.7生活服务项目所在地木里图镇，现有人口2万人，中学、小学、幼儿园、医院等生活服务设施齐全。北侧距通辽市城区仅7公里，各项生活服务设施能够充分保障。3.3.8工程地质与水文地质1.工程地质117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告项目建于科尔沁区工业园区南区，整个园区地势较为平坦，建设场地已进行工程地质勘察，其工程地质条件较好。区内地面岩土为全新杂填土、粉土、粉质粘土、粉砂、细砂等，地层分布较连续，据水平层理及斜层理，局部有护层或透镜体，层差较大。2.水文地质木里图镇属于西辽河流域，西辽河水系。地下水为古湖盆地第四纪松散堆积层孔隙潜水，含水层厚度90-200m。单井出水量（降深5m）可达60-328吨/小时。地下水静储量126.13亿m3，地下水资源丰富。境内地势平缓，表层为砂硅性，对接受大气降水有利；西辽河虽成间歇性河流，但在春夏汛渗漏以及灌水渗透都能补给地下水；来自西部山前冲积平原的径流也是一项经常性的补源。地下水综合补给量略少于地下水排泄量。根据水文地质资料，项目区地下水较为丰富，院区地下水类型属松散岩类孔隙潜水，矿化度小雨1克/升，水质好，含水层岩性主要为粉砂、粉土、细砂。地下水水位历年在7、8月份为最高，在4、5月份为最低，年变幅在1m左右；根据地区经验和区域地下水水质分析资料，地下水水质良好，对砼无侵蚀性，适宜建筑施工用水。3.气象条件年平均气温：6.1℃历年极端最高气温：40.4℃117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告历年极端最低气温：-31.4℃无霜期：150天年平均降水量：350-450mm最大降水量：560.8mm年平均湿度为：49%日最大降水量：108.0mm主导风向：WSW13%日照数：3113小时无风日：21%年平均风速：3.6m/s最大风速：33.3m/s年平均雷电天数：33天年最大雪压为：3.1g/cm2标准冻土深：1.4m多年最大冻土深度为：2.01m4.抗震稳定性分析根据国家标准《建筑抗震设计规范》中提供的相关依据和地区经验，对场地内地震效应进行评价。本场地抗地震防烈度为7度，场地类别为二类，为可进行建设的一般场地。5.结论建议拟建项目场地内地层分布较稳定，未发现不良地质作用，适宜作为建筑场地使用。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告3.3.9其他条件1.水泥就近的科尔沁城区就有水泥厂，可提供充足的水泥供应，且质量有保障。2.砂、石、石灰就近的60公里内有充足的河砂供应，同时可提供合格的碎石和石灰。3.3.10主要原料主要原料为聚丙烯粉料，辅料为再生料和填充料（母料）。项目所需原辅材料均在国内市场采购，原料供应有保证。3.3.11加工技术条件项目采用国内先进的塑料编织袋生产工艺技术，配备高级工程师负责指导作业。3.3.12所在地技术力量优势通辽市在全自治区是除呼、包二市以外的高等人才集中地。内蒙古民族大学作为驻区单位，有普通教育专业本科41个，专科9个；该大学拥有自治区重点实验室1个，3个省级重点学科；正、副教授3100人，各类专业技术人员1200余人，在校学生达11000多人。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第四章建设规模及产品方案4.1建设规模项目生产的火灾危险性为甲类。主要厂房建筑耐火等级为二级，厂房设有消防环形通道。根据项目生产的必要性与可行性，为保证流水线生产的进行，对其生产线安置进行统一安排部署。4.1.1一期项目建设规模建设年产塑料编织袋3000万条生产线，及相应的厂房、库房、办公综合楼、食宿综合楼及其相关生产生活辅助建构物和辅助工程的建设。4.1.2二期项目建设规模建设年产塑料编织袋2000万条生产线，及相应的厂房、库房、综合楼及其相关生产生活辅助建构物和辅助工程的建设。4.1.3项目总建设规模本项目一、二期建设总生产能力为5000万条塑料编织袋的生产线及相关辅助工程。4.2产品方案本项目两期项目建成100%投产后生产能力为：一期年产塑料编织袋3000万条。二期年产塑料编织袋2000万条。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告4.2.1一期项目一期项目建成100%投产后生产能力为年产塑料编织袋3000万条。按每年300个工作日计算。产品平衡表序号产品规格年产量单位单价（元/条）总价（万元/年）1玉米蛋白粉袋960*6501000万条1.7217202玉米皮分袋1023*6502000万条1.362720合计　　3000万条　44404.2.2二期项目二期项目建成100%投产后生产能力为年产塑料编织袋2000万条。按每年300个工作日计算。产品平衡表序号产品规格年产量单位单价（元/条）总价（万元/年）1粮食（玉米）袋　1000万条0.858002沙袋　1000万条0.6500合计　　2000万条　1300本项目生产周期均按300个工作日，每个工作日8小时计算。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第五章设计方案5.1执行标准1.《塑料编织袋》(GB/T8946-1998)；2.某省包装行业清洁生产合格单位评价指标体系；3.其他有关节能标准。5.2产品技术方案5.2.1工艺流程117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告5.2.2生产流程简介生产流程：原料PP(聚丙稀)→塑料拉丝机（将PP、PE原料制成扁丝线）→收卷机（把拉出的扁丝线收卷）→圆织机（把收卷的扁丝编织成塑料编织筒布）→复合机（复合OPP、纸等其它材料）印刷机（印字和图案等）→切袋机放袋架（把塑料编织筒布切成一条条袋子）→缝包机（缝制底部）→打包机（把成形的袋子打包成捆）→出厂。废料回收→破碎机→（破碎废丝）烘干机（烘干原料），烘干好的原料放进拉丝机再使用。5.2.3主要工艺1.塑料编织袋扁丝工艺塑料扁丝的生产工艺流程是由原料和辅料混配后，由挤出机把它熔融挤出成薄膜，膜经过冷却,分割成条丝(坯丝），再经拉伸取向产生扁丝，最后把这些扁丝卷绕在筒管上，制成纱锭送一下编织工序生产编织布的工艺工程。生产扁丝的主要原料是聚丙烯(PP)，也有时用高密度聚乙烯(HDPE)，线性低密度聚乙烯(LLDPE)或是它们共混。生产扁丝的辅助原料主要是母料(钙质填充剂)，着色剂(色母料)和其他改性剂，如抗氧剂，润滑剂等。生产扁丝的主要设备是拉丝机,卷绕机,辅助设备是混料机,废料回收再用设备等。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告扁丝生产工艺是塑料编织工艺中最关键最复杂的工艺，它的主要工艺指标有：挤出机温度压力，流量的控制，冷却，拉伸，热处理(定型)的温度控制，扁丝的牵伸比，相对拉断力，断裂伸长率的控制，产量，能耗，产出比等的控制。2.塑料编织袋编织工艺由扁丝生产编织布的工艺就是把扁丝经纬交错编织成布。对于筒布，用圆织机编织，圆织机的经纱架上有有许多纱锭，依据编织布幅宽和扁丝宽度，使用规定范围数量的经纱.经纱进入圆织机前，由经纱的棕框对经纱进行交叉开口，纬纱梭子在交叉开口中作圆周运动穿过经纱，编织成筒布。一台圆织机有几把梭子，就有几条纬纱同时织入。对于平织布，可用平织机，片梭织机，喷水织机编织。如果编织时经纱改用裂膜丝，双丝，折叠丝，就可以编织出高强度的集装袋，吨装袋用布。编织布生产工艺中主要指标由：编织密度，幅宽，抗拉强度，编织布的单位面积重量等。3.塑料编织袋涂膜工艺由编织布生产各种编织物工艺繁多，可以说每一种编织物都有它自己的生产工艺。种类大体相同。工艺可能大致相同，也有可能完全不同。（1）普通编织袋，无复膜编织袋通常称为：普通编织袋，简称：编织袋。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告它的生产工艺流程是：编织布通通过印刷，切割，缝制，等到编织袋。依据所用的设备不同，可先切割后印刷，也可先印刷后切割。自动切割缝纫可连续完成印刷，切割，缝纫等工序，也可制成阀口袋,放底袋等，对于平织布可进行中缝粘合后制袋。普通编织袋制袋工艺指标主要是外型公差尺寸，缝底向和缝边向的拉断力，印刷油墨的清晰度和印刷后其他部位的清洁度，版面位置准确度，缝合线迹，针距，及缝合脱针，断线等缺欠的要求。（2）复合塑料编织袋二合一，三合一等复合塑料编织袋的生产工艺流程是将编织布，涂复料和纸或膜，进行复合或涂复。得到的筒布或片布，筒布可以进行切割，印刷，缝合，制成普通的缝底袋，也可以打孔，折边，切割，印刷，缝合，制成水泥袋，得到的片布，可以中缝粘合，印刷，切割，糊地，制成糊底袋。也可以焊接，卷取，制成，篷布，土工布。复合制袋工艺关键是复合。涂复的原理是把树脂在熔融状态下涂于基材编织布上。仅把熔融树脂涂覆到编织布上并立即冷却，得到二合一编织布。如果复合时，熔融树脂膜夹在编织布和纸或是塑料膜中间时，然后冷却得到三合一编织布涂复可以对平织物单面涂复得到片布，也可以对筒布双面涂复，得到涂复筒布。涂复后的编织布可以印刷，切割，缝合制成各种袋型，宽幅涂复布也可卷取作为篷布出厂。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告涂复工艺指标主要是温度，压力，厚度的控制，涂复的剥离强度等。（3）各种编织布平织布可以涂复或不涂复生产篷布，土工布等，圆筒布也可以破幅后涂复或是不涂复生产篷布或是土工布等。5.2.4生产工艺特点为贯彻“生产可靠，技术先进，节省投资，提高效益”的设计原则，在保证产量、质量的前提下，采用新工艺、新设备和新技术，优先选用国产先进设备。此拟建项目生产工艺特点如下：1.拉丝机采用经过多次改进技术成熟的SJ型塑料扁丝拉丝机，可利用100%再生料、粉料或颗粒料拉制扁丝。2.凸轮式收卷机采用节能型收卷机，主电机电机功率仅2.2-3千瓦，采用心形凸轮代替原组合式收卷机的往复丝杆机构，往复运动全部采用滚动摩擦，机件磨损少，收卷丝锭平整。该机长度缩短有利于配套大型拉丝机及节约用电。3.圆织机采用第三代节能型圆织机该圆织机是国内开发的较新的一代圆织机，有如下特点：（1）精心设计的凸轮曲线和改进的梭子；（2）圆织机可加配计数器和经断、经完、纬断、纬完自动停机装置；（3）配用无刷式梭子，整体式梭子和可调节梭夹架后达到进一步节能的目的。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告4.涂膜复合机采用节能型多功能涂膜复合机，该机可自动加热控制熔融温度，双模头可单面或双面涂复，涂复宽度可调节，变频调速调整涂层厚度和复合速度，压辊采用气压结构，压力均匀可靠，并装有自动切边、计数、吹边、打孔、折边、切断和收卷装置。5.3设备方案5.3.1设备选型的原则企业要在保证产品质量和生产效率的同时提高经济效益，先进的技术装备是关键。技术中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。购置设备的费用，在生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。1.技术先进、经济合理选用的设备应同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，坚持选用连续性和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。2.安全可靠117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践检验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次投产成功。5.3.2主要设备选型本项目按未来外向型经济的需求，在设备选择中考虑引进国外机电一体化水平较高的工艺设备，采用管理信息系统，使企业技术装备达到较高的档次。一期设备一览表序号名称单位型号数量单价（万元）合计（万元）1塑料扁丝拉丝机套SJL-120/1200-Ⅱ4522082塑料扁丝收卷机套SJ-ST-2884251003圆织机台SJ-YZJ-4/7506053004干燥搅拌机台SJ-H-60025105塑料破碎机台SJ-SP-40024.596编织袋自动切缝机台SJ-QF8004261047编织袋凸版印刷机台SJ-YD-800-Ⅲ423.5948液压打包机台SJ-DB85036.820.49塑料涂膜复合机组套SJ-FMZ-1000224.649.210塑料再生造粒机套SJ-WZ100-Ⅱ251011凹版组合式彩印机套ASY-800-6225.450.812高低压吹膜机套SJ-CM60/1000222.845.613场内运输车辆台　2204014叉车台　2122415实验室设备套　1151516变压器及辅助设备套　1151517水泵及配套设备套　12.52.518锅炉及配套设备套　1151519大门套　2102020其他套　12221合计　　　　1134.5117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期设备一览表序号名称单位型号数量单价（万元）合计（万元）1塑料扁丝拉丝机套SJL-120/1200-Ⅱ2521042塑料扁丝收卷机套SJ-ST-288125253圆织机台SJ-YZJ-4/7502051004干燥搅拌机台SJ-H-60025105塑料破碎机台SJ-SP-40024.596编织袋自动切缝机台SJ-QF800226527编织袋凸版印刷机台SJ-YD-800-Ⅲ123.523.58液压打包机台SJ-DB85026.813.69塑料涂膜复合机组套SJ-FMZ-1000124.624.610塑料再生造粒机套SJ-WZ100-Ⅱ251011凹版组合式彩印机套ASY-800-6125.425.412高低压吹膜机套SJ-CM60/1000122.822.813场内运输车辆台　2204014叉车台　2122415变压器及辅助设备套　1151516水泵及配套设备套　12.52.517锅炉及配套设备套　1151518大门套　2102019其他套　12221合计　　　　538.45.4建（构）筑物方案5.4.1设计原则1.生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；2.生产车间、库房、办公建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；3.在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；4.符合工厂建设规划和发展要求；5.117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；6.空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。5.4.2设计依据1．《建筑设计防火规范》；2．《建筑地基基础设计规范》；3．《建筑结构荷载规范》；4．《建筑抗震设计规范》；5．《砌体结构设计规范》；6．《工业厂房设计规范》；7．《钢结构设计规范》；8．《彩钢屋面设计规范》。5.4.3结构设计厂房及生产车间采用钢筋混凝土框架结构，独立基础。其他建筑全部为砖混结构，条形基础。室内地坪标高高于场地正负零15cm。地基基础设计等级:丙级。建筑物重要性类别:丙类。设计使用年限:30年。基本雪压：3.1g/cm2117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告标准冻土深：1.4m最大冻土深度为：2.01m基本风压：0.55KN/m2地震烈度：7度楼、屋面均布活荷载标准值按《建筑设计荷载规范》(GB50009一2001)进行设计。工艺荷载、实际荷载按有关工艺设计单位及设备厂家配合提供。5.4.4建设方案一期项目建设方案1.建筑方案一期土建工程主要包括生产车间、原辅料库、成品库、办公综合楼、食宿综合楼、门卫等，建筑面积4430平方米。（1）生产车间东西长66.7米，南北宽30米，建筑面积2000平方米，钢筋混凝土框架结构，中部钢柱排架，独立基础，弧形网架支撑屋面，檐高10米。车间内由拉丝车间、圆织车间、彩印车间、复膜车间、缝纫车间、机电修间六部分组成。（2）原辅料库房东西长33.3米,南北宽15米，建筑面积500117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告平方米，钢筋混凝土框架结构，中部钢柱排架，独立基础，弧形网架支撑屋面，独立基础，檐高8米。（3）成品库房南北长33米,东西宽15米，建筑面积500平方米，钢筋混凝土框架结构，中部钢柱排架，独立基础，弧形网架支撑屋面，独立基础，檐高8米。（4）综合办公楼南北长20米，东西宽10米，层高3.2米，建筑面积600平方米，三层砖混结构设计。其中一楼为办公室、二楼为实验室、三楼为会议室及业务洽谈室。（5）综合食宿楼南北长20米，东西宽10米，层高3.2米，建筑面积600平方米，三层砖混结构设计。其中一楼为食堂、二楼和三楼均为员工宿舍。（6）配电室东西长10米，南北宽5米，檐高3米，建筑面积50平方米，砖混结构，条形基础。（7）泵房东西长10米，南北宽5米，檐高3米，建筑面积50平方米，砖混结构，条形基础。（8）锅炉房南北长10米，东西宽8米，檐高3米，建筑面积80平方米，砖混结构，条形基础。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告（9）门卫室东西长5米，南北宽5米，檐高3米，建筑面积25平方米，砖混结构，条形基础。2.构筑方案（1）停车场南北长15米，东西宽10米，建构面积150平方米，采用混山皮石15厘米垫层，C20混凝土10厘米面层砼筑。（2）道路厂区内道路除东西贯穿主干道10米外，其他道路宽均为5米，构筑面积1142平方米。地下30厘米山皮石垫层，地上20厘米C25混凝土现浇砼筑路面。（3）硬化厂区总硬化面积为3310平方米，采用混山皮石15厘米垫层，C20混凝土10cm面层砼筑。（4）绿化厂区总绿化面积为960平方米，种植植物包括乔木、亚乔木、花灌木、绿篱等。（5）围墙围墙总长度为340延长米，毛石混凝土基础，铁艺围栏。（6）大门宽度15米，自动伸缩门。（7）管网117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告项目管网总长度为2778.25米，包括供热管线、供水管线、排污管线及供电管线。二期项目建设方案1.建筑方案一期土建工程主要包括生产车间、原辅料库、成品库、办公综合楼、食宿综合楼、门卫等，建筑面积3830平方米。（1）生产车间东西长66.7米，南北宽30米，建筑面积2000平方米，钢筋混凝土框架结构，中部钢柱排架，独立基础，弧形网架支撑屋面，檐高10米。车间内由拉丝车间、圆织车间、彩印车间、复膜车间、缝纫车间、机电修间六部分组成。（2）原辅料库房东西长33米,南北宽15米，建筑面积500平方米，钢筋混凝土框架结构，中部钢柱排架，独立基础，弧形网架支撑屋面，独立基础，檐高8米。（3）成品库房南北长33米,东西宽15米，建筑面积500平方米，钢筋混凝土框架结构，中部钢柱排架，独立基础，弧形网架支撑屋面，独立基础，檐高8米。（4）综合办公楼南北长20米，东西宽10米，层高3.2米，建筑面积600117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告平方米，三层砖混结构设计。其中一楼为员工食堂，二楼为办公室，三楼为员工宿舍。（5）配电室东西长10米，南北宽5米，檐高3米，建筑面积50平方米，砖混结构，条形基础。（6）泵房东西长10米，南北宽5米，檐高3米，建筑面积50平方米，砖混结构，条形基础。（7）锅炉房南北长10米，东西宽8米，檐高3米，建筑面积80平方米，砖混结构，条形基础。（8）门卫室东西长5米，南北宽5米，檐高3米，建筑面积25平方米，砖混结构，条形基础。（9）安防项目设安防工程，关键控制点五处。（10）消防项目设消防工程，包括消防栓、灭火器等，关键控制点为十处，每栋建筑为一处。2.构筑方案（1）停车场南北长15米，东西宽10米，建构面积150平方米，采用混山皮石15厘米垫层，C20混凝土10厘米面层砼筑。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告（2）道路厂区内道路除东西贯穿主干道10米外，其他道路宽均为5米，构筑面积2130平方米。地下30厘米山皮石垫层，地上20厘米C25混凝土现浇砼筑路面。（3）硬化厂区除建构工程及绿化外局部硬化，硬化面积为4573平方米，采用混山皮石15厘米垫层，C20混凝土10cm面层砼筑。（4）绿化厂区总绿化面积为1652平方米，种植植物包括乔木、亚乔木、花灌木、绿篱等。（5）围墙围墙总长度为573延长米，毛石混凝土基础，铁艺围栏。（6）大门宽度15米，自动伸缩门。（7）管网项目管网总长度为2978.25米，包括供热管线、供水管线、排污管线及供电管线。（8）安防项目设安防工程，关键控制点五处。（9）消防项目设消防工程，包括消防栓、灭火器等，关键控制点为十处，每栋建筑为一处。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告5.4.5主要建、构筑工程分配表一期项目主要建、构筑物工程一览表序号名称单位建筑面积结构备注一主体工程1生产车间平方米2000框架1.1拉丝车间平方米500框架1.2圆织车间平方米500框架1.3彩印车间平方米300框架1.4复膜车间平方米400框架1.5缝纫车间平方米200框架1.6机电修间平方米100框架2原料库房平方米500框架3成品库房平方米500框架二公用、辅助工程1配电室平方米50砖混2泵房平方米50砖混3锅炉房平方米80砖混4停车场平方米150砼筑5围墙延长米340铁艺围墙6道路平方米1142砼筑7硬化平方米3310砼筑8绿化平方米9609安防处510消防处1011大门处2自动收缩门12管网米2778.25三管理、后勤工程1综合办公楼平方米600砖混2综合食宿楼平方米600砖混3门卫平方米50砖混二期项目主要建、构筑物工程一览表序号名称单位建筑面积结构备注一主体工程1生产车间平方米2000框架1.1拉丝车间平方米500框架1.2圆织车间平方米500框架117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告1.3彩印车间平方米300框架1.4复膜车间平方米400框架1.5缝纫车间平方米200框架1.6机电修间平方米100框架2原料库房平方米500框架3成品库房平方米500框架二公用、辅助工程1配电室平方米50砖混2泵房平方米50砖混3锅炉房平方米80砖混4停车场平方米150砖混5围墙延长米573铁艺围墙6道路平方米2130砼筑7硬化平方米4573砼筑8绿化平方米16529安防处510消防处1011大门处2自动收缩门12管网米2978.25三管理、后勤工程1综合楼平方米600砖混3门卫平方米50砖混5.4.6建筑消防根据工业及民用建筑防火规范，本项目生产物品为戊类难燃烧物品，生产车间及其它各建筑物均按二级防火耐火等级以上标准设计即可满足要求。1.人员密集超过面积规定的建筑物至少设两个以上的对外出口。2.严格按照防火规范进行防火分区，分区之间采用防火门分隔。3.梁、板、柱、墙等结构用材及建筑装饰材料的燃烧性能及耐火等级按二级防火等级执行。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告4.门、窗、洞、墙布置、数量、间距按《建筑设计防火规范》规定执行。5.5质检化验质检化验室主要承担全厂的主要原材料和产成品的质量检测和控制，是产品质量控制体系的重要组成部分。主要承担以下工作任务：1.原料的品质监控原料在入厂前必须进行检验，判断原料是否符合加工技术条件。2.生产加工过程中的工艺指标控制在生产工程中，主要检测生产过程中的技术指标和设备的工作状态，为调整加工状态和工艺参数提供依据。3.产品质量指标的检测主要检查产品的各项指标，判断产品是否符合质量标准。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第六章主要原辅材料、燃料供应6.1主要原辅材料供应及采购.6.1.1原辅材料配比一期项目物料配比平衡表原料名称聚丙烯粉料再生料填充母料配合比(％)75232年总消耗量（吨）1545473.881.2一期项目物料平衡表序号物料名称生产损失(%)小时每天（8小时）每年（300天）配比（t/h）（t/d）（t/a）1聚丙烯粉料20.64387.7250154575%2再生料20.19742.3690473.823%3填充料20.01720.206041.22%二期项目物料配比平衡表原料名称聚丙烯粉料再生料填充母料配合比(％)55432年总消耗量（吨）3045933.881.2二期项目物料平衡表序号物料名称生产损失(%)小时每天（8小时）每年（300天）配比（t/h）（t/d）（t/a）1聚丙烯粉料20.458333.6667110055%2再生料20.358332.866786043%3填充料20.016670.1333402%6.1.2主要原辅料供应一期主要原辅材料品种、年需要量、运输方式一览表序号名称年消耗量（T）运输方式1聚丙烯粉料1545公路2再生料473.8公路3填充料（辅料）41.2公路117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期主要原辅材料品种、年需要量、运输方式一览表序号名称二期耗量（T）运输方式1聚丙烯粉料1500公路2再生料460公路3填充料（辅料）40公路6.1.3原辅料采购及运输管理本项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购，集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。