kis专业版-老板报表 操作 23页

.-一、功能概述1、常用资料此功能模块中包含一些常用信息数据，主要有供货商、客户、采购价格数据、销售价格数据、物料、会计科目，这些数据均来源于用户安装的专业版，以方便老板及时、便捷地查询企业的根本信息。如图1-1图1-12、常用报表常用报表中包含老板需要经常查看的报表，并提供报表的增加删除等操作。系统预设的业务报表有：采购订单执行情况明细表、销售订单执行情况明细表、销售出库明细表、及时库存查询、应收〔付〕账款汇总表、往来对账单、资产负债表、现金流量表等共17。用户也可根据自身实际需求和操作习惯通过“报表导入〞和“报表设置〞功能自行设计常用报表栏中显示的报表，操作详见后续1.3节操作说明。如图1-2-.word.zl .-图1-23、信息广告牌信息广告牌提供老板最关心的业务经营状况分析，包含今日交易、今日库存、今日订单执行，这些容是企业经营分析和财务分析的简化说明，以便老板及时、便捷地掌握企业的经营动态。Ø        今日交易：显示企业当日本币的收付款情况，包含当日的实收金额、期末余额、实付金额、期末余额四个核心资料；Ø        今日订单执行：显示企业当日采购/销售订单的执行情况，包含当日的采购签订/入库/未入库数量、当日的销售签订/出库/未出库数量；Ø        今日库存：动态反映企业的实时库存及物料变动情况，包含当日外购入库的数量及金额、销售出库的数量及金额。如图1-3-.word.zl .-图1-34、经营分析通过简单实用的图表、报表剖析企业的关键运营数据，让老板及时、便捷地了解企业的财务、业务运营情况。主要包含以下五种分析：1〕 销售毛利分析：以销售毛利润汇总表为根底而形成的分析图表，可以按时间〔昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后〕，按单据〔出库单、发票〕，按对象〔客户、部门、业务员、物料〕进展过滤，筛选出销售毛利占前5位的货品数据或者排名前3位的客户、部门及业务员。如以下图〔图1-4〕，就是对物料销售毛利的考虑。-.word.zl .-图1-42〕 收款付款分析：以应收账款汇总表和应付账款汇总表为根底而形成的分析图表，可按时间〔昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后〕、币别过滤，筛选出实收金额、实付金额占前三位的客户和供货商。如以下图〔图1-5〕，就是对实收排名前3的客户的考虑。图1-53〕 库存状况分析：以实时库存查询表为根底，通过图表分析企业存货量占前7位的仓库。-.word.zl .-4〕 订单执行分析：以采购订单执行情况汇总表和销售订单执行情况汇总表为根底，可按时间〔昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后〕过滤，以分析采购和销售订单执行情况。5〕 呆滞/短缺物料分析：以超储/短缺库存分析表为根底，以物料数量为筛选依据，排序出前7位超储/短缺的物料。如图〔图1-6〕，就是对超储排名前几位的物料的考虑。图1-6注：以上分析图形可以双击放大，全屏观看。再次双击缩小回到主界面。5、财务分析包含资产负债表、利润表、现金流量表三大财务报表，让老板通过简单操作从财务角度了解企业的运营情况。如图1-7图1-7-.word.zl .-  二、操作说明1、系统登录1〕点击桌面左下角[开场]——[程序]——[金蝶KIS专业版]——[老板报表]进展登录。或直接点击桌面图示登录。如图1-8所示。图1-82〕进入系统登录接口，如图1-9。点击[登录到]右侧的下拉按钮，选择登录账套，如图1-10。-.word.zl .-图1-9图1-103〕选择账套后点击[确定]，进入老板报表接口。如图1-11-.word.zl .-图1-112、菜单栏操作介绍1)      系统：重新登录，自动刷新设置，报表导入，报表设置，退出系统。ü        自动刷新设置：通过此设置，可以定时刷新信息广告牌相关数据，保持数据的及时性。如图1-12所示。图1-12ü        报表导入：-.word.zl .