按计划，分轻重缓急，做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材料规格性能不清不采购。深入生产现场，了解原材料使用情况，掌握第一手数据资料，根据生产实际需要制定原材料采购计划。掌握原材料的性能、特点，在不影响生产质量的情况下，对所需要材料合理地选择材料品种，为企业节约使用原材料，降低采购成本。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点，实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理。做好原始记录和资料积累，及时准确的做好月、季、年度各种报表。按原材料性质不同，分别设置摆放好原材料，原材料保管应便于存放和取用安全为原则。6.2燃料及动力供应一期项目燃料动力一览表序号名称年耗量117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告单位数量1水万吨24.15952电万kWh102.9123煤吨35.754柴油吨3.5二期项目燃料动力一览表序号名称年耗量单位数量1水万吨16.14152电万kWh70.6563煤吨20.754柴油吨2.56.2.1供水一期项目总用水24.1595万吨，其中：生产用水24.09万吨，生活用水275吨，其他用水420吨。二期项目总用水16.1415万吨，其中：生产用水16.06万吨，生活用水225吨，其他用水590吨。两期项目自备100米深水井各1眼，供水能力为400吨/小时，作为一二期工程消防备用井。6.2.2供电一期项目总装机功率为536KW，配备500KVA变压器一台。工厂全部二级负荷，年耗电量为102.912万kWh。项目区电力资源丰富，可保证本项目供应（按300个工作日8小时工作制进行计算）。二期项目总装机功率为368KW，配备500KVA变压器一台。工厂全部二级负荷，年耗电量为70.656万kWh。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告项目区电力资源丰富，可保证本项目供应（按300个工作日8小时工作制进行计算）。6.2.3供热两期项目自备1吨沸腾炉各1台，分别用于一、二期项目厂区内采暖。采暖期为6个月。一期采暖面积为1430平方米，二期采暖面积为830平方米。一期采暖工程一览表序号名称单位采暖面积1综合办公楼平方米6002综合食宿楼平方米6003门卫平方米504配电室平方米505泵房平方米506锅炉房平方米80合计平方米1430一期采暖工程一览表序号名称单位采暖面积1综合楼平方米6002门卫平方米503配电室平方米504泵房平方米505锅炉房平方米80合计平方米830本项目年总耗煤量按56.5吨估算，其中一期年耗煤35.75吨，二期年耗煤20.75吨。（本地霍林河成品煤）6.2.4柴油本项目厂内运输车辆4台，年用柴油按6吨估算，其中一期项目柴油用量为3.5吨，二期项目柴油用量为2.5吨。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1平面布置1.平面布置原则（1）符合区域规划和工业企业总体规划要求。（2）符合国家现行的防火、安全、卫生、交通运输和环境保护等有关标准、规范的规定。（3）在满足生产工艺流程要求的前提下，尽可能使总平面布局紧凑合理，功能分区明确，生产适用、物流路线短捷。（4）充分利用自然条件，处理好生产和生活环境，为文明生产、美化环境创造条件。2.总图布置一期项目总图布置（1）生产区本项目生产区主要包括：生产车间和原辅料库房和成品库房。生产车间位于厂区北侧中部，东西走向，坐北朝南建筑；原辅料库房建于厂区南侧中部，东西走向，坐北朝南建筑；成品库房建于厂区东侧南部，南北走向，坐东朝西建筑。（2）综合办公区本项目设综合办公楼一栋位于厂区西侧北部，南北走向，坐东朝西建筑。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告（3）生活服务区项目设食宿综合楼和门卫室。其中食宿综合楼位于厂区西侧南部，坐东朝西与办公综合楼平行建筑；项目设门卫室两处分别位于厂区东西两侧大门口处。（4）生产生活辅助区项目设停车场、道路、硬化、绿化、围墙、大门及管网。①车场停车场位于综合办公楼偏东北，办公综合楼与生产车间之间位置。②道路厂区主干道从西向东贯穿厂区，将厂区分为南北两部分近似对称面，支干道形成环绕厂区内部，连接各个功能区的环形通道，转弯半径20米。地下30厘米山皮石垫层，地上20厘米C25混凝土现浇砼筑路面。③绿化厂区总绿化面积为960平方米，种植植物包括乔木、亚乔木、花灌木、绿篱等。④硬化厂区总硬化面积为3310平方米，采用混山皮石15厘米垫层，C20混凝土10厘米面层砼筑。⑤围墙围墙总长度为340延长米，毛石混凝土基础，铁艺围栏。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告⑥大门长度为15米，自动伸缩大门。⑦管网项目管网总长度为2778.25米，包括供热管线、供水管线、排污管线及供电管线。二期项目总图布置（1）生产区本项目生产区主要包括：生产车间和原辅料库房和成品库房。生产车间位于厂区南侧东部，东西走向，坐北朝南建筑；原辅料库房建于厂区东侧中部，东墙线与生产车间东墙线平行，南北走向，坐东朝西建筑；成品库房建于厂区北侧东部，其东墙线与原辅料库房西侧墙线平行，东西走向，坐北朝南建筑。（2）综合办公及生活服务区本项目设综合办公楼一栋位于厂区南侧中部偏西位置，东西走向，坐北朝南建筑。（其包括：办公室、食堂和员工宿舍）项目设门卫室两处分别位于厂区东西两侧大门口处。（3）生产生活辅助区项目设停车场、道路、硬化、绿化、围墙、大门及管网。①车场停车场建于综合办公楼西侧，与其平行位置构建。办公综合楼与生产车间之间位置。②道路117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告厂区主干道从南向北贯穿厂区，将厂区分为东西两部分近似对称面，支干道形成环绕厂区内部，连接各个功能区的环形通道，转弯半径20米。地下30厘米山皮石垫层，地上20厘米C25混凝土现浇砼筑路面。①绿化厂区总绿化面积为1652平方米，种植植物包括乔木、亚乔木、花灌木、绿篱等。②硬化厂区总硬化面积为4573平方米，采用混山皮石15厘米垫层，C20混凝土10厘米面层砼筑。③围墙围墙总长度为573延长米，毛石混凝土基础，铁艺围栏。⑥大门长度为15米，自动伸缩大门。④管网项目管网总长度为2978.25米，包括供热管线、供水管线、排污管线及供电管线。7.1.2竖向布置1.竖向布置原则（1）满足生产工艺和厂內外运输及装卸作业对高程的要求。（2）因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小。（3117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告）结合工程地质和水文地质条件，考虑建构筑物和工程管线基础深度的要求。（4）充分考虑场地标高与厂外城市道路的衔接和通顺。2.场地标高的选定根据竖向布置原则并结合场地实际情况厂区竖向布置形式采用连续平坡式布置，以东西主路中心为场地标高正负零起点，高于厂外城市道路设计标高0.5m。南北至北，由西向东，按0.3%放坡。3.厂区排水一、二期厂区内雨水自南向北、自西向东汇至厂区西北部后排出。厂区采用暗管排水，场地排水坡度一般不小于5‰。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告7.1.3总平面布置示意图117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告7.1.4用地平衡表一期项目主要建、构筑物工程一览表序号名称单位建筑面积结构备注一主体工程1生产车间平方米2000框架1.1拉丝车间平方米500框架1.2圆织车间平方米500框架1.3彩印车间平方米300框架1.4复膜车间平方米400框架1.5缝纫车间平方米200框架1.6机电修间平方米100框架2原料库房平方米500框架3成品库房平方米500框架二公用、辅助工程1配电室平方米50砖混2泵房平方米50砖混3锅炉房平方米80砖混4停车场平方米150砼筑5围墙延长米340铁艺围墙6道路平方米1142砼筑7硬化平方米3310砼筑8绿化平方米9609安防处510消防处1011大门处2自动收缩门三管理、后勤工程1综合办公楼平方米600砖混2综合食宿楼平方米600砖混3门卫平方米50砖混二期项目主要建、构筑物工程一览表序号名称单位建筑面积结构备注一主体工程1生产车间平方米2000框架1.1拉丝车间平方米500框架1.2圆织车间平方米500框架1.3彩印车间平方米300框架117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告1.4复膜车间平方米400框架1.5缝纫车间平方米200框架1.6机电修间平方米100框架2原料库房平方米500框架3成品库房平方米500框架二公用、辅助工程1配电室平方米50砖混2泵房平方米50砖混3锅炉房平方米80砖混4停车场平方米150砖混5围墙延长米573铁艺围墙6道路平方米2130砼筑7硬化平方米4573砼筑8绿化平方米16529安防处510消防处1011大门处2自动收缩门三管理、后勤工程1综合楼平方米600砖混3门卫平方米50砖混7.2厂内外运输本项目区交通条件十分便利，原辅材料运入主要采用公路和铁路相结合的运输方式，产品运出采用公路运输。厂内和生产线运输采用叉车和滚轮轨道相结合的方式。项目年运输量为12000吨，其中原辅材料运入量6090吨；运出量5910吨。厂外运输方式：原料为汽车运输，由供货方运至厂区内。产品运出由项目单位提供专用车辆运输。场内运输方式：叉车、手推车。本项目运输物主要有：原辅材料、产成品。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告7.3给排水工程7.3.1研究范围研究范围仅包括本工程界区范围的给水工程、排水工程。7.3.2研究原则1.研究中严格执行国家有关法律、规范和标准；2.给排水工艺设计上要有先进性、适用性和可靠性；3.设备选型要安全、可靠、适用；4.坚持“不求最先进，但求最适用”的原则；5.坚持“少花钱，多办事，能节约就节约”的原则；6.充分利用工厂地区的协作能力。7.3.3.采用的设计规范1.《室外给水设计规范》GBJ13-86(1997年版)2.《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)3.《工业循环水冷却设计规范》GBJ102-87(1997年版)4.《工业循环水处理设计规范》GBJ50050-955.《建筑设计防火规范》GBJ16-877.3.4给水工程一期项目总用水24.1595万吨，其中：生产用水24.09万吨，生活用水275吨，其他用水420吨。二期项目总用水16.1415万吨，其中：生产用水16.06117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告万吨，生活用水225吨，其他用水590吨。两期项目自备100米深水各1眼，供水能力为400吨/小时。作为消防备用井。消防给水量根据《建筑设计防火规范》的有关规定，厂区消防按同时发生火灾一起考虑，消防给水系统为低压消防给水系统，管道系统压力大于0.35MPa，消防水量大于20L/s，火灾延缓时间为2小时。配备10处消防栓，1个消防井。由园区给水系统供应。7.3.5排水工程污水：本项目主要是生产污水和生活污水，经地埋式污水处理装置后排至厂外明渠，处理后的水应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。雨、雪水排除：厂区地面排水主要是雨、雪水，雨、雪水的排放可按场地自然坡度通过暗沟汇集后，排入工业园区的排水管网系统中。7.4电力供应7.4.1电源、电源设施及外部条件本项目一期、二期建设场地分别位于木里图镇工业园区。园区内基础设施完善，本区域电网运行平稳，供电可靠，完全可满足工程用电需求。一期项目配备500KVA变压器一台，二期项目配备500KVA变压器一台，可满足本项目需要。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告7.4.2供电负荷根据生产设备的装机容量和辅助设施、公用工程的配套设备用电情况，一期装机容量536KW，二期装机容量368KW。生产用电由厂外10KV电源引入，一期、二期厂区分别设变电所一座，分别安装500KVA变压器各一台，能满足项目用电要求。电缆导线敷设采用电缆桥架及埋设。10KV用电设备动力配电由各车间变配电室10KV侧高压配电柜供给。所有0.4KV用电设备动力配电均由各变电站低压配电屏提供。动力及照明线路在防火区采用阻燃型电线，其他区域选用BV-500型电线。动力控制线路选用KVV-500型控制电缆。全部电气线路均采用穿保护钢管暗敷设的方式。防火区的线路安装严格按照防爆规程设计安装。照明按工艺各场所要求的照度进行配置，防火区采用隔爆灯，粉尘较大及潮湿场所采用防水防尘灯，其他场所采用广照灯和荧光灯。照明配电箱选用XRM102型，并安装在可安全操作的墙上，防爆区安装在车间配电室内。在厂房和办公区的主要通道和出入口设应急照明和疏散指示照明。7.4.3控制及补偿方案为提高变电站自动化水平，并为实现变电站无人值班创造条件，二次设备采用微机监控设备。微机监控系统预留与企业DCS117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告系统相接的接口。整个工程供配电系统采用智能配电，提高运行控制水平，实现节能降耗、高产、优质。在控制方式：自动远控、就近手动，互为闭锁又可相互切换。7.4.4供电安全为了安全生产，变电站及重要建筑物要设防雷保护装置。进出变电站段架空设避雷线，在变电站母线上装设避雷器以防感应雷击，在厂房屋顶装设避雷针或避雷带以防直击雷，并与避雷接地网体可靠连接。为保证人身及设备安全，所有电气设备的金属外壳、配电装置的金属构件等均应分别采用接零或接地保护系统。厂内变电站、低压配电室均设接地网，并用电缆的接地芯线或通过接地扁钢联接，与主接地极组成完整的接地网。本项目的接地系统采用电气、仪表共用接地系统，所有系统均通过接地扁钢或接地线接入主接地网，接地电阻满足小于4Ω要求。7.4.5供电回路及电压等级的确定由园区10KV线路引入场内，一、二期厂区各安装500KVA变压器一台，供电电压为220V和380V。7.4.6防雷接地按《建筑防雷设计规范》，本工程各建筑物的预计雷击次数均小于0.3次/a117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告，属第三类防雷建筑物，按规范要求做防雷保护，采用建筑物基础作为接地体，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。7.4.7弱电及通讯木里图镇电话已全部实现程控化,已开通了绝大多数国家和地区的传真电话、国际电话,移动通讯业务已全面普及,宽带互连网已全部接入企业，并提供免费安装等优惠政策。根据生产生活需要，新增程控交换机一部，容量64门，能够满足全厂生产调度要求，各项目车间内根据需要设置电话及宽带插座，其信号引自厂区弱电分线箱内端子。布线采用综合布线系统,主干线路采用光纤布线，子系统链路采用超五类非屏蔽系统,要求支持D级以上传输频率。设置单独的消防专用电话网络，并与消防部门设专用消防直通电话。7.5供热工程两期工程自备1吨沸腾炉各一台，分别用于一、二期项目厂区内采暖。采暖期为6个月。一期采暖面积为1430平方米，二期采暖面积为830平方米。一期采暖工程一览表序号名称单位采暖面积1综合办公楼平方米6002综合食宿楼平方米6003门卫平方米504配电室平方米505泵房平方米506锅炉房平方米80117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告合计平方米1430二期采暖工程一览表序号名称单位采暖面积1综合楼平方米6002门卫平方米503配电室平方米504泵房平方米505锅炉房平方米80合计平方米8307.6维修设施项目生产过程中不但要满足装置和配套装置的日常维护，及其定期检修，同时还能满足机械设备、电气设备及仪表的中、大修工作。本项目新建维修用房。7.7管网全部采用地埋方式。供水、供热管线深度为3米,，供热采用DN220铸铁管线，供水管线采用DN120PVC管线；排污管线采用DN600灰铸管，地埋深度为3米；供电管线地埋深度1.3米。本项目管网总长度为5756.5米，其中一期项目管网长度为2778.25米，二期项目管网长度为2978.25米。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第八章环境保护8.1编制依据防治污染，保护环境是我国的一项基本国策，加强对“三废”的治理和综合利用，走清洁生产之路，是实现环境与经济可持续发展战略的重要措施。本项目根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、有关部门对本项目的批复及建设单位提供的厂址现状和周围的地形资料进行编制。根据国务院环境保护委员会《建设项目环境保护管理办法》第四条“凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度：执行防治污染及其它公害的设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的‘三同时’制度”的规定和《中华人民共和国环境保护法》的要求，项目防治污染与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。目前，项目建设地无明显污染源，环境状况较好。本项目的“三废”治理设施必须与主体工程实行“三同时”。　　设计范围：主要是对粉尘、垃圾及污水的处理工程及周围环境污染的防治措施。8.2执行标准1.《建设项目环境保护设计规定》国环字002号；2.《环境空气质量标准》GB3095-1996二级；3.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告4.《污水综合排放标准》GB8978-1996一级；5.《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅱ类；6.《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类；7.《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001；8.《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90。8.3所在地区环境现况所选厂址内可供用地量大，地势开阔，周围居民建筑物少，不属于环境重点保护区，适宜建设现代化编织袋厂。8.4项目所在地区环境质量现状8.4.1环境空气质量现状此扩建项目厂址地处乡镇，区域内环境质量较好，环境空气中悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、等指标可达《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准规定的要求。8.4.2地表水环境质量现状此项目厂址所在区域，无地表水系，水体功能为工业和农业用水，保护目标为《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类水体，由于部分河道收纳了工、农业废水和生活污水，水质受到不同程度的污染，水质劣于Ⅴ类水体。根据GB8978-1996中的规定，1998年1月1日起在二类区建设的企业，污水排放执行下列标准：117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告污水综合排放标准表（二级）序号项目名称标准mg/L来源1PH6-9GB8978-19962COD150GB8978-19963石油类10GB8978-19968.4.3声环境质量现状此扩建项目厂址所在区域，按功能区划分，属于二类混合区，厂界噪声标准执行GB12348-90。厂界噪声标准污染物等效声级LAeq:dB来源噪声昼间夜间GB12348-9060508.5项目主要污染工序编织袋厂对环境的污染主要是生产过程中产生的粉尘、废气、噪声和废水。8.5.1废气、异味和粉尘1、废气和异味生产过程中产生的废气和异味，主要为烘干机干燥聚乙烯、聚丙烯及填充母料过程中和薄膜挤出机、拉丝机、造粒机热熔聚乙烯、聚丙烯及填充母料过程中散逸出来的水蒸气和异味，以及食堂的炊事废气和印刷过程中水性油墨释放出来的异昧。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告本项目采用的聚丙烯、聚乙烯和填充母料为各石化公司生产的正品料，掺杂少部分再生料，干燥过程中和热熔过程中逸出的水蒸气不多，异味浓度也不大，通过空气的对流作用从车间扩散到户外。员工食堂炊事过程中产生的油烟经灶具上方的抽油烟机除去油份后通过烟囱排出户外。印刷过程中使用的水性油墨量不多，散逸出的异味浓度不大，通过空气的对流作用扩散到户外。2、粉尘粉尘来自生产线，是投放原料、切割编织袋和粉碎次品的过程中产生的，产生的粉尘量不多，基本上沉降在车间内，飘出厂外的量甚少。8.5.2废水生产过程中产生的废水，主要为工艺冷却水、生活污水和擦洗印刷机的废溶剂油。1.工艺冷却水工艺冷却水主要为薄膜挤出机、拉丝机和造粒机的冷却槽产生的直接冷却水，是将高温挤出的塑料薄膜、塑料丝带和塑料条冷却固化时产生的，不外排，通过管道流入冷却池，自然冷却后循环使用，循环量每天约800立方米。因蒸发损失，每天需补充新水立方米。2.生活污水生活污水主要为食堂的炊事污水、职工的沐浴盥洗水和卫生问冲洗水。排水中主要含有CODcr、SS117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告、动植物油、氨氮和磷酸盐，经污水管道进入化粪池降解，沉渣由环卫部门定期清掏，统一处置。3.擦洗印刷机的废溶剂油擦洗印刷机的废溶剂油，用塑料桶收集后卖给废油收购部门，不外排。8.5.3固体废物生产过程中产生的固体废物，主要为不合格的塑料丝、塑料编织袋和生活垃圾。不合格的塑料丝和编织袋，收集后不外排，用粉碎机破碎后送造粒机制粒，作为原料返回流程二次利用。生活垃圾主要食堂的炊事垃圾和宿舍和办公室的弃物，倒入指定的垃圾堆放点，由环卫部门统一清运处置。8.5.4噪声生产过程中产生的噪声，主要为设备噪声，来自薄膜挤出机、干燥机、拉丝机、收丝机、圆织机、缝纫机、造粒机、粉碎机和空压机等设备，其中以圆织机的等效声级为最高，大约90～110dB(A)，其它设备大约为60～85dB(A)。8.6绿化绿色植物具有吸附灰尘，净化空气，减少噪声，改善环境的特殊作用。由此，此拟建项目尽量充分利用厂区空闲地，在道路和车间附近植树绿化，以改善环境。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告8.7清洁生产与环境管理、监测机构根据《建设项目环境保护管理办法》的规定，此拟建项目需要设立环保机构并且成立环保科，配置相应人员，购置环保监测设备及仪器，负责全厂的环境教育、环境监测等环境管理工作，为职工创造良好的工作和生活环境，防止污染，提高环保效益。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第九章节能减排9.1概述加强节能工作是深入贯彻科学发展观，落实节约资源基本国策，建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。采用不同的生产工艺和设备其能耗差别很大。本项目从车间布局、设备选型和生产工艺等方面认真贯彻厉行节约，减少能耗的原则，力求以最小的能耗取得最大的生产力。9.2编制依据1.企业能源计量器具备和管理通则《试行》（经计1983年244号，国家经委1983年3月16日）。2.《中华人民共和国节约能源法》,1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订。3.《中华人民共和国环境保护法》4.《公共机构节能条例》5．《2008年节能减排有七个主要措施》6．《国务院关于加强节能工作的决定》117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告9.3节能措施本项工程建设，能源的供给均有可靠保障，全厂的生产用能在使用过程中充分贯彻“节约用能、合理用能”的原则，避免了使用过程中的不合理使用及不应有的浪费现象。9.3.1供、变电系统节能措施1.为了避免低压电气线路过长造成的电能消耗，在主要用电厂房附近设变电所，缩小供用电的距离，以减小低压电气线路过长造成的电能消耗。2.在开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。9.3.2建筑节能1.建筑节能标准要求（1）办公楼和宿舍、食堂的热指标为70W/m2；照明：照明标准为300LX。（2）建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6，外墙0.55，地板0.5.（3）门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能及其检测方法》（GB7017）规定的Ш级水平。2.建筑节能（1117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告）合理群体规划布局。设计中充分考虑夏季有利的主导风向（通风致凉）和避免冬季不利的主导风向（避风保暖），综合考虑采光、通风、保温和防晒等因素，合理安排群体布局和建筑朝向。（2）玻璃门窗的隔热保温与遮阳。采用节能型门窗、门窗密封条及热反射保温隔热窗帘。提高建筑物保温、隔热和气密性能。（3）屋面隔热保温与遮阳。采用蓄水屋面，利用屋面蓄水层蒸发带走太阳辐射热（蓄水层深度一般保持在200mm为宜），从而有效地减弱屋面的传热量和降低屋顶内表面温度（可比一般屋面低2-4℃），具有明显的隔热效果。（4）自然通风。采用风压通风，用建筑的迎风面与具有良好外部风环境的地区，选择有利通风的建筑朝向、控制建筑进深、“引导”自然通风，可实现良好的风压通风效果。（5）设计采用节能型采暖、空调设备及采光照明系统。加强管道保温，改善供热系统的水力平衡，提高其运行效率和自动化程度，充分利用自然光，积极发展高效、长寿节能光源的灯具。（6）建筑每个朝向（包括透明幕墙）墙面积比均不应大于0.70，屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%。9.3.3设备节能117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告特别注意耗能大户，给水泵、送、吸风机、循环水泵等设备的选型计算与马达配备，压头与流量等，按规程要求留有合理的裕度，避免出现大马拉小车现象所造成的浪费。9.3.4节能培训本项目不设计节能管理机构，企业定期组织员工进行节能知识培训，提高全体员工的节能意识，并在生产车间水、电入口处设置计量仪表，并派专人定时记录各能耗指标，及时反馈给管理人员，以便进行节能管理。综上所述，本项目设计中，诸多环节均采取了众多有效的节能措施，可保证项目实施后取得生产高效低能耗的效果。9.4项目能耗指标分析9.5资源综合利用主要能源和含能工质的品种及年需要量（一期）序号主要能源及含能工质名称计量单位年需要量实物标煤实物折算系数折标煤数1新鲜水kTtce241.5950.25762.092电万KWhtce102.9124.04415.763煤Ttce35.750.514418.394柴油Ttce3.51.45715.105年总需量折标煤含采暖tce　　501.34不含采暖tce　　482.95主要能源和含能工质的品种及年需要量（二期）序号主要能源及含能工质名称计量单位年需要量实物标煤实物折算系数折标煤数1新鲜水kTtce161.4150.25741.482电万KWhtce70.6564.04285.453煤Ttce20.750.514410.674柴油Ttce2.51.45713.645年总需量折标煤含采暖tce　　341.25117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告不含采暖tce　　330.58现代社会的发展在于科学技术的进步，资源成为当代人最为重视的问题，资源综合利用和清洁生产要求我们在生产过程中只有投入物，没有固体废弃物、废气、废水等。项目建成后，加工处理后的材料废弃物，进行二次回收利用。9.6发展节能和环保的技术工业生产线相对耗能较大，能耗较高、能源利用率低、等。合理利用能源，大力抓好节约能源是工业行业的一项重要任务。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全与卫生10.1.1编制依据为了确保工程投产后操作人员能在安全、卫生的生产环境下工作，具备良好的劳动条件以保障职工的安全和健康，本工程设计按照以下规范及标准的要求进行。1.建筑设计防火规范GBJ16-87-2001（修订本）；2．建筑防雷设计规范GB50057-94；3．工业企业照明设计标准GB50034-92；4．采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-87-2001；5．工业企业设计卫生标准TJ36-97；6．生活饮用水卫生标准（TJ20）；7．《工厂企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；8.《中华人民共和国劳动法》；9.《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；10.《关于生产性建设工程项目职工安全卫生监察的暂行规定》的通告；11.《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；12．《中华人民共和国安全生产法》2002版。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告10.1.2主要技术规范、规程以及标准1.厂区卫生要求：采用《工业企业卫生标准》（TJ36～79）其有害有毒物质最高允许排放浓度为：（单位：mg/m3）有害有毒气体COSO2ZnOPbOCdO煤粉铅尘其他粉尘排放浓度（mg/m3）＜30＜15＜5＜4＜0.1＜10＜0.05＜102.噪声防护要求采用《工厂企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)，噪声最高不得超过70分贝。3.电气安全防护：采用《电气设备安全设计原则》（GB4061～63）、《有色金属企业电力高驻地技术规定》（YSJ002～88）。4.起重机械安全防护要求，采用《起重机械安全规程》（GB6067～85）。5.消防安全，采用《建筑设计防火规范》（GBS0016～2006）。10.1.3生产不安全因素及职业危害因素在生产全过程中存在不同程度的不安全因素和职业危害因素，主要有以下几个方面：1.传动设备及加压设备运行产生的噪音污染及机械故障造成的伤害；2.由于误操作或设备损坏造成的有害物泄漏、燃烧、爆炸、火灾等危害；3.机加设备的不规范操作对操作者造成的人身危害；4.生产过程中有毒气体对人体的危害；117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告5.暑热、低温寒冻、雷击、地震等自然因素对人体产生的危害。6.电气设备过载及故障可能引起的火灾；传动设备操作不当将引起事故；10.1.4安全技术及卫生措施本项目建设始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保有关劳动、安全卫生设施工程质量，全面保障劳动者在生产过程中的安全和健康。设计针对上述危害因素，制定出相应的防范措施，具体如下：1.认真贯彻生产技术操作规程，严格岗位操作法和操作过程，严格劳动纪律，做好劳动保护。2.各平台、梯子、吊装孔等均设安全护栏，厂房上下楼梯、扶手、栏杆等按设计规范安装，做到防腐、防滑。3.电气安全措施（1）所有电气设备都要设计接零和接地。（2）对有害粉尘和气体的工作场所使用防爆电机、电器。4.有必要时可在扬尘点设除尘设备，将含尘气体收集后经除尘器处理后排放，以改善工人操作环境。5.设计选用低噪声设备。对产生噪声超标的设备，如鼓、引风机在其吸风口或出风口上设消音器，降低噪声，同时设隔离操作室，使操作人员与危害源隔离。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告6.对有危害场所和部位设置相应的安全栏杆、网罩、盖板等防护设施并设置必要的安全标志及事故照明设施。厂区照明、汽车运输照明按5LX设计。7.认真学习安全操作手册，使其从业者对其操作设备达到一定熟练程度。8.对有接触有毒、有害气体及粉尘的工作岗位，应佩戴相应防毒面罩等防护工具。9.防火防爆措施详见消防篇。10.绿化设施及其它。为了改善环境，厂区在主要道路两侧及闲散空地均进行绿化，分别种植树木及草坪，以达到降音除噪、调节气温的目的。11．设置职能安全科，设置专职安全人员负责全部职工安全生产。10.1.4安全预评价根据《中华人民共和国安全生产法》、国家发展与改革委员会、国家安全生产监督管理局《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资（2003）1346号）的规定，业主应委托具有安全预评价资格的评价单位开展本项目的安全预评价工作，评价的结论将作为初步设计的设计依据。10.1.5重大事故应急措施计划117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告在项目设计过程中，开车运转之前，业主应与当地公安、企业消防队、当地消防及安全卫生管理、医疗机构密切配合，制定完善的重大事故应急措施计划，并报当地公安、消防、劳动安全、卫生、环保等部门审查批准、备案。适当时候应组织重大事故培训演习，以检验重大事故应急措施的可操作性及可行性。10.1.6职业卫生1.职业卫生管理机构本项目设置一个职业卫生管理办公室，配备专职管理人员负责本装置的日常管理工作。另配数名兼职职业卫生员。2.职业卫生教育培训及管理制度在装置运转之前及运转过程中，工厂必须对操作人员、生产管理人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。操作人员在培训合格之后持证上岗。3.职业病防治操作人员就业前及在工厂运行中，定期进行职业健康检查，预防、控制和消除职业危害。本项目的职业病防治工作主要依托当地的医疗卫生机构及工厂原有设施，本项目不单独设置职业病防治机构，也不配备相应的措施。4.职业病监测本项目的职业卫生监测主要依托某市内的检测机构和设施，定期对操作环境中的噪声、有害气体的浓度、粉尘进行检测。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告5.生活卫生设施为了保持厂区生活卫生，保证职工餐饮及安全卫生，项目设置食堂、休息室、医务室、男、女浴室和卫生间等必要生活卫生设施。10.1.7安全与工业卫生预期效果本设计严格执行国家有关安全与工业卫生的规定，并根据生产工艺特点，对可能发生的设备事故及人身伤害等隐患，均采取有效的防范措施，使工人及设备的安全均得到保障。对车间产生有害物质的污染源均采取了防治措施，对各设备噪声亦采取了隔声、消声等降噪声处理，车间内考虑了防暑降温和冬季取暖设施，按规定设生产和生活用室。由于采取了上述措施，可使工人的身体健康得到保障。10.2消防安全措施10.2.1设计依据《建筑工程消防监督审核管理规定》（1997.3.1）《危险化学品安全管理条例》《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90(1997年版)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058－92《建筑物防雷设计规范》GB50057－94(2000版)《火灾自动报警系统设计计规范》GB50166-98117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《消防安全标志设置要求》GB15630-1995《消防安全标志》GB13495－92《中华人民共和国消防法》1998年4月29日《建筑设计防火规范》GBJ16—87（1997年版）《建筑物防雷设计规范》GB50057—94《工业企业煤气安全规程》GBJ6222—86《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87《工业企业总平面设计规范》GB50187-93《安全色》GB2893—1996《安全标志》GB2894—199610.2.2火灾危险性分析工程中存在火灾危险性的场所有：车间、厂区变配电室等。按生产火灾危险性分类：车间、炉区为丁类；炉气除尘系统属于乙类防火区；厂区变配电室等均为丙类。各建构筑物耐火等级除高炉、布袋除尘器钢结构框架为四级外，其余均为二级。10.2.3消防设计1.总图布置及道路运输遵守有关规范要求，切实加强建筑防火设计，以确保工程的安全。本工程根据生产性质、火灾危险性、建筑物耐火等级、防火分隔和安全通道等方面的要求进行总图布置。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告全厂炉区及生产辅助区，各生产区周围均设有环形消防通道，可以满足消防要求。厂区竖向布置尽量节省土方工程量，每个生产区均达到排水坡度的要求，以顺利排除雨水。2.工艺（1）主车间设轴流风机强制通风。（2）变配电室设有火灾自动报警装置，并配灭火器材。电缆沟设火灾自动报警装置，电缆涂防火涂料。3.土建本工程建构筑物耐火等级均按耐火等级二级进行设计。设计严格按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87（1997版）进行，在满足工艺生产的前提下，尽量使平面整齐，层次清楚，消防通道畅通，楼梯出入口醒目。建筑物内设置疏散通道和安全出口，除规范允许设一个安全出口以外，其余均设两个以上出入口，主要房门采用双向弹簧门，窗向外开。4.电气（1）本工程动力配电系统采用独立的变、配电室和控制室，远离爆炸火灾环境，并配置有移动式灭火设备。（2）凡属火灾、爆炸危险场所，其电气设备选择一律按《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB50058-92规定执行。（3）对各建构筑物按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94有关规定设置必要的防雷装置，以避免雷电引发的爆炸和火灾。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告（4）设置事故照明。（5）消防设施采用双回路电源以确保厂区消防用水。各类建筑物、构筑物均按《建筑防雷设计规范》的规定，按第二、三类防雷保护设计，主要厂房、设备、构筑物等处均设置避雷针、带，并可靠接地。5.消防给排水（1）本工程消防用水量按同一时间内发生火灾次数为一次，火灾延续时间为2h计算，设计室内外消防水量为25L/s。（2）厂区设生产、消防共用管网，沿主要道路环状埋地敷设，管网上间隔120米设置室外地下式消火栓，其保护半径不大于150米。消防给水由加压泵站供给，消防排水由厂区排水系统排除。（3）各主要生产厂房均设有室内消火栓给水系统。对配电室、变电站等生产辅助车间按照《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90规定配置相应规格、数量灭火器，以备灭火需要。6.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。10.3防雷、防震10.3.1设计依据1．《中华人民共和国防震减灾法》（全国人民代表大会常务委员会1997年12月29日第二十九次会议通过）；117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告2．《工程厂地地震安全评价技术规范》（GB17741-1999）；3.《中国地震动反应谱特征周期区划图》；4．《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1）。10.3.2编制原则1.贯彻执行“抗震工作，以防为主”的方针，根据有关规范采取措施，使建筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。2.严格按照抗震设计规范要求，小震不坏，大震不倒的原则，使建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多次地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受等于本地区设防烈度地震影响时，可能有一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区设防烈度的罕见地震时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。10.3.3抗震设防根据《中国地震烈度区划图150年超越概率10%，2001年》划分，通辽市工业建筑物按照7度设防建造。工程设计时应由有关部门进行场地地震安全性预评并经省地震局主管部门批准后,根据批准相应的设计参数进行抗震设计。10.3.4抗震设计117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告根据概念设计的原理，正确解决总体方案、材料使用和细部构造达到合理抗震设计的要求。1.建筑体型设计建筑平立面采取规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的均匀，对体、型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。2.抗震结构体系结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道抗震防线，根据建筑物重要程度，采取不同的结构形式。对重要建筑物采用钢筋混凝土框架结构等，对次要建筑物采用砖混等形式。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构该公司管理部门设办公室、生产部、供销部，在公司总经理、副总经理的领导下，分工协作，共同完成企业的动作。11.2人力资源配置11.2.1生产作业班次全年工作日300天，单班生产，每班工作时间8小时。11.2.2劳动定员一期项目劳动定员60人。其中：管理人员6人，技术人员5人，销售人员3人，普通员工46人。二期项目劳动定员40人。其中：管理人员4人，技术人员3人，销售人员3人，普通员工30人。11.2.4员工来源一是社会招聘大、中专毕业生，二是同行业中招聘下岗职工，三是就近安置劳动就业。11.2.5员工培训计划1.培训对象：主要是技术人员和生产操作人员。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告2.培训目标：通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求。3.培训内容：公司内部规章制度，岗位责任制，安全操作规程、工艺技术要求，质量标准，设备使用与维修等。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第十二章项目实施进度12.1项目建设工期进度说明为了尽可能地缩短项目建设周期，并使之取得最大效益，根据项目特点和具体情况，考虑到项目前期工作和各项具体工程建设交叉进行的可能性，制定该项目建设进度计划。12.2项目建设工期进度计划安排12.2.1实施准备项目可行性研究报告批准后，正式签订协议，申办经营证件，设置管理机构，拟订章程，筹措资金，开展项目实施工作。设备或生产线考察、勘察设计、工艺设计等同时进行。12.2.2勘察设计资金到位后，即可委托勘察设计单位，同时委托工程监理单位同时开展工作，进行工程的勘察和设计，并向设计单位提供必要的项目相关原始资料。设计分初步设计和施工图设计，包括设备的招标订购。12.2.3施工期117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告在设计完成后（或主要设计完成后）进行工程招标工作，选择施工单位，进入施工期。施工期包括土建施工和非标设备的制造及辅助工程等。12.2.4设备安装期完成设备安装包括：设备制造、验收、调试和单机、联动试车、试生产。设备到货时间可依土建施工进度排出，单机试运转在设备安装后进行，设备安装结束后进行试运转检测。12.2.5竣工达产期项目工程建设结束、设备安装、联动试车合格后，全面投入生产。12.3项目建设期一期项目建设期12个月，即2012年01月至2012年12月。一期项目施工进度表二期项目建设期12个月，即2013年01月至2013年12月。二期项目施工进度表117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算依据1.采用概算指标法计算。2.主要设备价格参考国内外设备生产厂家提供的报价。3.《内蒙古自治区建筑工程综合预算定额》(2008年)；4.《内蒙古自治区建筑安装工程费用定额》(2008年)；5.《通辽市地区建设工程材料预算价格》；6.其他费用按项目所在地有关价格计算。7.估算以人民币为货币单位。13.2一期工程13.2.1总投资一期项目总投资为2645.39万元。详见：一期总投资估算表1.建设投资（估算法）一期项目建设投资总额为2331.73万元。详见：一期建设投资估算表（1）工程建设费用一期项目工程建设费用总投资为2187.08万元。详见：工程建设费用估算表①建筑工程费一期项目建筑工程总投资为962.58万元。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告详见：一期建筑工程造价估算表②设备购置费为1134.50万元。详见：一期设备购置造价估算表③安装工程费为90.00万元（2）建设工程其他费用建设工程其他费用总额为144.65万元。包括前期费用、土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、职工培训费等。详见：工程建设其他费用估算表（3）预备费本项目不计提预备费用。详见：一期建设投资估算表2.建设投资（形成资产法）根据投资所形成的资产形式不同，一期项目投资完成后，形成固定资产总额为2192.08万元。形成可摊销和递延资产为139.65万元。3.建设期利息一期项目不向银行贷款，不涉及建设期利息。4.流动资金根据一期项目生产经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金313.66万元。详见：流动资金估算表117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告13.2.2分年投资计划及资金筹措一期项目总投资2645.39万元。其中建设投资2331.73万元,全部自筹；流动资金313.66万元，全部自筹。总投资计划及资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期121总投资2645.392331.73313.661.1建设投资2331.732331.730.00　人民币2331.732331.730.001.2建设期利息0.000.000.001.3流动资金313.660.00313.662资金筹措2645.392331.73313.662.1项目资本金2645.392331.73313.662.2债务资金0.000.000.002.3其他资金0.000.000.00工程建设投资分年投资计划表单位：万元序号项目名称合计建设期11工程建设费用2187.082187.081.1建筑工程费962.58962.581.2设备购置费1134.501134.501.3安装工程费90.0090.004工程建设其他费用144.65144.655合计2331.732331.7313.3二期工程13.3.1总投资二期项目总投资为1946.57元。详见：二期总投资估算表117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告1.建设投资（估算法）二期项目建设投资总额为1681.40万元。详见：二期建设投资估算表（1）工程建设费用二期项目工程建设费用总投资为1414.40万元。详见：工程建设费用估算表①建筑工程费二期项目建筑工程总投资为806.00万元。详见：二期建筑工程造价估算表②设备购置费为538.40万元。详见：二期设备购置造价估算表③安装工程费为70.00万元（2）建设工程其他费用建设工程其他费用总额为267.00万元。包括前期费用、土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、职工培训费等。详见：工程建设其他费用估算表（3）预备费本项目不计提预备费用。详见：二期建设投资估算表2.建设投资（形成资产法）根据投资所形成的资产形式不同，二期117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告项目投资完成后，形成固定资产总额为1419.40万元。形成可摊销和递延资产为262.00万元。3.建设期利息二期项目不向银行贷款，不涉及建设期利息。4.