-a)      点击[报表导入]，如图1-13所示。图1-13使用其中的自定义报表导入功能：图1-14b)图1-14处导入的档格式必须为KISBOS制作的报表压缩包文件！如图1-15，选择需要导入的报表文件，点击[翻开]。图1-15-.word.zl .- c)选中的报表显示在导入文件路径中，如图1-16。点击[确定]，报表导入完成，如图1-14所示。图1-16图1-17注：报表导入后，必须重新登录才能在常用报表栏中看到已经导入的报表，如图1-18。-.word.zl .-图1-18d)如果使用其中的自定义报表修改功能，那么可以用来删除引入的自定义报表。此功能接口如图1-19所示：图1-19-.word.zl .-ü        报表设置：如图1-20所示，左侧“未参加报表〞栏中包含专业版的所有报表，选中需要添加的报表，点击[添加]即可。图1-202〕窗口：层迭，水平平铺，垂直平铺，重排图示。 3、各功能的操作介绍1)常用数据的操作与查看〔注在此不能添加，删除，修改，此信息。〕a) 查看所有供货商，点击供货商〔如图1-21〕左边是供货商的代码和公司名称，右边是该公司的信息；-.word.zl .-图1-21d)查看所有客户信息，点击客户〔如图1-22〕左边是客户的代码和公司名称，右边是该公司的信息；-.word.zl .-图1-22c)查看采购价格数据的信息，点击采购价格数据，在菜单栏出现，供货商和物料，这里分类是按供货商分类和物料分类，这样有助于我们的查看。如图1-23，如图1-24-.word.zl .-图1-23-.word.zl .-图1-24d)销售价格数据的查看，在这里可以很直观的查看到我们给客户的价格数据信息，点击销售价格数据，这时会跳出价格政策的信息，可针对性的查看。〔注此这息只有在专业版系统中有设置，这里才能看到。〕〔如图1-25〕双击后即可查看针对客户设置的销售价格数据，〔如图1-26〕左边是客户，右边是针对客户给出的所有商品的销售报价方案。图1-25-.word.zl .-图1-26d)物料信息的查看，这里可以查看到所有的物料信息。点击物料，(如图1-27)左边是物料的代码和品名，右边是物料的信息。-.word.zl .-图1-28e)会计科目的查看。点击会计科目〔如图1-29〕左边是科目的六大类资产、负债、共同、权益、本钱、损益，右边是六大类下挂的详细科目的代码名称等信息。图1-302〕常规报表的查询与操作点击要查看的报表后会跳出一过滤对话框，这里设置好要查看的条件，在点击确定即可看到信息，例如销售出库明细，在过滤中有两个选项，〔如图-.word.zl .-1-31〕一个条件，一个排序，条件可以针对性的查看想要的信息在单据类型中看是否要查看蓝单、红单、全部〔蓝单就是正常的销售出库单，红单相当于现实中的退货〕还有单据类型是否是已审核、未审核、全部，排序可对销售出库单中的字段排序先后，设置好查看条件后点击确定。〔图1-32〕图1-31在销售明细表中可以设置自己想查看的信息，不需要的可以隐藏或者用鼠标拉伸，拉到最左边也是一样的效果，要是对显示的结果不是自己想查看的，那么点击过滤，可以再次设置条件。-.word.zl .-图1-323〕财务分析查询与操作a)查看现金流量表，点击现金流量表后，跳出一过滤条件对话框，这里可按期间查询，按日期查询，还有查询的会计期间和查看的币别，还有工程汇总几次的选择，这里有个是否包括为过账凭证，显示汇率变动产生的现金流量明细工程，〔如图1-33〕条件设置好后点击确定。如图1-34图1-33-.word.zl .-图1-34注只有在专业版中有对凭证或者T型账户指定好现金的流向，这里才会有显示数据。b)资产负债表的查看，点击资产负债表，如图1-35-.word.zl .-图1-35注：这里只能进展查看，不能进展删除、添加、修改，等操作。c)利润表的查看，也是如此，点击财务分析下的利润表，如图1-36-.word.zl .-图1-36教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。-.word.zl