流动资金根据二期项目生产经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金265.17万元。详见：流动资金估算表13.3.2分年投资计划及资金筹措二期项目总投资1946.57万元。其中建设投资1681.40万元,全部自筹；流动资金265.17万元，全部自筹。总投资计划及资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期121总投资1946.571681.40265.171.1建设投资1681.401681.400.00　人民币1681.401681.400.001.2建设期利息0.000.000.001.3流动资金265.170.00265.172资金筹措1946.571681.40265.172.1项目资本金1946.571681.40265.172.2债务资金0.000.000.002.3其他资金0.000.000.00工程建设投资分年投资计划表单位：万元117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告序号项目名称合计建设期11工程建设费用1414.401414.401.1建筑工程费806.00806.001.2设备购置费538.40538.401.3安装工程费70.0070.004工程建设其他费用267.00267.005合计1681.401681.40117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第十四章财务评价14.1基础数据说明所得税率：25%全部原辅材料及产品进销项税均为：17%。教育费附加：3%市维护建设税：7%项目基准收益率：10%。一期项目建设期12个月，2012年1月起到2012年12月完成建设，建设期第一年生产负荷为0，第二年及以后年份年份为100%。二期项目建设期为12个月，2013年1月到2012年12月完成建设，建设期第一年生产负荷为0，第二年及以后年份为100%。项目总计算期15年。本章测算以第7期作为正常年进行测算。14.2一期项目14.2.1成本估算总成本费用：2694.45万元。经营成本：2583.74万元。可变成本：2237.02万元。固定成本：457.43万元。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告成本费用净现值为15114.99万元(折现率=13%)。详见：一期总成本费用估算表1.原辅材料原辅材料年消耗费用估算为：2068.24万元。根据目前市场价格，考虑可能的市场变化因素，本项目原辅材料价格是根据原辅材料市场的走势及预测进行设定。原辅材料价格及费用见《外购原材料费用估算表》。详见：一期外购原材料费用估算表2.燃料、动力项目年燃料动力费用主要为生产用电、水、柴油、供热消耗，年费用168.78万元。（因生产及生活用煤为本项目产成品，所以燃料煤用量直接从产成品中扣除，在此不参加计算。）详见：一期外购燃料动力费用估算表3.工资及福利费项目年工资及福利费为175.20万元。年工资费用为175.20万元。本项目不计提福利费。详见：一期工资及福利费估算表4.折旧及摊销费用一期项目年折旧摊销费用为138.63万元。采用直线折旧法。机械设备按15年折旧，按4%准备残值，年折旧费用为78.37万元；房屋、建筑物30年117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告折旧，不准备残值，年折旧费用为32.09万元；其他固定资产按20年折旧，不准备残值，年折旧费用为0.25万元。年总折旧费用为110.70万元。项目没有无形资产，递延资产按5年摊销，年摊销费用为27.93万元。详见：一期固定资产折旧费估算表一期无形资产和其他资产摊销费估算表5.修理费用按固定资产总额的5%计提，年修理费用为109.60万元。6.其他制造费用本项目不计提其他制造费用。7.管理费用管理费用主要为办公费等，按工资福利总额的0.1倍计提，年管理费用为16.2万元。8.销售费用销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括：运输费、装卸费、保险费、广告费、展览费、差旅费等。按年销售总额的1%计提，为44.40万元。项目无贷款，不计利息。详见：一期总成本费用估算表14.2.2销售收入、税金及利润1.销售收入本项目年总销售收入为4440.00万元。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告详见：一期营业收入、营业税金及附加和增值税估算表2.销售税金及利润正常年销售税金及附加为32.01万元。其中城市建设维护费为22.41万元，教育费附加为9.60万元。项目增值税为320.09万元。项目正常年利润总额为1393.45万元。利润总额按25%上缴所得税，正常年上缴所得税额为348.36万元。项目正常年净利润为1045.09万元。本项目按净利润的10%提取法定盈余公积，年公积金提取法定盈余公积金为104.51万元。详见：一期营业收入、营业税金及附加和增值税估算表一期利润与利润分配表14.2.3盈利能力分析根据表《项目财务现金流量表》、《资本金财务现金流量表》、《利润与利润分配表》计算各项评价指标。1.静态指标投资利润率：52.67%；（所得税前）销售利润率：31.38%；（所得税前）投资利润率：39.51%；（所得税后）销售利润率：23.54%；（所得税后）117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告2.动态指标全部投资：费用现值：18683.55万元所得税前：财务内部收益率：59.44%财务净现值：6233.05万元(折现率=13.00%)投资回收期：2.76年所得税后：财务内部收益率：45.45%财务净现值：4311.81万元(折现率=13.00%)投资回收期：3.28年资本金：财务内部收益率：45.45%财务净现值：4311.81万元(折现率=13.00%)投资回收期：3.28年由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。14.2.4不确定性分析1.盈亏平衡分析（BEP）117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告盈亏平衡点（BEP）=24.71%；详见：一期盈亏平衡分析结果表盈亏平衡分析图2.敏感性分析对项目所得税前全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率59.44%，对产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对产品产量、价格敏感性稍强，本项目应该在经营期内加强管理，保证产量；并通过提高产品质量、提高产品市场形象和知名度，保证产品的销售价格。同时也说明，在各项因素变化较大的情况下，本项目依然保持在基准收益之上，说明本项目的抗风险能力较强。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告敏感性分析图敏感度系数和临界点分析表（基本方案收益率59.44%）序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%51.09%1.67-27.81%玉米蛋白粉袋-10.00%42.75%1.67数量临界值：-15.00%34.38%1.677219.462产品价格-5.00%51.82%1.52-30.48%玉米蛋白粉袋-10.00%44.21%1.52单价(含税)临界值：-15.00%36.58%1.520.123原材料价格5.00%55.94%0.7066.49%聚丙烯粉料10.00%52.45%0.70单价(含税)临界值：15.00%48.96%0.701.864建设投资(不含建息)5.00%56.73%0.5497.17%建设投资10.00%54.25%0.52临界值：15.00%51.99%0.504597.43敏感性分析表（基本方案收益率59.44%）变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告基准折线率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%产品产量(生产负荷)34.38%42.75%51.09%59.44%67.81%76.20%84.63%产品价格36.58%44.21%51.82%59.44%67.07%74.73%82.42%原材料价格69.95%66.44%62.94%59.44%55.94%52.45%48.96%建设投资(不含建息)69.38%65.71%62.42%59.44%56.73%54.25%51.99%14.3二期项目14.3.1成本估算总成本费用：2128.84万元。经营成本：2062.78万元。可变成本：1833.45万元。固定成本：295.38万元。成本费用净现值为12036.52万元(折现率=13%)。详见：二期总成本费用估算表1.原辅材料原辅材料年消耗费用估算为：1718.80万元。根据目前市场价格，考虑可能的市场变化因素，本项目原辅材料价格是根据原辅材料市场的走势及预测进行设定。原辅材料价格及费用见《外购原材料费用估算表》。详见：二期外购原材料费用估算表2.燃料、动力项目年燃料动力费用主要为生产用电、水、柴油、供热消耗，年费用114.65万元。（因生产及生活用煤为本项目产成品，所以燃料煤用量直接从产成品中扣除，在此不参加计算。）详见：二期外购燃料动力费用估算表117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告3.工资及福利费项目年工资及福利费为117.60万元。年工资费用为117.60万元。本项目不计提福利费。详见：二期工资及福利费估算表4.折旧及摊销费用二期项目年折旧摊销费用为114.85万元。采用直线折旧法。机械设备按15年折旧，按4%准备残值，年折旧费用为38.94万元；房屋、建筑物30年折旧，不准备残值，年折旧费用为26.87万元；其他固定资产按20年折旧，不准备残值，年折旧费用为0.25万元。年总折旧费用为66.05万元。项目没有无形资产，递延资产按5年摊销，年摊销费用为52.40万元。详见：二期固定资产折旧费估算表二期无形资产和其他资产摊销费估算表5.修理费用按固定资产总额的5%计提，年修理费用为70.97万元。6.其他制造费用本项目不计提其他制造费用。7.管理费用管理费用主要为办公费等，按工资福利总额的0.1倍计提，年管理费用为11.76万元。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告8.销售费用销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括：运输费、装卸费、保险费、广告费、差旅费等。按年销售总额的1%计提，为29.00万元。项目无贷款，不计利息。详见：二期总成本费用估算表14.3.2销售收入、税金及利润1.销售收入本项目年总销售收入为2900.00万元。详见：二期营业收入、营业税金及附加和增值税估算表2.销售税金及利润正常年销售税金及附加为15.50万元。其中城市建设维护费为10.85万元，教育费附加为4.65万元。项目增值税为154.97万元。项目正常年利润总额为600.70万元。利润总额按25%上缴所得税，正常年上缴所得税额为150.17万元。项目正常年净利润为450.52万元。本项目按净利润的10%提取法定盈余公积，年公积金提取法定盈余公积金为45.05万元。详见：二期营业收入、营业税金及附加和增值税估算表二期利润与利润分配表117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告14.3.3盈利能力分析根据表《项目财务现金流量表》、《资本金财务现金流量表》、《利润与利润分配表》计算各项评价指标。1.静态指标投资利润率：30.86%；（所得税前）销售利润率：20.71%；（所得税前）投资利润率：23.14%；（所得税后）销售利润率：15.54%；（所得税后）2.动态指标全部投资：费用现值：14151.39万元所得税前：财务内部收益率：35.20%财务净现值：2144.62万元(折现率=13.00%)投资回收期：3.92年所得税后：财务内部收益率：27.26%财务净现值：1347.81万元(折现率=13.00%)投资回收期：4.68年资本金：财务内部收益率：27.26%财务净现值：1347.81万元(折现率=13.00%)117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告投资回收期：4.68年由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。14.3.4不确定性分析1.盈亏平衡分析（BEP）盈亏平衡点（BEP）=32.96%；详见：盈亏平衡分析结果表盈亏平衡分析图2.敏感性分析117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告对项目所得税前全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率35.20%，对产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对产品产量、价格敏感性稍强，本项目应该在经营期内加强管理，保证产量；并通过提高产品质量、提高产品市场形象和知名度，保证产品的销售价格。同时也说明，在各项因素变化较大的情况下，本项目依然保持在基准收益之上，说明本项目的抗风险能力较强。敏感性分析图敏感度系数和临界点分析表（基本方案收益率35.20%）序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%27.50%1.54-14.08%玉米（粮食）袋-10.00%19.65%1.55数量临界值：-15.00%11.47%1.588592.09117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告2产品价格-5.00%28.33%1.37-15.84%玉米（粮食）袋-10.00%21.36%1.38单价(含税)临界值：-15.00%14.16%1.400.143原材料价格5.00%31.19%0.8027.43%聚丙烯粉料10.00%27.15%0.80单价(含税)临界值：15.00%23.08%0.811.344建设投资(不含建息)5.00%33.59%0.3277.09%建设投资10.00%32.10%0.31临界值：15.00%30.73%0.302977.52敏感性分析表（基本方案收益率35.20%）变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%产品产量(生产负荷)11.47%19.65%27.50%35.20%42.85%50.49%58.15%产品价格14.16%21.36%28.33%35.20%42.03%48.85%55.68%原材料价格47.18%43.19%39.20%35.20%31.19%27.15%23.08%建设投资(不含建息)41.05%38.91%36.97%35.20%33.59%32.10%30.73%117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告第十五章研究结论与建议15.1推荐方案的总体描述一期项目投资总额2645.39万元，二期项目投资总额1946.57万元，项目建设内容包括：生产车间、库房、办公楼等相关全套设施。项目建成后，一期实现年销售收入达4440.00万元，新增就业岗位60个；二期实现年销售收入达2900.00万元，新增就业岗位40个。项目建设有较大的经济和社会意义。两期项目建设条件较好，基础设施公路、供水、供电等有可靠保证，厂址地理位置优越，交通便利。项目产品国内国际需求量大，市场风险小。项目选择的生产工艺先进，符合国家“节能减排、资源综合利用”、环境保护相关政策。资源实现了循环利用，综合利用率高。财务分析表明，一期项目内部收益率（税后）为45.45%，投资回收期3.28年；二期项目内部收益率（税后）为27.26%，投资回收期4.68年。因此，财务效益上是可以接受的。经过不确定性分析和风险分析可知，两期项目受经营成本和产品市场价格的波动产生影响，在市场经济条件下有一定的风险，但是可以采取措施加以控制和规避。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告15.2结论与建议15.2.1研究结论1.项目符合国家能源和产业政策。2.经调查分析，周边地区对产品需求量日益增长，项目产品方案和投资方向选择切合当地及其周边地区市场实际，市场前景十分看好，销路畅通。3.项目采用的工艺技术先进、能耗低、物耗少、产品档次高、三废排出物种类少、数量少。产品在与同行业竞争和市场行情发生变化时，有较强的应变和竞争能力，可以保持非常强的市场抗风险能力；同时，通过技术先进性的比较和投资情况的权衡，引进最具竞争力的先进工艺和关键技术及专用设备，降低成本。4.项目中水循环实现了闭路循环，工业废水由低位水池回收处理循环利用，整个项目实现了废水零排放。综上所述，本项目具有较好的建设条件和依托基础，资源综合回收利用率高，经济效益显著，因此本项目是可行的。15.2.2建议1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。5.积极投资各项可回收利用资源的回收利用，合理解决炉渣的使用和临时堆放问题。6.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。7.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称合计比例（%）1工程费用2187.0882.68%1.1土建工程962.5836.39%1.2设备购置1224.5046.29%2工程建设其他费用144.655.47%2.1土地使用费84.153.18%2.2建设单位管理费20.000.76%2.3勘察设计费10.000.38%2.4建设单位临时设施费8.000.30%2.5工程建设监理费5.000.19%2.6工程保险费5.000.19%2.7施工机构迁移费3.000.11%2.8联合试运转费2.500.09%2.9生产职工培训费2.000.08%2.10办公及生活家具购置费5.000.19%3预备费0.000.00%3.1基本预备费0.000.00%3.2涨价预备费0.000.00%4建设投资合计2331.7388.14%5建设期利息0.000.00%6流动资金313.6611.86%7总投资2645.39100.00%　比例（%）100.00%100.00%117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用962.581134.5090.000.002187.0893.80%1.1土建工程962.580.000.000.00962.5841.28%1.2设备购置0.001134.5090.000.001224.5052.51%2工程建设其他费用0.000.000.00144.65144.656.20%2.1土地使用费0.000.000.0084.1584.153.61%2.2建设单位管理费0.000.000.0020.0020.000.86%2.3勘察设计费0.000.000.0010.0010.000.43%2.4建设单位临时设施费0.000.000.008.008.000.34%2.5工程建设监理费0.000.000.005.005.000.21%2.6工程保险费0.000.000.005.005.000.21%2.7施工机构迁移费0.000.000.003.003.000.13%2.8联合试运转费0.000.000.002.502.500.11%2.9生产职工培训费0.000.000.002.002.000.09%2.10办公及生活家具购置费0.000.000.005.005.000.21%3预备费0.000.000.000.000.000.00%3.1基本预备费0.000.000.000.000.000.00%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计962.581134.5090.00144.652331.73100.00%　比例（%）41.28%48.65%3.86%6.20%100.00%100.00%117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期建设费用估算表单位：万元序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计1土建工程962.580.000.00962.582设备购置0.001134.5090.001224.50　合计962.581134.5090.002187.08117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他1土地使用费　　0.000.0084.1584.152建设单位管理费　　0.000.0020.0020.003勘察设计费　　0.000.0010.0010.004建设单位临时设施费　　0.000.008.008.005工程建设监理费　　0.000.005.005.006工程保险费　　0.000.005.005.007施工机构迁移费　　0.000.003.003.008联合试运转费　　0.000.002.502.509生产职工培训费　　0.000.002.002.0010办公及生活家具购置费　　5.000.000.005.00　合计　　5.000.00139.65144.65117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期建筑工程造价表单位：万元序号名称单位建筑面积单价总价1生产车间平方米20000.214202原料库房平方米5000.211053成品库房平方米5000.211054配电室平方米500.1685泵房平方米500.1686锅炉房平方米800.1612.87停车场平方米1500.0050.758围墙延长米3400.0062.049道路平方米11420.0055.7110硬化平方米33100.00516.5511绿化平方米9600.0043.8412安防处50.6313消防处100.5514大门处21.5315管网米2778.250.00513.8912516综合办公楼平方米6000.212017综合食宿楼平方米6000.212018门卫平方米500.210　合计　　　962.58125117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期设备购置表单位：万元序号名称单位数量单价合计1塑料扁丝拉丝机套4522082塑料扁丝收卷机套4251003圆织机台6053004干燥搅拌机台25105塑料破碎机台24.596编织袋自动切缝机台4261047编织袋凸版印刷机台423.5948液压打包机台36.820.49塑料涂膜复合机组套224.649.210塑料再生造粒机套251011凹版组合式彩印机套225.450.812高低压吹膜机套222.845.613场内运输车辆台2204014叉车台2122415实验室设备套1151516变压器及辅助设备套1151517水泵及配套设备套12.52.518锅炉及配套设备套1151519大门套2102020其他套12221合计1134.5117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期121总投资2645.392331.73313.661.1建设投资2331.732331.730.00　人民币2331.732331.730.001.2建设期利息0.000.000.001.3流动资金313.660.00313.662资金筹措2645.392331.73313.662.1项目资本金2645.392331.73313.662.2债务资金0.000.000.002.3其他资金0.000.000.00117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期建设投资分年投资计划表单位：万元序号项目名称合计建设期11工程建设费用2187.082187.081.1建筑工程费962.58962.581.2设备购置费1134.501134.501.3安装工程费90.0090.004工程建设其他费用144.65144.655合计2331.732331.73117 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234567891011121314151流动资产005601.160.00400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.081.1应收帐款10361004.790.0071.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.771.2存货003976.970.00284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.071.2.1原材料30122412.950.00172.35172.35172.35172.35172.35172.35172.35172.35172.35172.35172.35172.35172.35172.351.2.2燃料3012196.910.0014.0614.0614.0614.0614.0614.0614.0614.0614.0614.0614.0614.0614.0614.061.2.3在产品572490.350.0035.0335.0335.0335.0335.0335.0335.0335.0335.0335.0335.0335.0335.0335.031.2.4产成品1036876.760.0062.6362.6362.6362.6362.6362.6362.6362.6362.6362.6362.6362.6362.6362.631.3现金2018184.430.0013.1713.1713.1713.1713.1713.1713.1713.1713.1713.1713.1713.1713.1713.171.4预付账款1036434.980.0031.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.072流动负债001209.990.0086.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.432.1应付帐款2180173.990.0012.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.432.2预收账款20181036.000.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.003流动资金(1-2)004391.170.00313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.66313.664流动资金当期增加额00313.660.00313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期外购原辅材料费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151原材料费用28868.840.002062.062062.062062.062062.062062.062062.062062.062062.062062.062062.062062.062062.062062.062062.061.1聚丙烯粉料24225.600.001730.401730.401730.401730.401730.401730.401730.401730.401730.401730.401730.401730.401730.401730.40　单价(含税)01.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.121.12　数量23175.001545.001545.001545.001545.001545.001545.001545.001545.001545.001545.001545.001545.001545.001545.001545.00　进项税额3519.960.00251.43251.43251.43251.43251.43251.43251.43251.43251.43251.43251.43251.43251.43251.43　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2再生料4643.240.00331.66331.66331.66331.66331.66331.66331.66331.66331.66331.66331.66331.66331.66331.66　单价(含税)00.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7　数量7107.00473.80473.80473.80473.80473.80473.80473.80473.80473.80473.80473.80473.80473.80473.80473.80　进项税额674.660.0048.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.19　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2辅助材料费用86.520.006.186.186.186.186.186.186.186.186.186.186.186.186.186.18　进项税额12.570.000.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.90　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3其他材料费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%4外购原材料费合计28955.360.002068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.245外购原材料进项税额合计4207.190.00300.51300.51300.51300.51300.51300.51300.51300.51300.51300.51300.51300.51300.51300.51163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期燃料动力费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151燃料费用76.530.005.475.475.475.475.475.475.475.475.475.475.475.475.475.471.1煤27.530.001.971.971.971.971.971.971.971.971.971.971.971.971.971.97　单价(含税)00.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.055　数量536.2535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.75　进项税额4.000.000.290.290.290.290.290.290.290.290.290.290.290.290.290.29　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2柴油49.000.003.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.50　单价(含税)0111111111111111　数量52.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.50　进项税额7.120.000.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.51　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2动力费用2286.350.00163.31163.31163.31163.31163.31163.31163.31163.31163.31163.31163.31163.31163.31163.312.1水845.580.0060.4060.4060.4060.4060.4060.4060.4060.4060.4060.4060.4060.4060.4060.40　单价(含税)02.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5　数量362.3924.1624.1624.1624.1624.1624.1624.1624.1624.1624.1624.1624.1624.1624.1624.16　进项税额122.860.008.788.788.788.788.788.788.788.788.788.788.788.788.788.78　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2.2电1440.770.00102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91　单价(含税)0111111111111111　数量1543.68102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91102.91　进项税额209.340.0014.9514.9514.9514.9514.9514.9514.9514.9514.9514.9514.9514.9514.9514.95163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3外购燃料及动力费用合计2362.880.00168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.784外购燃料及动力进项税额合计343.320.0024.5224.5224.5224.5224.5224.5224.5224.5224.5224.5224.5224.5224.5224.52163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期工资福利费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151工人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数644.000.0046.0046.0046.0046.0046.0046.0046.0046.0046.0046.0046.0046.0046.0046.00　人均年工资33.600.002.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.40　工资额1545.600.00110.40110.40110.40110.40110.40110.40110.40110.40110.40110.40110.40110.40110.40110.402技术及销售人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数112.000.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00　人均年工资50.400.003.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60　工资额403.200.0028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.8028.803管理人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数84.000.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00　人均年工资84.000.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00　工资额504.000.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.004工资总额2452.800.00175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.205福利费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　合计2452.800.00175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期固定资产折旧估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值962.580.00962.58930.49898.41866.32834.24802.15770.06737.98705.89673.81641.72609.63577.55545.46　本年折旧费449.200.0032.0932.0932.0932.0932.0932.0932.0932.0932.0932.0932.0932.0932.0932.09　净值513.380.00930.49898.41866.32834.24802.15770.06737.98705.89673.81641.72609.63577.55545.46513.382机器设备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值1224.500.001224.501146.131067.76989.40911.03832.66754.29675.92597.56519.19440.82362.45284.08205.72　本年折旧费1097.150.0078.3778.3778.3778.3778.3778.3778.3778.3778.3778.3778.3778.3778.3778.37　净值127.350.001146.131067.76989.40911.03832.66754.29675.92597.56519.19440.82362.45284.08205.72127.353其他固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值5.000.005.004.754.504.254.003.753.503.253.002.752.502.252.001.75　本年折旧费3.500.000.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25　净值1.500.004.754.504.254.003.753.503.253.002.752.502.252.001.751.504合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值2192.080.002192.082081.381970.671859.971749.261638.561527.861417.151306.451195.741085.04974.34863.63752.93　本年折旧费1549.860.00110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70　净值642.220.002081.381970.671859.971749.261638.561527.861417.151306.451195.741085.04974.34863.63752.93642.22163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期无形及其他资产摊销估算表单位：万元.序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值139.650.00139.65111.7283.7955.8627.930.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费139.650.0027.9327.9327.9327.9327.930.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.00111.7283.7955.8627.930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值139.650.00139.65111.7283.7955.8627.930.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费139.650.0027.9327.9327.9327.9327.930.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.00111.7283.7955.8627.930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期总成本费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151外购原材料费28955.360.002068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242068.242外购燃料及动力费2362.880.00168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.78168.783工资及福利费2452.800.00175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.20175.204修理费1534.460.00109.60109.60109.60109.60109.60109.60109.60109.60109.60109.60109.60109.60109.60109.605其他费用866.880.0061.9261.9261.9261.9261.9261.9261.9261.9261.9261.9261.9261.9261.9261.92　其中：其他制造费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　其他管理费用245.280.0017.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.52　其他营业费用621.600.0044.4044.4044.4044.4044.4044.4044.4044.4044.4044.4044.4044.4044.4044.40　其他项目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本(1+2+3+4+5)36172.370.002583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.747折旧费1549.860.00110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.70110.708摊销费139.650.0027.9327.9327.9327.9327.930.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)37861.880.002722.382722.382722.382722.382722.382694.452694.452694.452694.452694.452694.452694.452694.452694.45　其中：可变成本31318.240.002237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.02　固定成本6543.640.00485.36485.36485.36485.36485.36457.43457.43457.43457.43457.43457.43457.43457.43457.43163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期销售收入、销售税金及附和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入62160.000.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.001.1玉米蛋白粉袋24080.000.001720.001720.001720.001720.001720.001720.001720.001720.001720.001720.001720.001720.001720.001720.00　单价(含税)00.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.1720.172　数量150000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00　销项税额3498.800.00249.91249.91249.91249.91249.91249.91249.91249.91249.91249.91249.91249.91249.91249.91　销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2玉米皮粉袋38080.000.002720.002720.002720.002720.002720.002720.002720.002720.002720.002720.002720.002720.002720.002720.00　单价(含税)00.1360.1360.1360.1360.1360.1360.1360.1360.1360.1360.1360.1360.1360.1360.136　数量300000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.00　销项税额5532.990.00395.21395.21395.21395.21395.21395.21395.21395.21395.21395.21395.21395.21395.21395.21　销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他营业收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003营业税金及附加448.130.0032.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.013.1营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费313.690.0022.4122.4122.4122.4122.4122.4122.4122.4122.4122.4122.4122.4122.4122.413.4教育费附加134.440.009.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.609.604增值税4481.280.00320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09　销项税额9031.790.00645.13645.13645.13645.13645.13645.13645.13645.13645.13645.13645.13645.13645.13645.13　进项税额4550.510.00325.04325.04325.04325.04325.04325.04325.04325.04325.04325.04325.04325.04325.04325.04163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入62160.000.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.002营业税金及附加448.130.0032.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.013增值税4481.280.00320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.094总成本费用37861.880.002722.382722.382722.382722.382722.382694.452694.452694.452694.452694.452694.452694.452694.452694.455补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额(1-2-3-4+5)19368.710.001365.521365.521365.521365.521365.521393.451393.451393.451393.451393.451393.451393.451393.451393.457弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额(6-7)19368.710.001365.521365.521365.521365.521365.521393.451393.451393.451393.451393.451393.451393.451393.451393.459所得税4842.180.00341.38341.38341.38341.38341.38348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.3610净利润(6-9)14526.530.001024.141024.141024.141024.141024.141045.091045.091045.091045.091045.091045.091045.091045.091045.0911期初未分配利润84556.030.000.00921.731843.462765.193686.924608.645549.236489.817430.398370.979311.5510252.1311192.7212133.3012可供分配的利润(10+11)99082.560.001024.141945.872867.603789.334711.065653.746594.327534.908475.489416.0610356.6411297.2312237.8113178.3913提取法定盈余公积金1452.650.00102.41102.41102.41102.41102.41104.51104.51104.51104.51104.51104.51104.51104.51104.5114可供投资者分配的利润(12-13)97629.910.00921.731843.462765.193686.924608.645549.236489.817430.398370.979311.5510252.1311192.7212133.3013073.8815应付优先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017应付普通股股利(14-15-16)97629.910.00921.731843.462765.193686.924608.645549.236489.817430.398370.979311.5510252.1311192.7212133.3013073.8818各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润(14-15-16-18)97629.910.00921.731843.462765.193686.924608.645549.236489.817430.398370.979311.5510252.1311192.7212133.3013073.8820息税前利润19368.710.001365.521365.521365.521365.521365.521393.451393.451393.451393.451393.451393.451393.451393.451393.4521息税折旧摊销前利润21058.220.001504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.16163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151现金流入63115.880.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.005395.881.1营业收入62160.000.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值642.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00642.221.4回收流动资金313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00313.662现金流出43747.172331.733249.502935.842935.842935.842935.842935.842935.842935.842935.842935.842935.842935.842935.842935.842.1建设投资2331.732331.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金313.660.00313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本36172.370.002583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742.4营业税金及附加448.130.0032.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.012.5增值税4481.280.00320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.092.6维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得税前净现金流量(1-2)19368.71-2331.731190.501504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.161504.162460.044累计所得税前净现金流量19368.71-2331.73-1141.23362.931867.093371.254875.416379.567883.729387.8810892.0412396.2013900.3615404.5116908.6719368.715调整所得税4842.180.00341.38341.38341.38341.38341.38348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.366所得税后净现金流量(3-5)14526.53-2331.73849.121162.781162.781162.781162.781155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.792111.677累计所得税后净现金流量14526.53-2331.73-1482.61-319.83842.952005.723168.504324.305480.096635.897791.688947.4710103.2711259.0612414.8614526.53　计算指标(所得税前)：　　　　　　　　　　　　　　　　163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告项目投资财务内部收益率59.44%项目投资财务净现值6233.05(折现率=13.00)%项目投资回收期2.76计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率45.45%项目投资财务净现值4311.81(折现率=13.00)%项目投资回收期3.28参考指标：费用现值18683.55163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151现金流入63115.880.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.005395.881.1营业收入62160.000.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值642.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00642.221.4回收流动资金313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00313.662现金流出48589.352331.733590.883277.223277.223277.223277.223284.213284.213284.213284.213284.213284.213284.213284.213284.212.1项目资本金2645.392331.73313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本36172.370.002583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742.5营业税金及附加448.130.0032.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.012.6增值税4481.280.00320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.092.7所得税4842.180.00341.38341.38341.38341.38341.38348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.362.8维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)14526.53-2331.73849.121162.781162.781162.781162.781155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.792111.67　计算指标(所得税后)：　　　　　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率45.45%资本金财务净现值4311.81(折现率=13.00)%资本金投资回收期3.28163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151经营活动净现金流量(1.1-1.2)16216.040.001162.781162.781162.781162.781162.781155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.791.1现金流入62160.000.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.001.1.1营业收入62160.000.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.001.1.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出45943.960.003277.223277.223277.223277.223277.223284.213284.213284.213284.213284.213284.213284.213284.213284.211.2.1经营成本36172.370.002583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.742583.741.2.2销售税金及附加448.130.0032.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.011.2.3增值税4481.280.00320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.091.2.4所得税4842.180.00341.38341.38341.38341.38341.38348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.36348.361.2.5其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-2645.39-2331.73-313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出2645.392331.73313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资2331.732331.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3流动资金313.660.00313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)2645.392331.73313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入2645.392331.73313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入2645.392331.73313.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款(不含债券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润(股利分配)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量(1+2+3)16216.040.001162.781162.781162.781162.781162.781155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.791155.795累计盈余资金16216.040.001162.782325.553488.334651.115813.896969.688125.489281.2710437.0711592.8612748.6513904.4515060.2416216.04163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期资产负债表单位：万元序号项目建设期生产经营期1234567891011121314151资产2331.733755.964780.105804.246828.397852.538897.629942.7110987.8012032.8913077.9814123.0715168.1616213.2517258.351.1流动资产总额0.001562.862725.643888.415051.196213.977369.768525.569681.3510837.1511992.9413148.7414304.5315460.3316616.121.1.1货币资金0.001175.952338.733501.514664.285827.066982.858138.659294.4410450.2411606.0312761.8313917.6215073.4216229.211.1.2应收账款0.0071.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.7771.771.1.3预付账款0.0031.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.0731.071.1.4存货0.00284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.07284.071.1.5其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程2331.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.002081.381970.671859.971749.261638.561527.861417.151306.451195.741085.04974.34863.63752.93642.221.4无形及其他资产净值0.00111.7283.7955.8627.930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002负债及所有者权益(2.4+2.5)2331.733755.964780.105804.246828.397852.538897.629942.7110987.8012032.8913077.9814123.0715168.1616213.2517258.352.1流动负债总额0.0086.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.432.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.0012.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.4312.432.1.3预收账款0.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.0074.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款(含债券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)0.0086.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.432.5所有者权益2331.733669.534693.675717.816741.967766.108811.199856.2810901.3711946.4612991.5514036.6515081.7416126.8317171.922.5.1资本金2331.732645.392645.392645.392645.392645.392645.392645.392645.392645.392645.392645.392645.392645.392645.392.5.2资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累计盈余公积金0.00102.41204.83307.24409.66512.07616.58721.09825.60930.111034.621139.131243.641348.141452.652.5.4累计未分配利润0.00921.731843.462765.193686.924608.645549.236489.817430.398370.979311.5510252.1311192.7212133.3013073.883资产负债率0.00%2.30%1.81%1.49%1.27%1.10%0.97%0.87%0.79%0.72%0.66%0.61%0.57%0.53%0.50%4流动比率0.004.634.634.634.634.634.634.634.634.634.634.634.634.634.635速动比率0.001.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.34163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期盈亏平衡分析结果表单位：万元计算项目计算期123456789101112131415年销售收入0.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.004440.00年销售税金及附加0.0032.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.0132.01年增值税0.00320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09320.09年可变成本0.002237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.022237.02年固定总成本0.00485.36485.36485.36485.36485.36457.43457.43457.43457.43457.43457.43457.43457.43457.43BEP(%，生产能力利用率)0.00%26.22%26.22%26.22%26.22%26.22%24.71%24.71%24.71%24.71%24.71%24.71%24.71%24.71%24.71%163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称合计比例（%）1工程费用1414.4072.66%1.1土建工程806.0041.41%1.2设备购置608.4031.25%2工程建设其他费用267.0013.72%2.1土地使用费220.0011.30%2.2建设单位管理费15.000.77%2.3勘察设计费8.000.41%2.4建设单位临时设施费5.000.26%2.5工程建设监理费4.000.21%2.6工程保险费4.000.21%2.7施工机构迁移费1.500.08%2.8联合试运转费2.500.13%2.9办公及生活家具购置费5.000.26%2.10生产职工培训费2.000.10%3预备费0.000.00%3.1基本预备费0.000.00%3.2涨价预备费0.000.00%4建设投资合计1681.4086.38%5建设期利息0.000.00%6流动资金265.1713.62%7总投资1946.57100.00%　比例（%）100.00%100.00%163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用806.00538.4070.000.001414.4084.12%1.1土建工程806.000.000.000.00806.0047.94%1.2设备购置0.00538.4070.000.00608.4036.18%2工程建设其他费用0.000.000.00267.00267.0015.88%2.1土地使用费0.000.000.00220.00220.0013.08%2.2建设单位管理费0.000.000.0015.0015.000.89%2.3勘察设计费0.000.000.008.008.000.48%2.4建设单位临时设施费0.000.000.005.005.000.30%2.5工程建设监理费0.000.000.004.004.000.24%2.6工程保险费0.000.000.004.004.000.24%2.7施工机构迁移费0.000.000.001.501.500.09%2.8联合试运转费0.000.000.002.502.500.15%2.9办公及生活家具购置费0.000.000.005.005.000.30%2.10生产职工培训费0.000.000.002.002.000.12%3预备费0.000.000.000.000.000.00%3.1基本预备费0.000.000.000.000.000.00%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计806.00538.4070.00267.001681.40100.00%　比例（%）47.94%32.02%4.16%15.88%100.00%100.00%163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期工程建设费用估算表单位：万元序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计1土建工程806.000.000.00806.002设备购置0.00538.4070.00608.40　合计806.00538.4070.001414.40163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期建筑工程造价表单位：万元序号名称单位建筑面积单价总价1生产车间平方米20000.214202原料库房平方米5000.211053成品库房平方米5000.211054配电室平方米500.1685泵房平方米500.1686锅炉房平方米800.1612.87停车场平方米1500.0050.758围墙延长米5730.0063.4389道路平方米21300.00510.6510硬化平方米45730.00522.86511绿化平方米16520.0046.60812安防处50.6313消防处100.5514大门处21.5315管网米2978.250.00514.8912516综合楼平方米6000.127217门卫平方米500.15　18合计　　　806.00225163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期设备购置表单位：万元序号名称单位数量单价合计1塑料扁丝拉丝机套2521042塑料扁丝收卷机套125253圆织机台2051004干燥搅拌机台25105塑料破碎机台24.596编织袋自动切缝机台226527编织袋凸版印刷机台123.523.58液压打包机台26.813.69塑料涂膜复合机组套124.624.610塑料再生造粒机套251011凹版组合式彩印机套125.425.412高低压吹膜机套122.822.813场内运输车辆台2204014叉车台2122415变压器及辅助设备套1151516水泵及配套设备套12.52.517锅炉及配套设备套1151518大门套2102019其他套12220合计538.4163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他1土地使用费　　0.000.00220.00220.002建设单位管理费　　0.000.0015.0015.003勘察设计费　　0.000.008.008.004建设单位临时设施费　　0.000.005.005.005工程建设监理费　　0.000.004.004.006工程保险费　　0.000.004.004.007施工机构迁移费　　0.000.001.501.508联合试运转费　　0.000.002.502.509办公及生活家具购置费　　5.000.000.005.0010生产职工培训费　　0.000.002.002.00　合计　　5.000.00262.00267.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期121总投资1946.571681.40265.171.1建设投资1681.401681.400.00　人民币1681.401681.400.001.2建设期利息0.000.000.001.3流动资金265.170.00265.172资金筹措1946.571681.40265.172.1项目资本金1946.571681.40265.172.2债务资金0.000.000.002.3其他资金0.000.000.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期建设投资分年建设计划表单位：万元序号项目名称合计建设期11工程建设费用1414.401414.401.1建筑工程费806.00806.001.2设备购置费538.40538.401.3安装工程费70.0070.004工程建设其他费用267.00267.005合计1681.401681.40163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数合计建设期生产经营期1234567891011121314151流动资产004531.640.00323.69323.69323.69323.69323.69323.69323.69323.69323.69323.69323.69323.69323.69323.691.1应收帐款1036802.190.0057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.301.2存货003249.780.00232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.131.2.1原材料30122005.270.00143.23143.23143.23143.23143.23143.23143.23143.23143.23143.23143.23143.23143.23143.231.2.2燃料3012133.760.009.559.559.559.559.559.559.559.559.559.559.559.559.559.551.2.3在产品572393.170.0028.0828.0828.0828.0828.0828.0828.0828.0828.0828.0828.0828.0828.0828.081.2.4产成品1036717.580.0051.2651.2651.2651.2651.2651.2651.2651.2651.2651.2651.2651.2651.2651.261.3现金2018123.170.008.808.808.808.808.808.808.808.808.808.808.808.808.808.801.4预付账款1036356.500.0025.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.462流动负债00819.270.0058.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.522.1应付帐款2180142.600.0010.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.192.2预收账款2018676.670.0048.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.333流动资金(1-2)003712.380.00265.17265.17265.17265.17265.17265.17265.17265.17265.17265.17265.17265.17265.17265.174流动资金当期增加额00265.170.00265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005流动资金借款额000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006流动资金借款利息000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期外购原辅材料费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151原材料费用23996.000.001714.001714.001714.001714.001714.001714.001714.001714.001714.001714.001714.001714.001714.001714.001.1聚丙烯粉料16170.000.001155.001155.001155.001155.001155.001155.001155.001155.001155.001155.001155.001155.001155.001155.00　单价(含税)01.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.051.05　数量16500.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.001100.00　进项税额2349.490.00167.82167.82167.82167.82167.82167.82167.82167.82167.82167.82167.82167.82167.82167.82　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2再生料7826.000.00559.00559.00559.00559.00559.00559.00559.00559.00559.00559.00559.00559.00559.00559.00　单价(含税)00.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.650.65　数量12900.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00860.00　进项税额1137.110.0081.2281.2281.2281.2281.2281.2281.2281.2281.2281.2281.2281.2281.2281.22　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2填充料67.200.004.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.804.80　进项税额9.760.000.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.70　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3其他材料费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%4外购原材料费合计24063.200.001718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.805外购原材料进项税额合计3496.360.00249.74249.74249.74249.74249.74249.74249.74249.74249.74249.74249.74249.74249.74249.74163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期燃料动力费用估算表单位:万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151燃料费用50.980.003.643.643.643.643.643.643.643.643.643.643.643.643.643.641.1煤15.980.001.141.141.141.141.141.141.141.141.141.141.141.141.141.14　单价(含税)00.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.055　数量311.2520.7520.7520.7520.7520.7520.7520.7520.7520.7520.7520.7520.7520.7520.7520.75　进项税额2.320.000.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.17　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2柴油35.000.002.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50　单价(含税)0111111111111111　数量37.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50　进项税额5.090.000.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.360.36　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2动力费用1554.140.00111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.01111.012.1水564.950.0040.3540.3540.3540.3540.3540.3540.3540.3540.3540.3540.3540.3540.3540.35　单价(含税)02.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5　数量242.1216.1416.1416.1416.1416.1416.1416.1416.1416.1416.1416.1416.1416.1416.1416.14　进项税额82.090.005.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.865.86　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2.2电989.180.0070.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.66　单价(含税)0111111111111111　数量1059.8470.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.6670.66　进项税额143.730.0010.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.2710.27163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告　进项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%3外购燃料及动力费用合计1605.110.00114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.654外购燃料及动力进项税额合计233.220.0016.6616.6616.6616.6616.6616.6616.6616.6616.6616.6616.6616.6616.6616.66163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期工资福利费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151工人0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数420.000.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00　人均年工资33.600.002.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.40　工资额1008.000.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.002技术及销售人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数84.000.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00　人均年工资50.400.003.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.603.60　工资额302.400.0021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.6021.603管理人员0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　人数56.000.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00　人均年工资84.000.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00　工资额336.000.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.0024.004工资总额1646.400.00117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.605福利费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　合计1646.400.00117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期固定资产折旧估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151房屋、建筑物0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值806.000.00806.00779.13752.27725.40698.53671.67644.80617.93591.07564.20537.33510.47483.60456.73　本年折旧费376.130.0026.8726.8726.8726.8726.8726.8726.8726.8726.8726.8726.8726.8726.8726.87　净值429.870.00779.13752.27725.40698.53671.67644.80617.93591.07564.20537.33510.47483.60456.73429.872机器设备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值608.400.00608.40569.46530.52491.59452.65413.71374.77335.84296.90257.96219.02180.09141.15102.21　本年折旧费545.130.0038.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.9438.94　净值63.270.00569.46530.52491.59452.65413.71374.77335.84296.90257.96219.02180.09141.15102.2163.273其他固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值5.000.005.004.754.504.254.003.753.503.253.002.752.502.252.001.75　本年折旧费3.500.000.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25　净值1.500.004.754.504.254.003.753.503.253.002.752.502.252.001.751.504合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值1419.400.001419.401353.351287.291221.241155.181089.131023.07957.02890.97824.91758.86692.80626.75560.69　本年折旧费924.760.0066.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.05　净值494.640.001353.351287.291221.241155.181089.131023.07957.02890.97824.91758.86692.80626.75560.69494.64163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期无形及其他资产摊销估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值262.000.00262.00209.60157.20104.8052.400.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费262.000.0052.4052.4052.4052.4052.400.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.00209.60157.20104.8052.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　原值262.000.00262.00209.60157.20104.8052.400.000.000.000.000.000.000.000.000.00　本年摊销费262.000.0052.4052.4052.4052.4052.400.000.000.000.000.000.000.000.000.00　净值0.000.00209.60157.20104.8052.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期总成本费用估算表单位：万元·项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151外购原材料费24063.200.001718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.801718.802外购燃料及动力费1605.110.00114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.65114.653工资及福利费1646.400.00117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.60117.604修理费993.580.0070.9770.9770.9770.9770.9770.9770.9770.9770.9770.9770.9770.9770.9770.975其他费用570.640.0040.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.76　其中：其他制造费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　其他管理费用164.640.0011.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.76　其他营业费用406.000.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.00　其他项目0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006经营成本(1+2+3+4+5)28878.930.002062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.787折旧费924.760.0066.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.0566.058摊销费262.000.0052.4052.4052.4052.4052.400.000.000.000.000.000.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010总成本费用合计(6+7+8+9)30065.690.002181.242181.242181.242181.242181.242128.842128.842128.842128.842128.842128.842128.842128.842128.84　其中：可变成本25668.310.001833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.45　固定成本4397.380.00347.78347.78347.78347.78347.78295.38295.38295.38295.38295.38295.38295.38295.38295.38163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期销售收入、销售税金及附加增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入40600.000.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.001.1玉米（粮食）袋23100.000.001650.001650.001650.001650.001650.001650.001650.001650.001650.001650.001650.001650.001650.001650.00　单价(含税)00.1650.1650.1650.1650.1650.1650.1650.1650.1650.1650.1650.1650.1650.1650.165　数量150000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00　销项税额3356.410.00239.74239.74239.74239.74239.74239.74239.74239.74239.74239.74239.74239.74239.74239.74　销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%1.2沙袋17500.000.001250.001250.001250.001250.001250.001250.001250.001250.001250.001250.001250.001250.001250.001250.00　单价(含税)00.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.125　数量150000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00　销项税额2542.740.00181.62181.62181.62181.62181.62181.62181.62181.62181.62181.62181.62181.62181.62181.62　销项税率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2其他营业收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003营业税金及附加216.960.0015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.503.1营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2消费税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市维护建设费151.870.0010.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.853.4教育费附加65.090.004.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654增值税2169.560.00154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97　销项税额5899.150.00421.37421.37421.37421.37421.37421.37421.37421.37421.37421.37421.37421.37421.37421.37　进项税额3729.580.00266.40266.40266.40266.40266.40266.40266.40266.40266.40266.40266.40266.40266.40266.40163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入40600.000.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002营业税金及附加216.960.0015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.503增值税2169.560.00154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.974总成本费用30065.690.002181.242181.242181.242181.242181.242128.842128.842128.842128.842128.842128.842128.842128.842128.845补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006利润总额(1-2-3-4+5)8147.790.00548.30548.30548.30548.30548.30600.70600.70600.70600.70600.70600.70600.70600.70600.707弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008应纳税所得额(6-7)8147.790.00548.30548.30548.30548.30548.30600.70600.70600.70600.70600.70600.70600.70600.70600.709所得税2036.950.00137.07137.07137.07137.07137.07150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.1710净利润(6-9)6110.840.00411.22411.22411.22411.22411.22450.52450.52450.52450.52450.52450.52450.52450.52450.5211期初未分配利润34952.600.000.00370.10740.201110.311480.411850.512255.982661.453066.933472.403877.874283.344688.815094.2912可供分配的利润(10+11)41063.440.00411.22781.331151.431521.531891.632301.032706.513111.983517.453922.924328.394733.875139.345544.8113提取法定盈余公积金611.080.0041.1241.1241.1241.1241.1245.0545.0545.0545.0545.0545.0545.0545.0545.0514可供投资者分配的利润(12-13)40452.360.00370.10740.201110.311480.411850.512255.982661.453066.933472.403877.874283.344688.815094.295499.7615应付优先股股利0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016提取任意盈余公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017应付普通股股利(14-15-16)40452.360.00370.10740.201110.311480.411850.512255.982661.453066.933472.403877.874283.344688.815094.295499.7618各投资方利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019未分配利润(14-15-16-18)40452.360.00370.10740.201110.311480.411850.512255.982661.453066.933472.403877.874283.344688.815094.295499.7620息税前利润8147.790.00548.30548.30548.30548.30548.30600.70600.70600.70600.70600.70600.70600.70600.70600.7021息税折旧摊销前利润9334.550.00666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151现金流入41359.810.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.003659.811.1营业收入40600.000.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值494.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00494.641.4回收流动资金265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00265.172现金流出33212.021681.402498.422233.252233.252233.252233.252233.252233.252233.252233.252233.252233.252233.252233.252233.252.1建设投资1681.401681.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2流动资金265.170.00265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本28878.930.002062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782.4营业税金及附加216.960.0015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.502.5增值税2169.560.00154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.972.6维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003所得税前净现金流量(1-2)8147.79-1681.40401.58666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.75666.751426.564累计所得税前净现金流量8147.79-1681.40-1279.82-613.0653.69720.441387.202053.952720.703387.464054.214720.975387.726054.476721.238147.795调整所得税2036.950.00137.07137.07137.07137.07137.07150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.176所得税后净现金流量(3-5)6110.84-1681.40264.51529.68529.68529.68529.68516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.581276.397累计所得税后净现金流量6110.84-1681.40-1416.89-887.21-357.53172.14701.821218.401734.982251.562768.143284.723801.304317.874834.456110.84　计算指标(所得税前)：　　　　　　　　　　　　　　　　163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告项目投资财务内部收益率35.20%项目投资财务净现值2144.62(折现率=13.00)%项目投资回收期3.92计算指标(所得税后)：项目投资财务内部收益率27.26%项目投资财务净现值1347.81(折现率=13.00)%项目投资回收期4.68参考指标：费用现值14151.39163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151现金流入41359.810.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.003659.811.1营业收入40600.000.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.001.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收固定资产余值494.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00494.641.4回收流动资金265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00265.172现金流出35248.971681.402635.492370.322370.322370.322370.322383.422383.422383.422383.422383.422383.422383.422383.422383.422.1项目资本金1946.571681.40265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4经营成本28878.930.002062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782.5营业税金及附加216.960.0015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.502.6增值税2169.560.00154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.972.7所得税2036.950.00137.07137.07137.07137.07137.07150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.172.8维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)6110.84-1681.40264.51529.68529.68529.68529.68516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.581276.39　计算指标(所得税后)：　　　　　　　　　　　　　　　　资本金财务内部收益率27.26%资本金财务净现值1347.81(折现率=13.00)%资本金投资回收期4.68163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151经营活动净现金流量(1.1-1.2)7297.600.00529.68529.68529.68529.68529.68516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.581.1现金流入40600.000.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.001.1.1营业收入40600.000.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.001.1.2补贴收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.3其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2现金流出33302.400.002370.322370.322370.322370.322370.322383.422383.422383.422383.422383.422383.422383.422383.422383.421.2.1经营成本28878.930.002062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.782062.781.2.2销售税金及附加216.960.0015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.501.2.3增值税2169.560.00154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.971.2.4所得税2036.950.00137.07137.07137.07137.07137.07150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.17150.171.2.5其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-1946.57-1681.40-265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2现金流出1946.571681.40265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1建设投资1681.401681.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.2维持运营投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.3流动资金265.170.00265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告3筹资活动净现金流量(3.1-3.2)1946.571681.40265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1现金流入1946.571681.40265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.1项目资本金投入1946.571681.40265.170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.2建设投资借款(不含债券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.4债券0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.5短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1.6其他流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.1各种利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.2偿还债务本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.3应付利润(股利分配)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2.4其他流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004净现金流量(1+2+3)7297.600.00529.68529.68529.68529.68529.68516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.58516.585累计盈余资金7297.600.00529.681059.361589.042118.712648.393164.973681.554198.134714.715231.295747.876264.446781.027297.60163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期资产负债表单位：万元序号项目建设期生产经营期1234567891011121314151资产1681.402416.312827.543238.763649.994061.214511.744962.265412.785863.316313.836764.367214.887665.418115.931.1流动资产总额0.00853.371383.051912.722442.402972.083488.664005.244521.825038.405554.986071.556588.137104.717621.291.1.1货币资金0.00538.481068.161597.832127.512657.193173.773690.354206.934723.515240.085756.666273.246789.827306.401.1.2应收账款0.0057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.3057.301.1.3预付账款0.0025.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.4625.461.1.4存货0.00232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.13232.131.1.5其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程1681.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.001353.351287.291221.241155.181089.131023.07957.02890.97824.91758.86692.80626.75560.69494.641.4无形及其他资产净值0.00209.60157.20104.8052.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002负债及所有者权益(2.4+2.5)1681.402416.312827.543238.763649.994061.214511.744962.265412.785863.316313.836764.367214.887665.418115.932.1流动负债总额0.0058.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.522.1.1短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.0010.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.1910.192.1.3预收账款0.0048.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.3348.332.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款(含债券)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告2.4负债小计(2.1+2.2+2.3)0.0058.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.5258.522.5所有者权益1681.402357.792769.023180.243591.474002.694453.224903.745354.275804.796255.316705.847156.367606.898057.412.5.1资本金1681.401946.571946.571946.571946.571946.571946.571946.571946.571946.571946.571946.571946.571946.571946.572.5.2资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累计盈余公积金0.0041.1282.24123.37164.49205.61250.66295.72340.77385.82430.87475.93520.98566.03611.082.5.4累计未分配利润0.00370.10740.201110.311480.411850.512255.982661.453066.933472.403877.874283.344688.815094.295499.763资产负债率0.00%2.42%2.07%1.81%1.60%1.44%1.30%1.18%1.08%1.00%0.93%0.87%0.81%0.76%0.72%4流动比率0.005.535.535.535.535.535.535.535.535.535.535.535.535.535.535速动比率0.001.561.561.561.561.561.561.561.561.561.561.561.561.561.56163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期盈亏平衡分析结果表单位：万元计算项目计算期123456789101112131415年销售收入0.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.002900.00年销售税金及附加0.0015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.50年增值税0.00154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97154.97年可变成本0.001833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.451833.45年固定总成本0.00347.78347.78347.78347.78347.78295.38295.38295.38295.38295.38295.38295.38295.38295.38BEP(%，生产能力利用率)0.00%38.81%38.81%38.81%38.81%38.81%32.96%32.96%32.96%32.96%32.96%32.96%32.96%32.96%32.96%163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告一期厂区平面图.163 通辽梅花包装有限公司塑料编织袋生产项目可行性研究报告二期厂区平面图163